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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -9.73%2,033.5万 | -1.62%6,339.5万 | 27.79%2,252.6万 | 8.38%6,444.2万 | 7.11%1,762.7万 | 22.61%5,946万 | 15.41%1,645.7万 | 16.91%4,849.4万 | 21.05%1,425.9万 | -4.56%4,147.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -228.08%-327.1万 | ---- | -560.26%-99.7万 | ---- | 20.94%-15.1万 | ---- | -81.90%-19.1万 | -23.53%-6.3万 | -40.00%-10.5万 |
| 減損および引当金 | ---- | 59.58%801.9万 | ---- | 53.20%502.5万 | ---- | -44.75%328万 | ---- | 603.44%593.7万 | 88.24%243.2万 | -44.47%84.4万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 75.86%-9.1万 | ---- | 20.63%-37.7万 | ---- | 36.67%-47.5万 | ---- | -1,885.71%-75万 | -3.73%46.4万 | -65.85%4.2万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 87.61%154.4万 | ---- | 41,250.00%82.3万 | ---- | -100.14%-2,000 | ---- | 81.55%145.6万 | 93.58%156.8万 | -42.59%80.2万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 43.39%656.6万 | ---- | 21.88%457.9万 | ---- | -28.18%375.7万 | ---- | --523.1万 | --40万 | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | 15,300.00%15.4万 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 15,300.00%15.4万 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | -135.37%-2.9万 | ---- | -86.56%8.2万 | ---- | 6,677.78%61万 | ---- | -75.68%9,000 | -93.55%2,000 | 37.04%3.7万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -135.37%-2.9万 | ---- | -86.56%8.2万 | ---- | 6,677.78%61万 | ---- | -75.68%9,000 | -93.55%2,000 | 37.04%3.7万 |
| 減価償却費: | ---- | 34.15%2,067.9万 | ---- | 25.32%1,541.5万 | ---- | 14.53%1,230.1万 | ---- | 14.46%1,074万 | 14.75%532万 | 17.88%938.3万 |
| -減価 | ---- | 33.21%1,623.8万 | ---- | 3,506.51%1,219万 | ---- | 0.00%33.8万 | ---- | 0.00%33.8万 | --16.9万 | 50.22%33.8万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 37.71%444.1万 | ---- | 55.42%322.5万 | ---- | 64.55%207.5万 | ---- | 57.04%126.1万 | 41.48%55.6万 | 186.79%80.3万 |
| 財政経費 | ---- | 11.18%1,171.4万 | ---- | 28.03%1,053.6万 | ---- | 13.64%822.9万 | ---- | 8.58%724.1万 | 3.35%364万 | -10.88%666.9万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 72.39%-169.5万 | ---- | ---613.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | 22.49%1,977.2万 | ---- | 55.27%1,614.2万 | ---- | -14.85%1,039.6万 | ---- | 1,987.01%1,220.9万 | -116.38%-38.7万 | --58.5万 | -24.17%236.3万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 3.72%4,010.7万 | 12.00%9,896.6万 | 37.99%3,866.8万 | 5.54%8,836.6万 | -2.24%2,802.3万 | 16.54%8,372.9万 | 9.52%2,866.6万 | 18.42%7,184.3万 | 23.41%2,617.5万 | -4.44%6,066.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 66.38%-169.9万 | ---- | -262.48%-505.3万 | ---- | -170.44%-139.4万 | ---- | 96.72%197.9万 | -5.71%-301.7万 | -78.51%100.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -3.61%-2,993.3万 | ---- | -151.32%-2,888.9万 | ---- | -9.50%-1,149.5万 | ---- | 53.02%-1,049.8万 | 368.36%1,301.1万 | -18.89%-2,234.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -82.56%83.1万 | ---- | -65.65%476.6万 | ---- | 471.26%1,387.4万 | ---- | -142.06%-373.7万 | -1,337.64%-910.9万 | 196.96%888.5万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 182.78%352.3万 | 3,596.15%90.9万 | -147.88%-425.6万 | 88.55%-2.6万 | -22.43%888.9万 | -910.71%-22.7万 | 21,120.37%1,145.9万 | 207.69%2.8万 | -10.00%5.4万 | 97.79%-2.6万 |
| 営業現金収入 | 26.79%4,363万 | 16.75%6,907.4万 | -6.77%3,441.2万 | -29.97%5,916.4万 | -8.01%3,691.2万 | 41.72%8,448.7万 | 47.99%4,012.5万 | 23.71%5,961.5万 | 23.64%2,711.4万 | -5.87%4,819万 |
| その他の税金 | 55.44%-412.3万 | -583.99%-1,072.5万 | -631.38%-925.2万 | 74.04%-156.8万 | 71.40%-126.5万 | -21.19%-604万 | -12.23%-442.3万 | 6.14%-498.4万 | 12.23%-394.1万 | 6.28%-531万 |
| 営業キャッシュフロー | 57.02%3,950.7万 | 1.31%5,834.9万 | -29.42%2,516万 | -26.58%5,759.6万 | -0.15%3,564.7万 | 43.59%7,844.7万 | 54.07%3,570.2万 | 27.40%5,463.1万 | 32.88%2,317.3万 | -5.81%4,288万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 74.72%174.2万 | 228.08%327.1万 | 261.23%99.7万 | 560.26%99.7万 | 210.11%27.6万 | -20.94%15.1万 | 41.27%8.9万 | 81.90%19.1万 | 23.53%6.3万 | 40.00%10.5万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | 0.00%-2,000 | ---- | 60.00%-2,000 | 144.44%80万 |
| 固定資産の売却 | 3,495.24%75.5万 | 182.89%95.9万 | --2.1万 | 126.00%33.9万 | ---- | 552.17%15万 | --17.7万 | --2.3万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 70.58%-2,026.2万 | -58.16%-1.33億 | -442.41%-6,886.4万 | -46.08%-8,400.9万 | 14.68%-1,269.6万 | -90.13%-5,750.8万 | -211.32%-1,488.1万 | -649.80%-3,024.7万 | -80.58%-478万 | 74.11%-403.4万 |
| 無形資産を購入する | -25.81%-705.9万 | -46.41%-1,596.3万 | -9.31%-561.1万 | 11.42%-1,090.3万 | 4.00%-513.3万 | -49.84%-1,230.8万 | -38.45%-534.7万 | -62.27%-821.4万 | -121.19%-386.2万 | -19.30%-506.2万 |
| 現金で投資する | ---3.7万 | ---- | ---- | ---233.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 66.16%-2,486.1万 | -50.77%-1.45億 | -318.49%-7,345.7万 | -39.98%-9,590.9万 | 12.08%-1,755.3万 | -79.14%-6,851.5万 | -132.65%-1,996.4万 | -366.94%-3,824.7万 | -97.40%-858.1万 | 71.01%-819.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 130.32%1,464.6万 | -125.12%-8,625.2万 | -366.92%-4,829.7万 | -485.75%-3,831.3万 | 14.97%1,809.4万 | -39.38%993.2万 | 7.85%1,573.8万 | -52.77%1,638.4万 | 11.46%1,459.2万 | 100.87%3,468.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -64.02%3,900万 | 32.47%2.15億 | 14.10%1.08億 | 54.57%1.62億 | 11.76%9,500万 | -8.70%1.05億 | -7.61%8,500万 | -1.71%1.15億 | 8.24%9,200万 | -4.88%1.17億 |
| 債務を支払う | -3.60%-3,895.7万 | 13.07%-1.08億 | 59.85%-3,760.2万 | -3.56%-1.24億 | -10.18%-9,365.2万 | -2.06%-1.19億 | 9.57%-8,500万 | 4.49%-1.17億 | -9.30%-9,400万 | -16.11%-1.23億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --1.17億 | --1.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -13.03%-656.5万 | -11.18%-1,171.4万 | -16.04%-580.8万 | -28.03%-1,053.6万 | -46.99%-500.5万 | -13.82%-822.9万 | 6.20%-340.5万 | -8.41%-723万 | -8.39%-363万 | 11.90%-666.9万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---1,802.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --194万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | -362.97%-3,115.8万 | -653.11%-2,739.8万 | -64.71%-673万 | 31.16%-363.8万 | 56.39%-408.6万 | ---528.5万 | -4,883.51%-936.9万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -3,381.65%-4,131.6万 | 196.57%369万 | 135.06%125.9万 | -200.00%-382.1万 | ---359.1万 | 949.11%382.1万 | ---- | -800.00%-45万 | -103.88%-45万 | 98.80%-5万 |
| 財務キャッシュ フロー | -177.23%-4,984.2万 | -26.25%7,757万 | -20.78%6,453.6万 | 488.16%1.05億 | 1,142.93%8,146.3万 | -80.08%-2,709.8万 | 34.34%-781.1万 | 28.69%-1,504.8万 | -331.68%-1,189.7万 | -33.55%-2,110.1万 |
| 為替影響 | -100.92%-2.2万 | -72.39%169.5万 | -46.56%238万 | --613.8万 | --445.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -316.74%-3,519.6万 | -112.98%-868.2万 | -83.69%1,623.9万 | 489.55%6,687.1万 | 1,155.92%9,955.7万 | -1,384.88%-1,716.6万 | 194.14%792.7万 | -90.17%133.6万 | -85.21%269.5万 | 824.98%1,358.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.16%7,863.1万 | 579.02%8,561.8万 | 579.02%8,561.8万 | -57.65%1,260.9万 | -57.65%1,260.9万 | 4.70%2,977.5万 | 4.70%2,977.5万 | 91.50%2,843.9万 | 91.50%2,843.9万 | 10.98%1,485.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.35%4,341.3万 | -8.16%7,863.1万 | -10.62%1.04億 | 579.02%8,561.8万 | 209.32%1.17億 | -57.65%1,260.9万 | 21.10%3,770.2万 | 4.70%2,977.5万 | -5.88%3,113.4万 | 91.50%2,843.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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