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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||||||
| 税引前利益 | 1.55%6,931.5万 | -24.86%2,142.6万 | 20.79%6,826万 | 11.03%2,851.4万 | -10.58%5,651万 | --2,568.1万 | 64.96%6,319.3万 | 56.17%3,830.9万 | --2,453万 |
| 利益調整項目 | |||||||||
| 減損および引当金 | 44.59%384.6万 | -3.64%227.4万 | 698.80%266万 | 12.65%236万 | -86.68%33.3万 | --209.5万 | 588.71%250万 | -76.86%36.3万 | --156.9万 |
| -売上債権の減損（戻し） | 44.59%384.6万 | -3.64%227.4万 | 698.80%266万 | 12.65%236万 | -86.68%33.3万 | --209.5万 | 588.71%250万 | -76.86%36.3万 | --156.9万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | 1.24%97.6万 | -5.08%48.6万 | 30.98%96.4万 | 3.23%51.2万 | 11.52%73.6万 | --49.6万 | 14.38%66万 | 19.21%57.7万 | --48.4万 |
| -減価 | 0.86%94.2万 | -5.23%47.1万 | 32.29%93.4万 | 3.11%49.7万 | 12.06%70.6万 | --48.2万 | 15.60%63万 | 20.58%54.5万 | --45.2万 |
| -無形資産の償却 | 13.33%3.4万 | 0.00%1.5万 | 0.00%3万 | 7.14%1.5万 | 0.00%3万 | --1.4万 | -6.25%3万 | 0.00%3.2万 | --3.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 3.13%7,413.7万 | -22.94%2,418.6万 | 24.84%7,188.4万 | 11.01%3,138.6万 | -13.22%5,757.9万 | --2,827.2万 | 69.06%6,635.3万 | 47.65%3,924.9万 | --2,658.3万 |
| 運転資本項目推移 | |||||||||
| 在庫（増加）減少 | -1,391.67%-15.5万 | -18.18%9,000 | -91.49%1.2万 | -91.41%1.1万 | 147.37%14.1万 | --12.8万 | 303.57%5.7万 | -115.38%-2.8万 | ---1.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -80.67%-7,536.9万 | 51.82%-1,587.5万 | -590.04%-4,171.7万 | -17.69%-3,294.6万 | 8,446.08%851.3万 | ---2,799.3万 | 98.29%-10.2万 | 76.82%-597.1万 | ---2,575.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | 22.59%659.8万 | -434.01%-413.5万 | 163.08%538.2万 | 401.21%123.8万 | -242.82%-853.2万 | --24.7万 | -32.62%597.4万 | 109.70%886.6万 | --422.8万 |
| 前払い（増加） 減少 | 70.55%-700.2万 | 68.33%-273.5万 | -126.25%-2,377.7万 | 41.80%-863.5万 | -106.83%-1,050.9万 | ---1,483.8万 | -106.38%-508.1万 | -316.58%-246.2万 | ---59.1万 |
| 営業現金収入 | 52.31%984.4万 | 391.85%562.1万 | -85.96%646.3万 | 66.55%-192.6万 | -51.11%4,602万 | ---575.8万 | 158.05%9,413.6万 | 191.61%3,648万 | --1,251万 |
| その他の税金 | 12.71%-852.2万 | 8.18%-856.2万 | 45.29%-976.3万 | -119.21%-932.5万 | -505.53%-1,784.5万 | ---425.4万 | 36.46%-294.7万 | -38.99%-463.8万 | ---333.7万 |
| 運営事業特別企画 | 318.66%1,163.5万 | -40.58%417.1万 | -354.01%-532.1万 | -16.69%702万 | -104.35%-117.2万 | --842.6万 | 948.61%2,693.5万 | -139.39%-317.4万 | --805.7万 |
| 営業キャッシュフロー | 140.06%132.2万 | 73.86%-294.1万 | -111.71%-330万 | -12.38%-1,125.1万 | -69.10%2,817.5万 | ---1,001.2万 | 186.38%9,118.9万 | 247.13%3,184.2万 | --917.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | -99.47%23.6万 | 100.31%23.6万 | 389.21%4,475.6万 | ---7,658.3万 | -17.85%-1,547.5万 | -751.02%-1,313.1万 | --201.7万 |
| 固定資産を購入する | -26.21%-73.2万 | 43.09%-17.7万 | 79.34%-58万 | 35.21%-31.1万 | -119.72%-280.8万 | ---48万 | -63.64%-127.8万 | 10.33%-78.1万 | ---87.1万 |
| 無形資産を購入する | ---7.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.67%-38万 | 17.08%-150万 | ---180.9万 |
| 投資キャッシュフロー | -134.30%-80.6万 | -136.00%-17.7万 | -100.82%-34.4万 | 99.90%-7.5万 | 344.84%4,194.8万 | ---7,706.3万 | -11.17%-1,713.3万 | -2,224.59%-1,541.2万 | ---66.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 114.16%51.6万 | 72.47%-311.8万 | -105.20%-364.4万 | 86.99%-1,132.6万 | -5.31%7,012.3万 | ---8,707.5万 | 350.74%7,405.6万 | 93.07%1,643万 | --851万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | 332.18%349.2万 | -91.02%193万 | ---150.4万 | --2,149.8万 | ---- | 257.98%100万 | ---63.3万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---534.9万 | ---378.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | --1.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,495.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000万 | --9,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---1,619.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.05億 | ---1.05億 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 7,211.79%1.32億 | --0 | 98.77%-185.7万 | -127.13%-185.7万 | ---1.51億 | --684.4万 | --0 | 257.98%100万 | ---63.3万 |
| ネットキャッシュ | 2,510.14%1.33億 | 76.35%-311.8万 | 93.21%-550.1万 | 83.57%-1,318.3万 | -209.37%-8,099.4万 | ---8,023.1万 | 324.88%7,405.6万 | 121.28%1,743万 | --787.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.95%4,472.4万 | -10.95%4,472.4万 | -61.72%5,022.5万 | -61.72%5,022.5万 | 129.55%1.31億 | --1.31億 | 43.87%5,716.3万 | 24.73%3,973.3万 | --3,185.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 296.44%1.77億 | 12.32%4,160.6万 | -10.95%4,472.4万 | -27.35%3,704.2万 | -61.72%5,022.5万 | --5,098.8万 | 129.55%1.31億 | 43.87%5,716.3万 | --3,973.3万 |
| 現金残高分析 | |||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,973.3万 |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3,973.3万 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
