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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||
| 税引前利益 | 36.78%-3.8億 | ---- | -10.21%-6.01億 | ---- | -14.46%-5.46億 | ---- | -55.57%-4.77億 | ---3.06億 |
| 利益調整項目 | ||||||||
| 子会社の利益分配 | -32.11%1,002.7万 | ---- | 3,574.13%1,477万 | ---- | 562.07%40.2万 | ---- | ---8.7万 | ---- |
| 減損および引当金 | 184.97%1,370.4万 | ---- | -2.30%480.9万 | ---- | 19.00%492.2万 | ---- | 19.57%413.6万 | --345.9万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 178.18%942.2万 | ---- | 87.44%338.7万 | ---- | -31.14%180.7万 | ---- | -12.82%262.4万 | --301万 |
| -売上債権の減損（戻し） | 201.13%428.2万 | ---- | -54.35%142.2万 | ---- | 106.02%311.5万 | ---- | 236.75%151.2万 | --44.9万 |
| 再評価引当金 | 75.80%-502.8万 | ---- | -83.57%-2,077.8万 | ---- | 48.86%-1,131.9万 | ---- | -2,800.79%-2,213.3万 | ---76.3万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | --241.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 78.32%-502.8万 | ---- | -104.89%-2,319.2万 | ---- | 48.86%-1,131.9万 | ---- | -2,800.79%-2,213.3万 | ---76.3万 |
| 資産売却損益 | 92.77%-183.2万 | ---- | -2,404.45%-2,534.5万 | ---- | 50.95%-101.2万 | ---- | -1,922.55%-206.3万 | ---10.2万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---2,542.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -2,334.15%-183.2万 | ---- | 121.30%8.2万 | ---- | -132.06%-38.5万 | ---- | 4,904.17%120.1万 | --2.4万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.79%-62.7万 | ---- | -2,490.48%-326.4万 | ---12.6万 |
| 減価償却費: | 4.79%1.82億 | ---- | 35.91%1.74億 | ---- | 195.38%1.28億 | ---- | 52.45%4,336.7万 | --2,844.6万 |
| -無形資産の償却 | 150.67%768.3万 | ---- | 89.67%306.5万 | ---- | 84.90%161.6万 | ---- | 14.85%87.4万 | --76.1万 |
| 財政経費 | 77.85%9,984.4万 | ---- | 42.39%5,613.9万 | ---- | 74.93%3,942.5万 | ---- | 187.21%2,253.7万 | --784.7万 |
| 為替差損（差益） | 57.64%-701.8万 | ---- | -1,032.88%-1,656.8万 | ---- | -73.05%177.6万 | ---- | 778.68%659万 | ---97.1万 |
| 動作調整専用項目 | 38.74%2,124.6万 | ---- | -44.82%1,531.3万 | ---- | -87.84%2,775.2万 | ---- | 49.79%2.28億 | --1.52億 |
| 運転資本変動前営業利益 | 83.26%-6,676.8万 | ---- | -12.18%-3.99億 | ---- | -81.36%-3.56億 | ---- | -68.89%-1.96億 | ---1.16億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||
| 在庫（増加）減少 | 159.28%379.4万 | ---- | 78.64%-640万 | ---- | -466.84%-2,996.3万 | ---- | -13,453.85%-528.6万 | ---3.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -749.44%-3,901.5万 | ---- | 87.19%-459.3万 | ---- | -10.75%-3,586.3万 | ---- | -1,036.18%-3,238.1万 | ---285万 |
| 買掛金 増加（減少） | -100.02%-2.1万 | ---- | 59.31%8,826.8万 | ---- | 198.79%5,540.7万 | ---- | 264.75%1,854.4万 | --508.4万 |
| 前払い（増加） 減少 | -48.37%1,635.9万 | ---- | 363.41%3,168.8万 | ---- | 25.33%-1,203万 | ---- | 8.24%-1,611万 | ---1,755.6万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 177.09%964.5万 | ---- | -201.96%-1,251.1万 | ---- | 104.65%1,227.1万 | ---- | -93.64%599.6万 | --9,430.6万 |
| 営業現金収入 | 74.94%-7,600.6万 | 84.19%-1,756.9万 | 17.09%-3.03億 | 28.98%-1.11億 | -62.34%-3.66億 | ---1.57億 | -506.43%-2.25億 | ---3,715.4万 |
| その他の税金 | 20.40%-64万 | ---- | ---80.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | --80.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 74.73%-7,664.6万 | 84.19%-1,756.9万 | 17.09%-3.03億 | 28.98%-1.11億 | -62.34%-3.66億 | ---1.57億 | -506.43%-2.25億 | ---3,715.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産の売却 | 1,511.01%2,634万 | 172.94%23.2万 | -65.63%163.5万 | -93.06%8.5万 | 10,471.11%475.7万 | --122.4万 | -71.15%4.5万 | --15.6万 |
| 固定資産を購入する | 47.30%-1.27億 | 33.74%-9,024.3万 | -20.94%-2.4億 | -10.65%-1.36億 | 32.98%-1.99億 | ---1.23億 | -93.32%-2.96億 | ---1.53億 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---685.7万 | ---685.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | -84.38%1.01億 | -39.60%1億 | -53.36%6.5億 | --1.66億 | 2,254.09%13.93億 | --5,918.2万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | 98.20%-970.9万 | ---- | 57.98%-5.4億 | ---3.6億 | -314.52%-12.85億 | ---3.1億 |
| 投資キャッシュフロー | 34.77%-1億 | -109.48%-9,001.1万 | -82.74%-1.54億 | 86.42%-4,296.9万 | 55.29%-8,413.1万 | ---3.16億 | 53.42%-1.88億 | ---4.04億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 61.29%-1.77億 | 30.20%-1.08億 | -1.58%-4.57億 | 67.40%-1.54億 | -8.81%-4.5億 | ---4.73億 | 6.27%-4.13億 | ---4.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 新規ローン | 52.63%3.2億 | 98.15%1.13億 | --2.1億 | --5,721.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -402.96%-1.51億 | -1,053.92%-5,780万 | ---2,998.7万 | 86.52%-500.9万 | ---- | ---3,714.9万 | -688.55%-7,212.9万 | ---914.7万 |
| 支払利息 - 融資 | -41.66%-2,408万 | -173.72%-998万 | -121.83%-1,699.9万 | 3.49%-364.6万 | -91.24%-766.3万 | ---377.8万 | -474.07%-400.7万 | ---69.8万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | 67.52%5.21億 | ---- | 216.23%3.11億 | --2.92億 | 31,629.03%9,836万 | --31万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 53.08%-1,077.2万 | 73.25%-256.9万 | 14.36%-2,295.6万 | ---960.2万 | ---2,680.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -188.60%-1.5億 | 42.86%-866.7万 | -23.21%-5,193.9万 | ---1,516.7万 | -104.96%-4,215.4万 | ---- | 70.00%8.5億 | --5億 |
| 財務キャッシュ フロー | -106.44%-3,781.9万 | 79.86%2,151.1万 | 167.59%5.87億 | -95.12%1,196万 | -74.73%2.19億 | --2.45億 | 77.39%8.68億 | --4.9億 |
| 為替影響 | -75.65%346.8万 | 31.72%994.6万 | 3,847.63%1,424.1万 | 164.76%755.1万 | 90.59%-38万 | --285.2万 | -349.78%-403.9万 | ---89.8万 |
| ネットキャッシュ | -264.94%-2.15億 | 39.46%-8,606.9万 | 156.49%1.3億 | 37.52%-1.42億 | -150.66%-2.3億 | ---2.28億 | 839.88%4.55億 | --4,840.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.97%6.11億 | 30.97%6.11億 | -33.11%4.66億 | -33.11%4.66億 | 183.01%6.97億 | --6.97億 | 23.89%2.46億 | --1.99億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.59%4億 | 61.16%5.35億 | 30.97%6.11億 | -29.79%3.32億 | -33.11%4.66億 | --4.73億 | 183.01%6.97億 | --2.46億 |
| 現金残高分析 | ||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
