小米集団
01810
TRIP.COM-S
09961
網易
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美団点評
03690
BIDU-SW
09888
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -2.92%63.12億 | ---- | 10.81%65.02億 | ---- | 41.24%58.68億 | ---- | -25.88%41.55億 | -45.98%14.02億 | 45.49%56.05億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -20.95%-16.76億 | ---- | -34.84%-13.85億 | ---- | 5.28%-10.27億 | ---- | 1.83%-10.85億 | -10.49%-5.64億 | -27.24%-11.05億 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 77.52%-9,192.1万 | ---- | 41.02%-4.09億 | ---- | -62.75%-6.93億 | ---- | -143.34%-4.26億 | -99.64%-2.06億 | -158.37%-1.75億 |
| 減損および引当金 | ---- | -46.35%6.81億 | ---- | 4.32%12.7億 | ---- | 270.65%12.17億 | ---- | -88.78%3.28億 | 116.59%2.96億 | 2,234.62%29.26億 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.43%4,903.1万 | ---- | --4,175.4万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 35.97%3.24億 | ---- | 29.70%2.38億 | ---- | 91.33%1.84億 | ---- | 28.79%9,592.9万 | 18.71%5,499.2万 | 110.90%7,448.2万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | 19.51%7.42億 | ---- | --6.21億 | ---- | ---- | ---- | --23.64億 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 23.57%3.58億 | ---- | -29.85%2.89億 | ---- | 124.87%4.13億 | ---- | -58.86%1.83億 | 166.88%2.41億 | 395.48%4.46億 |
| 再評価引当金 | ---- | 478.04%6.29億 | ---- | 70.35%-1.66億 | ---- | -306.41%-5.61億 | ---- | 10.08%2.72億 | -73.18%4,683.9万 | 2,984.64%2.47億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 478.04%6.29億 | ---- | 70.35%-1.66億 | ---- | -306.41%-5.61億 | ---- | 10.08%2.72億 | -73.18%4,683.9万 | 2,984.64%2.47億 |
| 資産売却損益 | ---- | 99.64%-114.4万 | ---- | -405.43%-3.19億 | ---- | -1,142.96%-6,319.2万 | ---- | 99.85%-508.4万 | -134.37%-621.3万 | -376,165.77%-33.39億 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | 99.57%-104.6万 | ---- | -96.86%-2.41億 | ---- | -557.00%-1.23億 | ---- | 99.45%-1,866.9万 | ---- | -22,805.47%-34.18億 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 165.03%1,442.3万 | ---- | -137.30%-2,217.9万 | ---- | 337.71%5,946.3万 | ---- | -82.72%1,358.5万 | -134.37%-621.3万 | 162.23%7,861.8万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | 73.95%-1,452.1万 | ---- | ---5,575万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 14.24%31.79億 | ---- | 20.67%27.83億 | ---- | 10.49%23.06億 | ---- | -3.21%20.87億 | -4.05%10.09億 | 23.34%21.56億 |
| -無形資産の償却 | ---- | 5.37%1.1億 | ---- | 24.15%1.04億 | ---- | -3.83%8,392.5万 | ---- | -3.04%8,726.5万 | 9.97%4,902.7万 | -5.97%8,999.8万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | -27.47%-1.22億 | ---- | -5.79%-9,550.5万 | ---- | -81.64%-9,027.4万 | ---- | 52.01%-4,970万 | 55.68%-2,345.4万 | -14.82%-1.04億 |
| 財政経費 | ---- | 39.46%15.69億 | ---- | 51.43%11.25億 | ---- | 29.85%7.43億 | ---- | -11.17%5.72億 | 0.79%3.24億 | 16.99%6.44億 |
| 為替差損（差益） | ---- | 69.42%7,738.2万 | ---- | 240,500.00%4,567.6万 | ---- | 99.99%-1.9万 | ---- | -604.51%-3億 | 119.22%582.4万 | -195.99%-4,257.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 16.64%-5,840.7万 | ---- | ---7,006.8万 | ---- | ---- | ---- | -61.44%1.14億 | -31.58%1.13億 | 89.42%2.96億 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 13.28%106.21億 | ---- | 20.36%93.76億 | ---- | 36.35%77.9億 | ---- | -20.80%57.13億 | -36.63%24.2億 | 23.46%72.14億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 244.15%16.69億 | ---- | -88.08%-11.58億 | ---- | -19.51%-6.16億 | ---- | 71.52%-5.15億 | 338.81%10.37億 | -151.23%-18.09億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -154.04%-1.3億 | ---- | 121.80%2.41億 | ---- | -331.21%-11.06億 | ---- | 140.53%4.78億 | 65.33%-5.56億 | -1,133.40%-11.8億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -205.20%-8.74億 | ---- | -75.52%8.31億 | ---- | 51.18%33.95億 | ---- | -49.82%22.45億 | -90.65%1.59億 | 77.46%44.75億 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -179.74%-3.67億 | ---- | 152.98%4.6億 | ---- | 15.91%-8.69億 | ---- | 0.05%-10.33億 | 307.48%7.22億 | -1,840.75%-10.34億 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -76.35%1.32億 | ---- | -14.83%5.57億 | ---- | 413.97%6.54億 | ---- | -240.95%-2.08億 | -89.75%-2.24億 | 1,042.00%1.48億 |
| 営業現金収入 | -30.80%32.82億 | 7.20%110.5億 | 78.05%47.44億 | 11.46%103.08億 | -24.17%26.64億 | 38.44%92.48億 | -1.28%35.13億 | -14.50%66.8億 | -3.54%35.59億 | 4.46%78.14億 |
| その他の税金 | -23.30%-8.94億 | -47.25%-13.7億 | -25.45%-7.25億 | -3.06%-9.3億 | -10.27%-5.78億 | -19.96%-9.03億 | 4.59%-5.24億 | 23.97%-7.53億 | 30.08%-5.5億 | -49.41%-9.9億 |
| 支払われた利息 | 17.51%-4.68億 | -27.44%-13.31億 | -71.08%-5.68億 | -30.41%-10.44億 | -16.56%-3.32億 | -38.04%-8.01億 | 8.81%-2.85億 | -12.30%-5.8億 | -18.77%-3.12億 | -13.79%-5.17億 |
| 営業キャッシュフロー | -44.36%19.2億 | 0.20%83.49億 | 96.71%34.51億 | 10.45%83.33億 | -35.13%17.54億 | 41.08%75.45億 | 0.27%27.04億 | -15.21%53.48億 | 2.14%26.97億 | -0.88%63.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 27.11%12.63億 | ---- | -19.43%9.94億 | ---- | 30.29%12.34億 | ---- | -19.75%9.47億 | 19.95%6.01億 | 36.59%11.8億 |
| 受け取った配当 - 投資 | -44.12%312.4万 | -38.19%7,207.5万 | -84.26%559.1万 | -45.21%1.17億 | -0.54%3,551万 | --2.13億 | --3,570.4万 | ---- | ---- | 109.57%334.9万 |
| 貸付金（増加） 減少 | 170.22%2.31億 | -122.70%-1.28億 | ---3.29億 | 44.17%5.65億 | ---- | -91.73%3.92億 | ---- | 84.36%47.4億 | -9.25%10.3億 | --25.71億 |
| 預金の減少（増加） | 87.95%-3.28億 | 107.99%8.84億 | 68.56%-27.24億 | -90.02%-110.69億 | -225.63%-86.63億 | -481.12%-58.25億 | -120.65%-26.6億 | 58.22%-10.02億 | 1,675.77%128.85億 | -144.80%-23.99億 |
| 固定資産の売却 | ---- | -38.33%6,960.4万 | ---- | 0.00%1.13億 | ---- | -10.59%1.13億 | ---- | 79.06%1.26億 | 569.28%3,078万 | -61.09%7,049.9万 |
| 固定資産を購入する | 14.47%-15.83億 | -139.59%-15.34億 | 0.78%-18.51億 | -13.24%-6.4億 | 27.38%-18.66億 | 7.50%-5.65億 | -448.74%-25.69億 | 45.00%-6.11億 | 41.45%-4.68億 | -57.75%-11.12億 |
| 無形資産を購入する | ---- | -19.15%-2.72億 | ---- | -97.78%-2.28億 | ---- | 57.44%-1.15億 | ---- | 64.60%-2.71億 | 86.34%-5,863.7万 | -109.29%-7.67億 |
| 子会社の売却 | -100.00%2万 | 411.19%8.32億 | 477.42%8.32億 | 150.44%1.63億 | 121.71%1.44億 | 333.33%6,500万 | --6,500万 | -99.48%1,500万 | ---- | --28.85億 |
| 関連会社の買収 | ---- | -99.77%92.2万 | ---- | 148.90%4.06億 | 63.06%-3.49億 | -3,140.57%-8.3億 | -217.45%-9.44億 | 99.61%-2,561.7万 | -10,332.06%-2.97億 | -2,676.89%-65.8億 |
| 投資によるキャッシュバック | 443.80%19.19億 | -48.54%120.3億 | ---5.58億 | 4.61%233.75億 | ---- | -18.72%223.46億 | ---- | 196.21%274.94億 | -98.81%6,338.8万 | -17.17%92.82億 |
| 現金で投資する | -908.24%-3.63億 | 63.17%-105.94億 | ---3,600万 | 11.69%-287.61億 | ---- | -22.46%-325.68億 | 79.04%-30億 | -15.96%-265.95億 | -29.16%-143.13億 | -330.65%-229.34億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 134.63%8.59億 | -2,907.40%-29.09億 | -21.11%3.66億 | 2.23%1.04億 | 477.49%4.64億 | 1,782.86%1.01億 | -200.85%-1.23億 | -98.00%538.4万 | -8.93%1.22億 | 103.04%2.7億 |
| 投資キャッシュフロー | 117.18%7.38億 | 98.08%-2.86億 | 58.04%-42.94億 | 3.74%-148.62億 | -11.28%-102.33億 | -420.22%-154.4億 | -2,168.13%-91.96億 | 127.51%48.22億 | 93.27%-4.05億 | -314.25%-175.3億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 414.98%26.58億 | 223.50%80.64億 | 90.05%-8.44億 | 17.30%-65.29億 | -30.61%-84.79億 | -177.64%-78.95億 | -383.33%-64.92億 | 190.62%101.69億 | 167.71%22.91億 | -626.44%-112.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -46.16%40.5億 | 35.61%490.91億 | -9.98%75.22億 | 35.06%362.01億 | 299.61%83.56億 | 190.85%268.03億 | -75.73%20.91億 | -34.32%92.15億 | 55.73%86.16億 | 134.74%140.31億 |
| 債務を支払う | ---- | -69.69%-467.23億 | ---- | -18.22%-275.34億 | ---- | -36.66%-232.9億 | 124.73%25億 | -120.26%-170.43億 | -210.75%-101.1億 | -22.70%-77.37億 |
| 株式を発行する | ---- | 475.71%1.56億 | 187.63%5,643.1万 | -99.34%2,703.4万 | 235.60%1,961.9万 | 1,497.90%40.99億 | -91.90%584.6万 | 106.14%2.57億 | 34.39%7,220.2万 | 2,663.99%1.24億 |
| 国債を発行する | 71.56%318.98億 | 100.20%412.99億 | 147.91%185.94億 | 33.09%206.29億 | --75億 | 57.59%155億 | ---- | 53.03%98.36億 | 883.56%98.36億 | 89.55%64.27億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -58.73%-1.31億 | ---- | -224.81%-8,270.2万 | ---- | ---2,546.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -21.18%-19.24億 | -5.01%-15.93億 | -5.40%-15.88億 | -40.88%-15.17億 | -40.59%-15.07億 | -37.14%-10.77億 | -49.41%-10.72億 | 42.86%-7.85億 | 33.45%-7.17億 | -161.14%-13.74億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | 548.47%1.61億 | ---- | -88.22%2,478.9万 | ---- | 315.84%2.1億 | ---- | -51.83%5,060万 | ---- | -26.99%1.05億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -71.34%-318.98億 | -110.53%-454.13億 | -132.72%-186.17億 | -43.81%-215.71億 | ---80億 | -152.74%-150億 | ---- | -493.51%-59.35億 | ---24.35億 | 71.21%-10億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 71.69%-6.43億 | -86.34%-33.79億 | -278.38%-22.73億 | -997.03%-18.13億 | -27.08%-6.01億 | -831.52%-1.65億 | -3,799.09%-4.73億 | -92.51%2,259.6万 | -92.79%1,277.6万 | 370.46%3.02億 |
| 財務キャッシュ フロー | -59.88%14.82億 | -264.03%-68.02億 | -35.96%36.94億 | -38.77%41.47億 | 88.96%57.69億 | 248.18%67.73億 | -40.97%30.53億 | -143.06%-45.71億 | 109.93%51.71億 | 1,278.97%106.14億 |
| 為替影響 | -84.19%1,108.4万 | 473.96%2.47億 | 156.20%7,012.2万 | 496.96%4,309万 | 221.59%2,737万 | 93.67%-1,085.5万 | -1,930.16%-2,251.1万 | -577.82%-1.72億 | 98.71%123万 | 275.66%3,590.6万 |
| ネットキャッシュ | 45.23%41.4億 | 152.94%12.61億 | 205.16%28.51億 | -112.15%-23.82億 | 21.18%-27.11億 | -120.06%-11.23億 | -146.09%-34.39億 | 1,020.45%55.99億 | 910.82%74.63億 | -149.39%-6.08億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.49%72.02億 | -29.64%56.93億 | -29.64%56.93億 | -12.29%80.92億 | -12.29%80.92億 | 142.90%92.25億 | 142.90%92.25億 | -13.10%37.98億 | -13.10%37.98億 | 39.66%43.7億 |
| 期間中のその他の項目の変更 | ---- | ---- | ---- | ---5,920.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.79%113.53億 | 26.49%72.02億 | 59.27%86.14億 | -29.64%56.93億 | -6.17%54.08億 | -12.29%80.92億 | -48.82%57.64億 | 142.90%92.25億 | 324.41%112.62億 | -13.10%37.98億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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