| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -32.22%-1,049.2万 | -905.66%-1,544.7万 | ---793.5万 | -105.75%-153.6万 | ---- | -3.14%2,669.1万 | ---- | -37.95%2,755.5万 | ---- | 127.42%4,440.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -4.21%-351.6万 | ---- | -1,373.36%-337.4万 | ---- | 69.51%-22.9万 | ---- | -11.76%-75.1万 | ---- | -182.35%-67.2万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -21.84%6.8万 | ---- | -97.26%8.7万 | ---- | -69.84%317.1万 | ---- | 43.28%1,051.4万 | ---- | 17.69%733.8万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | -13.18%-151.1万 | ---- | ---133.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | -850.00%-34.2万 | ---- | -700.00%-3.6万 | ---- | -99.93%6,000 | ---- | 880.51%800.1万 | ---- | -99.56%81.6万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -385.98%-75.5万 | ---- | 236.08%26.4万 | ---- | -102.68%-19.4万 | ---- | 785.78%722.8万 | ---- | -96.49%81.6万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 237.67%41.3万 | ---- | -250.00%-30万 | ---- | -74.13%20万 | ---- | --77.3万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | 308.25%415.6万 | ---- | --101.8万 | ---- | ---- | ---- | 300.00%40万 | ---- | 85.71%-20万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.00%40万 | ---- | 85.71%-20万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 308.25%415.6万 | ---- | --101.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | 16.67%-1万 | ---- | -100.77%-1.2万 | ---- | 22,242.86%156.4万 | ---- | -98.54%7,000 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | 16.67%-1万 | ---- | -100.77%-1.2万 | ---- | 22,242.86%156.4万 | ---- | -81.58%7,000 |
| 減価償却費: | ---- | -11.74%266.1万 | ---- | -75.32%301.5万 | ---- | -24.20%1,221.7万 | ---- | -18.62%1,611.8万 | ---- | 171.20%1,980.6万 |
| -減価 | ---- | -11.74%266.1万 | ---- | -75.32%301.5万 | ---- | -24.20%1,221.7万 | ---- | -18.62%1,611.8万 | ---- | 171.20%1,980.6万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -32.22%-1,049.2万 | -541.69%-1,393.1万 | ---793.5万 | -104.95%-217.1万 | ---- | -30.84%4,384.9万 | ---- | -11.33%6,340.1万 | ---- | 89.82%7,150.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -97.77%11.6万 | 949.80%1,602万 | --520.5万 | -94.62%152.6万 | ---- | -51.95%2,835.3万 | ---- | 38.24%5,900.7万 | ---- | -50.94%4,268.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | 8.71%-2,431.5万 | -37.23%-6,016.4万 | ---2,663.4万 | -163.09%-4,384.1万 | ---- | 89.86%-1,666.4万 | ---- | -160.32%-1.64億 | ---- | 46.76%-6,315.3万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -109.73%-10.8万 | ---- | -66.72%111万 | ---- | 247.83%333.5万 | ---- | -275.56%-225.6万 | ---- | 130.69%128.5万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -27.42%1,171.3万 | 25.49%3,018.3万 | --1,613.8万 | 148.28%2,405.3万 | ---- | -122.47%-4,982.2万 | ---- | 1,224.51%2.22億 | ---- | -319.38%-1,972万 |
| 営業現金収入 | -73.73%-2,297.8万 | -44.91%-2,800万 | 1.03%-1,322.6万 | -313.49%-1,932.3万 | -27.73%-1,336.4万 | -94.90%905.1万 | -130.24%-1,046.3万 | 444.55%1.78億 | -3.25%3,460.5万 | 199.99%3,259.7万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -220.18%-1,439.2万 | ---- | -265.15%-449.5万 | -4,925.00%-120.6万 | 75.58%-123.1万 |
| 受取利息 | -48.58%103.1万 | 16.19%356.7万 | 284.84%200.5万 | 1,128.00%307万 | 210.12%52.1万 | -71.91%25万 | --16.8万 | 70.50%89万 | ---- | 114.81%52.2万 |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.22%-160.7万 | ---157.1万 | -10.50%-705.3万 | ---- | -1.66%-638.3万 |
| 営業キャッシュフロー | -95.59%-2,194.7万 | -50.33%-2,443.3万 | 12.63%-1,122.1万 | -142.65%-1,625.3万 | -8.23%-1,284.3万 | -104.01%-669.8万 | -135.53%-1,186.6万 | 554.18%1.67億 | -6.56%3,339.9万 | 12,187.68%2,550.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.70%51.4万 | ---- |
| 受け取った配当 - 投資 | -4.53%35.8万 | 13.18%151.1万 | --37.5万 | --133.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | ---6,262万 | ---6,262万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---315.5万 | 116.03%313万 | ---- | -305.65%-1,952.4万 | -147,900.00%-3,700万 | 1,225.98%949.4万 | -108.14%-2.5万 | 218.35%71.6万 | 355.83%30.7万 | 91.60%-60.5万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | -61.54%1万 | -62.96%1万 | -91.39%2.6万 | -84.39%2.7万 | -26.88%30.2万 | 9.49%17.3万 | 19.36%41.3万 |
| 固定資産を購入する | -713.33%-61万 | 52.13%-9万 | -33.93%-7.5万 | 84.37%-18.8万 | 92.36%-5.6万 | -134.31%-120.3万 | 57.87%-73.3万 | 169.56%350.6万 | 47.98%-174万 | -41.37%-504万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | --5.29億 | --5.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---2,967.1万 | ---2,967.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業調整プロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---701.2万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 94.53%-340.7万 | -112.07%-5,806.9万 | -113.48%-6,232万 | 5,685.25%4.81億 | 63,366.62%4.62億 | 434.28%831.7万 | 2.01%-73.1万 | 52.45%-248.8万 | 75.48%-74.6万 | 56.41%-523.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 65.52%-2,535.4万 | -117.75%-8,250.2万 | -116.36%-7,354.1万 | 28,615.63%4.65億 | 3,669.39%4.5億 | -99.01%161.9万 | -138.58%-1,259.7万 | 710.73%1.64億 | -0.14%3,265.3万 | 266.00%2,027.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.05%8,500万 | 0.00%7,000万 | 200.00%1.05億 | --7,000万 | -46.15%3,500万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.37%-1.49億 | -32.22%-1.19億 | -145.71%-1.72億 | -309.09%-9,000万 | -14.00%-7,000万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.17%-414.7万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---3.99億 | ---2.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,200万 | ---- | ---- | --4,074.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | 17.53%-93.6万 | 99.46%-215.8万 | 99.62%-113.5万 | -247.88%-4.01億 | -210.93%-2.99億 | -48.14%-1.15億 | -226.01%-9,619.8万 | -1,089.16%-7,786.6万 | 5.38%-2,950.8万 | -281.99%-654.8万 |
| 為替影響 | 46.41%-46.3万 | 80.28%-52.6万 | -83.83%-86.4万 | -339.93%-266.8万 | -154.27%-47万 | -35.16%111.2万 | 1,212.12%86.6万 | 2,579.69%171.5万 | -93.02%6.6万 | 107.68%6.4万 |
| ネットキャッシュ | 64.79%-2,629万 | -233.05%-8,466万 | -149.61%-7,467.6万 | 155.95%6,363.1万 | 238.36%1.51億 | -231.49%-1.14億 | -3,559.30%-1.09億 | 530.19%8,649.4万 | 107.87%314.5万 | 259.32%1,372.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.52%6,824.1万 | 65.93%1.53億 | 65.93%1.53億 | -54.91%9,246.4万 | -54.91%9,246.4万 | 75.47%2.05億 | 75.47%2.05億 | 13.38%1.17億 | 13.38%1.17億 | -8.40%1.03億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.73%4,148.8万 | -55.52%6,824.1万 | -67.88%7,788.7万 | 65.93%1.53億 | 149.63%2.43億 | -54.91%9,246.4万 | -19.10%9,715.3万 | 75.47%2.05億 | 13.78%1.2億 | 13.38%1.17億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
