小米集団
01810
美団点評
03690
阿里巴巴集団
09988
TME-SW
01698
京東
09618
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -179.32%-1.43億 | -81.60%5,466.4万 | 119.20%1.8億 | 145.25%2.97億 | 192.14%8,205.6万 | -144.84%-6.56億 | -322.85%-8,905.7万 | -305.17%-2.68億 | -37.14%3,996.2万 | 186.58%1.31億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 21.92%-1,306.3万 | 9.77%-3,709.8万 | 2.97%-1,673.1万 | -43.33%-4,111.5万 | -35.36%-1,724.4万 | -42.47%-2,868.5万 | -40.42%-1,273.9万 | -24.61%-2,013.4万 | -51.17%-907.2万 | -85.65%-1,615.7万 |
| 子会社の利益分配 | 37.36%-59.7万 | 89.24%-62.6万 | 52.13%-95.3万 | 16.50%-581.8万 | 59.43%-199.1万 | -562.36%-696.8万 | ---490.7万 | ---105.2万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | --986.4万 | ---- | ---- | ---- | --1,030.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | --986.4万 | ---- | ---- | ---- | --1,030.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 806.41%2,546.6万 | 98.99%-40.7万 | -188.86%-360.5万 | -139.34%-4,045.1万 | -108.94%-124.8万 | -618.91%-1,690.1万 | 2,012.71%1,396.5万 | 138.38%325.7万 | 114.35%66.1万 | 58.24%-848.6万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 806.41%2,546.6万 | 98.99%-40.7万 | -188.86%-360.5万 | -139.34%-4,045.1万 | -108.94%-124.8万 | -618.91%-1,690.1万 | 2,012.71%1,396.5万 | 138.38%325.7万 | 114.35%66.1万 | 58.24%-848.6万 |
| 資産売却損益 | -15.53%400.3万 | -27.42%500.2万 | 427.14%473.9万 | 196.84%689.2万 | -84.98%89.9万 | -34.28%-711.7万 | 286.16%598.5万 | -188.36%-530万 | -196.86%-321.5万 | 79.54%-183.8万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -15.53%400.3万 | -27.42%500.2万 | 427.14%473.9万 | 196.84%689.2万 | -84.98%89.9万 | -34.28%-711.7万 | 286.16%598.5万 | -604.79%-530万 | -1,574.77%-321.5万 | 91.63%-75.2万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---108.6万 |
| 減価償却費: | -22.55%1.36億 | -20.10%3.48億 | -22.55%1.76億 | -5.82%4.36億 | 14.11%2.27億 | 38.49%4.63億 | 20.65%1.99億 | 16.12%3.34億 | 13.94%1.65億 | 1.24%2.88億 |
| -無形資産の償却 | -46.88%4,024.2万 | -38.05%1.28億 | -13.29%7,575.9万 | 1.59%2.07億 | 21.35%8,736.8万 | 122.71%2.03億 | 70.13%7,199.7万 | 5.24%9,130.4万 | -8.02%4,231.9万 | -23.63%8,675.5万 |
| 財政経費 | -55.14%1,350.5万 | -9.41%5,453.4万 | 39.04%3,010.7万 | 37.56%6,019.8万 | 1.06%2,165.3万 | -36.90%4,376.1万 | -48.12%2,142.5万 | -33.32%6,935.2万 | -23.07%4,129.6万 | 41.21%1.04億 |
| 動作調整専用項目 | -17.92%1,521.9万 | -22.24%3,490.7万 | -24.82%1,854.1万 | -13.16%4,489.1万 | 4.36%2,466.2万 | 58.38%5,169.4万 | 56.67%2,363.1万 | 18.16%3,263.9万 | 24.15%1,508.3万 | 79.76%2,762.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -90.13%3,831.8万 | -38.08%4.69億 | 15.43%3.88億 | 612.18%7.57億 | 113.29%3.36億 | -202.23%-1.48億 | -36.92%1.58億 | -72.37%1.45億 | -4.87%2.5億 | 184.21%5.23億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -49.54%1.32億 | 142.33%8,276.3万 | 383.44%2.62億 | -396.15%-1.96億 | 19.26%-9,229.3万 | -252.47%-3,940.6万 | 55.63%-1.14億 | -111.99%-1,118万 | -887.31%-2.58億 | 632.67%9,320.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 271.04%2.39億 | 458.51%2.61億 | 45.99%-1.4億 | -141.32%-7,282.4万 | -388.12%-2.59億 | 21.11%1.76億 | -49.14%8,975.3万 | 140.20%1.46億 | 172.59%1.76億 | -18.34%6,058.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | -559.45%-3.02億 | -112.16%-3.22億 | 207.30%6,572.9万 | -184.00%-1.52億 | 105.64%2,138.9万 | 131.73%1.81億 | 36.37%-3.79億 | -446.87%-5.69億 | -14,829.07%-5.96億 | -113.40%-1.04億 |
| 前払い（増加） 減少 | 285.80%6,852.1万 | -81.15%2,798.4万 | -136.70%-3,687.8万 | -37.60%1.48億 | -53.75%1億 | 25,783.79%2.38億 | 579.37%2.17億 | -99.47%91.9万 | 121.54%3,197.8万 | 214.78%1.74億 |
| 運転資金特別項目の推移 | -106.01%-37.2万 | -107.12%-118.5万 | 271.88%618.8万 | 1,293.83%1,664.2万 | 877.57%166.4万 | 63.15%-139.4万 | 87.42%-21.4万 | -133.84%-378.3万 | -121.50%-170.1万 | 553.37%1,118万 |
| 営業現金収入 | -67.83%1.75億 | 3.08%5.18億 | 400.47%5.45億 | 23.75%5.02億 | 476.09%1.09億 | 238.63%4.06億 | 92.70%-2,896.1万 | -138.64%-2.93億 | -162.77%-3.97億 | -12.25%7.58億 |
| 香港の所得税の支払い | ---17.6万 | -96.55%-11.4万 | ---- | ---5.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 中国の所得税の支払い | 7.06%-1,607.9万 | -226.62%-2,039.3万 | -811.01%-1,730万 | 165.85%1,610.6万 | 87.26%-189.9万 | -10.34%-2,445.7万 | 4.45%-1,490.9万 | 27.27%-2,216.5万 | -6.78%-1,560.3万 | -5.39%-3,047.4万 |
| その他の税金 | -7.50%-172万 | 75.65%-462.1万 | 86.25%-160万 | -174.96%-1,897.5万 | -330.09%-1,163.4万 | 56.79%-690.1万 | 46.45%-270.5万 | -29.13%-1,597.2万 | 13.42%-505.1万 | -34.80%-1,236.9万 |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.12%-169.9万 | 35.41%-354.2万 | 31.17%-155.7万 | ---548.4万 |
| 営業キャッシュフロー | -70.09%1.57億 | -1.35%4.93億 | 451.67%5.26億 | 33.33%4.99億 | 297.59%9,538.7万 | 211.99%3.75億 | 88.48%-4,827.4万 | -147.14%-3.35億 | -141.21%-4.19億 | -14.05%7.1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -21.92%1,306.3万 | -9.77%3,709.8万 | -2.97%1,673.1万 | 43.33%4,111.5万 | 35.36%1,724.4万 | 42.47%2,868.5万 | 40.42%1,273.9万 | 24.61%2,013.4万 | 51.17%907.2万 | 85.65%1,615.7万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | -5.08%265.6万 | ---- | --279.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | -16.89%1.13億 | 2,751.29%1.14億 | 857.52%1.35億 | 99.08%-431.5万 | -27.92%-1,788万 | -593.78%-4.71億 | -161.01%-1,397.8万 | 139.24%9,547.2万 | -24.95%2,291.2万 | 28.44%3,990.6万 |
| 固定資産の売却 | 22.59%972.9万 | 36.11%1,302.7万 | 710.62%793.6万 | -86.12%957.1万 | -90.20%97.9万 | 103.85%6,896.1万 | 9.55%998.7万 | 77.68%3,383万 | 1,207.89%911.6万 | -21.85%1,904万 |
| 固定資産を購入する | 49.61%-2,366.3万 | 38.08%-9,043万 | 20.39%-4,696.1万 | 37.76%-1.46億 | -7.36%-5,899万 | 11.67%-2.35億 | -19.66%-5,494.8万 | 33.25%-2.66億 | 64.44%-4,591.9万 | -58.79%-3.98億 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | --2.4万 | ---- | ---- | ---- | --7,000 | --7,000 | ---- |
| 無形資産を購入する | 72.40%-1,419.9万 | 18.87%-1.26億 | -4.94%-5,144.6万 | -55.29%-1.55億 | -33.79%-4,902.5万 | -9.80%-9,963.4万 | 44.84%-3,664.2万 | 6.09%-9,073.9万 | -96.59%-6,642.5万 | 30.08%-9,662.8万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | --122.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,431.8万 |
| 現金で投資する | ---- | 87.34%-309.9万 | ---- | 32.15%-2,448.6万 | -310.29%-717.6万 | -123.81%-3,609万 | 21.25%-174.9万 | -18.47%-1,612.5万 | 45.17%-222.1万 | -421.49%-1,361.1万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | --336.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 54.94%9,750.4万 | 80.98%-5,187.8万 | 154.79%6,292.9万 | 63.35%-2.73億 | -35.77%-1.15億 | -233.60%-7.44億 | -15.16%-8,459.1万 | 46.73%-2.23億 | 35.47%-7,345.8万 | -27.95%-4.19億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -56.74%2.55億 | 94.40%4.41億 | 3,127.32%5.89億 | 161.37%2.27億 | 85.35%-1,946.1万 | 33.72%-3.7億 | 73.02%-1.33億 | -291.72%-5.58億 | -71.25%-4.92億 | -41.64%2.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -16.21%5.68億 | 85.66%9.07億 | 40.58%6.78億 | -78.93%4.88億 | 2.74%4.82億 | 2,280.95%23.18億 | 419.06%4.7億 | -93.32%9,737.3万 | -93.80%9,046.3万 | -12.66%14.58億 |
| 債務を支払う | 55.00%-4.64億 | -151.37%-14.44億 | -245.04%-10.32億 | 74.60%-5.74億 | 35.38%-2.99億 | -356.02%-22.61億 | -21.94%-4.63億 | 70.72%-4.96億 | 75.88%-3.8億 | -37.07%-16.93億 |
| 株式を発行する | ---- | 1,855.15%2,977.7万 | 3,727.44%2,943.3万 | -99.39%152.3万 | -99.54%76.9万 | -70.72%2.52億 | -77.02%1.65億 | 881.79%8.59億 | 824.56%7.2億 | 10,185.31%8,752.8万 |
| 支払利息 - 融資 | 55.14%-1,350.5万 | 9.41%-5,453.4万 | -39.04%-3,010.7万 | -37.56%-6,019.8万 | -9.77%-2,165.3万 | 33.50%-4,376.1万 | 50.36%-1,972.6万 | 33.21%-6,581万 | 22.71%-3,973.9万 | -33.77%-9,852.9万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 7.88%-2,814.8万 | -62.26%-6,369.6万 | -167.52%-3,055.6万 | ---3,925.6万 | ---1,142.2万 | ---- | ---- | -110.23%-5,211.9万 | ---3,289.5万 | ---2,479.2万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.85%3,882.9万 | -57.81%3,981万 | --9,437万 | --9,437万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 96.71%-176.6万 | ---5,952.1万 | ---5,365.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,526.5万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 107.50%3,458.5万 | -220.52%-7.47億 | -487.49%-4.61億 | -187.01%-2.33億 | -30.62%1.19億 | -30.50%2.68億 | -60.44%1.72億 | 224.23%3.85億 | 513.46%4.34億 | -207.20%-3.1億 |
| 為替影響 | 58.39%-3,959.9万 | 67.46%-3,719.6万 | -80.09%-9,517.7万 | -407.54%-1.14億 | -386.25%-5,285.1万 | 70.41%3,717.1万 | 150.46%1,846.3万 | 398.44%2,181.3万 | -966.14%-3,659万 | 89.55%-730.9万 |
| ネットキャッシュ | 126.53%2.89億 | -4,801.75%-3.06億 | 28.29%1.28億 | 93.86%-624.3万 | 157.00%9,960.2万 | 40.93%-1.02億 | 166.19%3,875.6万 | -789.35%-1.72億 | 85.08%-5,855.7万 | -102.46%-1,936.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.41%11.88億 | -7.30%15.32億 | -7.30%15.32億 | -3.76%16.52億 | -3.76%16.52億 | -8.05%17.17億 | -8.05%17.17億 | -1.41%18.67億 | -1.41%18.67億 | 61.02%18.94億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.05%14.38億 | -22.41%11.88億 | -7.93%15.64億 | -7.30%15.32億 | -4.23%16.99億 | -3.76%16.52億 | 0.11%17.74億 | -8.05%17.17億 | 18.30%17.72億 | -1.41%18.67億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.12億 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.12億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。
