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| (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 35.50%1,820.6万 | 18.04%467.2万 | -1.42%618.5万 | 44.24%236.7万 | 218.75%498.2万 | 79.85%1,343.6万 | -36.63%395.8万 | 211.36%627.4万 | 209.47%164.1万 | 120.45%156.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.64%1,588.4万 | -52.38%263.5万 | -65.15%161.3万 | 18.11%526.4万 | 101.84%637.2万 | 18.38%1,777.5万 | 40.12%553.3万 | 15.21%462.8万 | 26.84%445.7万 | -10.72%315.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 1,038.36%528.2万 | 1,097.86%167.7万 | 2,741.59%321.1万 | 12.94%19.2万 | 392.68%20.2万 | 172.43%46.4万 | 1,053.48%14万 | 76.56%11.3万 | 165.63%17万 | -28.07%4.1万 |
| -減価償却 | 708.35%532.7万 | 455.00%111万 | 1,794.51%344.8万 | 145.57%38.8万 | 220.17%38.1万 | 44.18%65.9万 | 58.65%20万 | 63.96%18.2万 | 41.07%15.8万 | 10.19%11.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -67.17%10.9万 | 242.93%67.9万 | -392.54%-19.6万 | -310.45%-14.1万 | ---23.3万 | 438.52%33.2万 | 1,165.18%19.8万 | 346.67%6.7万 | 318.75%6.7万 | --0 |
| -処分利益 | ---7.8万 | --2.5万 | --0 | ---10.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -1,600.00%-1.5万 | 6.67%-1.4万 | --0 | --0 | -106.25%-1,000 | 106.28%1,000 | 5.74%-1.5万 | --0 | --0 | --1.6万 |
| -その他の非現金項目 | 88.45%-6.1万 | 49.38%-12.3万 | 69.85%-4.1万 | 187.27%4.8万 | 158.51%5.5万 | -82.28%-52.8万 | -148.81%-24.3万 | -119.35%-13.6万 | 14.06%-5.5万 | -42.42%-9.4万 |
| 運転資金の増減額 | 38.37%-296万 | 120.99%36万 | -11.22%136.1万 | -3.45%-308.9万 | 2.63%-159.2万 | 37.75%-480.3万 | -174.19%-171.5万 | 174.20%153.3万 | 41.19%-298.6万 | 43.31%-163.5万 |
| -売上債権増減額 | 40.89%-321.2万 | -2.78%-206.7万 | 154.07%105.6万 | 127.23%45.1万 | -1,525.81%-265.2万 | 19.98%-543.4万 | -142.82%-201.1万 | -168.64%-195.3万 | -19.57%-165.6万 | 104.83%18.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -226.03%-305万 | 488.99%296.8万 | 9.19%186.5万 | -244.44%-361.1万 | -316.78%-427.2万 | 139.12%242万 | -1,306.24%-76.3万 | 366.88%170.8万 | 149.22%250万 | -148.18%-102.5万 |
| -未払金の変更 | 162.44%111.7万 | -342.59%-256.9万 | -171.93%-127.9万 | 100.70%2.7万 | 720.35%493.8万 | -133.17%-178.9万 | -66.84%105.9万 | 354.36%177.8万 | -323.98%-383万 | -167.00%-79.6万 |
| -その他流動資産の変動 | --218.5万 | --202.8万 | ---28.1万 | --4.4万 | --39.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -32万 | -6.8万 | -6.9万 | -4.4万 | -13.9万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -41.60%-574.9万 | -17.42%-155.7万 | -65.92%-214.2万 | -41.11%-93.7万 | -42.88%-111.3万 | -33.70%-406万 | -31.34%-132.6万 | -31.20%-129.1万 | -36.34%-66.4万 | -40.11%-77.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.45%1,213.7万 | 15.77%304.7万 | -20.25%397.4万 | 41.86%138.6万 | 375.77%373万 | 111.45%937.6万 | -49.73%263.2万 | 383.32%498.3万 | 149.19%97.7万 | 412.42%78.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 64.03%-369.7万 | 12.24%-120.4万 | -659.82%-170.2万 | 97.48%-19.5万 | 37.79%-59.6万 | -1,676.36%-1,027.8万 | -312.51%-137.2万 | -198.67%-22.4万 | -8,205.38%-772.4万 | -1,128.21%-95.8万 |
| 事業取引の純額 | ---1,121.9万 | --0 | --0 | --0 | ---1,121.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 受領利息 | -11.68%43.1万 | -21.69%14.8万 | -5.71%13.2万 | -45.00%3.3万 | 19.19%11.8万 | 79.24%48.8万 | 194.14%18.9万 | 108.96%14万 | -13.04%6万 | 37.50%9.9万 |
| その他の投資活動純額 | 127.99%54.3万 | 18,766.67%560万 | 66.67%-1万 | -117.14%-401.7万 | -3,333.33%-103万 | -1,516.67%-194万 | 0.00%-3万 | 0.00%-3万 | -6,066.67%-185万 | 0.00%-3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.86%-1,394.2万 | 474.61%454.4万 | -1,285.96%-158万 | 56.08%-417.9万 | -1,331.61%-1,272.7万 | -2,651.30%-1,173万 | -306.58%-121.3万 | -200.00%-11.4万 | -17,518.52%-951.4万 | -2,369.44%-88.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,024.22%309.8万 | 5,367.74%163.3万 | 2,243.59%83.6万 | 1,280.43%54.3万 | 291.11%8.6万 | 32.66%-16.1万 | 31.22%-3.1万 | 30.36%-3.9万 | 33.33%-4.6万 | 34.78%-4.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -32.38%493.2万 | -44.32%69.6万 | -74.24%70.5万 | -23.50%253万 | --100.1万 | --729.4万 | --125万 | --273.7万 | --330.7万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -92.00%-9.6万 | -143.75%-2.1万 | 37.14%-2.2万 | 248.39%4.6万 | -209.38%-9.9万 | -233.49%-5万 | -50.75%4.8万 | -66.67%-3.5万 | -55.00%-3.1万 | -68.42%-3.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.01%793.4万 | 82.16%230.8万 | -42.96%151.9万 | -3.44%311.9万 | 1,383.12%98.8万 | 487.77%708.3万 | 2,318.82%126.7万 | 256.46%266.3万 | 3,729.21%323万 | 12.50%-7.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.90%2,848.3万 | -4.21%2,471.3万 | 13.87%2,080万 | -13.15%2,047.4万 | 19.90%2,848.3万 | 10.11%2,375.5万 | 37.49%2,579.8万 | -6.20%1,826.6万 | 9.12%2,357.3万 | 10.11%2,375.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 29.60%612.9万 | 268.54%989.9万 | -48.05%391.3万 | 106.14%32.6万 | -4,300.55%-800.9万 | 116.81%472.9万 | -46.17%268.6万 | 1,162.34%753.2万 | -149.27%-530.7万 | -727.59%-18.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.51%3,461.2万 | 21.51%3,461.2万 | -4.21%2,471.3万 | 13.87%2,080万 | -13.15%2,047.4万 | 19.91%2,848.4万 | 19.91%2,848.4万 | 37.49%2,579.8万 | -6.20%1,826.6万 | 9.12%2,357.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,023.50%833万 | 45.87%183.8万 | -52.26%227.2万 | 116.10%108.6万 | 1,901.15%313.4万 | -123.40%-90.2万 | -74.30%126万 | 397.80%475.9万 | -224.53%-674.7万 | -332.00%-17.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
