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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 54.09%73.74億 | ---- | 97.29%112.12億 | ---- | 61.72%47.85億 | ---- | -53.36%56.83億 | ---- | -65.50%29.59億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | -45.16%-2.78億 | ---- | -206.98%-7.46億 | ---- | -5.95%-1.91億 | ---- | 61.59%-2.43億 | ---- | 53.67%-1.81億 |
| 減損および引当金 | ---- | 34.71%7.47億 | ---- | 15.40%14.86億 | ---- | -13.40%5.54億 | ---- | 3.17%12.88億 | ---- | 149.70%6.4億 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 23.00%3.75億 | ---- | -2.60%4.02億 | ---- | -9.40%3.05億 | ---- | -13.15%4.12億 | ---- | 135.00%3.36億 |
| 再評価引当金 | ---- | -226.60%-1.06億 | ---- | 135.89%3.63億 | ---- | 93.63%-3,236.05万 | ---- | -157.07%-10.11億 | ---- | -430.70%-5.08億 |
| 資産売却損益 | ---- | -133.12%-1.49億 | ---- | -128.40%-9,704.51万 | ---- | -182.75%-6,409.07万 | ---- | 63.74%-4,248.87万 | ---- | 73.33%-2,266.72万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -133.12%-1.49億 | ---- | -128.40%-9,704.51万 | ---- | -182.75%-6,409.07万 | ---- | 63.74%-4,248.87万 | ---- | 73.33%-2,266.72万 |
| 減価償却費: | ---- | 6.16%62.07億 | ---- | 7.55%119.89億 | ---- | 6.83%58.47億 | ---- | 399.30%111.48億 | ---- | 2.54%54.73億 |
| -無形資産の償却 | ---- | 0.24%11.53億 | ---- | 8.95%23.04億 | ---- | 10.41%11.5億 | ---- | -2.68%21.14億 | ---- | -0.45%10.42億 |
| -その他の減価償却費 | ---- | -25.83%2,351.61万 | ---- | -3.12%8,064.81万 | ---- | -34.13%3,170.42万 | ---- | 38.46%8,324.68万 | ---- | -6.42%4,813.35万 |
| 財政経費 | ---- | 4.20%13.86億 | ---- | 208.63%33.04億 | ---- | 152.18%13.3億 | ---- | -17.47%10.71億 | ---- | -12.12%5.27億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 128.90%10.5億 | ---- | -445.31%-53.76億 | ---- | -1,130.72%-36.32億 | ---- | 317.29%15.57億 | ---- | -88.47%3.52億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 30.27%-96.09億 | ---- | 66.62%-33.13億 | ---- | -1,920.45%-137.81億 | ---- | -431.57%-99.26億 | ---- | 97.10%-6.82億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -65.16%63.3億 | ---- | 188.18%100.29億 | ---- | 289.71%181.68億 | ---- | -956.34%-113.74億 | ---- | -156.09%-95.77億 |
| 運営事業特別企画 | ---- | -63.31%-1.49億 | ---- | -176.15%-13.8億 | ---- | 22.94%-9,096.22万 | ---- | -105.84%-5億 | ---- | 85.26%-1.18億 |
| 運営事業調整プロジェクト | -32.72%135.16億 | -0.25%129.51億 | 441.76%16.12億 | 1,659.69%288.51億 | 931.08%200.89億 | 1,375.09%129.83億 | 85.37%-4.72億 | -115.21%-18.5億 | -165.92%-24.17億 | -109.39%-10.18億 |
| 営業キャッシュフロー | -32.72%135.16億 | -0.70%128.02億 | 441.76%16.12億 | 1,269.22%274.71億 | 931.08%200.89億 | 1,234.62%128.93億 | 85.37%-4.72億 | -111.34%-23.49億 | -165.92%-24.17億 | -111.32%-11.36億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | 25.39%5.03億 | -12.31%2.44億 | -9.92%7,259.55万 | -17.00%5.39億 | -37.06%4.01億 | -31.70%2.79億 | 9.36%8,059.25万 | 33.65%6.5億 | 68.53%6.37億 | 85.31%4.08億 |
| 固定資産の売却 | 212.07%7.36億 | 249.28%7.22億 | -76.38%3,075.52万 | 299.37%2.9億 | 605.10%2.36億 | 1,030.79%2.07億 | 1,157.74%1.3億 | -79.71%7,254.23万 | -77.90%3,346.32万 | -79.74%1,828.77万 |
| 固定資産を購入する | -9.00%-53億 | -3.44%-34.09億 | 8.42%-14.89億 | -8.51%-72億 | 0.89%-48.62億 | 0.95%-32.96億 | 14.56%-16.26億 | -6.13%-66.35億 | -19.41%-49.05億 | -21.47%-33.27億 |
| 子会社の売却 | 53.59%7,944.24万 | 52.99%7,913.27万 | 105.07%8,106.42万 | -89.36%5,172.39万 | 227.53%5,172.39万 | 227.53%5,172.39万 | -1.91%3,952.92万 | 19,579.40%4.86億 | --1,579.22万 | --1,579.22万 |
| 関連会社の買収 | -6.64%-2,300万 | ---560.99万 | ---- | 37.62%-2,167.11万 | 58.74%-2,156.86万 | ---- | ---- | 92.75%-3,474.29万 | 89.20%-5,227.98万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 39.88%398.73億 | 58.49%266.21億 | -23.34%75.2億 | 17.92%408.44億 | 29.05%285.05億 | 41.78%167.97億 | 102.97%98.1億 | 7.62%346.38億 | -2.80%220.89億 | -24.73%118.48億 |
| 現金で投資する | -136.78%-661.02億 | -121.45%-421.6億 | 2.39%-60.18億 | -1.77%-401億 | 12.07%-279.17億 | 6.75%-190.39億 | 24.32%-61.65億 | -23.82%-394.04億 | -1.90%-317.48億 | -16.29%-204.16億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 338.62%2.27億 | -3,346.74%-1.31億 | -884.57%-1.16億 | -108.34%-1.4億 | -106.10%-9,511.72万 | -100.20%-378.64万 | 98.98%-1,173.28万 | 1,076.09%16.82億 | 15,570.42%15.59億 | 2,881.97%18.62億 |
| 投資キャッシュフロー | -710.60%-300.06億 | -260.51%-180.39億 | -96.37%8,186.27万 | 32.86%-57.37億 | 70.08%-37.02億 | 47.83%-50.04億 | 136.18%22.58億 | -58.81%-85.45億 | 1.04%-123.72億 | -117.81%-95.91億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -200.63%-164.9億 | -166.38%-52.36億 | -5.17%16.94億 | 299.49%217.34億 | 210.80%163.87億 | 173.54%78.89億 | 118.88%17.86億 | -171.04%-108.95億 | -67.39%-147.9億 | -290.38%-107.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -15.20%64.11億 | 30.22%50.13億 | -73.38%5.18億 | -65.72%102.01億 | -68.38%75.61億 | -72.18%38.5億 | -54.21%19.44億 | 186.44%297.55億 | 211.95%239.11億 | 230.64%138.4億 |
| 債務を支払う | 27.81%-88.46億 | -1.99%-52.86億 | -5.72%-21.87億 | 6.66%-186.93億 | 13.70%-122.54億 | 32.90%-51.83億 | -73.30%-20.69億 | -13.56%-200.27億 | -131.98%-142億 | -8.24%-77.24億 |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | --28.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -56.88%-44.07億 | -248.91%-36.07億 | -7.61%-2.98億 | -6.59%-51.54億 | 28.25%-28.09億 | 42.17%-10.34億 | 27.17%-2.77億 | 17.68%-48.36億 | -16.38%-39.16億 | -3.04%-17.88億 |
| 投資収益の吸収 | -99.98%1.93万 | ---- | ---- | -94.51%9,208.74万 | -89.50%9,228.74万 | -99.98%11.34万 | ---- | -88.07%16.76億 | -93.26%8.79億 | -95.64%5.68億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 23.24%-13.33億 | 26.55%-10.59億 | -105.48%-5.44億 | -35.32%-23.22億 | -56.56%-17.36億 | -9.10%-14.41億 | -98.56%-2.65億 | 20.97%-17.16億 | -35.76%-11.09億 | -62.96%-13.21億 |
| 財務キャッシュ フロー | 10.62%-81.75億 | -29.68%-49.39億 | -276.94%-25.12億 | -368.53%-130.29億 | -264.35%-91.47億 | -206.53%-38.09億 | -120.59%-6.66億 | 490.15%48.52億 | -46.55%55.65億 | -52.54%35.75億 |
| 為替影響 | -781.81%-5,717.16万 | -167.15%-9,108.46万 | -1,267.48%-1.05億 | -12.94%1.54億 | -91.09%838.53万 | 184.42%1.36億 | 121.44%902.64万 | 249.91%1.77億 | 143.69%9,407.57万 | 147.22%4,768.88万 |
| ネットキャッシュ | -440.66%-246.65億 | -349.38%-101.75億 | -173.08%-8.18億 | 244.06%87.05億 | 178.49%72.4億 | 157.05%40.8億 | 117.98%11.2億 | -142.88%-60.43億 | -685.34%-92.24億 | -154.31%-71.52億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.12%716.2億 | 14.12%716.2億 | 14.10%716.2億 | -8.55%627.61億 | -8.53%627.61億 | -8.55%627.61億 | -8.54%627.69億 | 25.57%686.26億 | 29.89%686.13億 | 25.57%686.26億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.01%468.98億 | -8.40%613.54億 | 10.64%706.97億 | 14.12%716.2億 | 17.70%700.1億 | 8.87%669.77億 | 2.47%638.97億 | -8.55%627.61億 | 9.78%594.82億 | -9.15%615.22億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | KPMG Huazhen公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | デロイト・フアヨン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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