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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 154.89%514.5万 | -402.85%-1,872.5万 | -5,278.45%-937.3万 | 129.35%618.3万 | 101.10%18.1万 | 74.28%-2,106.3万 | 22.04%-1,646.2万 | -1,070.61%-8,189万 | -1,378.15%-2,111.5万 | 118.35%843.7万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -13.53%-53.7万 | -251.05%-83.9万 | -350.48%-47.3万 | 49.79%-23.9万 | 39.66%-10.5万 | 27.77%-47.6万 | -27.01%-17.4万 | 24.86%-65.9万 | 49.07%-13.7万 | 10.69%-87.7万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | -7,533.33%-44.6万 | -166.67%-4,000 | -40.00%6,000 | 131.58%6,000 | --1万 | ---1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -118.32%-283.6万 | 102.83%516.6万 | -7.09%-129.9万 | -86.17%254.7万 | -108.34%-121.3万 | -70.87%1,841.4万 | 8.55%1,454.2万 | 26,351.05%6,321.8万 | 669,900.00%1,339.6万 | 177.85%23.9万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | -34.20%213.2万 | ---- | --324万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -118.32%-283.6万 | 537.81%303.4万 | -7.09%-129.9万 | -103.76%-69.3万 | -108.34%-121.3万 | -70.87%1,841.4万 | 8.55%1,454.2万 | 26,351.05%6,321.8万 | 669,900.00%1,339.6万 | --23.9万 |
| 再評価引当金 | 120.00%113.3万 | -52.38%103万 | -54.55%51.5万 | 290.91%216.3万 | 200.00%113.3万 | -150.00%-113.3万 | -164.71%-113.3万 | 269.23%226.6万 | --175.1万 | ---133.9万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | 120.00%113.3万 | -52.38%103万 | -54.55%51.5万 | 290.91%216.3万 | 200.00%113.3万 | -150.00%-113.3万 | -164.71%-113.3万 | 269.23%226.6万 | --175.1万 | ---133.9万 |
| 減価償却費: | -6.99%42.6万 | -12.54%87.9万 | -9.66%45.8万 | -23.17%100.5万 | -28.39%50.7万 | -67.40%130.8万 | -70.01%70.8万 | 8.61%401.2万 | 24.13%236.1万 | 54.05%369.4万 |
| 財政経費 | -1.01%49.1万 | -33.11%100.2万 | -24.51%49.6万 | 12.13%149.8万 | -4.92%65.7万 | -29.57%133.6万 | -34.13%69.1万 | -11.56%189.7万 | 2.54%104.9万 | -13.58%214.5万 |
| 動作調整専用項目 | --2.9万 | ---- | ---- | -88.48%3.1万 | -88.52%3.1万 | 638.00%26.9万 | --27万 | ---5万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 134.28%331.5万 | -187.09%-1,149.1万 | -905.16%-967万 | 1,067.30%1,319.4万 | 177.09%120.1万 | 87.83%-136.4万 | 42.19%-155.8万 | -191.11%-1,120.6万 | -162.59%-269.5万 | 64.98%1,229.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | 200.00%336万 | --336万 | ---336万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -146.34%-673.1万 | -70.11%173.7万 | 219.49%1,452.5万 | 131.96%581.2万 | -33.54%-1,215.6万 | -308.85%-1,818.7万 | -181.50%-910.3万 | -24.05%870.8万 | 249.30%1,116.9万 | -67.99%1,146.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | 117.44%222.2万 | -256.42%-643.5万 | -87.74%-1,274.2万 | 264.17%411.4万 | -14.98%-678.7万 | 39.80%-250.6万 | -3,812.58%-590.3万 | -242.57%-416.3万 | 104.65%15.9万 | 110.44%292万 |
| 前払い（増加） 減少 | -905.31%-719.8万 | -98.21%16.1万 | -145.32%-71.6万 | 259.23%901.4万 | 126.07%158万 | -63.19%-566.1万 | 33.23%-606.1万 | -318.45%-346.9万 | -1.25%-907.7万 | -45.73%158.8万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 188.10%234.8万 | 71.60%-178.2万 | --81.5万 | -117.90%-627.5万 | ---- | 1,022.42%3,505.2万 | ---- | 54.74%-380万 | ---- | 58.10%-839.6万 |
| 営業現金収入 | 22.39%-604.4万 | -160.95%-1,781万 | 39.17%-778.8万 | 635.25%2,921.9万 | 43.42%-1,280.2万 | 128.53%397.4万 | -4,995.72%-2,262.5万 | -170.08%-1,393万 | -142.13%-44.4万 | 1,206.12%1,987.7万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | -61.11%-2.9万 | ---- | 98.75%-1.8万 | ---- | 0.69%-143.6万 | ---- | 34.42%-144.6万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.09%-396.5万 | ---- | 264.94%1,519.9万 | ---- | -2,136.65%-921.5万 | ---20.6万 |
| 営業キャッシュフロー | 22.39%-604.4万 | -161.01%-1,781万 | 53.55%-778.8万 | 637.87%2,919万 | -125.79%-1,676.7万 | 125.75%395.6万 | 23.12%-742.6万 | -184.31%-1,536.6万 | -1,604.52%-965.9万 | 555.40%1,822.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 13.53%53.7万 | 230.06%53.8万 | 350.48%47.3万 | -74.13%16.3万 | -67.99%10.5万 | -21.84%63万 | -39.48%32.8万 | 81.12%80.6万 | 101.49%54.2万 | -54.68%44.5万 |
| 受け取った配当 - 投資 | --9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | 82.82%-53.6万 | 321.11%44万 | -189.14%-311.9万 | 48.31%-19.9万 | 5.26%349.9万 | 96.35%-38.5万 | -89.59%332.4万 | ---1,054.7万 | --3,193万 | ---- |
| 固定資産を購入する | ---12.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.65%-35.4万 | -122.64%-35.4万 | 90.88%-21.5万 | -6.71%-15.9万 | -140.51%-235.7万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---828.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 98.79%-3.2万 | 2,816.67%97.8万 | -173.42%-264.6万 | 99.57%-3.6万 | 9.28%360.4万 | 15.73%-839万 | -89.79%329.8万 | -420.71%-995.6万 | 26,827.50%3,231.3万 | -103.68%-191.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 41.77%-607.6万 | -157.73%-1,683.2万 | 20.73%-1,043.4万 | 757.51%2,915.4万 | -218.87%-1,316.3万 | 82.49%-443.4万 | -118.22%-412.8万 | -255.23%-2,532.2万 | 2,872.97%2,265.4万 | -65.97%1,631.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -74.30%771.1万 | 282.63%3,310.5万 | 355.10%3,000万 | --865.2万 | --659.2万 | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | 85.95%-442.8万 | -29.63%-3,297.5万 | -1,338.77%-3,150.9万 | -432.51%-2,543.8万 | 7.71%-219万 | -14.23%-477.7万 | -19.49%-237.3万 | 39.42%-418.2万 | 59.92%-198.6万 | 1.74%-690.3万 |
| 支払利息 - 融資 | 3.83%-47.7万 | 33.11%-100.2万 | 24.51%-49.6万 | -12.13%-149.8万 | 4.92%-65.7万 | 29.57%-133.6万 | 34.13%-69.1万 | 11.56%-189.7万 | -14.64%-104.9万 | 13.58%-214.5万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---463.5万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 239.95%280.6万 | 95.23%-87.2万 | -153.54%-200.5万 | -197.25%-1,828.4万 | 220.65%374.5万 | 41.86%-615.1万 | 27.90%-310.4万 | -2.81%-1,058万 | 29.52%-430.5万 | -8.25%-1,029.1万 |
| ネットキャッシュ | 73.71%-327万 | -262.87%-1,770.4万 | -32.08%-1,243.9万 | 202.69%1,087万 | -30.23%-941.8万 | 70.52%-1,058.5万 | -139.41%-723.2万 | -696.18%-3,590.2万 | 443.23%1,834.9万 | -84.33%602.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.97%55.3万 | 147.15%1,825.7万 | 147.15%1,825.7万 | -58.90%738.7万 | -58.90%738.7万 | -68.97%1,797.2万 | -19.73%1,797.2万 | 11.60%5,792万 | -56.86%2,239万 | 285.17%5,189.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -146.70%-271.7万 | -96.97%55.3万 | 386.46%581.8万 | 147.15%1,825.7万 | -118.91%-203.1万 | -66.45%738.7万 | -73.64%1,074万 | -61.99%2,201.8万 | -12.49%4,073.9万 | 11.60%5,792万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
