TME-SW
01698
小米集団
01810
BOSS ZHIPIN-W
02076
テンセント
00700
JD HEALTH
06618
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||||||
| 税引前利益 | ---- | -256.75%-1.25億 | ---- | 27.23%-3,504.31万 | ---- | 60.29%-4,815.3万 | ---1,905.6万 | -54.23%-1.21億 | ---7,861.4万 |
| 利益調整項目 | |||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -881.31%-2,331.6万 | ---940.3万 | -180.19%-237.6万 | ---84.8万 |
| 投資損益 | ---- | --4,367.42 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---576.8万 | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | -8.72%451.25万 | ---- | 178.35%494.35万 | ---- | 504.08%177.6万 | --64.1万 | -50.75%29.4万 | --59.7万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 416.04%54.7万 | --29.8万 | -39.08%10.6万 | --17.4万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 553.72%122.9万 | --34.3万 | -55.56%18.8万 | --42.3万 |
| 再評価引当金 | ---- | --1.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | 118.47%8,311.42 | ---- | 80.18%-4.5万 | ---- | -266.13%-22.7万 | ---6.2万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | 118.47%8,311.42 | ---- | 80.18%-4.5万 | ---- | -266.13%-22.7万 | ---6.2万 |
| 減価償却費: | ---- | 6.57%1,117.33万 | ---- | 25.83%1,048.43万 | ---- | 51.93%833.2万 | --393.7万 | 59.88%548.4万 | --343万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -11.73%185.95万 | ---- | 18.14%210.65万 | ---- | 4.64%178.3万 | --84.4万 | 16.95%170.4万 | --145.7万 |
| 財政経費 | ---- | 22.45%-5,007.77万 | ---- | -379,971.05%-6,457.81万 | ---- | -94.48%1.7万 | --2,000 | -0.96%30.8万 | --31.1万 |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 682.01%1,647.7万 | --86.4万 | 1,232.80%210.7万 | ---18.6万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.87%1,126.1万 | --1,147万 | 113.02%1.11億 | --5,219万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -228.24%-3,365.1万 | ---1,154.5万 | 55.78%-1,025.2万 | ---2,318.2万 |
| 運転資本項目推移 | |||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 161.28%2,169.97万 | ---- | -117.40%-3,541.26万 | ---- | -64.69%-1,628.9万 | ---533.8万 | -374.39%-989.1万 | ---208.5万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -55.32%-2,719.43万 | ---- | 6.07%-1,750.81万 | ---- | -426.70%-1,864万 | ---541.2万 | -19.08%-353.9万 | ---297.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -36.10%1,156.18万 | ---- | -19.86%1,809.26万 | ---- | 310.12%2,257.7万 | --397.9万 | -25.54%550.5万 | --739.3万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,444.98%-1,598.9万 | --33.2万 | 133.43%47.8万 | ---143万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -196.38%-554万 | ---124.6万 | 65.46%574.8万 | --347.4万 |
| 営業現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -465.07%-6,753.2万 | ---1,923万 | 36.44%-1,195.1万 | ---1,880.2万 |
| 受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 881.31%2,331.6万 | --940.3万 | 180.19%237.6万 | --84.8万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 12,842.79%32.45万 | ---- | --2,507.33 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業調整プロジェクト | -141.01%-7,664.27万 | -28.83%-1.53億 | -20.21%-3,180.1万 | ---1.19億 | ---2,645.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -141.01%-7,664.27万 | -28.56%-1.53億 | -20.21%-3,180.1万 | -169.16%-1.19億 | -169.21%-2,645.5万 | -361.79%-4,421.6万 | ---982.7万 | 46.67%-957.5万 | ---1,795.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000万 | ---1,000万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000万 | --1,000万 | ---1,000万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.46%4.5万 | ---- | 529.03%39万 | --6.2万 |
| 固定資産を購入する | -939.99%-4,180.78万 | 3.64%-2,869.53万 | 71.31%-402万 | -69.22%-2,978.05万 | -136.11%-1,401.3万 | 31.40%-1,759.9万 | ---593.5万 | 10.21%-2,565.5万 | ---2,857.1万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,907.14%-112.2万 | ---18.2万 | 98.56%-2.8万 | ---194.7万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.56%1.06億 | --9,592.2万 | 42.56%2.2億 | --1.54億 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.32%-1.96億 | ---2.09億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 157.73%2.45億 | -42.36%-5.12億 | ---4.25億 | ---3.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 147.44%2.04億 | -38.84%-5.41億 | -2,962.24%-4.29億 | -498.66%-3.89億 | -114.04%-1,401.3万 | 8,094.11%9,768.8万 | --9,980.5万 | 98.72%-122.2万 | ---9,514.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 127.54%1.27億 | -36.43%-6.94億 | -1,038.96%-4.61億 | -1,050.88%-5.08億 | -144.98%-4,046.8万 | 595.25%5,347.2万 | --8,997.8万 | 90.45%-1,079.7万 | ---1.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 新規ローン | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000万 | --1,000万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000万 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.57億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.69%-1.7万 | ---2,000 | -7.02%-32万 | ---29.9万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 467.79%5.22億 | --9,190万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,301.4万 | ---1,012.9万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -5,009.10%-1,445.55万 | -14.06%-2,346.41万 | 98.64%-28.29万 | ---2,057.25万 | ---2,078.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 2,059.62%554.45万 | -14.06%-2,346.41万 | 98.64%-28.29万 | -101.31%-2,057.25万 | -104.34%-2,078.5万 | 207.89%15.74億 | ---1,017.2万 | 406.84%5.11億 | --1.01億 |
| 為替影響 | -25.39%241.49万 | -106.08%-164.88万 | -76.90%323.66万 | 264.47%2,709.95万 | 1,721.88%1,401.3万 | -682.01%-1,647.7万 | ---86.4万 | -1,232.80%-210.7万 | --18.6万 |
| ネットキャッシュ | 128.73%1.32億 | -35.56%-7.17億 | -652.94%-4.61億 | -132.50%-5.29億 | -176.75%-6,125.3万 | 225.22%16.28億 | --7,980.6万 | 4,195.91%5億 | ---1,221.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.30%3.65億 | -31.64%10.84億 | -49.59%10.84億 | 193.85%15.86億 | 298.48%21.51億 | 1,202.98%5.4億 | --5.4億 | -22.51%4,142.8万 | --5,346.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.11%5億 | -66.30%3.65億 | -70.23%6.26億 | -49.59%10.84億 | 240.00%21.04億 | 298.48%21.51億 | --6.19億 | 1,202.98%5.4億 | --4,142.8万 |
| 現金残高分析 | |||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 天津公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。
