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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 39.76%1.23億 | ---- | 1,669.59%8,809万 | ---- | 111.79%497.8万 | ---- | 80.57%-4,223.7万 | ---- | -5,165.38%-2.17億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -70.47%-262.7万 | ---- | 19.99%-154.1万 | ---- | 28.32%-192.6万 | ---- | 61.30%-268.7万 | ---- | -240.18%-694.3万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 63.26%1,404.4万 | ---- | 33.12%860.2万 | ---- | -53.02%646.2万 | ---- | -7.59%1,375.4万 | ---- | --1,488.4万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -28.25%-3,217万 | ---- | -66.51%-2,508.4万 | ---- | -463.89%-1,506.5万 | ---- | 118.35%414万 | ---- | --189.6万 |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.64%6,386.8万 | ---- | --2.1億 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,145.9万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,240.9万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.1億 |
| 資産売却損益 | ---- | ---240.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,681.14%-2,490.3万 | ---- | --157.5万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---240.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,499.9万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.90%9.6万 | ---- | --157.5万 |
| 減価償却費: | ---- | 59.76%27万 | ---- | -95.28%16.9万 | ---- | -16.11%357.8万 | ---- | 23.27%426.5万 | ---- | 220.07%346万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.73%337.2万 | ---- | 18.46%293.9万 | ---- | --248.1万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 42.71%1億 | ---- | 3,659.86%7,023.6万 | ---- | -112.18%-197.3万 | ---- | 106.82%1,620万 | ---- | 135.08%783.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -185.20%-2.15億 | ---- | -2,515.35%-7,555.2万 | ---- | -98.90%312.8万 | ---- | 218.35%2.85億 | ---- | -399.12%-2.4億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -844.76%-9,954.5万 | ---- | -57.14%1,336.6万 | ---- | -86.55%3,118.5万 | ---- | 254.68%2.32億 | ---- | -416.94%-1.5億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 19,093.08%3.05億 | ---- | -11.08%158.9万 | ---- | 100.79%178.7万 | ---- | -204.31%-2.27億 | ---- | 262.20%2.17億 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -353.71%-2,561.7万 | ---- | -34.12%1,009.7万 |
| 営業現金収入 | ---- | 835.67%9,018.9万 | ---- | -71.76%963.9万 | ---- | -87.82%3,412.7万 | ---- | 280.81%2.8億 | ---- | -142.05%-1.55億 |
| その他の税金 | ---- | -638.89%-1,603.4万 | ---- | 31.68%-217万 | ---- | -38.15%-317.6万 | ---- | -742.12%-229.9万 | ---- | -600.00%-27.3万 |
| 運営事業特別企画 | -304.17%-2.22億 | ---- | -847.19%-5,485.1万 | ---- | -62.58%734.1万 | ---- | -83.69%1,961.8万 | ---- | 277.44%1.2億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -304.17%-2.22億 | 892.84%7,415.5万 | -847.19%-5,485.1万 | -75.87%746.9万 | -62.58%734.1万 | -88.86%3,095.1万 | -83.69%1,961.8万 | 279.02%2.78億 | 277.44%1.2億 | -142.33%-1.55億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 160.38%245.8万 | 70.47%262.7万 | 170.49%94.4万 | -19.99%154.1万 | 10.79%34.9万 | -28.32%192.6万 | 43.84%31.5万 | -61.30%268.7万 | -65.40%21.9万 | 240.18%694.3万 |
| 受け取った配当 - 投資 | --1,615万 | -0.42%2,380.9万 | ---- | --2,390.9万 | --1,350.5万 | ---- | ---- | --2,330万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.97%543.3万 | --345.4万 | 171.41%1,357.1万 | ---- | ---1,900.4万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---155万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.3万 |
| 固定資産を購入する | -413.95%-44.2万 | -92.86%-43.2万 | 54.74%-8.6万 | 20.28%-22.4万 | -88.12%-19万 | -0.36%-28.1万 | 57.74%-10.1万 | -64.71%-28万 | -23,800.00%-23.9万 | 60.37%-17万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16,776.77%-4.32億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.01%5.5万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 2,017.25%1,816.6万 | 3.08%2,600.4万 | -93.72%85.8万 | 256.40%2,522.6万 | 272.52%1,366.4万 | -81.98%707.8万 | 342.11%366.8万 | 108.84%3,927.8万 | 99.66%-151.5万 | -46,718.97%-4.44億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -276.95%-2.04億 | 206.34%1億 | -357.05%-5,399.3万 | -14.03%3,269.5万 | -9.80%2,100.5万 | -88.01%3,802.9万 | -80.39%2,328.6万 | 152.91%3.17億 | 123.27%1.19億 | -822.10%-6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --3.13億 | -35.09%91.2万 | ---- | -99.39%140.5万 | ---- | -30.75%2.3億 | ---- | -58.26%3.32億 | -20.94%3.13億 | --7.96億 |
| 債務を支払う | ---1.56億 | -200.00%-3,600万 | ---- | 95.81%-1,200万 | ---- | 51.77%-2.86億 | 89.53%-4,748万 | -138.66%-5.94億 | ---4.54億 | -35,127.05%-2.49億 |
| 支払利息 - 融資 | ---241.1万 | -97.04%-1,402.9万 | ---- | -29.97%-712万 | ---- | 60.46%-547.8万 | 60.02%-390.7万 | 5.88%-1,385.5万 | -113.66%-977.3万 | ---1,472万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14万 | ---- | ---- | ---879.2万 |
| 融資事業調整事業 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | --1.54億 | -177.26%-4,911.7万 | ---- | 71.37%-1,771.5万 | ---- | 77.55%-6,187.6万 | 65.60%-5,164.4万 | -152.65%-2.76億 | -138.30%-1.5億 | 74,244.05%5.23億 |
| 為替影響 | 4.12%-227.9万 | 72.50%-134万 | 39.78%-237.7万 | -3,605.76%-487.3万 | -4,772.84%-394.7万 | -93.57%13.9万 | 93.33%-8.1万 | 272.82%216.2万 | -2,028.57%-121.5万 | 69.47%-125.1万 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 8.25%-4,953.6万 | 240.73%5,104.2万 | -357.05%-5,399.3万 | 162.82%1,498万 | 174.07%2,100.5万 | -157.29%-2,384.7万 | 9.51%-2,835.8万 | 154.69%4,162.8万 | 73.58%-3,133.7万 | -15.81%-7,612.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.02%1.8億 | 8.38%1.31億 | 8.36%1.31億 | -16.43%1.21億 | -16.42%1.21億 | 43.55%1.44億 | 43.57%1.44億 | -43.49%1.01億 | -43.49%1.01億 | -28.18%1.78億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72.96%1.29億 | 38.02%1.8億 | -46.00%7,436.2万 | 8.38%1.31億 | 18.80%1.38億 | -16.43%1.21億 | 70.49%1.16億 | 43.55%1.44億 | 14.50%6,799.1万 | -43.49%1.01億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 立新徳豪公認会計士有限公司 | -- | 立新徳豪公認会計士有限公司 | -- | 立新徳豪公認会計士有限公司 | -- | 立新徳豪公認会計士有限公司 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
