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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -1.42%618.5万 | 44.24%236.7万 | 218.75%498.2万 | 79.85%1,343.62万 | -36.63%395.82万 | 211.36%627.4万 | 209.47%164.1万 | 120.45%156.3万 | 4,011.60%747.07万 | 4,349.12%624.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -65.15%161.3万 | 18.11%526.4万 | 101.84%637.2万 | 18.38%1,777.61万 | 40.15%553.41万 | 15.21%462.8万 | 26.84%445.7万 | -10.72%315.7万 | 109.01%1,501.57万 | 1,753.07%394.87万 |
| 非現金項目調整合計 | 2,741.59%321.1万 | 12.94%19.2万 | 392.68%20.2万 | 172.93%46.48万 | 1,059.24%14.08万 | 76.56%11.3万 | 165.63%17万 | -28.07%4.1万 | -26.24%17.03万 | -132.70%-1.47万 |
| -減価償却 | 1,794.51%344.8万 | 145.57%38.8万 | 220.17%38.1万 | 44.29%65.95万 | 59.03%20.05万 | 63.96%18.2万 | 41.07%15.8万 | 10.19%11.9万 | 4.51%45.71万 | 8.37%12.61万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -392.54%-19.6万 | -310.45%-14.1万 | ---23.3万 | 438.64%33.21万 | 1,165.65%19.81万 | 346.67%6.7万 | 318.75%6.7万 | --0 | 69.40%6.17万 | -57.00%1.57万 |
| -処分利益 | --0 | ---10.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---4.28万 | ---4.28万 |
| -正味為替差損益 | --0 | --0 | -106.25%-1,000 | 108.29%1,319 | 7.75%-1.47万 | --0 | --0 | --1.6万 | -95.46%-1.59万 | ---1.59万 |
| -その他の非現金項目 | 69.85%-4.1万 | 187.27%4.8万 | 158.51%5.5万 | -82.29%-52.8万 | -148.83%-24.3万 | -119.35%-13.6万 | 14.06%-5.5万 | -42.42%-9.4万 | -23.43%-28.97万 | 2.02%-9.77万 |
| 運転資金の増減額 | -11.22%136.1万 | -3.45%-308.9万 | 2.63%-159.2万 | 37.72%-480.48万 | -174.26%-171.68万 | 174.20%153.3万 | 41.19%-298.6万 | 43.31%-163.5万 | -1.44%-771.53万 | 670.82%231.17万 |
| -売掛金増減額 | 154.07%105.6万 | 127.23%45.1万 | -1,525.81%-265.2万 | 19.97%-543.5万 | -142.93%-201.2万 | -168.64%-195.3万 | -19.57%-165.6万 | 104.83%18.6万 | -108.06%-679.12万 | -152.92%-82.82万 |
| -在庫増減額 | 9.19%186.5万 | -244.44%-361.1万 | -316.78%-427.2万 | 139.12%242.01万 | -1,306.10%-76.29万 | 366.88%170.8万 | 149.22%250万 | -148.18%-102.5万 | -27.02%-618.63万 | 93.27%-5.43万 |
| -未払金の変更 | -171.93%-127.9万 | 100.70%2.7万 | 720.35%493.8万 | -133.19%-178.99万 | -66.87%105.81万 | 354.36%177.8万 | -323.98%-383万 | -167.00%-79.6万 | 1,255.93%539.27万 | 346.75%319.37万 |
| -その他流動資産の変動 | ---28.1万 | --4.4万 | --39.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-13.05万 | -99.65%458 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -6.9万 | -4.4万 | -13.9万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -65.92%-214.2万 | -41.11%-93.7万 | -42.88%-111.3万 | -33.72%-406.05万 | -31.40%-132.65万 | -31.20%-129.1万 | -36.34%-66.4万 | -40.11%-77.9万 | -45.51%-303.66万 | -48.51%-100.96万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.25%397.4万 | 41.86%138.6万 | 375.77%373万 | 111.44%937.56万 | -49.74%263.16万 | 383.32%498.3万 | 149.19%97.7万 | 412.42%78.4万 | 294.67%443.41万 | 733.32%523.61万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -659.82%-170.2万 | 97.48%-19.5万 | 37.79%-59.6万 | -1,676.31%-1,027.77万 | -312.42%-137.17万 | -198.67%-22.4万 | -8,205.38%-772.4万 | -1,128.21%-95.8万 | -245.60%-57.86万 | -1,528.72%-33.26万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---1,121.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -5.71%13.2万 | -45.00%3.3万 | 19.19%11.8万 | 79.34%48.83万 | 194.54%18.93万 | 108.96%14万 | -13.04%6万 | 37.50%9.9万 | 2.64%27.23万 | -39.53%6.43万 |
| その他の投資活動純額 | 66.67%-1万 | -117.14%-401.7万 | -3,333.33%-103万 | -1,516.67%-194万 | 0.00%-3万 | 0.00%-3万 | -6,066.67%-185万 | 0.00%-3万 | 21.66%-12万 | 50.97%-3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,285.96%-158万 | 56.08%-417.9万 | -1,331.61%-1,272.7万 | -2,651.17%-1,172.95万 | -306.39%-121.25万 | -200.00%-11.4万 | -17,518.52%-951.4万 | -2,369.44%-88.9万 | -670.31%-42.63万 | -1,310.17%-29.83万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,243.59%83.6万 | 1,280.43%54.3万 | 291.11%8.6万 | 32.82%-16.06万 | 32.11%-3.06万 | 30.36%-3.9万 | 33.33%-4.6万 | 34.78%-4.5万 | 5.47%-23.91万 | 34.59%-4.51万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -74.24%70.5万 | -23.50%253万 | --100.1万 | --729.39万 | --124.99万 | --273.7万 | --330.7万 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 37.14%-2.2万 | 248.39%4.6万 | -209.38%-9.9万 | -234.65%-5.04万 | -51.19%4.76万 | -66.67%-3.5万 | -55.00%-3.1万 | -68.42%-3.2万 | 162.73%3.75万 | 650.28%9.75万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---162.5万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.96%151.9万 | -3.44%311.9万 | 1,383.12%98.8万 | 487.76%708.28万 | 2,318.50%126.68万 | 256.46%266.3万 | 3,729.21%323万 | 12.50%-7.7万 | -110.21%-182.66万 | 160.47%5.24万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.87%2,080万 | -13.15%2,047.4万 | 19.90%2,848.3万 | 10.11%2,375.45万 | 37.49%2,579.8万 | -6.20%1,826.6万 | 9.12%2,357.3万 | 10.11%2,375.5万 | 258.66%2,157.33万 | -15.58%1,876.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -48.05%391.3万 | 106.14%32.6万 | -4,300.55%-800.9万 | 116.81%472.9万 | -46.17%268.6万 | 1,162.34%753.2万 | -149.27%-530.7万 | -727.59%-18.2万 | -85.98%218.11万 | 661.48%499.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.21%2,471.3万 | 13.87%2,080万 | -13.15%2,047.4万 | 19.91%2,848.34万 | 19.91%2,848.34万 | 37.49%2,579.8万 | -6.20%1,826.6万 | 9.12%2,357.3万 | 10.11%2,375.45万 | 10.11%2,375.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.26%227.2万 | 116.10%108.6万 | 1,901.15%313.4万 | -123.40%-90.21万 | -74.31%125.99万 | 397.80%475.9万 | -224.53%-674.7万 | -332.00%-17.4万 | 257.68%385.55万 | 678.79%490.35万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
