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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 114.16%74.4万 | 64.73%-45.5万 | -130.00%-202.6万 | 110.63%63.11万 | -87.13%42.11万 | 20.61%-525.4万 | 32.53%-129万 | 1,096.17%675.4万 | -170.29%-593.54万 | 1.09%327.26万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 167.47%64.1万 | -1.93%91.6万 | -80.54%15.1万 | 250.89%196.48万 | 127.61%120.48万 | -247.52%-95万 | 245.93%93.4万 | -63.86%77.6万 | -122.91%-130.21万 | -488.72%-436.31万 |
| 非現金項目調整合計 | 333.77%133.6万 | -19.05%32.3万 | -62.28%12.9万 | -77.67%162.22万 | -91.83%57.32万 | -28.21%30.8万 | 3,527.27%39.9万 | 281.91%34.2万 | 2,618.47%726.57万 | 2,103.69%701.37万 |
| -減価償却 | -14.50%28.9万 | -15.83%30.3万 | -12.12%31.9万 | 7.97%141.68万 | -6.17%35.58万 | -1.17%33.8万 | 12.15%36万 | 34.44%36.3万 | 36.62%131.22万 | 42.84%37.92万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --1.7万 | --0 | --0 | -98.11%7.74万 | -98.40%6.54万 | --0 | --9,000 | --3,000 | 21,977.80%408.53万 | 54,314.66%408.33万 |
| -処分利益 | 76.47%-2.4万 | -1,940.00%-9.2万 | -980.00%-10.8万 | -71.95%-24.19万 | -425.56%-13.49万 | -3,300.00%-10.2万 | 104.67%5,000 | -100.00%-1万 | 41.30%-14.07万 | 89.29%-2.57万 |
| -正味為替差損益 | 2,681.08%95.5万 | 95.16%-3,000 | -51.54%-19.7万 | -104.19%-6.03万 | -92.96%16.87万 | 58.43%-3.7万 | 80.75%-6.2万 | 76.06%-13万 | 225.17%144.05万 | 673.05%239.45万 |
| -株式ベースの報酬 | -59.42%2.8万 | -58.44%3.2万 | -48.72%4万 | -39.56%28.39万 | -49.11%5.99万 | -41.03%6.9万 | -34.19%7.7万 | -33.90%7.8万 | -32.21%46.98万 | -83.00%11.78万 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.65%973 | 199.39%1,973 |
| -その他の非現金項目 | 77.50%7.1万 | 730.00%8.3万 | 97.37%7.5万 | 49.78%14.63万 | -42.10%5.83万 | 81.82%4万 | 400.00%1万 | 240.74%3.8万 | 759.45%9.77万 | 995.36%10.07万 |
| 運転資金の増減額 | 73.27%-123.3万 | 35.42%-169.4万 | -140.92%-230.6万 | 75.16%-295.58万 | -318.14%-135.68万 | 40.03%-461.2万 | -19.61%-262.3万 | 313.73%563.6万 | -577.00%-1,189.9万 | -65.38%62.2万 |
| -売上債権増減額 | 32.08%-191.4万 | -301.86%-975.8万 | -123.73%-107.5万 | -45.38%502.54万 | -22.36%-152.16万 | -439.93%-281.8万 | -35.31%483.4万 | 111.53%453.1万 | 133.92%920.04万 | 92.11%-124.36万 |
| -棚卸資産増減額 | -25.09%43.9万 | -13.62%22.2万 | -93.00%5.1万 | -65.18%183.69万 | -80.22%26.49万 | -86.77%58.6万 | 118.50%25.7万 | -18.46%72.9万 | 195.19%527.5万 | 154.69%133.9万 |
| -未払金の変更 | 110.17%24.2万 | 201.66%784.2万 | -440.96%-128.2万 | 62.77%-981.81万 | -119.02%-10.01万 | 81.62%-238万 | 6.80%-771.4万 | 106.63%37.6万 | -175.00%-2,637.44万 | -97.37%52.66万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -475.00%-2.3万 | 60.72%-17.4万 | 70.86%-10.2万 | 83.72%-81.8万 | -111.45%-2.1万 | 99.78%-4,000 | 69.02%-44.3万 | 82.20%-35万 | 18.05%-502.5万 | 106.02%18.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 113.71%72.1万 | 63.70%-62.9万 | -133.23%-212.8万 | 98.30%-18.69万 | -88.42%40.01万 | 37.63%-525.8万 | 48.14%-173.3万 | 342.21%640.4万 | -574.01%-1,096.04万 | 1,642.92%345.56万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 48.00%-1.3万 | 197.22%10.7万 | 430.43%7.6万 | 116.71%30.49万 | -21.81%31.69万 | 98.35%-2.5万 | 126.28%3.6万 | 96.04%-2.3万 | -221.15%-182.47万 | 1,306.01%40.53万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---76.71万 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | 0.00%2.4万 | 114.29%3万 | 220.00%3.2万 | 58.16%7.49万 | 159.74%2.69万 | 200.00%2.4万 | 0.00%1.4万 | -33.33%1万 | -44.04%4.74万 | -87.76%1.04万 |
| 受領利息 | -28.57%1万 | -56.52%1万 | -80.43%9,000 | -26.21%9.38万 | -17.64%1.08万 | -48.15%1.4万 | -42.50%2.3万 | -2.13%4.6万 | 3.82%12.71万 | -46.31%1.31万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,800.00%24.7万 | 101.37%14.7万 | 254.55%11.7万 | 119.59%47.36万 | 204.80%35.46万 | 100.88%1.3万 | 187.95%7.3万 | 106.36%3.3万 | -569.41%-241.73万 | -345.37%-33.83万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 121.23%124.1万 | 183.97%72.8万 | -106.15%-25.8万 | 12.10%-276.45万 | -132.11%-25.05万 | -1,041.60%-584.5万 | -210.31%-86.7万 | 199.98%419.8万 | -46.95%-314.5万 | 140.32%78万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --217.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.53%22.08万 | 321.50%843 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -664.71%-9.6万 | -50.00%-17.7万 | 24.03%-9.8万 | -28.92%-65.83万 | -321.42%-42.83万 | 113.49%1.7万 | 0.00%-11.8万 | 21.82%-12.9万 | -15.06%-51.06万 | 30.76%-10.16万 |
| 発行費 | --0 | --0 | ---5.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -848.01%-284.4万 | ---31 |
| 支払利息CFF | -54.55%-8.5万 | -184.38%-9.1万 | 2.38%-8.2万 | -0.63%-24.01万 | 42.21%-6.91万 | -10.00%-5.5万 | 21.95%-3.2万 | -200.00%-8.4万 | 21.14%-23.86万 | 45.28%-11.96万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---672 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118.02%106万 | 145.23%46万 | -57.89%167.8万 | 43.80%-366.29万 | -233.83%-74.79万 | -755.09%-588.3万 | 52.48%-101.7万 | 193.79%398.5万 | -157.68%-651.81万 | 124.30%55.89万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.84%800.4万 | -63.85%797万 | -29.02%814.8万 | -64.98%1,148.02万 | -17.63%834.7万 | -5.67%1,944.4万 | -14.89%2,204.9万 | -64.98%1,148万 | 78.70%3,278.07万 | -70.35%1,013.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 118.22%202.8万 | 99.18%-2.2万 | -103.20%-33.3万 | 83.03%-337.62万 | -99.82%6,784 | -5.03%-1,112.8万 | 51.90%-267.7万 | 240.61%1,042.2万 | -250.13%-1,989.59万 | 287.19%367.61万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,135.48%-94.1万 | -22.22%5.6万 | 5.44%15.5万 | 103.14%4.42万 | 91.16%-20.58万 | -73.04%3.1万 | -73.53%7.2万 | -72.63%14.7万 | -218.54%-140.46万 | -512.21%-232.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.91%909.1万 | -58.84%800.4万 | -63.85%797万 | -29.02%814.82万 | -29.02%814.82万 | -17.63%834.7万 | -5.67%1,944.4万 | -14.89%2,204.9万 | -64.98%1,148.02万 | -64.98%1,148.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 112.90%70.8万 | 62.00%-66万 | -133.35%-212.8万 | 97.43%-33.09万 | -86.71%51.31万 | 44.80%-548.8万 | 51.51%-173.7万 | 297.86%638.1万 | -911.04%-1,288.81万 | 5,255.75%386.09万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
