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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (Q3)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 20.18%-1.46億 | 59.34%-4,052.9万 | -28.21%-1.83億 | ---9,968.4万 | -79.84%-1.43億 | ---- | 52.49%-1,202.5万 | 9.04%-7,925.1万 | ---4,866万 | ---2,531.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -42.46%-1,302.4万 | -316.33%-897.6万 | ---914.2万 | ---215.6万 | ---- | ---- | ---- | -3,570.59%-62.4万 | ---43.4万 | ---21.7万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,254.55%29.8万 | ---- | 1,550.00%3.3万 | -52.17%2.2万 | --9,000 | --2,000 |
| 投資損益 | ---3,321.8万 | -201.80%-2,258.8万 | ---- | --2,218.8万 | ---- | ---- | -23.74%-137.6万 | 44.50%-296.6万 | ---212.4万 | ---111.2万 |
| 減損および引当金 | 95.43%1,065.3万 | 309.19%293.8万 | 773.56%545.1万 | --71.8万 | 2,613.04%62.4万 | --0 | 1,714.29%11.3万 | -95.77%2.3万 | --5.3万 | ---7,000 |
| -売上債権の減損（戻し） | 77.98%968.2万 | 301.70%284万 | 593.88%544万 | --70.7万 | 181.00%78.4万 | ---- | 242.86%14.4万 | 1,016.00%27.9万 | --8万 | --4.2万 |
| -その他の減損および規定 | 8,727.27%97.1万 | 790.91%9.8万 | 106.88%1.1万 | --1.1万 | 37.50%-16万 | ---- | 36.73%-3.1万 | -149.33%-25.6万 | ---2.7万 | ---4.9万 |
| 再評価引当金 | 58.82%-669.1万 | -30.36%-984.1万 | -171.07%-1,624.8万 | ---754.9万 | ---599.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 58.82%-669.1万 | -30.36%-984.1万 | -171.07%-1,624.8万 | ---754.9万 | ---599.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 238.91%437.2万 | --0 | 2,203.57%129万 | --0 | --5.6万 | --0 | 833.33%5.6万 | --0 | --2,000 | --6,000 |
| -有形固定資産の売却損益 | 238.91%437.2万 | ---- | 2,203.57%129万 | ---- | --5.6万 | ---- | 833.33%5.6万 | ---- | --2,000 | --6,000 |
| 減価償却費: | 40.98%3,195.2万 | 24.30%1,354.5万 | 46.24%2,266.5万 | --1,089.7万 | 184.00%1,549.8万 | --0 | 143.36%282.3万 | 56.90%545.7万 | --255.9万 | --116万 |
| -減価 | 13.29%2,552.8万 | 15.66%1,260.4万 | 45.40%2,253.4万 | --1,089.7万 | 184.00%1,549.8万 | ---- | 143.36%282.3万 | 56.90%545.7万 | --255.9万 | --116万 |
| -無形資産の償却 | 4,803.82%642.4万 | --94.1万 | --13.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | 24.15%54.5万 | 43.23%27.5万 | --43.9万 | --19.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | 90.26%-343.7万 | 80.89%-780.5万 | -491.29%-3,527.1万 | ---4,084.8万 | --901.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | -25.99%1,856.5万 | -35.37%1,114.7万 | 283.46%2,508.6万 | --1,724.8万 | -82.89%654.2万 | ---- | ---- | -12.44%3,824.2万 | --2,178.8万 | --956.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 27.76%-1.36億 | 37.54%-6,183.4万 | -61.79%-1.88億 | ---9,899.4万 | -197.95%-1.16億 | --0 | 34.81%-1,037.6万 | 12.62%-3,909.7万 | ---2,680.7万 | ---1,591.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 102.32%39.7万 | -300.48%-1,404.1万 | -1,052.36%-1,710.1万 | ---350.6万 | 58.30%-148.4万 | ---- | --335.8万 | ---355.9万 | ---128.2万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 36.28%-2,247.7万 | -61.53%-1,676.4万 | -130.82%-3,527.4万 | ---1,037.8万 | -361.41%-1,528.2万 | ---- | -37.57%468.7万 | 77.24%-331.2万 | --775.1万 | --750.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | 836.21%1,235.8万 | 35.56%-701.9万 | -93.95%132万 | ---1,089.3万 | 425.81%2,180.3万 | ---- | 57.52%-553.2万 | 64.96%-669.2万 | ---833.8万 | ---1,302.3万 |
| 前払い（増加） 減少 | 341.56%361.2万 | -293.27%-754.9万 | 110.25%81.8万 | --390.6万 | -194.49%-798万 | ---- | -155.38%-371.9万 | -33.10%844.5万 | --152.2万 | --671.5万 |
| 営業現金収入 | 104.48%1,746.7万 | 18.67%-9,890万 | -247.54%-3.9億 | -208.21%-1.22億 | -161.55%-1.12億 | -93.83%-3,945.2万 | -62.21%-1,305.8万 | 26.99%-4,285.6万 | ---2,035.4万 | ---805万 |
| その他の税金 | -276.92%-9.8万 | ---- | -1,200.00%-2.6万 | ---- | ---2,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取利息 | -34.35%600.2万 | 39.19%300.1万 | --914.2万 | --215.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | 205.88%1.6億 | 579.90%830.7万 | -2,154.92%-1.51億 | ---173.1万 | 440.18%734.1万 | ---- | -122.14%-147.6万 | -80.78%135.9万 | --680万 | --666.6万 |
| 営業キャッシュフロー | 106.14%2,337.1万 | 19.71%-9,589.9万 | -239.40%-3.8億 | -202.73%-1.19億 | -161.56%-1.12億 | -93.84%-3,945.4万 | -62.21%-1,305.8万 | 26.99%-4,285.6万 | ---2,035.4万 | ---805万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --64.1万 | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 206.80%2,157.3万 | --155万 | --155万 |
| 預金の減少（増加） | ---8,972万 | 141.88%6,282.7万 | ---- | ---1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | 87.77%113.6万 | 1,469.23%20.4万 | --60.5万 | -27.78%1.3万 | ---- | ---- | --1.8万 | --1.8万 | --8,000 |
| 固定資産を購入する | -65.00%-1,534.8万 | 70.15%-216.1万 | 66.79%-930.2万 | 47.41%-723.9万 | -27.84%-2,801.3万 | -157.34%-1,376.5万 | -44.04%-576.9万 | -1,022.59%-2,191.3万 | ---534.9万 | ---400.5万 |
| 無形資産を購入する | 49.43%-142万 | ---- | ---280.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | -5,974.09%-1.77億 | ---1.77億 | --301万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 50.93%30.97億 | 35.72%14.56億 | 35.72%20.52億 | 95.05%10.73億 | 129.32%15.12億 | 49.13%5.5億 | 177.27%2.51億 | -7.85%6.59億 | --3.69億 | --9,066.2万 |
| 現金で投資する | -43.31%-31.49億 | -40.73%-16.41億 | -45.93%-21.98億 | -112.07%-11.66億 | -165.16%-15.06億 | -34.83%-5.5億 | -66.09%-2.5億 | 21.13%-5.68億 | ---4.08億 | ---1.51億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---4,957.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --312.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -149.40%-3.85億 | -20.10%-3.01億 | -601.75%-1.54億 | -2,251.36%-2.5億 | -124.00%-2,200.6万 | 75.18%-1,064.2万 | 92.95%-439.3万 | 443.32%9,169.5万 | ---4,287.3万 | ---6,230.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 32.36%-3.62億 | -7.24%-3.96億 | -298.86%-5.35億 | -637.93%-3.7億 | -374.57%-1.34億 | 20.77%-5,009.6万 | 75.20%-1,745.1万 | 157.19%4,883.9万 | ---6,322.7万 | ---7,035.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,460.93%16.12億 | ---- | ---- | --6,293.3万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,390.00%-29.8万 | ---- | ---3.3万 | 56.52%-2万 | ---7,000 | ---- |
| 投資収益の吸収 | -42.03%134.5万 | -42.03%134.5万 | -90.17%232万 | -99.11%232万 | --2,359.8万 | --2.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 98.22%-21.3万 | ---- | 84.50%-1,199.3万 | ---- | -5,368.41%-7,737.8万 | ---- | ---- | -2.54%-141.5万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -163.23%-1,966.3万 | -53.21%-434.2万 | -62.99%-747万 | 70.55%-283.4万 | -102.56%-458.3万 | -3,643.97%-962.2万 | --1,973万 | 185.14%1.79億 | ---25.7万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -8.10%-1,853.1万 | -483.07%-299.7万 | -101.10%-1,714.3万 | -100.20%-51.4万 | 545.38%15.53億 | 95,118.56%2.51億 | --1,969.7万 | 291.93%2.41億 | ---26.4万 | --0 |
| 為替影響 | -90.06%354.1万 | 10.51%753.6万 | 497.53%3,561.5万 | 4,207.83%681.9万 | -8,044.55%-895.9万 | -403.03%-16.6万 | 14.29%2.4万 | -132.16%-11万 | ---3.3万 | --2.1万 |
| ネットキャッシュ | 31.11%-3.8億 | -7.90%-3.99億 | -138.90%-5.52億 | -284.40%-3.7億 | 390.17%14.19億 | 416.19%2.01億 | 103.19%224.6万 | 1,305.78%2.89億 | ---6,349.1万 | ---7,035.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.94%12.68億 | -28.94%12.68億 | 376.29%17.85億 | 376.29%17.85億 | 339.09%3.75億 | 339.09%3.75億 | 339.09%3.75億 | -21.71%8,533.6万 | --8,533.6万 | --8,533.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.71%8.91億 | -38.34%8.76億 | -28.94%12.68億 | 147.06%14.21億 | 376.29%17.85億 | 2,537.47%5.75億 | 2,412.78%3.77億 | 339.09%3.75億 | --2,181.2万 | --1,500.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | -34.33%9.31億 | ---- | --14.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | -34.33%9.31億 | --0 | --14.18億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | -- | KPMG | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
