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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 202.32%8,393.1万 | 338.96%9,600.86万 | 338.96%9,600.86万 | 221.24%6,376.2万 | 122.57%5,089.2万 | -8.80%2,776.2万 | -38.23%2,187.2万 | -38.23%2,187.2万 | -72.47%1,984.9万 | -74.54%2,286.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 202.32%8,393.1万 | 338.96%9,600.86万 | 338.96%9,600.86万 | 221.24%6,376.2万 | 122.57%5,089.2万 | -8.80%2,776.2万 | -38.23%2,187.2万 | -38.23%2,187.2万 | -72.47%1,984.9万 | -74.54%2,286.6万 |
| -現金 | ---- | 339.45%9,597.59万 | 339.45%9,597.59万 | ---- | ---- | ---- | -19.74%2,183.99万 | -19.74%2,183.99万 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | 2.05%3.27万 | 2.05%3.27万 | ---- | ---- | ---- | -99.61%3.2万 | -99.61%3.2万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 33.86%3億 | 18.31%2.54億 | 18.31%2.54億 | 16.59%2.59億 | 8.01%2.24億 | 4.59%2.24億 | 10.03%2.14億 | 10.03%2.14億 | 78.94%2.22億 | 28.90%2.07億 |
| -売掛金 | 33.86%3億 | 18.02%2.53億 | 18.02%2.53億 | 16.59%2.59億 | 8.01%2.24億 | 4.59%2.24億 | 9.95%2.14億 | 9.95%2.14億 | 78.94%2.22億 | 28.90%2.07億 |
| -売掛金総額 | ---- | 18.05%2.55億 | 18.05%2.55億 | ---- | ---- | ---- | 10.79%2.16億 | 10.79%2.16億 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -22.48%-198.42万 | -22.48%-198.42万 | ---- | ---- | ---- | ---162万 | ---162万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | 279.87%91.09万 | 279.87%91.09万 | ---- | ---- | ---- | 213.98%23.98万 | 213.98%23.98万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -37.63%1.28億 | -35.46%1.44億 | -35.46%1.44億 | -14.43%1.71億 | 4.57%1.91億 | 15.29%2.05億 | 22.31%2.23億 | 22.31%2.23億 | 81.48%2億 | 99.35%1.82億 |
| 前払費用 | ---- | 9.60%1,135.76万 | 9.60%1,135.76万 | ---- | ---- | ---- | 126.89%1,036.25万 | 126.89%1,036.25万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -89.99%73.4万 | -87.37%99.51万 | -87.37%99.51万 | -78.78%127.9万 | -49.58%342.2万 | 16.51%733.2万 | 31.66%787.93万 | 31.66%787.93万 | 88.34%602.7万 | 397.95%678.7万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --1,000 | ---- | ---- | -59.78%26.1万 | -24.60%18.7万 | ---- | ---- | ---- | 199.08%64.9万 | 1,080.95%24.8万 |
| 流動資産合計 | 10.38%5.13億 | 5.93%5.06億 | 5.93%5.06億 | 10.43%4.96億 | 11.81%4.69億 | 8.24%4.64億 | 12.86%4.78億 | 12.86%4.78億 | 44.79%4.49億 | 22.13%4.19億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 10.79%1.02億 | 7.28%9,906.86万 | 7.28%9,906.86万 | 5.00%9,496.4万 | 5.38%9,520.8万 | 6.87%9,182.8万 | 6.23%9,234.52万 | 6.23%9,234.52万 | 6.78%9,044万 | 17.80%9,034.4万 |
| -有形固定資産総額 | 10.79%1.02億 | 7.70%2.1億 | 7.70%2.1億 | 5.00%9,496.4万 | 5.38%9,520.8万 | 6.87%9,182.8万 | 7.41%1.95億 | 7.41%1.95億 | 6.78%9,044万 | 17.80%9,034.4万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -8.08%-1.11億 | -8.08%-1.11億 | ---- | ---- | ---- | -8.50%-1.03億 | -8.50%-1.03億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -1.36%50.8万 | -1.26%51.02万 | -1.26%51.02万 | -1.16%51.2万 | -1.35%51.3万 | -1.34%51.5万 | -1.24%51.67万 | -1.24%51.67万 | -1.33%51.8万 | -1.14%52万 |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 10.72%1.02億 | 7.23%9,957.88万 | 7.23%9,957.88万 | 4.97%9,547.6万 | 5.35%9,572.1万 | 6.82%9,234.3万 | 6.18%9,286.19万 | 6.18%9,286.19万 | 6.73%9,095.8万 | 17.67%9,086.4万 |
| 資産合計 | 10.44%6.15億 | 6.14%6.06億 | 6.14%6.06億 | 9.51%5.91億 | 10.66%5.65億 | 8.00%5.57億 | 11.71%5.71億 | 11.71%5.71億 | 36.58%5.4億 | 21.31%5.1億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -22.25%1.57億 | -12.16%1.87億 | -12.16%1.87億 | -5.99%1.8億 | 9.73%1.86億 | 11.44%2.02億 | 33.91%2.13億 | 33.91%2.13億 | 130.20%1.92億 | 97.17%1.7億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | --0 | -39.16%58.81万 | -39.16%58.81万 | --0 | --0 | --14.2万 | 59.20%96.67万 | 59.20%96.67万 | --0 | --0 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -22.20%1.57億 | -12.04%1.86億 | -12.04%1.86億 | -5.99%1.8億 | 9.73%1.86億 | 11.36%2.02億 | 33.81%2.12億 | 33.81%2.12億 | 130.20%1.92億 | 97.17%1.7億 |
| -短期借入金 | -22.73%1.54億 | -12.72%1.83億 | -12.72%1.83億 | -6.49%1.77億 | 9.37%1.84億 | 11.32%2億 | 34.42%2.1億 | 34.42%2.1億 | 134.06%1.9億 | 100.33%1.68億 |
| -資本リース債務 | 22.08%296.3万 | 59.01%319.86万 | 59.01%319.86万 | 41.54%278.4万 | 39.58%284.6万 | 14.75%242.7万 | -9.16%201.15万 | -9.16%201.15万 | -11.24%196.7万 | -14.29%203.9万 |
| 未払金 | 138.16%1.11億 | 67.23%7,539.62万 | 67.23%7,539.62万 | 73.81%9,168.3万 | 34.63%6,476.7万 | 9.22%4,646.7万 | -25.06%4,508.5万 | -25.06%4,508.5万 | 90.86%5,274.8万 | -10.77%4,810.8万 |
| -買掛金 | 123.59%1.04億 | 120.39%4,664.69万 | 120.39%4,664.69万 | 74.23%9,164.2万 | 35.62%6,476.5万 | 10.05%4,646.5万 | -31.43%2,116.52万 | -31.43%2,116.52万 | 99.65%5,259.7万 | -9.33%4,775.3万 |
| -未払い法人所得税 | 338,800.00%677.8万 | 147,227.23%334.87万 | 147,227.23%334.87万 | -72.85%4.1万 | -99.44%2,000 | -99.38%2,000 | -99.05%2,273 | -99.05%2,273 | -88.32%15.1万 | -71.60%35.5万 |
| -その他の未払金 | ---- | 6.20%2,540.06万 | 6.20%2,540.06万 | ---- | ---- | ---- | -17.68%2,391.75万 | -17.68%2,391.75万 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | 34.45%32万 | 45.81%32.24万 | 45.81%32.24万 | -6.73%31.9万 | -16.01%23.6万 | -41.67%23.8万 | -42.93%22.11万 | -42.93%22.11万 | 0.29%34.2万 | -0.35%28.1万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | -1.73%1,074.18万 | -1.73%1,074.18万 | ---- | ---- | ---- | 361.94%1,093.04万 | 361.94%1,093.04万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 7.73%2.68億 | 1.63%2.73億 | 1.63%2.73億 | 11.21%2.72億 | 15.18%2.51億 | 10.92%2.49億 | 21.27%2.69億 | 21.27%2.69億 | 120.02%2.45億 | 55.51%2.18億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 37.21%935.5万 | 55.89%964.01万 | 55.89%964.01万 | 38.86%857.9万 | 35.48%933.3万 | -12.62%681.8万 | -28.34%618.4万 | -28.34%618.4万 | -29.26%617.8万 | 6.99%688.9万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 37.21%935.5万 | 55.89%964.01万 | 55.89%964.01万 | 38.86%857.9万 | 35.48%933.3万 | -12.62%681.8万 | -28.34%618.4万 | -28.34%618.4万 | -29.26%617.8万 | 6.99%688.9万 |
| -長期借入金 | 0.91%367.6万 | -11.79%343.17万 | -11.79%343.17万 | -8.05%371万 | -7.58%398.8万 | -23.48%364.3万 | -22.94%389.05万 | -22.94%389.05万 | -21.41%403.5万 | 83.23%431.5万 |
| -リース債務 | 78.87%567.9万 | 170.69%620.84万 | 170.69%620.84万 | 127.20%486.9万 | 107.65%534.5万 | 4.37%317.5万 | -35.94%229.35万 | -35.94%229.35万 | -40.46%214.3万 | -36.97%257.4万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 0.68%782.8万 | 0.00%775.94万 | 0.00%775.94万 | 39.37%766.7万 | 40.33%773.8万 | 42.09%777.5万 | 41.32%775.91万 | 41.32%775.91万 | 81.19%550.1万 | 81.98%551.4万 |
| 非流動負債合計 | 17.75%1,718.3万 | 24.79%1,739.95万 | 24.79%1,739.95万 | 39.10%1,624.6万 | 37.64%1,707.1万 | 9.93%1,459.3万 | -1.25%1,394.31万 | -1.25%1,394.31万 | -0.76%1,167.9万 | 30.99%1,240.3万 |
| 負債合計 | 8.28%2.86億 | 2.77%2.91億 | 2.77%2.91億 | 12.48%2.88億 | 16.39%2.69億 | 10.87%2.64億 | 19.92%2.83億 | 19.92%2.83億 | 108.47%2.56億 | 53.96%2.31億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.06%2.18億 | 0.01%2.18億 | 0.01%2.18億 | 0.00%2.18億 | 0.00%2.18億 | 0.00%2.18億 | 0.00%2.18億 | 0.00%2.18億 | 0.00%2.18億 | 0.00%2.18億 |
| -普通株式 | 0.06%2.18億 | 0.01%2.18億 | 0.01%2.18億 | 0.00%2.18億 | 0.00%2.18億 | 0.00%2.18億 | 0.00%2.18億 | 0.00%2.18億 | 0.00%2.18億 | 0.00%2.18億 |
| 利益剰余金 | 18.41%2.32億 | 14.23%2.18億 | 14.23%2.18億 | 10.37%2.06億 | 9.07%1.99億 | 8.51%1.96億 | 7.22%1.91億 | 7.22%1.91億 | 6.35%1.87億 | 5.04%1.83億 |
| その他の引当金 | 0.00%-1.21億 | 0.00%-1.21億 | 0.00%-1.21億 | 0.00%-1.21億 | 0.00%-1.21億 | 0.00%-1.21億 | 0.00%-1.21億 | 0.00%-1.21億 | 0.00%-1.21億 | 0.00%-1.21億 |
| 株主資本 | 12.38%3.29億 | 9.45%3.15億 | 9.45%3.15億 | 6.83%3.03億 | 5.93%2.96億 | 5.55%2.93億 | 4.68%2.88億 | 4.68%2.88億 | 4.10%2.83億 | 3.24%2.8億 |
| 資本合計 | 12.38%3.29億 | 9.45%3.15億 | 9.45%3.15億 | 6.83%3.03億 | 5.93%2.96億 | 5.55%2.93億 | 4.68%2.88億 | 4.68%2.88億 | 4.10%2.83億 | 3.24%2.8億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
