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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -2.06%1,594.4万 | 12.12%766.7万 | -53.82%1,628万 | -65.28%683.8万 | -23.76%3,525.6万 | 10.78%1,969.3万 | 302.96%4,624.4万 | 135.88%1,777.6万 | -39.82%1,147.6万 | --753.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -367.46%-433.8万 | -3,629.69%-238.7万 | -908.70%-92.8万 | -28.00%-6.4万 | 79.56%-9.2万 | 80.77%-5万 | -997.56%-45万 | ---26万 | ---4.1万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 1,266.67%4.1万 | ---- | -70.00%3,000 | 6.67%1.6万 | 66.67%1万 | -55.88%1.5万 | -66.67%6,000 | --3.4万 | --1.8万 |
| 資産売却損益 | -900.00%-1万 | -433.33%-1万 | 99.14%-1,000 | 102.63%3,000 | -2,420.00%-11.6万 | ---11.4万 | 102.75%5,000 | ---- | -4,650.00%-18.2万 | ---9.7万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -900.00%-1万 | -433.33%-1万 | 99.14%-1,000 | 102.63%3,000 | -2,420.00%-11.6万 | ---11.4万 | 102.75%5,000 | ---- | -4,650.00%-18.2万 | ---9.7万 |
| 減価償却費: | 24.41%343.5万 | 73.82%172.6万 | 49.40%276.1万 | 7.82%99.3万 | 11.46%184.8万 | 18.38%92.1万 | 45.82%165.8万 | 38.93%77.8万 | 85.18%113.7万 | --56万 |
| -減価 | 24.41%343.5万 | 73.82%172.6万 | 49.40%276.1万 | 7.82%99.3万 | 11.46%184.8万 | 18.38%92.1万 | 45.82%165.8万 | 38.93%77.8万 | 85.18%113.7万 | --56万 |
| 財政経費 | 59.62%8.3万 | ---- | --5.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -16.79%1,511.4万 | -9.47%703.7万 | -50.79%1,816.4万 | -62.01%777.3万 | -22.34%3,691.2万 | 11.80%2,046万 | 282.56%4,752.9万 | 128.26%1,830万 | -36.89%1,242.4万 | --801.7万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | 215.27%1,086.3万 | 264.53%882.9万 | -202.56%-942.4万 | -54.54%242.2万 | 266.05%918.9万 | 240.51%532.8万 | 43.84%-553.4万 | 13.52%-379.2万 | -348.52%-985.4万 | ---438.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | -595.60%-1,215.2万 | 171.65%807.6万 | 469.28%245.2万 | 34.67%-1,127.2万 | -103.93%-66.4万 | -211.33%-1,725.4万 | 142.61%1,688.6万 | -160.43%-554.2万 | 244.73%696万 | --917.1万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -128.78%-689.5万 | -475.19%-2,136.7万 | 13,050.81%2,395.9万 | 34.25%569.5万 | 99.37%-18.5万 | 138.90%424.2万 | -627.58%-2,957.6万 | 24.09%-1,090.5万 | 33.68%-406.5万 | ---1,436.6万 |
| 営業現金収入 | -80.29%693万 | -44.24%257.5万 | -22.32%3,515.1万 | -63.85%461.8万 | 54.42%4,525.2万 | 758.90%1,277.6万 | 436.23%2,930.5万 | -24.06%-193.9万 | -59.16%546.5万 | ---156.3万 |
| その他の税金 | -176.52%-276.8万 | ---- | 88.27%-100.1万 | ---- | 14.27%-853.5万 | ---- | ---995.6万 | ---462.1万 | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -87.81%416.2万 | -44.24%257.5万 | -6.99%3,415万 | -63.85%461.8万 | 89.76%3,671.7万 | 294.76%1,277.6万 | 254.05%1,934.9万 | -319.71%-656万 | -24.27%546.5万 | ---156.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 684.45%433.8万 | 3,114.06%205.7万 | 501.09%55.3万 | 28.00%6.4万 | -79.56%9.2万 | -80.77%5万 | 997.56%45万 | --26万 | --4.1万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500万 |
| 固定資産の売却 | 2,650.00%11万 | --11.1万 | -98.12%4,000 | ---- | 4,160.00%21.3万 | --20.8万 | -97.35%5,000 | ---- | 278.00%18.9万 | --9.8万 |
| 固定資産を購入する | 93.10%-42万 | 98.80%-3.4万 | -608.02%-608.9万 | -764.44%-284.4万 | 66.54%-86万 | 83.90%-32.9万 | -23.97%-257万 | -546.52%-204.3万 | -577.45%-207.3万 | ---31.6万 |
| 投資キャッシュフロー | 172.81%402.8万 | 176.76%213.4万 | -896.76%-553.2万 | -3,815.49%-278万 | 73.76%-55.5万 | 96.02%-7.1万 | -14.76%-211.5万 | 65.83%-178.3万 | 53.48%-184.3万 | ---521.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -71.38%819万 | 156.20%470.9万 | -20.86%2,861.8万 | -85.53%183.8万 | 109.83%3,616.2万 | 252.28%1,270.5万 | 375.81%1,723.4万 | -23.03%-834.3万 | 11.31%362.2万 | ---678.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---493.1万 | ---358.8万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -59.62%-8.3万 | ---- | -225.00%-5.2万 | ---- | -6.67%-1.6万 | ---- | 55.88%-1.5万 | ---- | ---3.4万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---4,000万 | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.80%-391.6万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -6,038.02%-4,100.2万 | -21,841.73%-3,049.9万 | -142.03%-66.8万 | 0.00%-13.9万 | 31.68%-27.6万 | 44.84%-13.9万 | -100.80%-40.4万 | 93.44%-25.2万 | 2,632.25%5,064.5万 | ---384万 |
| ネットキャッシュ | -217.40%-3,281.2万 | -1,617.95%-2,579万 | -22.11%2,795万 | -86.48%169.9万 | 113.23%3,588.6万 | 246.20%1,256.6万 | -68.99%1,683万 | 19.08%-859.5万 | 4,227.51%5,426.7万 | ---1,062.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.41%1.47億 | 23.41%1.47億 | 42.96%1.19億 | 42.96%1.19億 | 25.23%8,353.1万 | 25.23%8,353.1万 | 436.44%6,670.1万 | 436.44%6,670.1万 | 11.22%1,243.4万 | --1,243.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.27%1.15億 | 0.38%1.22億 | 23.41%1.47億 | 26.04%1.21億 | 42.96%1.19億 | 65.38%9,609.7万 | 25.23%8,353.1万 | 3,104.96%5,810.6万 | 436.44%6,670.1万 | --181.3万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
