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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 18.98%-1,716.9万 | 47.47%-1億 | 52.25%-2,119万 | 60.08%-1.91億 | -182.93%-4,437.9万 | -7,466.38%-4.79億 | 145.57%5,351.3万 | 131.39%650.3万 | -58.99%2,179.1万 | -149.66%-2,071.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 70.18%-63.9万 | ---- | 26.96%-214.3万 | ---- | -40.79%-293.4万 | ---- | 6.38%-208.4万 | ---- | -11.75%-222.6万 |
| 減損および引当金 | ---- | 53.83%1,612.1万 | ---- | -97.50%1,048万 | ---- | --4.19億 | ---- | ---- | ---- | -72.27%55.1万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -98.35%695.3万 | ---- | --4.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -92.85%26.3万 | ---- | --367.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --55.1万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 10,601.99%1,585.8万 | ---- | 91.69%-15.1万 | ---- | ---181.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 282.92%51.4万 | ---- | 95.64%-28.1万 | ---- | -161,100.00%-644.8万 | ---- | 96.30%-4,000 | ---- | -108.26%-10.8万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---577.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 282.92%51.4万 | ---- | 58.49%-28.1万 | ---- | -16,825.00%-67.7万 | ---- | 96.30%-4,000 | ---- | -108.26%-10.8万 |
| 減価償却費: | ---- | -21.74%5,547万 | ---- | -25.49%7,087.9万 | ---- | 3.68%9,512.2万 | ---- | -3.31%9,174.5万 | ---- | 9.58%9,488.6万 |
| 財政経費 | ---- | -42.55%355.5万 | ---- | -26.68%618.8万 | ---- | -4.23%844万 | ---- | 42.40%881.3万 | ---- | 28.08%618.9万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---2,094.8万 | ---- | ---- | ---- | -78.18%29.2万 | ---- | -71.51%133.8万 | ---- | 96.36%469.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 18.98%-1,716.9万 | 56.28%-4,638.8万 | 52.25%-2,119万 | -409.79%-1.06億 | -182.93%-4,437.9万 | -67.78%3,425.3万 | 145.57%5,351.3万 | 27.67%1.06億 | -58.99%2,179.1万 | -39.15%8,327.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 150.30%581.2万 | -90.03%841.8万 | -95.72%232.2万 | 289.32%8,444.7万 | 152.64%5,430.7万 | 151.87%2,169.1万 | -177.60%-1.03億 | -125.39%-4,181.4万 | -130.99%-3,716.7万 | 245.02%1.65億 |
| 買掛金 （増加）減少 | -93.37%98.8万 | -74.27%1,166万 | -38.87%1,491.1万 | -52.07%4,532.1万 | 14.10%2,439.3万 | 554.98%9,455.3万 | -64.29%2,137.8万 | -492.93%-2,078.2万 | 84.11%5,987.2万 | 253.66%528.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | 98.51%-13.9万 | 75.91%-558.3万 | -563.65%-931万 | 72.16%-2,317.6万 | 107.95%200.8万 | -234.25%-8,323.7万 | -24.04%-2,527万 | 228.33%6,200.2万 | 77.21%-2,037.2万 | -1,078.79%-4,831.3万 |
| 前払い（増加） 減少 | 129.59%152.6万 | 3,869.57%86.7万 | 69.70%-515.7万 | -102.64%-2.3万 | -142.34%-1,701.7万 | -63.99%87.1万 | 84.55%-702.2万 | -9.54%241.9万 | -10,934.95%-4,546.4万 | 290.46%267.4万 |
| 営業現金収入 | 51.25%-898.2万 | -6,918.90%-3,102.6万 | -195.40%-1,842.4万 | -99.33%45.5万 | 131.88%1,931.2万 | -37.00%6,813.1万 | -183.87%-6,057.7万 | -47.92%1.08億 | -118.43%-2,134万 | 789.30%2.08億 |
| その他の税金 | -389.66%-14.2万 | -1,276.54%-111.5万 | 93.78%-2.9万 | 97.41%-8.1万 | 67.71%-46.6万 | -24.41%-312.4万 | -132.74%-144.3万 | -40.75%-251.1万 | -1.81%-62万 | 37.05%-178.4万 |
| 営業キャッシュフロー | 50.56%-912.4万 | -8,693.85%-3,214.1万 | -197.91%-1,845.3万 | -99.42%37.4万 | 130.39%1,884.6万 | -38.45%6,500.7万 | -182.42%-6,202万 | -48.69%1.06億 | -119.07%-2,196万 | 903.46%2.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -70.18%63.9万 | ---- | -26.96%214.3万 | ---- | 40.79%293.4万 | ---- | -6.38%208.4万 | ---- | 11.75%222.6万 |
| 固定資産の売却 | ---- | 901.73%289.5万 | ---- | -71.04%28.9万 | ---- | 2,117.78%99.8万 | ---- | -71.52%4.5万 | ---- | -85.23%15.8万 |
| 固定資産を購入する | 69.95%-106.3万 | -303.65%-817.8万 | -223.40%-353.8万 | 89.23%-202.6万 | 92.87%-109.4万 | 48.72%-1,880.3万 | -71.49%-1,534.3万 | 39.35%-3,666.6万 | 53.61%-894.7万 | 58.75%-6,045.6万 |
| 現金で投資する | -120.05%-34.3万 | 72.26%-55.2万 | 231.59%171.1万 | 88.72%-199万 | --51.6万 | 81.82%-1,764万 | ---- | -52.10%-9,702.2万 | -82.19%-4,323.2万 | ---6,379万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -91.83%30.2万 | ---- | 141.16%369.7万 | ---- | -15.68%153.3万 | ---- | 124.72%181.8万 | ---- | -7.75%80.9万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -159.04%-110.4万 | -228.03%-519.6万 | 95.81%187万 | 95.13%-158.4万 | 107.06%95.5万 | 75.29%-3,251.1万 | 73.67%-1,352.5万 | -7.96%-1.32億 | -21.91%-5,137万 | 15.08%-1.22億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 38.32%-1,022.8万 | -2,985.70%-3,733.7万 | -183.75%-1,658.3万 | -103.72%-121万 | 126.21%1,980.1万 | 225.30%3,249.6万 | -3.02%-7,554.5万 | -130.88%-2,593.4万 | -200.42%-7,333万 | 168.29%8,398.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --7,149.2万 | -12.92%4,360.2万 | ---- | -75.27%5,007万 | -45.02%4,952.9万 | -26.25%2.02億 | -61.40%9,007.8万 | 94.16%2.75億 | 107.95%2.33億 | -42.71%1.41億 |
| 債務を支払う | -20.77%-5,296.2万 | 60.01%-6,574.7万 | 65.34%-4,385.5万 | 38.39%-1.64億 | -11.46%-1.27億 | -23.04%-2.67億 | 5.97%-1.14億 | -49.36%-2.17億 | 3.26%-1.21億 | 22.34%-1.45億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --905.7万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 58.28%-359.1万 | ---- | -1.99%-860.8万 | ---- | 4.23%-844万 | ---- | -42.40%-881.3万 | ---- | -28.08%-618.9万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -75.28%-325.5万 | ---- | 78.47%-185.7万 | ---- | 0.56%-862.5万 | ---- | -12.75%-867.4万 | ---- | -163.82%-769.3万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 133.42%1,527.5万 | 80.09%-2,632.7万 | 46.61%-4,571.2万 | -62.74%-1.32億 | -166.60%-8,562.6万 | -298.46%-8,125.6万 | -130.61%-3,211.8万 | 562.42%4,094.3万 | 1,729.17%1.05億 | -1.51%-885.4万 |
| 為替影響 | -1,659.26%-142.5万 | 105.76%14万 | -101.11%-8.1万 | -162.75%-243.2万 | 274.61%727.6万 | 124.61%387.6万 | -141.99%-416.7万 | -605.19%-1,574.7万 | -433.13%-172.2万 | -114.35%-223.3万 |
| ネットキャッシュ | 108.10%504.7万 | 52.29%-6,366.4万 | 5.36%-6,229.5万 | -173.69%-1.33億 | 38.86%-6,582.5万 | -424.87%-4,876万 | -440.65%-1.08億 | -80.02%1,500.9万 | -52.53%3,160.5万 | 157.05%7,513.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.33%4,727.2万 | -55.08%1.11億 | -55.08%1.11億 | -15.39%2.47億 | -15.39%2.47億 | -0.25%2.92億 | -0.25%2.92億 | 33.23%2.92億 | 33.23%2.92億 | -34.61%2.19億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.11%5,089.4万 | -57.33%4,727.2万 | -74.26%4,842万 | -55.08%1.11億 | 4.67%1.88億 | -15.39%2.47億 | -44.21%1.8億 | -0.25%2.92億 | 12.79%3.22億 | 33.23%2.92億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
