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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 58.94%45.32億 | 151.48%26.85億 | 746.31%28.51億 | -36.26%-52.16億 | -531.33%-4.41億 | 26.26%-38.28億 | 109.88%1.02億 | -367.36%-51.91億 | -136.63%-10.35億 | 151.22%19.42億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -15.78%-8,302万 | ---- | -1,397.29%-7,170.5万 | ---- | 48.13%-478.9万 | ---- | 56.53%-923.2万 | ---- | -75.33%-2,123.8万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 15.93%19.05億 | ---- | 20.62%16.43億 | ---- | 24.15%13.63億 | ---- | 16.64%10.98億 | ---- | 43.80%9.41億 |
| 減損および引当金 | ---- | -22.53%3,921.2万 | ---- | -59.54%5,061.4万 | ---- | 35.03%1.25億 | ---- | 227.74%9,264.2万 | ---- | -44.86%2,826.7万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -22.53%3,921.2万 | ---- | -59.54%5,061.4万 | ---- | 35.03%1.25億 | ---- | 227.74%9,264.2万 | ---- | -44.86%2,826.7万 |
| 資産売却損益 | ---- | 59.98%2,136.9万 | ---- | -31.65%1,335.7万 | ---- | 47.08%1,954.3万 | ---- | -10.09%1,328.7万 | ---- | -92.39%1,477.8万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 59.98%2,136.9万 | ---- | -31.65%1,335.7万 | ---- | 47.08%1,954.3万 | ---- | -10.09%1,328.7万 | ---- | -92.39%1,477.8万 |
| 減価償却費: | ---- | -7.25%18.86億 | ---- | -5.74%20.34億 | ---- | -12.57%21.57億 | ---- | -3.77%24.68億 | ---- | 19.26%25.64億 |
| -減価 | ---- | -7.25%18.86億 | ---- | -5.74%20.34億 | ---- | -12.57%21.57億 | ---- | -3.77%24.68億 | ---- | 19.26%25.64億 |
| 為替差損（差益） | ---- | 68.89%2,400.5万 | ---- | -88.30%1,421.3万 | ---- | 310.07%1.22億 | ---- | ---5,784.9万 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | 3.41%4,792.7万 | ---- | -10.26%4,634.6万 | ---- | -24.70%5,164.2万 | ---- | -56.28%6,858.3万 | ---- | 90.08%1.57億 |
| 運転資本変動前営業利益 | 58.94%45.32億 | 539.07%65.26億 | 746.31%28.51億 | -29,725.07%-14.86億 | -531.33%-4.41億 | 100.33%501.7万 | 109.88%1.02億 | -127.00%-15.19億 | -136.63%-10.35億 | 44.49%56.26億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -740.53%-2,813.2万 | ---- | 196.19%439.2万 | ---- | -211.86%-456.6万 | ---- | 258.52%408.2万 | ---- | 89.23%-257.5万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -1,871.28%-4.01億 | ---- | 80.16%-2,036.2万 | ---- | -169.22%-1.03億 | ---- | 162.61%1.48億 | ---- | -21.05%-2.37億 |
| 買掛金 増加（減少） | -115.87%-1.6億 | 416.79%21.04億 | 211.02%10.11億 | -92.00%-6.64億 | -31.13%-9.1億 | 78.32%-3.46億 | 30.88%-6.94億 | -50.93%-15.96億 | -512.89%-10.04億 | 30.65%-10.57億 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -205.31%-1,963.1万 | ---- | 160.00%1,864.1万 | ---- | -195.86%-3,107万 | ---- | 682.65%3,241.3万 | ---- | -162.14%-556.3万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 50.43%-1.1億 | ---- | -430.94%-2.21億 | ---- | 51.22%-4,162.7万 | 200.00%3,643.9万 | -306.28%-8,533.3万 | ---3,643.9万 | 134.46%4,136.7万 | ---- |
| 営業現金収入 | 17.06%42.62億 | 480.89%81.81億 | 361.36%36.41億 | -385.06%-21.48億 | -105.70%-13.93億 | 85.07%-4.43億 | 66.11%-6.77億 | -168.61%-29.66億 | -178.60%-19.98億 | 100.33%43.23億 |
| その他の税金 | -486.20%-4,618.7万 | 62.85%-831.1万 | 47.25%-787.9万 | -92.68%-2,237万 | -1,921.24%-1,493.7万 | 11.39%-1,161万 | 94.24%-73.9万 | -16.64%-1,310.2万 | -13.41%-1,283.5万 | 1.09%-1,123.3万 |
| 受取利息 | -30.37%4,077.7万 | 68.78%9,514万 | 2,830.93%5,856万 | 1,072.87%5,636.8万 | -18.35%199.8万 | -49.84%480.6万 | -66.21%244.7万 | -55.47%958.1万 | -40.77%724.2万 | 75.27%2,151.4万 |
| 営業キャッシュフロー | 15.31%42.57億 | 491.12%82.68億 | 362.56%36.92億 | -370.16%-21.14億 | -108.14%-14.06億 | 84.86%-4.5億 | 66.29%-6.76億 | -168.53%-29.7億 | -178.79%-20.04億 | 100.72%43.34億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | ---- | 129.99%2.91億 | --2.91億 | ---9.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 13,320.00%67.1万 | -16.67%1万 | -58.33%5,000 | -85.71%1.2万 | 0.00%1.2万 | 10.53%8.4万 | --1.2万 | -89.72%7.6万 | ---- | 823.75%73.9万 |
| 固定資産を購入する | -107.00%-3.17億 | -44.24%-3.55億 | -19.38%-1.53億 | 53.41%-2.46億 | 61.02%-1.28億 | 37.09%-5.28億 | 36.91%-3.29億 | 25.24%-8.39億 | -17.33%-5.22億 | 59.73%-11.22億 |
| 無形資産を購入する | -307.99%-2.48億 | -5.30%-6,126.7万 | -35.87%-6,082.4万 | ---5,818.1万 | ---4,476.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | -599.14%-4,563.1万 | -1,822.57%-4,563.1万 | 35.18%914.2万 | -11.20%264.9万 | 103.24%676.3万 | 101.43%298.3万 | -465.85%-2.09億 |
| 投資キャッシュフロー | -830.44%-5.65億 | 90.56%-1.25億 | 135.34%7,728.5万 | -154.77%-13.21億 | 33.03%-2.19億 | 37.68%-5.18億 | 37.06%-3.27億 | 37.44%-8.32億 | 20.59%-5.19億 | 54.38%-13.3億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -2.03%36.92億 | 337.08%81.43億 | 331.98%37.69億 | -254.80%-34.35億 | -62.14%-16.25億 | 74.54%-9.68億 | 60.28%-10.02億 | -226.57%-38.02億 | -233.47%-25.23億 | 497.30%30.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.59%10億 |
| 債務を支払う | -177.49%-184.53億 | -5,675.00%-115.5億 | -3,225.00%-66.5億 | 96.67%-2億 | 96.62%-2億 | -25.47%-60.1億 | -34.32%-59.1億 | 67.77%-47.9億 | 68.53%-44億 | -288.45%-148.6億 |
| 株式を発行する | 3,340.91%2.05億 | --1,483.8万 | --595.2万 | ---- | ---- | 2,497.98%1.03億 | 3,492.66%1.03億 | -36.52%395.5万 | -28.55%286万 | -84.25%623万 |
| 国債を発行する | --39.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.97%58.13億 | 49.97%58.13億 | -67.07%38.76億 | -67.07%38.76億 | --117.73億 |
| 支払利息 - 融資 | 13.46%-8.08億 | -8.36%-17.54億 | -21.50%-9.34億 | -52.27%-16.19億 | -42.31%-7.68億 | -4.01%-10.63億 | -13.38%-5.4億 | -24.41%-10.22億 | -37.71%-4.76億 | -14.46%-8.22億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---13.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.16%-3.15億 | -144.11%-3.15億 | 20.50%-4.86億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -2,493.71%-3.16億 | ---2,936.6万 | ---1,218.7万 | ---- | ---- | -3,888.26%-1.28億 | -6,138.94%-1.28億 | 53.76%-321万 | 52.96%-205.2万 | 87.99%-694.2万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 2,092.12%141.02億 | -69.31%27.25億 | -90.03%6.43億 | 221.71%88.8億 | 300.12%64.5億 | -49.38%27.6億 | -43.73%16.12億 | 1,859.40%54.53億 | 1,137.71%28.65億 | -19.44%-3.1億 |
| 財務キャッシュ フロー | 61.09%-27.07億 | -250.86%-106.16億 | -227.33%-69.59億 | 387.82%70.37億 | 486.21%54.65億 | -54.39%14.43億 | -39.10%9.32億 | 184.89%31.63億 | 162.07%15.31億 | -599.03%-37.25億 |
| 為替影響 | 21.44%-247.3万 | 78.75%-164.7万 | 17.42%-314.8万 | -479.16%-775万 | -786.85%-381.2万 | -54.65%204.4万 | 154.79%55.5万 | 2,387.82%450.7万 | -251.74%-101.3万 | 91.50%-19.7万 |
| ネットキャッシュ | 130.88%9.85億 | -168.65%-24.73億 | -183.06%-31.9億 | 659.24%36.02億 | 5,605.33%38.4億 | 174.22%4.74億 | 92.97%-6,975.9万 | 11.41%-6.39億 | -72.18%-9.92億 | 44.02%-7.22億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.90%42.32億 | 115.51%67.07億 | 115.51%67.07億 | 18.08%31.12億 | 18.08%31.12億 | -19.41%26.36億 | -19.41%26.36億 | -18.08%32.7億 | -18.08%32.7億 | -24.44%39.92億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.41%52.14億 | -36.90%42.32億 | -49.43%35.14億 | 115.51%67.07億 | 170.77%69.49億 | 18.08%31.12億 | 12.69%25.66億 | -19.41%26.36億 | -33.33%22.77億 | -18.08%32.7億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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