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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 12.72%-8,499万 | ---- | 54.90%-9,737.8万 | ---- | -365.09%-2.16億 | -50.90%-5,000.1万 | ---- | -171.08%-4,642.8万 | ---3,313.5万 | ---1,712.7万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 29.12%-95.9万 | ---- | -535.21%-135.3万 | ---- | -166.25%-21.3万 | -470.83%-13.7万 | ---- | 17.53%-8万 | ---2.4万 | ---9.7万 |
| 減損および引当金 | --834.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-24.2万 | ---- | --24.2万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | --688.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | --145.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-24.2万 | ---- | --24.2万 |
| 再評価引当金 | -79.37%125.3万 | ---- | -95.85%607.5万 | ---- | 694.42%1.46億 | -31.36%1,347.2万 | ---- | 729.39%1,842.9万 | --1,962.8万 | --222.2万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -79.37%125.3万 | ---- | -95.85%607.5万 | ---- | 694.42%1.46億 | -31.36%1,347.2万 | ---- | 729.39%1,842.9万 | --1,962.8万 | --222.2万 |
| 資産売却損益 | 388.89%17.6万 | ---- | 1,300.00%3.6万 | ---- | ---3,000 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 388.89%17.6万 | ---- | 1,300.00%3.6万 | ---- | ---3,000 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 56.60%615.9万 | ---- | 141.29%393.3万 | ---- | 56.28%163万 | 29.68%101.8万 | ---- | 26.58%104.3万 | --78.5万 | --82.4万 |
| -減価 | 57.93%607.4万 | ---- | 145.59%384.6万 | ---- | 188.40%156.6万 | 29.50%97.9万 | ---- | -34.10%54.3万 | --75.6万 | --82.4万 |
| -無形資産の償却 | -2.30%8.5万 | ---- | 35.94%8.7万 | ---- | 72.97%6.4万 | 34.48%3.9万 | ---- | --3.7万 | --2.9万 | ---- |
| 財政経費 | 23.56%98.6万 | ---- | 135.40%79.8万 | ---- | 39.51%33.9万 | 9.78%20.2万 | ---- | 6.11%24.3万 | --18.4万 | --22.9万 |
| 動作調整専用項目 | 257.87%147.8万 | ---- | -96.34%41.3万 | ---- | 37.80%1,128万 | 154.65%137万 | ---- | 1,316.26%818.6万 | --53.8万 | --57.8万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 22.78%-6,755.2万 | ---- | -54.83%-8,747.6万 | ---- | -199.73%-5,649.7万 | -183.42%-3,407.9万 | ---- | -43.57%-1,884.9万 | ---1,202.4万 | ---1,312.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 増加（減少） | 76.48%-21.9万 | ---- | -110.61%-93.1万 | ---- | 3,740.66%877.4万 | 1,021.54%72.9万 | ---- | 35.39%-24.1万 | --6.5万 | ---37.3万 |
| 前払い（増加） 減少 | -824.92%-278.4万 | ---- | 97.00%-30.1万 | ---- | -11,126.37%-1,003.4万 | -2,462.72%-433.1万 | ---- | 110.10%9.1万 | ---16.9万 | ---90.1万 |
| 営業現金収入 | 20.46%-7,055.5万 | ---- | -53.59%-8,870.8万 | ---- | -204.00%-5,775.7万 | -210.69%-3,768.1万 | ---- | -31.91%-1,899.9万 | ---1,212.8万 | ---1,440.3万 |
| 運営事業特別企画 | --26.3万 | 15.58%-3,831.3万 | ---- | -134.27%-4,538.2万 | --78.4万 | --77万 | ---1,937.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 20.76%-7,029.2万 | 15.58%-3,831.3万 | -55.70%-8,870.8万 | -134.27%-4,538.2万 | -199.87%-5,697.3万 | -204.35%-3,691.1万 | ---1,937.2万 | -31.91%-1,899.9万 | ---1,212.8万 | ---1,440.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -29.12%95.9万 | 548.00%81万 | 535.21%135.3万 | 115.52%12.5万 | 166.25%21.3万 | 470.83%13.7万 | --5.8万 | -17.53%8万 | --2.4万 | --9.7万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.8万 |
| 固定資産の売却 | --3.9万 | ---- | ---- | ---- | --6,000 | --6,000 | --6,000 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -218.03%-306.9万 | ---160.4万 | -96.33%-208.7万 | ---96.5万 | ---106.3万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,161.90%-79.5万 | -1,125.40%-77.2万 | ---- | 49.60%-6.3万 | ---6.3万 | ---12.5万 |
| 投資によるキャッシュバック | -55.05%839.1万 | -52.61%586.5万 | -89.10%1,866.6万 | -92.76%1,237.6万 | 92.84%1.71億 | 2,674.89%1.71億 | --1.71億 | 2,259.39%8,883.1万 | --616.1万 | --376.5万 |
| 現金で投資する | 72.00%-1,473.9万 | 42.27%-1,234.8万 | 70.22%-5,263万 | 87.47%-2,139万 | -125.55%-1.77億 | -120,075.35%-1.71億 | ---1.71億 | -5,076.22%-7,836.8万 | ---14.2万 | ---151.4万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 116.32%3.9万 | ---- | ---23.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 83.59%-535万 | 38.28%-563.4万 | -440.36%-3,261.1万 | -634.35%-912.8万 | -171.91%-603.5万 | -167.52%-338.6万 | ---124.3万 | 661.62%839.3万 | --501.5万 | --110.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 37.65%-7,564.2万 | 19.38%-4,394.7万 | -92.55%-1.21億 | -164.42%-5,451万 | -494.08%-6,300.8万 | -466.53%-4,029.7万 | ---2,061.5万 | 20.26%-1,060.6万 | ---711.3万 | ---1,330.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.43%209.3万 | 132.63%208.9万 | ---9,113.7万 | --155.7万 | --89.8万 | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---324万 | ---178.7万 | ---70.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | -89.79%105.1万 | -91.03%73.9万 | -83.89%1,028.9万 | --823.9万 | 9,652.37%6,387.8万 | -73.04%17.2万 | ---- | 276.44%65.5万 | --63.8万 | --17.4万 |
| 支払利息 - 融資 | -23.56%-98.6万 | -121.26%-45.8万 | -104.09%-79.8万 | -46.81%-20.7万 | -57.03%-39.1万 | -17.93%-21.7万 | ---14.1万 | -8.73%-24.9万 | ---18.4万 | ---22.9万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.39%4万 | --4万 | --11.9万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 43.80%-648.3万 | -181.11%-370.5万 | 60.55%-1,153.5万 | 95.02%-131.8万 | -3,634.74%-2,924.3万 | -4,306.03%-2,705.3万 | ---2,644.9万 | -580.87%-78.3万 | ---61.4万 | ---11.5万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -95.47%81.2万 | -106.50%-40.5万 | -87.00%1,791.7万 | -95.95%623万 | 39.05%1.38億 | 6,787.03%1.38億 | --1.54億 | 754.95%9,914.8万 | --200.5万 | --1,159.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | -135.28%-560.6万 | -129.58%-382.9万 | -90.71%1,588.8万 | -63.28%1,294.4万 | 70.34%1.71億 | 3,898.89%1.11億 | --3,524.8万 | 769.29%1億 | --278.3万 | --1,154.6万 |
| 為替影響 | 92.73%-9.7万 | 78.88%-15.4万 | -245.63%-133.4万 | -151.37%-72.9万 | -73.15%91.6万 | 842.86%26.4万 | --141.9万 | 21,218.75%341.1万 | --2.8万 | --1.6万 |
| ネットキャッシュ | 22.94%-8,124.8万 | -14.94%-4,777.6万 | -197.66%-1.05億 | -384.06%-4,156.6万 | 20.27%1.08億 | 1,739.54%7,099.2万 | --1,463.3万 | 5,214.64%8,976.2万 | ---433万 | ---175.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.36%1.05億 | -50.36%1.05億 | 105.58%2.12億 | 105.58%2.12億 | 936.51%1.03億 | 936.51%1.03億 | --1.03億 | -14.88%994.9万 | --994.9万 | --1,168.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.30%2,388.4万 | -66.23%5,729.9万 | -50.36%1.05億 | 42.40%1.7億 | 105.58%2.12億 | 2,987.98%1.74億 | --1.19億 | 936.51%1.03億 | --564.7万 | --994.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
