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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -997.42%-3,023.4万 | ---- | 149.28%336.9万 | ---- | 55.37%-683.6万 | ---- | 22.44%-1,531.6万 | ---- | 67.59%-1,974.7万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -11.51%-43.6万 | ---- | -5.11%-39.1万 | ---- | -5.08%-37.2万 | ---- | 21.68%-35.4万 | ---- | 15.99%-45.2万 | ---- |
| 減損および引当金 | 2,306.20%2,986.1万 | ---- | -67.91%124.1万 | ---- | 0.39%386.7万 | ---- | 93.37%385.2万 | ---- | --199.2万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---241.3万 | ---- | ---- | ---- | -25.67%168.2万 | ---- | --226.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 1,730.25%3,261.5万 | ---- | 845.61%178.2万 | ---- | -150.96%-23.9万 | ---- | -55.50%46.9万 | ---- | --105.4万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 36.97%-34.1万 | ---- | -122.32%-54.1万 | ---- | 116.43%242.4万 | ---- | 19.40%112万 | ---- | --93.8万 | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -124.38%-189.6万 | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -124.38%-189.6万 | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 326.32%17.2万 | ---- | ---7.6万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 326.32%17.2万 | ---- | ---7.6万 | ---- |
| 減価償却費: | 12.50%933.3万 | ---- | -28.14%829.6万 | ---- | -40.21%1,154.4万 | ---- | -59.40%1,930.9万 | ---- | 70.55%4,755.5万 | ---- |
| 財政経費 | 1.27%63.9万 | ---- | -29.02%63.1万 | ---- | -54.03%88.9万 | ---- | -32.16%193.4万 | ---- | -93.61%285.1万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -61.56%-113.9万 | ---- | -168.31%-70.5万 | ---- | -45.45%103.2万 | ---- | 185.34%189.2万 | ---- | ---221.7万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 141.82%76.9万 | ---- | -41.33%31.8万 | ---- | 28.74%54.2万 | ---- | 51.44%42.1万 | ---- | -85.51%27.8万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -31.08%879.3万 | ---- | 19.62%1,275.9万 | ---- | -10.45%1,066.6万 | ---- | -57.90%1,191万 | ---- | 87.20%2,828.8万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 150.16%1,962.5万 | ---- | 129.86%784.5万 | ---- | -2,631.31%-2,627.5万 | ---- | -89.75%103.8万 | ---- | 516.28%1,012.4万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 184.53%10.9億 | ---- | -400.49%-12.9億 | ---- | 339.77%4.29億 | ---- | -230.23%-1.79億 | ---- | -91.83%1.37億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -190.09%-11.08億 | ---- | 434.00%12.3億 | ---- | -342.39%-3.68億 | ---- | -38.14%1.52億 | ---- | 114.70%2.46億 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -117.29%-898.4万 | ---- | 263.16%5,195万 | ---- | 75.67%-3,184万 | ---- | -103.04%-1.31億 | ---- | -117.76%-6,446.3万 | ---- |
| 営業現金収入 | -85.93%178万 | ---- | -6.65%1,265.3万 | ---- | 109.35%1,355.4万 | ---- | -140.63%-1.45億 | ---- | -7.81%3.57億 | ---- |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.13%43.4万 | ---- |
| 中国の所得税の支払い | 65.95%-50.5万 | ---- | -47.42%-148.3万 | ---- | 54.85%-100.6万 | ---- | -158.77%-222.8万 | ---- | 85.59%-86.1万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 83.09%-76.5万 | ---- | -3.05%-452.3万 | ---- | 92.27%-438.9万 | ---- | -114.43%-5,675.8万 | ---- | 194.48%3.93億 |
| 営業キャッシュフロー | -88.59%127.5万 | 83.09%-76.5万 | -10.98%1,117万 | -3.05%-452.3万 | 108.52%1,254.8万 | 92.27%-438.9万 | -141.30%-1.47億 | -114.43%-5,675.8万 | 3.97%3.57億 | 194.48%3.93億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.79%11.6万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --42.5万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 34.05%-198.3万 | ---- | 26.55%-300.7万 | ---- | -233.66%-409.4万 | ---- | 89.66%-122.7万 | ---- | 33.11%-1,186.1万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.57億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 98.34%-2.4万 | ---- | -85.19%-145万 | ---- | -101.50%-78.3万 | ---- | 630.16%5,219.4万 | ---- | -54.33%-984.5万 |
| 投資キャッシュフロー | 34.89%-195.8万 | 98.34%-2.4万 | 26.55%-300.7万 | -85.19%-145万 | -102.63%-409.4万 | -101.50%-78.3万 | 1,473.37%1.55億 | 630.16%5,219.4万 | 35.37%-1,132万 | -54.33%-984.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -108.37%-68.3万 | 86.79%-78.9万 | -3.44%816.3万 | -15.49%-597.3万 | 3.10%845.4万 | -13.32%-517.2万 | -97.62%820万 | -101.19%-456.4万 | 6.09%3.45億 | 190.72%3.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,871万 | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.84%-2,760万 | ---- | 72.26%-3.85億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | 29.02%-63.1万 | ---- | 54.03%-88.9万 | ---- | 32.16%-193.4万 | ---- | 93.51%-285.1万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | -48.98%-893.3万 | -25.70%34.7万 | 2.91%-599.6万 | 129.56%46.7万 | 52.06%-617.6万 | 99.61%-158万 | ---1,288.4万 | -209.30%-4.08億 |
| 財務キャッシュ フロー | ---- | ---- | -38.91%-956.4万 | -25.70%34.7万 | 1.64%-688.5万 | 129.56%46.7万 | 98.25%-700万 | 99.61%-158万 | 6.15%-4.01億 | -209.30%-4.08億 |
| 為替影響 | -307.06%-34.6万 | -120.34%-39万 | -23.19%-8.5万 | -109.66%-17.7万 | -132.70%-6.9万 | -71.47%183.3万 | 100.69%21.1万 | 225.68%642.5万 | -66.66%-3,045.7万 | 63.14%-511.2万 |
| ネットキャッシュ | 51.25%-68.3万 | 85.98%-78.9万 | -189.29%-140.1万 | -19.57%-562.6万 | 30.75%156.9万 | 23.42%-470.5万 | 102.15%120万 | 74.76%-614.4万 | 45.23%-5,580.9万 | 50.90%-2,434.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.48%753.2万 | -16.48%753.2万 | 19.95%901.8万 | 19.95%901.8万 | 23.10%751.8万 | 23.10%751.8万 | -93.39%610.7万 | -93.39%610.7万 | -56.54%9,237.3万 | -56.54%9,237.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.66%650.3万 | 97.60%635.3万 | -16.48%753.2万 | -30.80%321.5万 | 19.95%901.8万 | -27.27%464.6万 | 23.10%751.8万 | -89.85%638.8万 | -93.39%610.7万 | -57.80%6,291.6万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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