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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -8.41%2.37億 | ---- | -20.26%2.59億 | ---- | 34.91%3.25億 | ---- | -33.28%2.41億 | ---- | -11.45%3.6億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 22.79%-1,031.1万 | ---- | 26.37%-1,335.5万 | ---- | -65.05%-1,813.7万 | ---- | 45.65%-1,098.9万 | ---- | -102.91%-2,022万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 242.22%803.2万 | ---- | 545.35%234.7万 | ---- | 18.92%-52.7万 | ---- | -75.20%-65万 | ---- | ---37.1万 |
| 減損および引当金 | ---- | 1,479.59%920.9万 | ---- | -96.94%58.3万 | ---- | 56.08%1,903.4万 | ---- | 174.66%1,219.5万 | ---- | 972.30%444万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --714.5万 | ---- | ---- | ---- | --35.1万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 542.68%1,218.7万 | ---- | -130.77%-275.3万 | ---- | 71.98%894.8万 | ---- | -11.03%520.3万 | ---- | 737.73%584.8万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -531.13%-175.9万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | --665.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 10.19%-297.8万 | ---- | -212.75%-331.6万 | ---- | -57.94%294.1万 | ---- | --699.2万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | -71.12%-351.3万 | ---- | 1.16%-205.3万 | ---- | -80.14%-207.7万 | ---- | 22.25%-115.3万 | ---- | -267.99%-148.3万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -71.12%-351.3万 | ---- | 1.16%-205.3万 | ---- | -80.14%-207.7万 | ---- | 22.25%-115.3万 | ---- | -267.99%-148.3万 |
| 減価償却費: | ---- | -5.12%2.15億 | ---- | 2.51%2.27億 | ---- | 5.33%2.21億 | ---- | 4.28%2.1億 | ---- | 94.99%2.01億 |
| -無形資産の償却 | ---- | -5.59%756.4万 | ---- | 3.30%801.2万 | ---- | 17.16%775.6万 | ---- | 50.63%662万 | ---- | -3.04%439.5万 |
| 財政経費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 302.56%1,274.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 746.90%302.1万 | ---- | 94.55%-46.7万 | ---- | -158.44%-857万 | ---- | -367.64%-331.6万 | ---- | --123.9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -2.96%4.59億 | ---- | -11.74%4.73億 | ---- | 19.88%5.36億 | ---- | -19.99%4.47億 | ---- | 11.05%5.58億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -81.61%1,959.3万 | ---- | 285.29%1.07億 | ---- | -4.05%-5,749.7万 | ---- | 7.32%-5,525.7万 | ---- | -62.25%-5,962万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -107.66%-609.8万 | ---- | 180.16%7,956.5万 | ---- | -400.16%-9,925.6万 | ---- | 326.91%3,306.8万 | ---- | -72.22%-1,457.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 75.19%-4,439.1万 | ---- | -1,496.48%-1.79億 | ---- | -110.94%-1,120.9万 | ---- | 818.96%1.02億 | ---- | -117.42%-1,424.5万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 145.49%2,790万 | ---- | -465.62%-6,133.2万 | ---- | -54.02%1,677.5万 | ---- | 92.90%3,648.7万 | ---- | 169.69%1,891.5万 |
| 営業現金収入 | -7.93%1.63億 | 8.89%4.56億 | 64.64%1.77億 | 8.88%4.18億 | 165.59%1.07億 | -31.79%3.84億 | -78.06%4,042万 | 15.27%5.63億 | 63.83%1.84億 | -4.56%4.89億 |
| その他の税金 | -92.56%-2,524.9万 | 47.55%-2,827.8万 | 35.73%-1,311.2万 | -65.84%-5,391万 | -8.83%-2,040.1万 | 31.91%-3,250.8万 | -62.73%-1,874.5万 | 20.35%-4,774.6万 | 71.53%-1,151.9万 | -136.01%-5,994.8万 |
| 受取利息 | -26.59%784.5万 | 157.27%1,791.4万 | 197.74%1,068.6万 | 25.89%696.3万 | 10.67%358.9万 | 128.65%553.1万 | 61.50%324.3万 | -83.82%241.9万 | -72.68%200.8万 | 219.94%1,495.1万 |
| 営業キャッシュフロー | -16.63%1.45億 | 19.86%4.45億 | 92.53%1.74億 | 3.96%3.72億 | 263.35%9,054万 | -31.02%3.57億 | -85.73%2,491.8万 | 16.74%5.18億 | 120.25%1.75億 | -9.70%4.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | --4.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | -12.78%35.5万 | -12.78%35.5万 | --40.7万 | --40.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---407万 | ---- | ---- | ---224万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 16.48%847.5万 | 84.91%976.9万 | 120.55%727.6万 | 107.91%528.3万 | 81.66%329.9万 | 53.53%254.1万 | 97.18%181.6万 | -80.62%165.5万 | -61.75%92.1万 | 371.30%854万 |
| 固定資産を購入する | 25.36%-3,719.9万 | 52.93%-6,554.3万 | 44.85%-4,983.8万 | -34.51%-1.39億 | -66.74%-9,036万 | -66.79%-1.04億 | -22.67%-5,419.2万 | 69.90%-6,206.8万 | 67.07%-4,417.7万 | 21.52%-2.06億 |
| 無形資産を購入する | ---- | 29.80%-341.8万 | ---- | 4.27%-486.9万 | ---- | 69.08%-508.6万 | ---- | -145.91%-1,644.9万 | ---- | -53.45%-668.9万 |
| 投資によるキャッシュバック | 104.95%2.23億 | -29.58%8.85億 | -84.64%1.09億 | -3.81%12.57億 | 2.80%7.08億 | 4.29%13.07億 | 26.02%6.88億 | 111.66%12.53億 | 31.74%5.46億 | 10.59%5.92億 |
| 現金で投資する | -104.24%-2.21億 | 29.72%-8.81億 | 84.77%-1.08億 | 2.65%-12.54億 | -4.56%-7.09億 | -3.77%-12.88億 | -25.34%-6.78億 | -102.79%-12.41億 | -31.62%-5.41億 | -10.53%-6.12億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,186.2万 | ---1,186.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 27.08%-3,051.5万 | 59.97%-5,495.2万 | 52.67%-4,184.8万 | -39.45%-1.37億 | -64.27%-8,841万 | -52.14%-9,845.1万 | -40.87%-5,381.9万 | 71.14%-6,470.9万 | 70.22%-3,820.4万 | 20.92%-2.24億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -13.33%1.15億 | 66.64%3.9億 | 6,119.15%1.32億 | -9.53%2.34億 | 107.37%213万 | -42.89%2.59億 | -121.18%-2,890.1万 | 106.51%4.53億 | 378.67%1.36億 | 5.62%2.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -37.34%6,500万 | 884.85%6,500万 | -72.60%1.04億 | -96.48%660万 | 72.53%3.79億 | 85.32%1.88億 | -40.61%2.19億 | -71.33%1.01億 | -0.40%3.69億 |
| 債務を支払う | 89.31%-2,570万 | -337.51%-3.88億 | -571.40%-2.4億 | 71.93%-8,860.9万 | 79.17%-3,579.2万 | -76.17%-3.16億 | -445.21%-1.72億 | 61.86%-1.79億 | 76.86%-3,152.3万 | -270.92%-4.7億 |
| 支払利息 - 融資 | 69.62%-240.1万 | -32.68%-1,248.5万 | -120.29%-790.4万 | -47.58%-941万 | -1.30%-358.8万 | -57.98%-637.6万 | 38.93%-354.2万 | 68.33%-403.6万 | 46.83%-580万 | -302.56%-1,274.5万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -103.49%-1.46億 | 0.00%-9,499.1万 | 0.00%-7,166万 | 14.93%-9,499.1万 | -7.50%-7,166万 | -21.82%-1.12億 | 11.11%-6,666.1万 | 42.11%-9,165.8万 | 35.71%-7,499.3万 | -5.56%-1.58億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 535.08%1.54億 | 11,221.56%1.54億 | 192.45%2,422.7万 | -97.51%135.9万 | -41.38%-2,620.6万 | 1,343.86%5,448.1万 | 66.38%-1,853.6万 | 85.69%-438万 | 35.12%-5,513.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | -51.51%-2.07億 | -146.49%-3.5億 | 4.55%-1.37億 | 7.32%-1.42億 | -404.66%-1.43億 | -26.35%-1.53億 | 27.04%-2,840.4万 | 68.71%-1.21億 | -229.36%-3,893.1万 | -6,360.11%-3.87億 |
| 為替影響 | -309.94%-519.8万 | 159.82%323.7万 | 42.93%-126.8万 | -496.41%-541.1万 | -819.09%-222.2万 | -74.68%136.5万 | 115.69%30.9万 | 276.81%539.1万 | 37.67%-196.9万 | -186.29%-304.9万 |
| ネットキャッシュ | -2,027.31%-9,247.4万 | -56.16%4,046.3万 | 96.92%-434.7万 | -12.73%9,229.9万 | -146.43%-1.41億 | -68.16%1.06億 | -158.75%-5,730.5万 | 297.86%3.32億 | 616.65%9,754.3万 | -178.43%-1.68億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.92%11.58億 | 8.46%11.14億 | 8.46%11.14億 | 11.64%10.28億 | 11.64%10.28億 | 57.91%9.2億 | 57.91%9.2億 | -22.68%5.83億 | -22.68%5.83億 | 39.38%7.54億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.36%10.6億 | 3.92%11.58億 | 25.42%11.09億 | 8.46%11.14億 | 2.40%8.84億 | 11.64%10.28億 | 27.27%8.63億 | 57.91%9.2億 | -7.29%6.78億 | -22.68%5.83億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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