| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -32.58%5,796.1万 | -84.47%1.09億 | -81.54%8,597.5万 | -17.00%7.02億 | 189.87%4.66億 | 510.46%8.46億 | 172.43%1.61億 | -885.89%-2.06億 | -2,611.88%-2.22億 | -64.33%2,623.7万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | ---400万 | 83.87%1,599.7万 | ---- | 105.90%870万 | 246.96%246.3万 | -173.84%-1.47億 | ---167.6万 | 10,791.16%2億 | ---- | 93.53%-186.7万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.95億 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---400万 | 83.87%1,599.7万 | ---- | 105.90%870万 | 246.96%246.3万 | -3,020.13%-1.47億 | ---167.6万 | 370.33%504.7万 | ---- | 93.53%-186.7万 |
| 再評価引当金 | -2,560.97%-715.8万 | -15.30%465万 | 97.91%-26.9万 | 23.45%549万 | -167.90%-1,287.8万 | 147.23%444.7万 | -40.68%-480.7万 | -20.67%-941.5万 | 60.32%-341.7万 | -166.86%-780.2万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | -2,560.97%-715.8万 | -15.30%465万 | 97.91%-26.9万 | 23.45%549万 | -167.90%-1,287.8万 | 147.23%444.7万 | -40.68%-480.7万 | -20.67%-941.5万 | 60.32%-341.7万 | -166.86%-780.2万 |
| 資産売却損益 | 70.47%-262.5万 | 32.45%-1,078.6万 | 28.17%-889万 | -4,498.90%-1,596.8万 | -1,056.64%-1,237.6万 | -80.03%36.3万 | -206.05%-107万 | -49.02%181.8万 | 479.89%100.9万 | 9,537.84%356.6万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 0.68%-262.5万 | 85.79%-228.1万 | 78.64%-264.3万 | -3,682.14%-1,604.8万 | -1,201.37%-1,237.6万 | -21.54%44.8万 | ---95.1万 | -83.17%57.1万 | ---- | 9,067.57%339.2万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | -10,731.25%-850.5万 | ---624.7万 | 194.12%8万 | ---- | -106.82%-8.5万 | -111.79%-11.9万 | 616.67%124.7万 | 479.89%100.9万 | --17.4万 |
| 減価償却費: | -1.57%1.05億 | 8.29%2.15億 | 12.49%1.07億 | 30.46%1.99億 | 28.45%9,507.7万 | -4.93%1.52億 | -12.44%7,401.9万 | -3.51%1.6億 | 7.15%8,453.7万 | 42.61%1.66億 |
| -減価 | 3.50%7,716.2万 | 6.63%1.52億 | 3.47%7,455万 | 18.96%1.42億 | 22.72%7,205.1万 | -5.86%1.19億 | -12.95%5,871.1万 | -1.91%1.27億 | 10.47%6,744.7万 | 11.17%1.29億 |
| 財政経費 | 35.31%493.2万 | -45.17%846.3万 | -67.41%364.5万 | -51.33%1,543.4万 | -32.05%1,118.3万 | -13.54%3,171.2万 | -9.04%1,645.8万 | -0.78%3,667.8万 | -4.87%1,809.4万 | 14.26%3,696.5万 |
| 為替差損（差益） | 139.60%65.9万 | 74.11%-11.6万 | -38.78%-166.4万 | -700.00%-44.8万 | -583.47%-119.9万 | -104.56%-5.6万 | 172.73%24.8万 | 272.12%122.8万 | -264.73%-34.1万 | 867.44%33万 |
| 動作調整専用項目 | -14.37%290.1万 | -73.91%591.8万 | -82.92%338.8万 | 268.14%2,268.1万 | 599.58%1,983.3万 | 10.79%616.1万 | -98.59%283.5万 | -24.60%556.1万 | 6,571.65%2.01億 | -31.38%737.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -16.49%1.58億 | -62.83%3.48億 | -66.70%1.89億 | 4.83%9.37億 | 130.20%5.68億 | 372.01%8.94億 | 210.63%2.47億 | -17.92%1.89億 | -21.50%7,942.5万 | 6.91%2.31億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 21.43%-368.1万 | 50.80%-1,026.8万 | 91.83%-468.5万 | 18.14%-2,087.1万 | -156.05%-5,737.6万 | -307.51%-2,549.5万 | -237.99%-2,240.8万 | 351.09%1,228.6万 | 608.42%1,623.9万 | 64.32%-489.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -4,601.25%-1,800.5万 | 23.81%1,729.4万 | 101.13%40万 | 114.86%1,396.8万 | 13.13%-3,531.3万 | -2,195.30%-9,397.4万 | -345.66%-4,064.9万 | 217.78%448.5万 | 327.64%1,654.7万 | 72.86%-380.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | -1,349.00%-313.5万 | -116.67%-120.2万 | -99.32%25.1万 | -90.65%721.2万 | -2.31%3,681.2万 | 386.60%7,714.6万 | 366.75%3,768.4万 | 452.39%1,585.4万 | -704.23%-1,412.7万 | -312.22%-449.9万 |
| 営業現金収入 | -28.08%1.33億 | -62.22%3.54億 | -63.85%1.85億 | 10.07%9.37億 | 131.35%5.12億 | 283.57%8.51億 | 125.67%2.21億 | 2.06%2.22億 | 5.41%9,808.4万 | 14.38%2.18億 |
| その他の税金 | 230.67%42.6万 | 65.75%-66.2万 | 38.61%-32.6万 | -84.80%-193.3万 | -137.05%-53.1万 | 55.90%-104.6万 | 81.13%-22.4万 | -387.06%-237.2万 | ---118.7万 | -18.20%-48.7万 |
| 営業キャッシュフロー | -27.72%1.34億 | -62.22%3.53億 | -63.88%1.85億 | 9.98%9.35億 | 131.34%5.12億 | 287.24%8.5億 | 128.20%2.21億 | 1.19%2.2億 | 4.48%9,689.7万 | 14.49%2.17億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -10.38%724.3万 | 63.92%1,418.7万 | 368.52%808.2万 | 1,098.75%865.5万 | 451.12%172.5万 | -75.76%72.2万 | -85.59%31.3万 | -47.88%297.9万 | -34.64%217.2万 | 62.71%571.6万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | --5.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | -111.91%-1,012.5万 | 30.65%8,498.7万 | 13.26%8,498.7万 | 145.96%6,504.9万 | 5,102.40%7,503.6万 | -1,565.13%-1.42億 | 70.18%-150万 | -167.96%-850万 | -140.24%-503万 | 145.43%1,250.7万 |
| 固定資産の売却 | -1.87%814.2万 | -4.28%5,730.9万 | -79.68%829.7万 | 177.51%5,987.3万 | 430.48%4,082.6万 | 529.74%2,157.5万 | --769.6万 | -62.70%342.6万 | ---- | 1,438.36%918.4万 |
| 固定資産を購入する | 77.21%-4,775.9万 | -197.54%-2.52億 | -493.24%-2.1億 | 62.26%-8,471.8万 | 69.17%-3,532.2万 | -120.01%-2.24億 | -26.50%-1.15億 | 44.54%-1.02億 | 14.27%-9,056.4万 | -43.82%-1.84億 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | 140.38%3,442.3万 | --3,463.1万 | 83.45%1,432万 | ---- | 16.21%780.6万 | 131.17%783.9万 | 7.03%671.7万 | -45.97%339.1万 | --627.6万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---139.7万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.38%191.5万 | -41.85%191.5万 | 4.55%669.2万 | 4.84%329.3万 | 241.20%640.1万 |
| 投資キャッシュフロー | 42.29%-4,244.5万 | -196.81%-6,116.6万 | -189.40%-7,354.8万 | 118.92%6,317.9万 | 183.69%8,226.5万 | -262.60%-3.34億 | -13.33%-9,829.8万 | 35.99%-9,211.4万 | -7.89%-8,673.8万 | -23.16%-1.44億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -18.09%9,110.6万 | -70.73%2.92億 | -81.27%1.11億 | 93.35%9.98億 | 383.47%5.94億 | 305.04%5.16億 | 1,108.98%1.23億 | 74.35%1.27億 | -17.74%1,015.9万 | 0.57%7,312.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --7,857.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.53%7,000万 | -78.84%4,500万 | -22.36%2.46億 | -13.60%2.13億 | -50.06%3.17億 |
| 債務を支払う | -116.84%-8,220.5万 | -0.48%-8,132.5万 | 11.93%-3,791万 | 76.76%-8,094万 | 70.09%-4,304.5万 | -35.31%-3.48億 | -143.95%-1.44億 | 43.88%-2.57億 | 71.85%-5,900.2万 | 17.86%-4.59億 |
| 支払利息 - 融資 | -4.04%-1,068.7万 | -6.77%-2,143.3万 | -6.97%-1,027.2万 | 30.87%-2,007.4万 | 34.61%-960.3万 | 16.21%-2,903.6万 | 19.23%-1,468.5万 | -590.06%-3,465.5万 | 8.95%-1,818.1万 | ---502.2万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 78.06%-3,822.4万 | 69.58%-2.18億 | 52.62%-1.74億 | -728.23%-7.16億 | ---3.68億 | -570.65%-8,647.3万 | ---- | 40.92%-1,289.4万 | 40.92%-1,289.4万 | -52.46%-2,182.5万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---1,396.6万 | ---- | ---- | ---5,616.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.25億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---553.2万 | 72.50%-482.2万 | ---- | -515.84%-1,753.3万 | -1,773.18%-1,753.3万 | -206.13%-284.7万 | -0.75%-93.6万 | -100.68%-93万 | 27.37%-92.9万 | 534.88%1.36億 |
| 財務キャッシュ フロー | 60.54%-1.01億 | 58.94%-3.9億 | 44.77%-2.55億 | -119.18%-9.49億 | -249.55%-4.62億 | -326.33%-4.33億 | -231.38%-1.32億 | 49.75%-1.02億 | 461.25%1.01億 | -774.29%-2.02億 |
| 為替影響 | -1,578.82%-125.7万 | 133.54%5.5万 | 170.83%8.5万 | -396.97%-16.4万 | -11,900.00%-12万 | -121.57%-3.3万 | 75.00%-1,000 | 578.13%15.3万 | 91.84%-4,000 | 93.44%-3.2万 |
| ネットキャッシュ | 93.35%-957.7万 | -297.48%-9,749.4万 | -209.24%-1.44億 | -40.80%4,936.8万 | 1,507.57%1.32億 | 221.65%8,339.4万 | -108.45%-936.1万 | 120.10%2,592.7万 | 814.61%1.11億 | -225.64%-1.29億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.15%2.61億 | 15.89%3.59億 | 15.89%3.59億 | 36.84%3.1億 | 36.84%3.1億 | 13.03%2.26億 | 13.03%2.26億 | -39.20%2億 | -39.20%2億 | 45.02%3.29億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.55%2.51億 | -27.15%2.61億 | -51.28%2.15億 | 15.89%3.59億 | 103.44%4.41億 | 36.84%3.1億 | -30.24%2.17億 | 13.03%2.26億 | -0.87%3.11億 | -39.20%2億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
