(Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 1,905.13%1,211.1万 | 11.29%911.5万 | -160.86%-670.6万 | 675.83%2,397.76万 | 158.99%416.56万 | 117.65%60.4万 | 2,544.78%819万 | 65.58%1,101.8万 | 56.15%-416.4万 | -116.21%-706.1万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 130.79%74.5万 | 118.84%78.7万 | 133.98%153万 | 63.03%-1,085.99万 | 102.24%23.91万 | 68.06%-242万 | 28.25%-417.7万 | 15.36%-450.2万 | -32.88%-2,937.67万 | 57.41%-1,065.97万 |
非現金項目調整合計 | -41.27%307.7万 | -35.25%368万 | -72.24%134.4万 | -29.53%2,039.45万 | -67.05%463.05万 | -10.31%523.9万 | 43.37%568.3万 | -4.74%484.2万 | -17.72%2,893.89万 | -29.59%1,405.09万 |
-減価償却 | -24.36%291.2万 | -25.42%283.7万 | -28.73%264.7万 | -44.95%1,054.2万 | -115.74%-82.6万 | -19.67%385万 | -17.84%380.4万 | -17.06%371.4万 | 1.77%1,914.81万 | -0.34%524.71万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | ---- | ---- | -42.58%490.02万 | -52.23%407.42万 | --0 | ---- | ---- | -11.42%853.32万 | -11.74%852.82万 |
-関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | -5.25%12.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.89万 | ---- |
-処分利益 | -288.47%-85万 | ---1,000 | ---220万 | 125.16%43.33万 | -403.88%-1.77万 | 22,450.00%45.1万 | --0 | --0 | -657.70%-172.25万 | -952.85%-3,506 |
-正味為替差損益 | 130.69%3.1万 | 65.63%-2.2万 | -79.83%2.4万 | ---- | ---- | -110.42%-10.1万 | -592.31%-6.4万 | 510.34%11.9万 | ---- | ---- |
-年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 3.76%17.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 368.49%16.99万 | ---- |
-その他の非現金項目 | -5.29%98.4万 | -22.47%86.6万 | -13.48%87.3万 | 57.41%422.05万 | 1,359.24%105.55万 | -5.03%103.9万 | 35.39%111.7万 | 19.27%100.9万 | 1.70%268.12万 | -112.14%-8.38万 |
運転資金の増減額 | 474.22%828.9万 | -30.46%464.8万 | -189.72%-958万 | 487.61%1,444.3万 | 93.26%-70.4万 | -31.30%-221.5万 | 338.87%668.4万 | 54.98%1,067.8万 | 83.48%-372.61万 | -678.05%-1,045.21万 |
-売上債権増減額 | 1,059.76%3,269.9万 | -64.80%300.7万 | -624.04%-1,521.8万 | 102.25%40.8万 | 53.09%-763.2万 | -166.28%-340.7万 | 15,355.36%854.3万 | 141.95%290.4万 | 38.21%-1,810.65万 | -310.67%-1,626.85万 |
-未払金の変更 | -2,272.31%-2,439.5万 | 251.89%161万 | -26.99%573.9万 | 10.17%1,482.89万 | 37.95%690.49万 | 116.34%112.3万 | -168.12%-106万 | -42.92%786.1万 | 96.20%1,346.04万 | -15.78%500.54万 |
-貸付リース及びその他の損失引当金 | -121.74%-1.5万 | -48.33%3.1万 | 157.69%1.5万 | ---- | ---- | 46.81%6.9万 | 160.87%6万 | -166.67%-2.6万 | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | --0 | --0 | -90.16%-11.6万 | -186.30%-79.4万 | -86.30%12.6万 | --0 | ---85.9万 | ---6.1万 | 880.96%92万 | 469,286.22%92万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | 23.08%-7万 | -12.99%-8.7万 | 22.92%-7.4万 | -37.62%-35.16万 | 50.63%-8.76万 | -9.1万 | -185.19%-7.7万 | -88.24%-9.6万 | -98.79%-25.55万 | -281.48%-17.75万 |
利息の受取額 | 68.29%6.9万 | 56.00%7.8万 | 26.09%8.7万 | -7.32%20.87万 | 51.28%4.87万 | -19.61%4.1万 | 4.17%5万 | -26.60%6.9万 | -25.11%22.52万 | 1,773.86%3.22万 |
法人税等の支払額 | -128.12%-41.5万 | 47.87%-11万 | 813.39%79.9万 | 154.29%86.67万 | -63.15%-28.63万 | 688.05%147.6万 | 68.60%-21.1万 | 77.51%-11.2万 | 57.93%-159.65万 | 62.85%-17.55万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.02%-7.44万 | 6.02%-7.44万 |
投資活動によるキャッシュフロー | 476.11%1,169.5万 | 13.13%899.6万 | -154.18%-589.4万 | 521.15%2,470.13万 | 151.51%384.03万 | 156.05%203万 | 906.49%795.2万 | 75.50%1,087.9万 | 55.56%-586.52万 | -93.06%-745.62万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -184.50%-70.3万 | 29.51%-318万 | 147.07%189.9万 | 33.52%-994.42万 | 53.82%-223.12万 | 111.57%83.2万 | -501.47%-451.1万 | -84.37%-403.4万 | -118.71%-1,495.73万 | -137.55%-483.13万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --8,908 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
受領利息 | ---- | ---- | ---- | -88.77%5,902 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.43%5.26万 | --5.26万 |
その他の投資活動純額 | 227.19%42.1万 | -43.85%36.5万 | 233.57%19.1万 | -95.13%11.18万 | -105.58%-6.42万 | -111.68%-33.1万 | 144.10%65万 | 33.80%-14.3万 | 3,306.78%229.54万 | 245.33%115.14万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -156.29%-28.2万 | 27.09%-281.5万 | 150.04%209万 | 22.14%-981.76万 | 37.13%-228.06万 | 111.51%50.1万 | -73.61%-386.1万 | -73.75%-417.7万 | -74.89%-1,260.93万 | -127.25%-362.73万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 322.98%101.9万 | -190.68%-88.5万 | 2,606.33%396万 | -113.82%-112.05万 | 77.25%-148.15万 | -105.01%-45.7万 | -67.63%97.6万 | -106.35%-15.8万 | 216.03%810.98万 | -388.41%-651.12万 |
株式発行/消却(ネット) | --86.3万 | ---- | ---- | 4.49%993.97万 | 5,801.21%986.57万 | --0 | ---- | ---- | -78.37%951.3万 | -345,990.00%-17.3万 |
リース・ファイナンシング増減額 | 2.24%-296.1万 | -37.37%-345.9万 | -10.44%-331万 | -127.83%-1,044.1万 | -244.39%-189.7万 | -998.81%-302.9万 | -1.08%-251.8万 | -59.58%-299.7万 | 69.45%-458.28万 | 95.40%-55.08万 |
発行費 | --0 | ---3,000 | -457.14%-3.9万 | ---- | ---- | 80.98%-3.1万 | --0 | ---7,000 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---39.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支払利息CFF | 0.61%-98.3万 | 21.38%-85.7万 | 9.78%-88.6万 | -8.21%-408.35万 | -14.40%-102.25万 | 13.62%-98.9万 | -28.84%-109万 | -10.46%-98.2万 | -30.23%-377.38万 | -24.86%-89.38万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.25%-206.2万 | -76.17%-520.4万 | 93.36%-27.5万 | -165.85%-610.22万 | 169.08%550.28万 | -125.27%-450.7万 | -855.99%-295.4万 | -1,319.18%-414.4万 | -49.77%926.62万 | 23.65%-796.58万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 953.27%209.6万 | 214.83%112.3万 | 244.61%515.4万 | -163.69%-356.4万 | -112.45%-190.6万 | -96.42%19.9万 | -110.80%-97.8万 | -163.69%-356.4万 | -25.74%559.62万 | 135.19%1,531.1万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 573.23%935.1万 | -14.07%97.7万 | -259.46%-407.9万 | 195.37%878.16万 | 137.08%706.26万 | -120.05%-197.6万 | 132.31%113.7万 | -26.98%255.8万 | -369.40%-920.83万 | -1,838.44%-1,904.93万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 89.92%-1.3万 | -110.00%-4,000 | 71.43%4.8万 | 64.36%7.9万 | -19.56%14万 | -31.63%-12.9万 | 122.22%4万 | 160.87%2.8万 | 119.62%4.81万 | 152.68%17.41万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 699.90%1,143.4万 | 953.27%209.6万 | 214.83%112.3万 | 248.61%529.66万 | 248.61%529.66万 | -112.45%-190.6万 | -96.42%19.9万 | -110.80%-97.8万 | -163.69%-356.4万 | -163.69%-356.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | 416.92%1,014.2万 | 68.99%581.5万 | -190.50%-619.5万 | 165.06%1,475.71万 | 120.42%250.91万 | 118.15%196.2万 | 206.20%344.1万 | 87.07%684.5万 | -11.55%-2,268.09万 | -236.47%-1,228.89万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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