(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -42.60%181.9万 | 8.08%859.8万 | 19.27%274.2万 | 13.02%2,031.66万 | -21.87%689.36万 | -52.22%316.9万 | 462.19%795.5万 | 108.24%229.9万 | 56.93%1,797.55万 | 82.37%882.35万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -127.23%-55.9万 | -54.03%54.2万 | -45.73%321.2万 | 11.61%1,285万 | -18.87%369.9万 | -9.00%205.3万 | -42.29%117.9万 | 122.94%591.9万 | -39.32%1,151.35万 | 41.90%455.95万 |
非現金項目調整合計 | -19.13%89.6万 | -29.93%236.9万 | -9.43%82.6万 | -7.67%714.72万 | 86.51%174.62万 | -7.12%110.8万 | -24.75%338.1万 | -18.50%91.2万 | 87.98%774.12万 | 46.73%93.62万 |
-減価償却 | 7.83%123.9万 | 9.79%124.5万 | -0.26%113.6万 | 1.75%462.73万 | 3.95%120.53万 | -0.95%114.9万 | 0.62%113.4万 | 3.45%113.9万 | 10.19%454.75万 | 9.50%115.95万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 355.21%41.84万 | --41.84万 | ---- | ---- | ---- | -943.22%-16.4万 | ---- |
-処分利益 | --0 | ---2.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 81.81%-3.5万 | -100.00%1 |
-正味為替差損益 | -181.72%-7.6万 | 77.42%-3.5万 | 35.00%-13万 | -75.21%-4.9万 | 861.58%21.3万 | 2,425.00%9.3万 | -3,200.00%-15.5万 | -19,900.00%-20万 | -47.01%-2.8万 | 91.87%-2.8万 |
-株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | -23.49%252.34万 | 289.32%6.94万 | --0 | ---- | ---- | --329.83万 | ---3.67万 |
-その他の非現金項目 | 23.88%-10.2万 | -144.23%-12.7万 | -566.67%-18万 | -404.91%-37.3万 | -3,100.88%-16万 | -462.16%-13.4万 | -300.00%-5.2万 | -150.00%-2.7万 | -51.00%12.23万 | 102.72%5,332 |
運転資金の増減額 | 18,425.00%148.2万 | 67.51%568.7万 | 71.40%-129.6万 | 124.97%31.95万 | -56.47%144.85万 | -99.75%8,000 | 166.30%339.5万 | -69.74%-453.2万 | 89.01%-127.92万 | 237.17%332.78万 |
-売上債権増減額 | 32.45%120万 | 143.79%380.8万 | -187.71%-454.3万 | -67.41%97.79万 | -98.01%8.89万 | -77.86%90.6万 | 113.82%156.2万 | -127.48%-157.9万 | 126.53%300.06万 | 157.02%446.76万 |
-棚卸資産増減額 | -44.92%32.5万 | 1.36%216万 | 336.04%218.1万 | 169.82%168.52万 | 95.06%-11.18万 | -65.64%59万 | 224.77%213.1万 | -477.50%-92.4万 | 44.72%-241.37万 | -43.91%-226.27万 |
-未払金の変更 | 97.11%-4.3万 | 5.70%-28.1万 | 152.54%106.6万 | -25.59%-234.36万 | 31.03%147.14万 | 43.34%-148.8万 | -103.78%-29.8万 | 75.42%-202.9万 | -146.21%-186.61万 | 36.76%112.29万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | -77.12%-20.9万 | -45.16%-18万 | -8.70%-12.5万 | 3.28%-11.8万 | 12.68%-12.4万 | 35.75%-11.5万 | ||||
利息の受取額 | 21.83%30.7万 | 74.43%30.7万 | 114.79%30.5万 | 196.47%25.2万 | 51.72%17.6万 | 13.60%14.2万 | ||||
法人税等の支払額 | 96.37%-3.6万 | 102.07%2万 | -61.45%-80.4万 | -231.76%-368.31万 | -4,672.98%-122.71万 | -1,339.13%-99.3万 | -1,319.12%-96.5万 | 50.20%-49.8万 | 72.59%-111.02万 | 102.31%2.68万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュフロー | -18.57%188.1万 | 24.18%874.5万 | 15.86%211.8万 | -1.37%1,663.36万 | -39.18%545.36万 | -64.61%231万 | 433.08%704.2万 | 3,556.00%182.8万 | 144.07%1,686.54万 | 147.03%896.74万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -606.51%-586.4万 | -502.13%-621.4万 | -132.25%-473.1万 | 15.14%-485.66万 | 52.91%-95.76万 | 23.71%-83万 | 48.32%-103.2万 | -236.69%-203.7万 | 22.11%-572.33万 | 70.65%-203.33万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 97.19%-42.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,500.05万 | ---- |
他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---479 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,879 | ---- |
受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
受領利息 | ---- | ---- | ---- | 99.41%85.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --42.78万 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 869.03%87.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.28%-11.44万 | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -606.51%-586.4万 | -502.13%-621.4万 | -132.25%-473.1万 | 82.63%-354.54万 | 102.12%35.36万 | 23.71%-83万 | 48.32%-103.2万 | -236.69%-203.7万 | -173.58%-2,040.55万 | -137.48%-1,671.55万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 39.33%-36.4万 | 2,106.67%692.3万 | 526.81%294.5万 | 62.67%-248.83万 | 50.19%-85.33万 | 28.91%-60万 | 91.60%-34.5万 | -68,900.00%-69万 | -14.86%-666.61万 | 70.06%-171.31万 |
リース・ファイナンシング増減額 | 25.58%-6.4万 | -5.06%-8.3万 | -9.33%-8.2万 | -25.54%-35.96万 | -65.07%-11.96万 | -22.86%-8.6万 | -2.60%-7.9万 | -11.94%-7.5万 | 7.13%-28.65万 | 52.47%-7.25万 |
配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | 45.45%-582.65万 | 24.99%-291.35万 | --0 | ---- | ---- | ---1,068.18万 | ---388.38万 |
少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32.73万 | ---318 |
支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | 13.52%-48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---55.51万 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.61%-42.8万 | 217.68%392.7万 | 474.25%286.3万 | 50.56%-915.44万 | 29.85%-436.64万 | 83.49%-68.6万 | 58.64%-333.7万 | -1,025.00%-76.5万 | -176.69%-1,851.68万 | -5.99%-622.48万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 19.29%5,208.2万 | 11.50%4,565.3万 | 8.47%4,536.2万 | -46.43%2,539.99万 | 9.44%4,445.7万 | 10.98%4,366万 | -14.85%4,094.4万 | -14.16%4,181.8万 | 99.10%4,741.34万 | -29.86%4,062.1万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -655.54%-441.1万 | 141.60%645.8万 | 125.67%25万 | 117.83%393.37万 | 110.31%144.07万 | -38.16%79.4万 | 130.57%267.3万 | -56.34%-97.4万 | -193.47%-2,205.69万 | -50.54%-1,397.29万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3,633.33%11.2万 | -167.44%-2.9万 | -59.00%4.1万 | 58.73%6.89万 | -239.24%-7.71万 | 175.00%3,000 | 2,050.00%4.3万 | 1,100.00%10万 | 1,967.17%4.34万 | 331.75%5.54万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7.48%4,778.3万 | 19.29%5,208.2万 | 11.50%4,565.3万 | 15.76%2,940.25万 | 15.76%2,940.25万 | 9.44%4,445.7万 | 10.98%4,366万 | -14.85%4,094.4万 | -46.43%2,539.99万 | -46.43%2,539.99万 |
フリーキャッシュ・フロー | -369.12%-398.3万 | -58.24%251万 | -1,150.24%-261.3万 | 6.03%1,177.7万 | -35.16%449.6万 | -72.79%148万 | 989.05%601万 | 64.58%-20.9万 | 613.31%1,110.71万 | 308.62%693.41万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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