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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 243.71%611.8万 | -79.83%50.2万 | -22.78%1,626.4万 | 60.33%753.1万 | -14.74%446.4万 | -83.40%178万 | 511.55%248.9万 | 224.79%2,106.23万 | 385.18%469.73万 | 10.00%523.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 204.01%531.1万 | 179.58%402.6万 | -35.50%1,027.82万 | 187.72%404.92万 | -23.10%304.2万 | -69.31%174.7万 | -70.50%144万 | 59.34%1,593.63万 | -73.20%140.73万 | 442.51%395.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 5.70%96.5万 | -33.64%63.9万 | 4.62%418.1万 | -18.97%108.7万 | 52.06%121.8万 | -19.63%91.3万 | 34.12%96.3万 | 16.91%399.64万 | 88.05%134.14万 | -44.76%80.1万 |
| -減価償却 | -0.26%76.2万 | -1.33%74.2万 | 18.35%304.88万 | 4.69%75.38万 | 22.87%77.9万 | 22.44%76.4万 | 25.75%75.2万 | 21.08%257.6万 | 29.61%72万 | 19.62%63.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --3,000 | 6,587.40%24.99万 | -102.46%-92 | --25万 | --0 | --0 | -71.17%3,737 | 9,442.50%3,737 | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | -122.91%-6.69万 | 4,333.33%133 | --0 | --0 | ---6.7万 | 86.67%-3万 | 100.01%3 | --0 |
| -正味為替差損益 | 139.13%2.7万 | -504.41%-27.5万 | 580.59%11.88万 | -22.28%15.18万 | 48.39%-3.2万 | -15.00%-6.9万 | 169.39%6.8万 | -183.09%-2.47万 | 1,432.24%19.53万 | -1,133.33%-6.2万 |
| -その他の非現金項目 | -19.27%17.6万 | -19.52%16.9万 | -43.56%83.04万 | -57.06%18.14万 | -3.49%22.1万 | -63.79%21.8万 | -3.67%21万 | -0.12%147.14万 | 116.48%42.24万 | -74.95%22.9万 |
| 運転資金の増減額 | 82.05%-15.8万 | -4,940.70%-416.3万 | 59.79%180.49万 | 22.91%239.49万 | -57.41%20.4万 | -122.60%-88万 | 101.66%8.6万 | 116.29%112.95万 | 125.60%194.85万 | -89.27%47.9万 |
| -売上債権増減額 | 192.42%165.9万 | -254.21%-150.2万 | -142.98%-134.16万 | -182.62%-162.06万 | -38.24%110万 | -176.25%-179.5万 | 132.74%97.4万 | 254.47%312.16万 | 118.67%196.16万 | -62.12%178.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 66.24%-58.6万 | -174.00%-109.3万 | -176.07%-136.27万 | 72.94%-51.37万 | -157.50%-59万 | -234.47%-173.6万 | 7.57%147.7万 | 133.93%179.15万 | -1,314.95%-189.85万 | 140.02%102.6万 |
| -未払金の変更 | -146.44%-123.1万 | 33.70%-156.8万 | 219.18%450.92万 | 140.21%452.92万 | 86.86%-30.6万 | 964.66%265.1万 | 34.12%-236.5万 | -1,135.32%-378.35万 | -31.17%188.55万 | -200.04%-232.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 21.15%12.6万 | 41.58%14.3万 | 73.09%45.2万 | 58.86%14万 | 59.70%10.7万 | 316.00%10.4万 | 24.69%10.1万 | 43.57%26.11万 | 392.87%8.81万 | -30.21%6.7万 |
| 法人税等の支払額 | 38.36%-39.2万 | 57.34%-40.7万 | 33.05%-201.93万 | 72.42%-43.33万 | 100.55%4,000 | -110.60%-63.6万 | -130.43%-95.4万 | -109.72%-301.61万 | -145.44%-157.11万 | -240.65%-72.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 368.91%585.2万 | -85.45%23.8万 | -19.72%1,469.67万 | 125.17%723.77万 | 0.02%457.5万 | -88.05%124.8万 | 2,110.81%163.6万 | 250.14%1,830.73万 | 241.64%321.43万 | -1.46%457.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -47.71%-93.5万 | -1,540.00%-57.6万 | 67.27%-363.29万 | -30.17%-129.99万 | -19.75%-174万 | 81.55%-63.3万 | 100.77%4万 | -244.94%-1,109.87万 | -16.46%-99.87万 | -145,200.00%-145.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---924.77万 | --280 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.71%-93.5万 | -1,540.00%-57.6万 | 82.14%-363.29万 | -30.20%-129.99万 | -19.75%-174万 | 95.01%-63.3万 | 100.77%4万 | -532.36%-2,034.64万 | -16.42%-99.84万 | -145,200.00%-145.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -223.23%-76.4万 | 67.21%-60.2万 | -133.81%-192.35万 | 89.04%-7.05万 | 80.16%-63.7万 | -91.88%62万 | -195.97%-183.6万 | 284.23%568.97万 | -116.39%-64.33万 | 20.44%-321.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -1,472.73%-17.3万 | 5.70%-21.5万 | -19.44%-94.89万 | -71.99%-46.69万 | -22.11%-24.3万 | 94.47%-1.1万 | -82.40%-22.8万 | -21.92%-79.45万 | 79.21%-27.15万 | -8.74%-19.9万 |
| 発行費 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 15.56%-68.47万 | -122,863.98%-19.77万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---350万 | --2 | ---- |
| 支払利息CFF | 6.21%-30.2万 | -0.32%-31.2万 | -22.38%-128.24万 | -2.73%-32.14万 | -10.81%-32.8万 | -45.70%-32.2万 | -42.66%-31.1万 | -24.13%-104.78万 | -46.78%-31.28万 | -48.74%-29.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -531.71%-123.9万 | 52.46%-112.9万 | -1,131.82%-415.48万 | 39.75%-85.88万 | 83.24%-120.8万 | -95.78%28.7万 | -259.50%-237.5万 | -104.78%-33.73万 | -181.11%-142.53万 | -37.81%-720.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.22%2,643.2万 | 33.08%2,762.4万 | -10.18%2,075.8万 | 12.19%2,262.1万 | -13.33%2,096.2万 | 2.23%1,999.1万 | -10.18%2,075.8万 | 64.21%2,310.97万 | -17.68%2,016.3万 | -3.59%2,418.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 307.76%367.8万 | -109.87%-146.7万 | 390.74%690.9万 | 542.39%507.9万 | 139.83%162.7万 | -80.27%90.2万 | 80.87%-69.9万 | -126.21%-237.64万 | 157.72%79.06万 | -594.73%-408.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -139.13%-2.7万 | 504.41%27.5万 | -273.23%-4.28万 | 61.18%-7.58万 | -48.39%3.2万 | 15.00%6.9万 | -169.39%-6.8万 | 183.09%2.47万 | -1,432.24%-19.53万 | 1,133.33%6.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.51%3,008.3万 | 32.22%2,643.2万 | 33.08%2,762.42万 | 33.08%2,762.42万 | 12.19%2,262.1万 | -13.33%2,096.2万 | 2.23%1,999.1万 | -10.18%2,075.8万 | -10.18%2,075.8万 | -17.68%2,016.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 699.51%491.7万 | -121.01%-33.8万 | 53.19%1,099.69万 | 168.00%593.79万 | -9.16%283.5万 | -91.19%61.5万 | 131.29%160.9万 | 301.93%717.87万 | 169.74%221.57万 | -32.75%312.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
