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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -136.09%-1,521.3万 | 22.71%2,436万 | 438.99%1.22億 | 438.78%3,407.69万 | 253.49%2,601.4万 | 182.58%4,215.6万 | 182.95%1,985.1万 | 63.05%-3,601.86万 | 90.37%-1,005.86万 | -3,073.78%-1,694.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 164.48%1,874.4万 | 172.44%1,857.2万 | 96.63%3,904.9万 | 154.46%1,650.6万 | 70.29%863.9万 | 47.09%708.7万 | 95.83%681.7万 | 38.77%1,985.87万 | 67.09%648.67万 | 251.32%507.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -3.72%427.3万 | -3.77%367.2万 | 3.58%1,809.75万 | -25.97%566.45万 | 12.58%417.9万 | 43.62%443.8万 | 26.40%381.6万 | 41.98%1,747.26万 | 79.48%765.16万 | 12.52%371.2万 |
| -減価償却 | 12.63%252.4万 | 13.19%249.8万 | 12.51%920.05万 | 9.02%243.95万 | 10.09%231.3万 | 15.46%224.1万 | 16.28%220.7万 | 10.24%817.77万 | 12.26%223.77万 | 10.23%210.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 250.00%7,000 | -75.57%39.58万 | -75.69%39.38万 | --0 | --0 | --2,000 | 20,476.22%162万 | 1,275,663.78%162万 | --0 |
| -処分利益 | 13.11%-28.5万 | 36.61%-58.7万 | -314.09%-64.64万 | -45.36%84.96万 | 39.35%-24.2万 | -69.95%-32.8万 | -40.09%-92.6万 | -26.64%30.19万 | 99.97%155.49万 | -102.54%-39.9万 |
| -正味為替差損益 | -64.69%10.7万 | 240.23%12.2万 | 157.56%34.99万 | -76.06%5.79万 | 116.10%7.6万 | 175.75%30.3万 | -495.45%-8.7万 | -5.88%-60.8万 | 701.56%24.2万 | -1,023.81%-47.2万 |
| -年金・福利厚生費 | -2,150.00%-4.5万 | -111.76%-2,000 | 160.89%10.13万 | 102.72%3,278 | 36.07%8.3万 | 98.44%-2,000 | -19.05%1.7万 | -179.00%-16.63万 | -364.25%-12.03万 | 1.67%6.1万 |
| -その他の非現金項目 | -11.33%197.2万 | -37.23%163.4万 | 6.74%869.63万 | -9.30%192.03万 | -19.50%194.9万 | 18.93%222.4万 | 49.68%260.3万 | 68.60%814.73万 | 42.37%211.73万 | 54.01%242.1万 |
| 運転資金の増減額 | -224.81%-3,823万 | -77.04%211.6万 | 188.55%6,495.15万 | 149.21%1,190.65万 | 151.28%1,319.6万 | 336.96%3,063.1万 | 130.29%921.8万 | 40.89%-7,334.98万 | 78.52%-2,419.68万 | -387.64%-2,573.3万 |
| -売上債権増減額 | -41,104.76%-1,730.6万 | -4,555.23%-3,492.9万 | -55.92%-4,112.64万 | -48.04%-639.14万 | -142.63%-3,547.7万 | -100.57%-4.2万 | 105.29%78.4万 | 35.14%-2,637.63万 | 94.25%-431.73万 | -139.95%-1,462.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -182.05%-1,202.9万 | -10.72%1,610.3万 | 294.37%7,915.98万 | 215.37%2,695.88万 | 210.49%1,950.3万 | 446.51%1,466.1万 | 298.96%1,803.7万 | 56.48%-4,072.74万 | 67.72%-2,336.64万 | 5.74%-1,765.1万 |
| -未払金の変更 | -155.55%-889.5万 | 318.08%2,094.2万 | 530.95%2,691.81万 | -348.39%-866.09万 | 346.02%2,917万 | 316.00%1,601.2万 | 52.28%-960.3万 | -161.59%-624.62万 | -90.00%348.68万 | 128.24%654万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 13.49%-10.9万 | -16.07%-13万 | -60.74%-48.95万 | -7.48%-11.45万 | -98.55%-13.7万 | -142.31%-12.6万 | -45.45%-11.2万 | -7.05%-30.45万 | -60.28%-10.65万 | -38.00%-6.9万 |
| 利息の受取額 | 55.29%26.4万 | 248.98%34.2万 | 289.94%75.89万 | 419.77%25.79万 | 454.76%23.3万 | 794.74%17万 | 16.67%9.8万 | -80.71%19.46万 | -70.62%4.96万 | -74.55%4.2万 |
| 法人税等の支払額 | -151.71%-110.2万 | 33.51%-74万 | 111.95%61.87万 | 76.09%-39.73万 | 99.74%-2,000 | 230.82%213.1万 | 0.00%-111.3万 | 26.58%-517.66万 | -28.03%-166.16万 | 58.22%-77.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -136.45%-1,616万 | 27.28%2,383.2万 | 397.75%1.23億 | 387.19%3,382.31万 | 247.10%2,610.8万 | 234.42%4,433.1万 | 174.79%1,872.4万 | 60.21%-4,130.51万 | 88.86%-1,177.71万 | -682.19%-1,774.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -333.64%-882.9万 | -647.95%-510.1万 | 30.35%-877.03万 | -35.76%-445.33万 | 76.22%-159.9万 | -14.32%-203.6万 | 15.49%-68.2万 | 43.77%-1,259.23万 | 6.77%-328.03万 | 32.11%-672.4万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -100.01%-656 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.56%516.64万 | 103.02%10.14万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333.64%-882.9万 | -647.95%-510.1万 | -18.11%-877.09万 | -40.11%-445.39万 | 3.62%-159.9万 | 60.26%-203.6万 | -126.90%-68.2万 | -138.80%-742.59万 | 53.76%-317.89万 | -104.16%-165.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 348.07%3,944.8万 | -183.76%-2,824.3万 | -151.64%-2,710.75万 | -73.35%526.35万 | -130.30%-651.6万 | -31.55%-1,590.2万 | -142.65%-995.3万 | 19.75%5,249.81万 | -73.59%1,974.81万 | 214,920.00%2,150.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --833万 | --11.8万 | --1.38万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 15.78%-83.8万 | -314.87%-83.8万 | 26.54%-177.97万 | 44.51%-33.67万 | -58.71%-83.8万 | -74.26%-99.5万 | 154.39%39万 | 16.09%-242.27万 | 11.71%-60.67万 | 18.52%-52.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -33.33%-224万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 47.50%-168万 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | 6.22%-212.7万 | 28.70%-184.6万 | -11.55%-896.58万 | -0.11%-206.38万 | 14.54%-204.5万 | -23.46%-226.8万 | -48.28%-258.9万 | -44.64%-803.74万 | -29.68%-206.14万 | -41.85%-239.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 333.83%4,481.3万 | -153.53%-3,080.9万 | -199.31%-4,007.92万 | -83.16%287.68万 | -168.87%-1,163.9万 | -32.21%-1,916.5万 | -158.22%-1,215.2万 | 25.35%4,035.79万 | -76.44%1,707.99万 | 405.90%1,690.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 202.55%8,389.8万 | 339.45%9,597.6万 | -27.71%2,183.99万 | 223.24%6,373万 | 128.87%5,086万 | -2.99%2,773万 | -27.71%2,184万 | -63.46%3,021.3万 | -71.94%1,971.6万 | -41.83%2,222.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -14.29%1,982.4万 | -305.06%-1,207.8万 | 985.41%7,413.59万 | 1,418.23%3,224.59万 | 613.57%1,287万 | 463.51%2,313万 | 461.79%589万 | 84.04%-837.31万 | 105.30%212.39万 | -107.82%-250.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 103.94%1.04億 | 202.55%8,389.8万 | 339.45%9,597.59万 | 339.45%9,597.59万 | 223.24%6,373万 | 128.87%5,086万 | -2.99%2,773万 | -27.71%2,183.99万 | -27.71%2,183.99万 | -71.94%1,971.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -159.08%-2,498.9万 | 4.40%1,873万 | 310.91%1.14億 | 293.42%2,937.03万 | 222.19%2,434万 | 511.11%4,229.5万 | 169.42%1,794.1万 | 57.21%-5,402.6万 | 86.10%-1,518.5万 | -63.63%-1,991.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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