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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -8.28%1.95億 | ---- | 10.87%2.13億 | ---- | 55.83%1.92億 | ---- | -29.37%1.23億 | ---- | 2.54%1.74億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -314.59%-1,827.1万 | ---- | -258.88%-440.7万 | ---- | 32.64%-122.8万 | ---- | 7.04%-182.3万 | ---- | 52.88%-196.1万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -68.89%-88.5万 | ---- | 1.13%-52.4万 | ---- | 76.19%-53万 | ---- | 10.35%-222.6万 | ---- | -52.99%-248.3万 |
| 減損および引当金 | ---- | -56.17%1,529.9万 | ---- | 197.98%3,490.5万 | ---- | -65.37%1,171.4万 | ---- | 124.96%3,382.5万 | ---- | 229.66%1,503.6万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | -88.08%204.2万 | ---- | --1,713.5万 | ---- | ---- | ---- | 407.70%1,074.3万 | ---- | 144.72%211.6万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 3.01%1,529.3万 | ---- | 45.09%1,484.6万 | ---- | -1.02%1,023.2万 | ---- | -19.99%1,033.7万 | ---- | 39.03%1,292万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | 487.95%478万 | ---- | --81.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -9.70%-203.6万 | ---- | -377.43%-185.6万 | ---- | -94.75%66.9万 | ---- | --1,274.5万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | -7.35%90.7万 | ---- | 258.16%97.9万 | ---- | -244.96%-61.9万 | ---- | -70.31%42.7万 | ---- | -80.41%143.8万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | -49.34%49.6万 | ---- | 258.16%97.9万 | ---- | -244.96%-61.9万 | ---- | -70.31%42.7万 | ---- | -80.41%143.8万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | --41.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | -91.00%12.4万 | ---- | 261.17%137.8万 | ---- | -112.39%-85.5万 | ---- | 88.96%689.9万 | ---- | 2,126.22%365.1万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -91.00%12.4万 | ---- | 261.17%137.8万 | ---- | -112.39%-85.5万 | ---- | 88.96%689.9万 | ---- | 2,126.22%365.1万 |
| 減価償却費: | ---- | -8.79%8,438.5万 | ---- | -0.46%9,251.8万 | ---- | -4.17%9,294.6万 | ---- | -0.56%9,699.3万 | ---- | 32.20%9,754.1万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 0.00%491.7万 | ---- | 0.00%491.7万 | ---- | 0.00%491.7万 | ---- | 0.00%491.7万 | ---- | 0.00%491.7万 |
| 財政経費 | ---- | 21.31%1,331.6万 | ---- | 48.02%1,097.7万 | ---- | -25.60%741.6万 | ---- | -42.28%996.8万 | ---- | -3.29%1,727.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 99.86%-1,000 | ---- | -3,247.62%-70.3万 | ---- | 76.14%-2.1万 | ---- | -110.50%-8.8万 | ---- | -78.73%83.8万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -16.64%2.9億 | ---- | 15.68%3.48億 | ---- | 12.57%3.01億 | ---- | -12.62%2.67億 | ---- | 12.43%3.06億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 180.57%2,591.9万 | ---- | 112.39%923.8万 | ---- | -322.81%-7,456.2万 | ---- | 418.77%3,346.4万 | ---- | 74.53%-1,049.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -101.37%-100.8万 | ---- | 229.59%7,344.1万 | ---- | -252.56%-5,667.1万 | ---- | 204.98%3,714.6万 | ---- | 185.49%1,218万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 189.19%4,157.9万 | ---- | -217.13%-4,661.8万 | ---- | 326.18%3,980.1万 | ---- | -42.38%933.9万 | ---- | -67.09%1,620.7万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 187.75%73.8万 | ---- | -8.24%-84.1万 | ---- | -73.05%-77.7万 |
| 営業現金収入 | ---- | -7.15%3.56億 | ---- | 82.82%3.84億 | ---- | -39.35%2.1億 | ---- | 7.26%3.46億 | ---- | 21.71%3.23億 |
| その他の税金 | ---- | -25.18%-4,347.5万 | ---- | -72.64%-3,472.9万 | ---- | 9.98%-2,011.6万 | ---- | -140.10%-2,234.6万 | ---- | 72.86%-930.7万 |
| 運営事業特別企画 | -69.04%4,361.3万 | ---- | 15.81%1.41億 | ---- | 58.82%1.22億 | ---- | 19.97%7,659.5万 | ---- | 62.85%6,384.7万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -69.04%4,361.3万 | -10.36%3.13億 | 15.81%1.41億 | 83.90%3.49億 | 58.82%1.22億 | -41.37%1.9億 | 19.97%7,659.5万 | 3.32%3.24億 | 62.85%6,384.7万 | 35.75%3.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 84.76%1,222.4万 | 314.59%1,827.1万 | 707.81%661.6万 | 258.88%440.7万 | 40.48%81.9万 | -32.64%122.8万 | -47.62%58.3万 | -7.04%182.3万 | 10.20%111.3万 | -52.88%196.1万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.56%160.3万 | ---- | --161.2万 | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | -88.07%11万 | 1,832.79%105.7万 | 311.47%92.2万 | -106.93%-6.1万 | -160.89%-43.6万 | -75.04%88万 | -76.48%71.6万 | 722.79%352.5万 | 487.64%304.4万 | -181.79%-56.6万 |
| 預金の減少（増加） | 193.35%5,946.7万 | ---6,370万 | ---6,370万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -4.05%47.4万 | 161.46%147.2万 | -21.84%49.4万 | -68.98%56.3万 | -45.66%63.2万 | -77.45%181.5万 | -83.15%116.3万 | 27.94%805万 | 487.57%690.4万 | 191.16%629.2万 |
| 固定資産を購入する | -100.71%-4,779.2万 | 52.12%-4,392.7万 | 45.05%-2,381.2万 | -40.29%-9,175万 | -58.27%-4,333.6万 | -12.82%-6,540.2万 | 12.55%-2,738.1万 | 47.44%-5,797.1万 | 39.30%-3,130.9万 | 35.79%-1.1億 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.86%-261.5万 | ---- | ---139.2万 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | 97.69%-110万 | ---- | -85.18%-4,765.7万 | ---- | ---2,573.5万 | --60.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 244.96%61.9万 | 126.46%11.3万 | ---42.7万 | ---42.7万 | ---- |
| 現金で投資する | 78.42%-10.9万 | 49.34%-49.6万 | 14.26%-50.5万 | ---97.9万 | ---58.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.29%-888.4万 |
| 投資キャッシュフロー | 130.47%2,437.4万 | 34.73%-8,842.3万 | -86.40%-7,998.5万 | -59.40%-1.35億 | -60.01%-4,291万 | -95.89%-8,499.2万 | -21.53%-2,681.7万 | 61.08%-4,338.8万 | 57.47%-2,206.7万 | 35.34%-1.11億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 11.65%6,798.7万 | 5.09%2.25億 | -22.66%6,089.5万 | 103.75%2.14億 | 58.18%7,874.1万 | -62.61%1.05億 | 19.14%4,977.8万 | 38.86%2.8億 | 429.50%4,178万 | 245.29%2.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -76.21%5,330.4万 | -73.54%6,696.9万 | 86.36%2.24億 | 9.86%2.53億 | 28.86%1.2億 | -9.73%2.3億 | -41.62%9,328.6万 | -39.03%2.55億 | -25.28%1.6億 | -8.66%4.19億 |
| 債務を支払う | 57.33%-1.08億 | 67.11%-1.05億 | -48.83%-2.52億 | -30.03%-3.19億 | -75.03%-1.69億 | 29.73%-2.45億 | 34.91%-9,678.8万 | 40.00%-3.49億 | 41.69%-1.49億 | -5.15%-5.81億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.8万 |
| 支払利息 - 融資 | 16.06%-609万 | -21.31%-1,331.6万 | -54.03%-725.5万 | -48.02%-1,097.7万 | -21.05%-471万 | 25.60%-741.6万 | 38.28%-389.1万 | 42.28%-996.8万 | 29.86%-630.4万 | 3.29%-1,727.1万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | -11.01%-6,117.5万 | ---- | -1.40%-5,510.9万 | ---- | -28.42%-5,435万 | ---- | 6.25%-4,232.1万 | ---- | 23.59%-4,514万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.8万 | --5.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -59.12%-6,676.9万 | 6.80%-1.35億 | 31.35%-4,196.2万 | -54.29%-1.45億 | -345.36%-6,112.5万 | 41.82%-9,370.6万 | -663.35%-1,372.5万 | 32.77%-1.61億 | 96.85%-179.8万 | -39.74%-2.4億 |
| 為替影響 | -74.81%-183.2万 | 90.72%-142万 | 79.70%-104.8万 | -329.20%-1,530.8万 | -4,010.61%-516.2万 | 75.53%667.9万 | -92.26%13.2万 | 282.84%380.5万 | -35.97%170.5万 | -1,575.89%-208.1万 |
| ネットキャッシュ | -93.57%121.8万 | 29.98%8,980.8万 | 7.48%1,893.3万 | 518.90%6,909.4万 | -51.14%1,761.6万 | -90.65%1,116.4万 | -9.83%3,605.3万 | 417.59%1.19億 | 157.34%3,998.2万 | 66.71%-3,759.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.42%5.43億 | 13.40%4.55億 | 13.40%4.55億 | 4.65%4.01億 | 4.65%4.01億 | 47.35%3.83億 | 47.35%3.83億 | -13.23%2.6億 | -13.23%2.6億 | -27.33%3億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.78%5.43億 | 19.42%5.43億 | 14.31%4.73億 | 13.40%4.55億 | -1.40%4.14億 | 4.65%4.01億 | 38.99%4.2億 | 47.35%3.83億 | 29.67%3.02億 | -13.23%2.6億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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