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| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 1.62%1,620.8万 | 169.17%2,636.8万 | 395.80%1,595万 | 117.69%979.6万 | 118.13%321.7万 | -86.66%450万 | ---1,774.7万 | 56.15%3,373.7万 | 47.82%2,160.6万 | --1,461.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -120.91%-883.4万 | ---- | -14,182.14%-399.9万 | -65,700.00%-65.8万 | 84.27%-2.8万 | ---1,000 | -66.36%-17.8万 | -10,600.00%-10.7万 | ---1,000 |
| 減損および引当金 | ---- | 1,662.77%165.7万 | ---- | -85.31%9.4万 | -75.58%8.4万 | 71.58%64万 | --34.4万 | 30.42%37.3万 | 1,200.00%28.6万 | --2.2万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 1,662.77%165.7万 | ---- | -85.31%9.4万 | -75.58%8.4万 | 71.58%64万 | --34.4万 | 30.42%37.3万 | 1,200.00%28.6万 | --2.2万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | -51.73%226.1万 | -79.26%226.1万 | --468.4万 | --1,090万 | ---- | -189.41%-69.2万 | --77.4万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -189.41%-69.2万 | --77.4万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | -51.73%226.1万 | -79.26%226.1万 | --468.4万 | --1,090万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 13.38%1,373.9万 | ---- | 36.54%1,211.8万 | 20.03%520.1万 | 58.88%887.5万 | --433.3万 | 63.14%558.6万 | 151.76%342.4万 | --136万 |
| 財政経費 | ---- | 38.88%121.1万 | ---- | 108.11%87.2万 | 28.57%27.9万 | 77.54%41.9万 | --21.7万 | 110.71%23.6万 | 261.29%11.2万 | --3.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -45.95%107.5万 | ---- | 407.40%198.9万 | ---- | --39.2万 | --40万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 1.62%1,620.8万 | 52.25%3,521.6万 | 53.60%1,595万 | 18.73%2,313.1万 | 768.21%1,038.4万 | -50.99%1,948.2万 | ---155.4万 | 61.41%3,975.4万 | 46.58%2,462.9万 | --1,680.2万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -380.95%-1,133.9万 | -21.40%-1,086.8万 | 126.01%403.6万 | -37,400.00%-895.2万 | -426.75%-1,551.8万 | 100.07%2.4万 | ---294.6万 | -108.86%-3,504.4万 | -137.63%-1,677.9万 | ---706.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 221.45%434.6万 | -228.52%-487.2万 | 173.40%135.2万 | 60.28%-148.3万 | -672.05%-184.2万 | -56.10%-373.4万 | --32.2万 | 70.47%-239.2万 | -291.26%-809.9万 | ---207万 |
| 買掛金 増加（減少） | -462.14%-955.7万 | 222.84%1,979.9万 | 184.50%263.9万 | -170.80%-1,611.8万 | -147.03%-312.3万 | 6.84%2,276.4万 | --664万 | 284.93%2,130.6万 | 103.57%553.5万 | --271.9万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 92.79%-22.8万 | ---- | 41.80%-316.4万 | ---- | -526.69%-543.6万 | 766.14%631.5万 | --127.4万 | -113.07%-94.8万 | 677.38%725.3万 | --93.3万 |
| 営業現金収入 | -102.74%-57万 | 802.80%3,811.3万 | 233.97%2,081.3万 | -112.09%-542.3万 | -515.82%-1,553.5万 | 97.79%4,485.1万 | --373.6万 | 80.84%2,267.6万 | 10.74%1,253.9万 | --1,132.3万 |
| その他の税金 | ---- | 32.62%-359.8万 | 39.26%-104.6万 | -1.68%-534万 | -486.10%-172.2万 | -12.22%-525.2万 | --44.6万 | -147.88%-468万 | 49.49%-188.8万 | ---373.8万 |
| 営業キャッシュフロー | -102.88%-57万 | 420.68%3,451.5万 | 214.54%1,976.7万 | -127.18%-1,076.3万 | -512.65%-1,725.7万 | 120.04%3,959.9万 | --418.2万 | 68.96%1,799.6万 | 40.42%1,065.1万 | --758.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 7.18%450.8万 | 120.91%883.4万 | 539.21%420.6万 | 14,182.14%399.9万 | 65,700.00%65.8万 | -84.27%2.8万 | --1,000 | 66.36%17.8万 | 10,600.00%10.7万 | --1,000 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.49%22万 | 186.57%141.8万 | ---163.8万 |
| 預金の減少（増加） | 1,054.56%1,821.3万 | 74.50%-2,091.5万 | -46.09%-190.8万 | ---8,203.2万 | ---130.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -1,408.33%-90.5万 | 99.02%-7.8万 | 95.90%-6万 | -74.22%-797.4万 | 67.32%-146.3万 | -370.40%-457.7万 | ---447.7万 | 57.88%-97.3万 | -809.45%-231万 | ---25.4万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 874.80%2,181.6万 | 85.62%-1,236.9万 | 206.02%223.8万 | -1,790.68%-8,600.7万 | 52.84%-211.1万 | -691.13%-454.9万 | ---447.6万 | 26.75%-57.5万 | 58.49%-78.5万 | ---189.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -3.45%2,124.6万 | 122.89%2,214.6万 | 213.62%2,200.5万 | -376.09%-9,677万 | -6,487.76%-1,936.8万 | 101.19%3,505万 | ---29.4万 | 76.58%1,742.1万 | 73.27%986.6万 | --569.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 401.27%747.9万 | ---- | --149.2万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---897.1万 | ---- | ---- | ---- | ---772.5万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | 80.18%1.16億 | 80.18%1.16億 | --6,410.3万 | --6,410.3万 | ---- | 12.86%2,650万 | --2,348万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 0.98%-1,188.3万 | ---1,182.4万 | ---1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,015.5万 | ---- | ---1,607.2万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---152.9万 | 79.92%-143.5万 | ---- | -260.86%-714.5万 | -93.58%-669.8万 | ---198万 | ---346万 | ---- | 81.77%-10.5万 | ---57.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | -14.73%-1,879.7万 | -123.50%-2,343.8万 | -115.65%-1,638.4万 | 85.94%9,974.8万 | 81.22%1.05億 | 332.55%5,364.5万 | --5,778.1万 | -197.24%-2,306.8万 | 1,224.80%2,372.2万 | ---210.9万 |
| ネットキャッシュ | -56.43%244.9万 | -143.38%-129.2万 | -93.41%562.1万 | -96.64%297.8万 | 48.45%8,534.2万 | 1,670.66%8,869.5万 | --5,748.7万 | -116.81%-564.7万 | 836.90%3,358.8万 | --358.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.00%1.28億 | 2.36%1.29億 | 2.36%1.29億 | 236.14%1.26億 | 236.14%1.26億 | -13.07%3,756.1万 | --3,756.1万 | 349.15%4,320.8万 | 59.40%962万 | --603.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.31%1.3億 | -1.00%1.28億 | -36.27%1.35億 | 2.36%1.29億 | 122.62%2.12億 | 236.14%1.26億 | --9,504.8万 | -13.07%3,756.1万 | 349.15%4,320.8万 | --962万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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