小米集団
01810
阿里巴巴集団
09988
阿里健康信息
00241
京東
09618
BIDU-SW
09888
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---- | ---- | -15.61%1,201.17億 | ---- | ---- | ---- | 1.97%1,423.35億 | ---- | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | 7.26%243.46億 | ---- | ---- | ---- | -19.17%226.98億 | ---- | ---- |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | -3.35%-1,564.52億 | ---- | ---- | ---- | 32.55%-1,513.74億 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | -3.48%790.71億 | ---- | ---- | ---- | -22.01%819.2億 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | -3.48%790.71億 | ---- | ---- | ---- | -22.01%819.2億 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | -75.53%90.39億 | ---- | ---- | ---- | 63.34%369.36億 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | -75.53%90.39億 | ---- | ---- | ---- | 63.34%369.36億 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -81.03%-5.63億 | ---- | ---- | ---- | -2,121.43%-3.11億 | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -81.03%-5.63億 | ---- | ---- | ---- | -2,121.43%-3.11億 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | ---- | ---- | 4.42%212.53億 | ---- | ---- | ---- | 10.49%203.53億 | ---- | ---- |
| -無形資産の償却および減損 | ---- | ---- | ---- | 6.28%33.7億 | ---- | ---- | ---- | 4.86%31.71億 | ---- | ---- |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | 1,157.45%5.91億 | ---- | ---- | ---- | -91.28%4,700万 | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | 96.18%-1.2億 | ---- | ---- | ---- | -148.15%-31.44億 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | ---- | ---- | -35.29%966.91億 | ---- | ---- | ---- | 69.70%1,494.13億 | ---- | ---- |
| 運転資本の推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | 123.23%15.76億 | ---- | ---- | ---- | 160.39%7.06億 | ---- | ---- |
| 売掛金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | 109.35%3.3億 | ---- | ---- | ---- | -127.47%-35.29億 | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | -19.61%2,884.64億 | ---- | ---- | ---- | 1,967.73%3,588.33億 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | ---- | ---- | -23.42%3,870.61億 | ---- | ---- | ---- | 331.70%5,054.23億 | ---- | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | 6.94%-266.58億 | ---- | ---- | ---- | -6.25%-286.47億 | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | 33.57%4,176.17億 | 87.85%3,048.83億 | -64.30%749.58億 | ---- | -7.70%3,126.48億 | -47.99%1,622.97億 | -12.74%2,099.86億 | ---- | 581.16%3,387.43億 | 1,502.95%3,120.3億 |
| 営業キャッシュフロー | 33.57%4,176.17億 | 87.85%3,048.83億 | -64.30%749.58億 | -24.41%3,604.03億 | -7.70%3,126.48億 | -47.99%1,622.97億 | -12.74%2,099.86億 | 429.07%4,767.76億 | 581.16%3,387.43億 | 1,502.95%3,120.3億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 11.85%1,151.08億 | 5.62%758.88億 | 6.52%396.89億 | -5.15%1,393.9億 | -3.35%1,029.14億 | 0.87%718.5億 | -4.98%372.61億 | -12.62%1,469.53億 | -16.25%1,064.78億 | -20.61%712.33億 |
| 受け取った配当 - 投資 | -16.04%440.01億 | -18.48%256.1億 | -25.43%52.32億 | -4.47%735.33億 | 2.12%524.09億 | -10.72%314.15億 | -17.69%70.16億 | 27.79%769.74億 | 25.33%513.2億 | 67.17%351.89億 |
| 固定資産の売却 | -70.69%2.45億 | -55.83%1.06億 | -77.14%3,200万 | 88.03%10.68億 | 177.74%8.36億 | 65.52%2.4億 | 37.25%1.4億 | -16.35%5.68億 | -46.06%3.01億 | -58.09%1.45億 |
| 固定資産を購入する | 43.33%-30.7億 | 37.73%-17.94億 | 24.82%-10.63億 | 11.96%-78.1億 | 2.13%-54.17億 | -1.59%-28.81億 | -16.00%-14.14億 | 27.20%-88.71億 | 38.98%-55.35億 | 58.07%-28.36億 |
| 子会社の売却 | -226.39%-9,100万 | -1,560.00%-7,300万 | -1,100.00%-5,000万 | -87.18%6,500万 | -70.49%7,200万 | -97.95%500万 | -97.94%500万 | -90.31%5.07億 | -93.78%2.44億 | -93.21%2.44億 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,600万 | -10,178.69%-376.2億 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 1.20%1.42兆 | -8.23%9,294.95億 | -4.14%4,845.16億 | -12.71%1.76兆 | -2.21%1.41兆 | 4.56%1.01兆 | 13.21%5,054.61億 | -0.20%2.01兆 | -4.33%1.44兆 | 1.00%9,686.69億 |
| 現金で投資する | -12.15%-1.78兆 | -2.29%-1.18兆 | 8.25%-5,285.33億 | 14.12%-2.07兆 | 13.90%-1.59兆 | 13.26%-1.15兆 | 10.37%-5,760.28億 | -9.46%-2.41兆 | -15.63%-1.85兆 | -29.03%-1.33兆 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.15%45.83億 | 67.52%31.41億 |
| 投資キャッシュフロー | -484.59%-2,064.35億 | -292.06%-1,484.97億 | 99.36%-1.77億 | 51.80%-1,040.01億 | 86.09%-353.13億 | 84.94%-378.76億 | 81.35%-275.75億 | -872.42%-2,157.6億 | -547.38%-2,539.1億 | -932.06%-2,514.81億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -23.85%2,111.82億 | 25.69%1,563.86億 | -59.00%747.81億 | -1.77%2,564.02億 | 226.92%2,773.35億 | 105.49%1,244.21億 | 96.55%1,824.11億 | 121.11%2,610.16億 | -20.33%848.33億 | 21.85%605.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -23.49%665.02億 | -21.13%558.08億 | -15.01%312.77億 | -42.32%1,072.95億 | -34.78%869.24億 | -32.95%707.6億 | -27.00%367.99億 | -6.03%1,860.22億 | -19.47%1,332.74億 | -10.96%1,055.28億 |
| 債務を支払う | 9.80%-8,541.77億 | -17.50%-7,313.91億 | -24.26%-3,383.15億 | 0.33%-1.2兆 | -0.53%-9,469.79億 | 15.41%-6,224.72億 | 27.16%-2,722.66億 | 9.66%-1.21兆 | 1.04%-9,419.71億 | -26.04%-7,359.1億 |
| 国債を発行する | -12.45%6,433.95億 | -3.66%5,115.89億 | 71.63%3,246.25億 | 37.70%1.06兆 | 22.42%7,349.16億 | 22.60%5,309.97億 | -23.29%1,891.44億 | -38.25%7,732.58億 | -33.56%6,003.25億 | -26.62%4,331.05億 |
| 支払利息 - 融資 | 22.25%-129.89億 | 25.10%-104.84億 | 35.88%-39.58億 | 20.69%-223.8億 | 16.59%-167.07億 | 6.24%-139.97億 | 4.56%-61.73億 | 38.51%-282.18億 | 44.57%-200.31億 | 36.94%-149.29億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -10.60%-365.53億 | 57.60%-88.26億 | 7.31%-18.63億 | -2.27%-507.07億 | -3.72%-330.49億 | 30.33%-208.17億 | 7.50%-20.1億 | -5.62%-495.82億 | -7.13%-318.65億 | -1.17%-298.79億 |
| 投資収益の吸収 | -14.50%25.41億 | -86.71%2.22億 | 1,043.75%1.83億 | -3.38%29.99億 | 25.35%29.72億 | -29.09%16.7億 | -91.06%1,600万 | -78.42%31.04億 | -63.71%23.71億 | -63.79%23.55億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 21.65%-38億 | 42.27%-28億 | ---- | 49.56%-56.5億 | 44.26%-48.5億 | 29.72%-48.5億 | 25.51%-36.5億 | -61.14%-112.01億 | -122.13%-87.01億 | -557.24%-69.01億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 99.83%-1.61億 | 177.75%331.75億 | 42.25%-228.41億 | -202.00%-1,106.78億 | -162.24%-964.32億 | -124.50%-426.67億 | -145.75%-395.51億 | 168.53%1,085.03億 | 234.38%1,549.4億 | 287.05%1,741.17億 |
| 財務キャッシュ フロー | 28.36%-1,986.68億 | -48.84%-1,550.35億 | 87.87%-120.22億 | 3.82%-2,220.56億 | -138.26%-2,773.08億 | -37.73%-1,041.6億 | -1,811.83%-990.9億 | -69.25%-2,308.73億 | -74.23%-1,163.87億 | -286.19%-756.24億 |
| 為替影響 | -135.25%-15.56億 | -81.78%8.85億 | 192.66%8.71億 | -77.58%19.24億 | -45.38%44.14億 | 35.95%48.56億 | 8.83%-9.4億 | 363.19%85.8億 | 483.71%80.81億 | 235.05%35.72億 |
| ネットキャッシュ | 46,248.15%125.14億 | -93.33%13.51億 | -24.68%627.59億 | 13.94%343.46億 | 100.09%2,700万 | 234.40%202.61億 | -4.91%833.21億 | 264.15%301.43億 | -179.51%-315.54億 | -150.07%-150.75億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.17%4,804.72億 | 8.17%4,804.72億 | 8.17%4,804.72億 | 9.55%4,442.02億 | 9.55%4,442.02億 | 9.55%4,442.02億 | 9.55%4,442.02億 | -4.54%4,054.79億 | -4.54%4,054.79億 | -4.54%4,054.79億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.54%4,914.3億 | 2.85%4,827.08億 | 3.33%5,441.02億 | 8.17%4,804.72億 | 17.44%4,486.43億 | 19.12%4,693.19億 | 7.01%5,265.83億 | 10.19%4,442.02億 | -17.37%3,820.06億 | -12.88%3,939.76億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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