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| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -104.59%-9,176.7万 | ---- | -69.99%-4,485.5万 | ---- | -8.10%-2,638.7万 | ---- | -196.66%-2,440.9万 | ---- | 70.74%-822.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 48.55%-88.6万 | ---- | 36.20%-172.2万 | ---- | -123.06%-269.9万 | ---- | -37.81%-121万 | ---- | -25.97%-87.8万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -51.02%338.6万 | ---- | 22.42%691.3万 | ---- | --564.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | 80.35%5,347.4万 | ---- | -71.57%2,965万 | ---- | 141.27%1.04億 | ---- | 940.31%4,322.5万 | ---- | -89.16%415.5万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 109.76%2,746.2万 | ---- | -6.75%1,309.2万 | ---- | -52.20%1,404万 | ---- | 1,141.02%2,937.5万 | ---- | -92.75%236.7万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | -94.43%399.5万 | ---- | --7,170万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 107.05%2,601.2万 | ---- | -32.27%1,256.3万 | ---- | 33.92%1,854.8万 | ---- | 674.61%1,385万 | ---- | 259.76%178.8万 |
| 再評価引当金 | ---- | 188.62%423.7万 | ---- | 93.16%-478.1万 | ---- | -1,444.36%-6,994.4万 | ---- | -111.01%-452.9万 | ---- | 13,956.57%4,115.4万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | -65.08%76.3万 | ---- | -24.76%218.5万 | ---- | 2,425.22%290.4万 | ---- | -94.60%11.5万 | ---- | 816.50%212.8万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 149.87%347.4万 | ---- | 90.44%-696.6万 | ---- | -1,468.65%-7,284.8万 | ---- | -111.90%-464.4万 | ---- | --3,902.6万 |
| 資産売却損益 | ---- | 10.30%-494.9万 | ---- | 2.56%-551.7万 | ---- | -197.30%-566.2万 | ---- | 512.40%581.9万 | ---- | -125.77%-141.1万 |
| -売却可能投資の売却損益 | ---- | -95.82%-1,081.5万 | ---- | 2.45%-552.3万 | ---- | -198.23%-566.2万 | ---- | 439.70%576.4万 | ---- | --106.8万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | --586.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -145.42%-247.9万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -133.33%-2,000 | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- | --5.5万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -4.00%1,310.3万 | ---- | -22.50%1,364.9万 | ---- | -0.91%1,761.2万 | ---- | 73.91%1,777.4万 | ---- | 61.63%1,022万 |
| -減価 | ---- | -10.35%473.9万 | ---- | -11.53%528.6万 | ---- | 8.03%597.5万 | ---- | 29.08%553.1万 | ---- | -32.23%428.5万 |
| 財政経費 | ---- | -63.22%79.3万 | ---- | 6.73%215.6万 | ---- | -37.69%202万 | ---- | 123.43%324.2万 | ---- | --145.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 1,927.56%1,498.6万 | ---- | 93.51%-82万 | ---- | ---1,263.6万 | ---- | ---- | ---- | 100.79%4.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -43.10%-762.3万 | ---- | -143.52%-532.7万 | ---- | -69.34%1,223.9万 | ---- | -14.19%3,991.2万 | ---- | 328.35%4,651万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 1,774.20%2,836.1万 | ---- | -106.50%-169.4万 | ---- | -29.87%2,604.7万 | ---- | 33.03%3,714.2万 | ---- | 284.17%2,792万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -462.62%-2,390万 | ---- | 75.07%-424.8万 | ---- | -321.00%-1,703.7万 | ---- | 186.89%770.9万 | ---- | 89.30%-887.2万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -69.16%86.7万 | ---- | 140.08%281.1万 | ---- | -268.00%-701.4万 | ---- | -32.79%417.5万 | ---- | -72.31%621.2万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 81.40%-1,149.7万 | ---- | -72.62%-6,181.4万 | ---- | 18.43%-3,580.9万 | ---- | -934.09%-4,389.8万 | ---- | 129.44%526.3万 |
| 営業現金収入 | ---- | 90.23%-559.1万 | ---- | -165.17%-5,720.7万 | ---- | -147.90%-2,157.4万 | ---- | -41.53%4,504万 | ---- | 192.58%7,703.3万 |
| その他の税金 | ---- | 504.31%609.7万 | ---- | 90.68%-150.8万 | ---- | -39.64%-1,617.4万 | ---- | 32.98%-1,158.3万 | ---- | -139.50%-1,728.2万 |
| 運営事業特別企画 | -974.61%-2,327.6万 | ---- | 96.10%-216.6万 | ---- | -545.82%-5,556.6万 | ---- | -124.91%-860.4万 | ---- | 5.25%3,454万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -974.61%-2,327.6万 | 100.86%50.6万 | 96.10%-216.6万 | -55.54%-5,871.5万 | -545.82%-5,556.6万 | -212.83%-3,774.8万 | -124.91%-860.4万 | -44.01%3,345.7万 | 5.25%3,454万 | 166.08%5,975.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -49.90%75.1万 | ---- | -42.46%149.9万 | ---- | 115.29%260.5万 | ---- | 37.81%121万 | ---- | 25.97%87.8万 |
| 固定資産の売却 | ---- | --2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.5万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | -640.54%-109.6万 | ---- | 84.32%-14.8万 | ---- | 69.51%-94.4万 | ---- | -137.24%-309.6万 | ---- | -260.50%-130.5万 |
| 子会社の売却 | ---- | --1,552.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | 92.06%-23.8万 | ---- | ---299.9万 | ---- | ---- | ---- | ---1.99億 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -22.44%3,800.2万 | ---- | 58.22%4,899.7万 | ---- | 169.18%3,096.7万 | ---- | -78.18%1,150.4万 | ---- | -23.94%5,273.3万 |
| 現金で投資する | ---- | 24.27%-3,617.5万 | ---- | -73.69%-4,777万 | ---- | -64.37%-2,750.3万 | ---- | 56.81%-1,673.2万 | ---- | -83.92%-3,874万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -621.32%-276.3万 | ---1,063.1万 | -92.98%53万 | ---- | 175.45%755万 | ---- | 256.44%274.1万 | ---- | -86.64%76.9万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -621.32%-276.3万 | 173.85%640.8万 | -92.98%53万 | 10.07%234万 | 175.45%755万 | 130.25%212.6万 | 256.44%274.1万 | 96.22%-702.9万 | -86.64%76.9万 | -282.45%-1.86億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -1,491.63%-2,603.9万 | 112.26%691.4万 | 96.59%-163.6万 | -58.26%-5,637.5万 | -718.97%-4,801.6万 | -234.79%-3,562.2万 | -116.60%-586.3万 | 120.96%2,642.8万 | -8.46%3,530.9万 | -1,202.11%-1.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.2億 |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --780万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 36.51%-79.3万 | ---- | -90.98%-124.9万 | ---- | 53.08%-65.4万 | ---- | -50.22%-139.4万 | ---- | ---92.8万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---780万 | ---- | ---- | ---- | ---586.3万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -2.32%-555.5万 | -555.28%-146.6万 | -6.56%-542.9万 | -28.44%32.2万 | 63.31%-509.5万 | 129.57%45万 | -51.22%-1,388.8万 | 32.95%-152.2万 | -347.48%-918.4万 | -172.51%-227万 |
| 財務キャッシュ フロー | -2.32%-555.5万 | -21.40%-1,243.6万 | -6.56%-542.9万 | 49.90%-1,024.4万 | 63.31%-509.5万 | -33.44%-2,044.7万 | -51.22%-1,388.8万 | -107.19%-1,532.3万 | -347.48%-918.4万 | 25,674.19%2.13億 |
| 為替影響 | 116.67%70.8万 | 66.99%-393万 | 76.57%-424.7万 | -145.27%-1,190.7万 | -273.03%-1,812.3万 | -49.67%2,630.1万 | -63.99%1,047.4万 | 219.33%5,225.6万 | 186.54%2,908.4万 | -1.62%-4,379.3万 |
| ネットキャッシュ | -347.19%-3,159.4万 | 91.71%-552.2万 | 86.70%-706.5万 | -18.82%-6,661.9万 | -168.90%-5,311.1万 | -604.90%-5,606.9万 | -175.60%-1,975.1万 | -87.23%1,110.5万 | -38.21%2,612.5万 | 719.40%8,693万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.82%1.29億 | -36.18%1.38億 | -36.18%1.38億 | -12.06%2.17億 | -12.06%2.17億 | 34.54%2.47億 | 34.54%2.47億 | 30.75%1.83億 | 30.75%1.83億 | -18.80%1.4億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.82%9,815.9万 | -6.82%1.29億 | -12.76%1.27億 | -36.18%1.38億 | -38.62%1.46億 | -12.06%2.17億 | -0.47%2.38億 | 34.54%2.47億 | 60.19%2.39億 | 30.75%1.83億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | レアンダ香港公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | レアンダ香港公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | レアンダ香港公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | レアンダ香港公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | レアンダ香港公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
