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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 121.1万 | 471.46%1,139.5万 | -304.28%-52.5万 | 2,108.18万 | 731.91%273.7万 | 197.65%199.4万 | 624.49%25.7万 | -98.61%2.45万 | 178.65万 | 32.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --133.8万 | -30.75%160.6万 | -10.21%230.3万 | --1,165.44万 | 78.50%304.7万 | 163.48%231.9万 | -69.36%256.5万 | 195.75%1,258.92万 | --616.32万 | --170.7万 |
| 非現金項目調整合計 | --89.6万 | 92.33%132.9万 | 138.50%146.2万 | --623.2万 | -13.62%42.5万 | 133.24%69.1万 | -80.01%61.3万 | -114.16%-40.43万 | ---188.43万 | --49.2万 |
| -減価償却 | --112.9万 | 31.22%120.2万 | 34.31%114.3万 | --599.8万 | 23.01%94.1万 | 155.41%91.6万 | -71.83%85.1万 | 18.86%302.09万 | --88.79万 | --76.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | --105.84万 | --0 | --0 | -94.87%3.5万 | 986.19%68.19万 | --68.19万 | ---- |
| -処分利益 | --0 | 38.46%16.2万 | -439.29%-19万 | --44.88万 | 72.41%-3.2万 | 24.47%11.7万 | 149.56%5.6万 | -168.16%-11.32万 | --2.18万 | ---11.6万 |
| -正味為替差損益 | --2.4万 | 157.63%20.4万 | 291.37%64.3万 | ---112.15万 | -163.39%-48.2万 | -292.39%-35.4万 | 35.38%-33.6万 | -1,056.91%-399.16万 | ---347.26万 | ---18.3万 |
| -年金・福利厚生費 | ---9万 | 37.50%2.2万 | 31.25%2.1万 | --10.71万 | --1.5万 | --1.6万 | -68.63%1.6万 | 284.83%5.11万 | --1.31万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---16.7万 | -6,425.00%-26.1万 | -1,622.22%-15.5万 | ---25.88万 | -41.67%-1.7万 | -113.79%-4,000 | 83.33%-9,000 | 44.38%-5.33万 | ---1.63万 | ---1.2万 |
| 運転資金の増減額 | ---102.3万 | 932.68%846万 | -46.87%-429万 | --319.54万 | 60.70%-73.5万 | -127.53%-101.6万 | 74.57%-292.1万 | -127.63%-1,216.04万 | ---249.24万 | ---187万 |
| -売掛金増減額 | ---109.4万 | 3,191.86%971.1万 | -14.70%-607万 | ---158.04万 | -128.06%-84.3万 | 113.03%29.5万 | -54.87%-529.2万 | 16.06%-330.66万 | ---62.96万 | --300.4万 |
| -在庫増減額 | --46.1万 | 98.51%-3.8万 | 909.40%310万 | --130.86万 | 192.22%270.1万 | -231.00%-254.4万 | 95.71%-38.3万 | -432.68%-891.93万 | --98.68万 | ---292.9万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---39.39万 | ---- | ---- | ---- | ---11.07万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---39万 | -198.38%-121.3万 | -147.93%-132万 | --386.1万 | -33.32%-259.3万 | -69.27%123.3万 | 224.76%275.4万 | -35.13%17.62万 | ---273.88万 | ---194.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -32.8万 | -109.26%-56.5万 | 53.85%-12万 | -216.28万 | -191.64%-55.9万 | -150.66%-27万 | 10.65%-26万 | 72.00%-29.09万 | -114.29万 | 61万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --88.3万 | 528.19%1,083万 | -21,400.00%-64.5万 | --1,891.9万 | 131.95%217.8万 | 214.25%172.4万 | 99.12%-3,000 | -136.40%-26.63万 | --64.37万 | --93.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---126.1万 | -20,701.85%-1,123.3万 | -22.21%-175万 | ---1,020.52万 | 67.99%-74.9万 | -101.51%-5.4万 | 80.99%-143.2万 | -176.96%-753.35万 | ---122.75万 | ---234万 |
| 無形資産取引の純額 | ---8,000 | -120.00%-5,000 | 97.25%-3,000 | ---28.56万 | ---1.8万 | --2.5万 | 38.42%-10.9万 | -897.97%-17.72万 | ---17.42万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --54.69万 | ---- | ---- | ---- | --136.58万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 102.38%1,000 | --0 | 24.51%4.92万 | --1.92万 | --2.3万 |
| 受領利息 | --23.6万 | 1,400.00%27万 | 1,169.23%16.5万 | --33.3万 | 138.46%3.1万 | 160.00%1.8万 | -76.79%1.3万 | -42.75%5.57万 | --1.67万 | --1.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---103.3万 | -109,580.00%-1,096.8万 | -3.93%-158.8万 | ---961.09万 | 68.10%-73.6万 | -100.27%-1万 | 79.91%-152.8万 | -139.91%-624.01万 | ---66 | ---230.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---2万 | --381.5万 | ---3.7万 | --2.23万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --1,513.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --875万 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---14.7万 | 80.34%-17.6万 | -119.03%-13.7万 | ---70.47万 | ---11.5万 | ---89.5万 | 2,045.95%72万 | ---3.93万 | ---1.13万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---429万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---6.9万 | 35.71%-9,000 | -150.00%-1万 | ---- | ---1.4万 | ---1.4万 | -100.00%-4,000 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1万 | -200.00%-2.1万 | -30.00%-1.3万 | ---- | 89.00%-1.1万 | 99.66%-7,000 | -100.50%-1万 | ---- | ---- | ---10万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---173.5万 | 217.90%360.9万 | 2,015.58%1,493.6万 | ---497.24万 | -15.38%-15万 | -53.74%-306.1万 | -93.40%70.6万 | 381.24%871.07万 | --13.27万 | ---13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --2,960.9万 | 153.77%2,682.9万 | 42.36%1,432.4万 | --943.91万 | -25.08%892.3万 | 5.07%1,057.2万 | 19.22%1,006.2万 | -37.74%844.01万 | --964.8万 | --1,191万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---188.5万 | 357.68%347.1万 | 1,639.76%1,270.3万 | --433.57万 | 186.25%129.2万 | -878.61%-134.7万 | -129.97%-82.5万 | 144.38%220.43万 | --77.63万 | ---149.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --83.5万 | -128.81%-69.1万 | -114.83%-19.8万 | --54.92万 | 83.51%-12.6万 | -118.03%-30.2万 | 218.04%133.5万 | -708.28%-120.52万 | ---98.52万 | ---76.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --2,855.9万 | 231.83%2,960.9万 | 153.77%2,682.9万 | --1,432.4万 | 4.57%1,008.9万 | -25.08%892.3万 | 5.07%1,057.2万 | 11.84%943.91万 | --943.91万 | --964.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---38.6万 | -124.26%-41.1万 | -58.41%-245.7万 | --831.77万 | 199.65%141.1万 | -25.14%169.4万 | 80.80%-155.1万 | -282.68%-800.44万 | ---77.34万 | ---141.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
