(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | -15.61%1,201.17億 | ---- | ---- | ---- | 1.97%1,423.35億 | ---- | ---- | ---- | -25.66%1,395.8億 |
利益調整項目 | ||||||||||
支払利息 - 調整済み | ---- | 7.26%243.46億 | ---- | ---- | ---- | -19.17%226.98億 | ---- | ---- | ---- | 6.23%280.82億 |
投資損益 | ---- | -3.35%-1,564.52億 | ---- | ---- | ---- | 32.55%-1,513.74億 | ---- | ---- | ---- | 11.83%-2,244.11億 |
減損および引当金 | ---- | -3.48%790.71億 | ---- | ---- | ---- | -22.01%819.2億 | ---- | ---- | ---- | 32.20%1,050.42億 |
-その他の減損および規定 | ---- | -3.48%790.71億 | ---- | ---- | ---- | -22.01%819.2億 | ---- | ---- | ---- | 32.20%1,050.42億 |
再評価引当金 | ---- | -75.53%90.39億 | ---- | ---- | ---- | 63.34%369.36億 | ---- | ---- | ---- | 374.07%226.13億 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -75.53%90.39億 | ---- | ---- | ---- | 63.34%369.36億 | ---- | ---- | ---- | 374.07%226.13億 |
資産売却損益 | ---- | -81.03%-5.63億 | ---- | ---- | ---- | -2,121.43%-3.11億 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-1,400万 |
-他の資産売却損益 | ---- | -81.03%-5.63億 | ---- | ---- | ---- | -2,121.43%-3.11億 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-1,400万 |
減価償却費: | ---- | 4.42%212.53億 | ---- | ---- | ---- | 10.49%203.53億 | ---- | ---- | ---- | 0.60%184.21億 |
-無形資産の償却および減損 | ---- | 6.28%33.7億 | ---- | ---- | ---- | 4.86%31.71億 | ---- | ---- | ---- | 7.58%30.24億 |
-その他の減価償却費 | ---- | 1,157.45%5.91億 | ---- | ---- | ---- | -91.28%4,700万 | ---- | ---- | ---- | -27.16%5.39億 |
為替差損(差益) | ---- | 96.18%-1.2億 | ---- | ---- | ---- | -148.15%-31.44億 | ---- | ---- | ---- | 42.90%-12.67億 |
運転資本変動前営業利益 | ---- | -35.29%966.91億 | ---- | ---- | ---- | 69.70%1,494.13億 | ---- | ---- | ---- | 46.78%880.46億 |
運転資本の推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | 123.23%15.76億 | ---- | ---- | ---- | 160.39%7.06億 | ---- | ---- | ---- | -151.93%-11.69億 |
売掛金(増加) 減少 | ---- | 109.35%3.3億 | ---- | ---- | ---- | -127.47%-35.29億 | ---- | ---- | ---- | 239.90%128.46億 |
運転資金特別項目の推移 | ---- | -19.61%2,884.64億 | ---- | ---- | ---- | 1,967.73%3,588.33億 | ---- | ---- | ---- | -94.06%173.54億 |
営業現金収入 | ---- | -23.42%3,870.61億 | ---- | ---- | ---- | 331.70%5,054.23億 | ---- | ---- | ---- | -66.11%1,170.77億 |
その他の税金 | ---- | 6.94%-266.58億 | ---- | ---- | ---- | -6.25%-286.47億 | ---- | ---- | ---- | 19.14%-269.61億 |
運営事業特別企画 | -64.30%749.58億 | ---- | -7.70%3,126.48億 | -47.99%1,622.97億 | -12.74%2,099.86億 | ---- | 581.16%3,387.43億 | 1,502.95%3,120.3億 | 270.94%2,406.33億 | ---- |
営業キャッシュフロー | -64.30%749.58億 | -24.41%3,604.03億 | -7.70%3,126.48億 | -47.99%1,622.97億 | -12.74%2,099.86億 | 429.07%4,767.76億 | 581.16%3,387.43億 | 1,502.95%3,120.3億 | 270.94%2,406.33億 | -71.12%901.16億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 6.52%396.89億 | -5.15%1,393.9億 | -7.95%980.16億 | -3.64%686.4億 | -4.98%372.61億 | -12.62%1,469.53億 | -16.25%1,064.78億 | -20.61%712.33億 | -11.95%392.15億 | 0.63%1,681.73億 |
受け取った配当 - 投資 | -25.43%52.32億 | -4.47%735.33億 | 2.12%524.09億 | -10.72%314.15億 | -17.69%70.16億 | 27.79%769.74億 | 25.33%513.2億 | 67.17%351.89億 | 10.85%85.24億 | 9.89%602.34億 |
貸付金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.48%-163.56億 |
固定資産の売却 | -77.14%3,200万 | 88.03%10.68億 | 177.74%8.36億 | 65.52%2.4億 | 37.25%1.4億 | -16.35%5.68億 | -46.06%3.01億 | -58.09%1.45億 | 385.71%1.02億 | 74.10%6.79億 |
固定資産を購入する | 24.82%-10.63億 | 11.96%-78.1億 | 2.13%-54.17億 | -1.59%-28.81億 | -16.00%-14.14億 | 27.20%-88.71億 | 38.98%-55.35億 | 58.07%-28.36億 | 74.99%-12.19億 | -21.92%-121.86億 |
子会社の売却 | -1,100.00%-5,000万 | -87.18%6,500万 | -70.49%7,200万 | -97.95%500万 | -97.94%500万 | -90.31%5.07億 | -93.78%2.44億 | -93.21%2.44億 | -14.74%2.43億 | 194.71%52.34億 |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,600万 | -10,178.69%-376.2億 | ---- | ---- | ---- | 62.58%-3.66億 |
投資によるキャッシュバック | -4.14%4,845.16億 | -12.71%1.76兆 | -2.21%1.41兆 | 4.56%1.01兆 | 13.21%5,054.61億 | -0.20%2.01兆 | -4.33%1.44兆 | 1.00%9,686.69億 | -6.48%4,464.63億 | -1.11%2.02兆 |
現金で投資する | 8.25%-5,285.33億 | 14.12%-2.07兆 | 13.90%-1.59兆 | 13.26%-1.15兆 | 10.37%-5,760.28億 | -9.46%-2.41兆 | -15.63%-1.85兆 | -29.03%-1.33兆 | -19.24%-6,427.09億 | 17.98%-2.2兆 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | 6.87%48.98億 | 2.20%32.1億 | ---- | ---- | 51.15%45.83億 | 67.52%31.41億 | 66.45%15.53億 | 46.85%46.2億 |
投資キャッシュフロー | 99.36%-1.77億 | 51.80%-1,040.01億 | 86.09%-353.13億 | 84.94%-378.76億 | 81.35%-275.75億 | -872.42%-2,157.6億 | -547.38%-2,539.1億 | -932.06%-2,514.81億 | -693.28%-1,478.28億 | 106.25%279.33億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -59.00%747.81億 | -1.77%2,564.02億 | 226.92%2,773.35億 | 105.49%1,244.21億 | 96.55%1,824.11億 | 121.11%2,610.16億 | -20.33%848.33億 | 21.85%605.49億 | 100.72%928.05億 | 187.40%1,180.49億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -15.01%312.77億 | -42.32%1,072.95億 | -34.78%869.24億 | -32.95%707.6億 | -27.00%367.99億 | -6.03%1,860.22億 | -19.47%1,332.74億 | -10.96%1,055.28億 | -3.40%504.09億 | 7.66%1,979.65億 |
債務を支払う | -24.26%-3,383.15億 | 0.33%-1.2兆 | -0.53%-9,469.79億 | 15.41%-6,224.72億 | 27.16%-2,722.66億 | 9.66%-1.21兆 | 1.04%-9,419.71億 | -26.04%-7,359.1億 | -18.01%-3,737.75億 | -39.91%-1.34兆 |
国債を発行する | 71.63%3,246.25億 | 37.70%1.06兆 | 22.42%7,349.16億 | 22.60%5,309.97億 | -23.29%1,891.44億 | -38.25%7,732.58億 | -33.56%6,003.25億 | -26.62%4,331.05億 | -15.44%2,465.63億 | 25.99%1.25兆 |
支払利息 - 融資 | 35.88%-39.58億 | 20.69%-223.8億 | 16.59%-167.07億 | 6.24%-139.97億 | 4.56%-61.73億 | 38.51%-282.18億 | 44.57%-200.31億 | 36.94%-149.29億 | 38.73%-64.68億 | -9.42%-458.87億 |
支払われた配当 - 資金調達 | 7.31%-18.63億 | -2.27%-507.07億 | -3.72%-330.49億 | 30.33%-208.17億 | 7.50%-20.1億 | -5.62%-495.82億 | -7.13%-318.65億 | -1.17%-298.79億 | 5.36%-21.73億 | -8.98%-469.42億 |
投資収益の吸収 | 1,043.75%1.83億 | -3.38%29.99億 | 25.35%29.72億 | -29.09%16.7億 | -91.06%1,600万 | -78.42%31.04億 | -63.71%23.71億 | -63.79%23.55億 | -93.91%1.79億 | -61.36%143.83億 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 49.56%-56.5億 | 44.26%-48.5億 | 29.72%-48.5億 | 25.51%-36.5億 | -61.14%-112.01億 | -122.13%-87.01億 | -557.24%-69.01億 | -9,700.00%-49億 | -15.97%-69.51億 |
融資事業のその他のプロジェクト | 42.25%-228.41億 | -202.00%-1,106.78億 | -162.24%-964.32億 | -124.50%-426.67億 | -145.75%-395.51億 | 168.53%1,085.03億 | 234.38%1,549.4億 | 287.05%1,741.17億 | 299.06%864.57億 | -260.26%-1,583.35億 |
財務キャッシュ フロー | 87.87%-120.22億 | 3.82%-2,220.56億 | -138.26%-2,773.08億 | -37.73%-1,041.6億 | -1,811.83%-990.9億 | -69.25%-2,308.73億 | -74.23%-1,163.87億 | -286.19%-756.24億 | 81.61%-51.83億 | -152.34%-1,364.12億 |
為替影響 | 192.66%8.71億 | -77.58%19.24億 | -45.38%44.14億 | 35.95%48.56億 | 8.83%-9.4億 | 363.19%85.8億 | 483.71%80.81億 | 235.05%35.72億 | -1,921.57%-10.31億 | 24.12%-32.6億 |
ネットキャッシュ | -24.68%627.59億 | 13.94%343.46億 | 100.09%2,700万 | 234.40%202.61億 | -4.91%833.21億 | 264.15%301.43億 | -179.51%-315.54億 | -150.07%-150.75億 | 385.49%876.22億 | -114.62%-183.63億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8.17%4,804.72億 | 9.55%4,442.02億 | 9.55%4,442.02億 | 9.55%4,442.02億 | 9.55%4,442.02億 | -4.54%4,054.79億 | -4.54%4,054.79億 | -4.54%4,054.79億 | -4.54%4,054.79億 | 39.97%4,247.48億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3.33%5,441.02億 | 8.17%4,804.72億 | 17.44%4,486.43億 | 19.12%4,693.19億 | 7.01%5,265.83億 | 10.19%4,442.02億 | -17.37%3,820.06億 | -12.88%3,939.76億 | 11.14%4,920.7億 | -5.09%4,031.25億 |
現金残高分析 | ||||||||||
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)、アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)、アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)、アーンスト・アンド・ヤング |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし