ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -11.80%-1.09億 | ---- | 47.74%-9,732.7万 | ---- | -21.02%-1.86億 | ---- | -9.79%-1.54億 | ---- | 16.63%-1.4億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 38.61%-97万 | ---- | -1,545.83%-158万 | ---- | 99.63%-9.6万 | ---- | -158.61%-2,629.8万 | ---- | -1.02%-1,016.9万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | -40.08%4,520万 | ---- | -21.58%7,543.6万 | ---- | -35.47%9,619.3万 | ---- | 5.03%1.49億 | ---- | 2.23%1.42億 | ---- |
| 減損および引当金 | 172.09%2,834.1万 | ---- | 360.68%1,041.6万 | ---- | -97.45%226.1万 | ---- | 581.43%8,858.6万 | ---- | -58.06%1,300万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | --52.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 1,008.64%2,476.7万 | ---- | --223.4万 | ---- | ---- | ---- | --4,167.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -39.44%357.4万 | ---- | 161.03%590.2万 | ---- | -43.06%226.1万 | ---- | --397.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 207.69%4,000万 | ---- | -58.06%1,300万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | --175.5万 | ---- | ---- | ---- | --293.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 741.23%3,311.1万 | ---- | -94.85%393.6万 | ---- | -67.50%7,649.5万 | ---- | 11,388.44%2.35億 | ---- | -107.22%-208.5万 | ---- |
| -投資不動産の公正価値の変動 | 741.23%3,311.1万 | ---- | -94.85%393.6万 | ---- | -67.50%7,649.5万 | ---- | 11,388.44%2.35億 | ---- | -107.22%-208.5万 | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | -70,800.00%-70.9万 | ---- | 100.00%-1,000 | ---- | ---3.26億 | ---- | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | -14,120.00%-71.1万 | ---- | 100.00%-5,000 | ---- | ---3.24億 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | -50.00%2,000 | ---- | 109.76%4,000 | ---- | ---4.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---235.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -2.07%312.9万 | ---- | -69.58%319.5万 | ---- | -28.67%1,050.3万 | ---- | -0.92%1,472.4万 | ---- | 43.69%1,486万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -65.68%20.8万 | ---- | -50.04%60.6万 | ---- | 119.84%121.3万 | ---- | -736.53%-611.5万 | ---- | ---73.1万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 103.48%21万 | ---- | -1,909.91%-602.7万 | ---- | 101.34%33.3万 | ---- | -249.07%-2,480.6万 | ---- | -32.17%1,664.1万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -100.04%-3,000 | ---- | 12,466.67%829.4万 | ---- | -99.33%6.6万 | ---- | 116.11%989.8万 | ---- | -80.61%458万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -113.32%-262.1万 | ---- | 136.50%1,968.4万 | ---- | 106.63%832.3万 | ---- | -871.27%-1.26億 | ---- | -416.63%-1,292.8万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 106.67%240.5万 | ---- | -147.83%-3,607.4万 | ---- | -113.88%-1,455.6万 | ---- | 362.30%1.05億 | ---- | -135.95%-3,997.3万 | ---- |
| 前受金の増減 | 103.53%109.7万 | ---- | 189.09%53.9万 | ---- | -115.07%-60.5万 | ---- | 470.30%401.4万 | ---- | -213.99%-108.4万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | -37.85%11万 | ---- | -28.05%17.7万 | ---- | -99.55%24.6万 | ---- | 50.40%5,413万 | ---- | 224.54%3,599.1万 | ---- |
| 営業現金収入 | 108.94%119.8万 | ---- | -116.49%-1,340.7万 | ---- | -127.50%-619.3万 | ---- | 597.80%2,251.8万 | ---- | -97.62%322.7万 | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.23%135.1万 | ---- | 144.44%190.9万 | ---- | 85.95%-429.6万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -154.63%-1,435.6万 | ---- | -127.80%-563.8万 | ---- | 126.13%2,027.7万 | ---- | -625.19%-7,761.3万 | ---- | -65.98%1,477.8万 |
| 営業キャッシュフロー | 108.94%119.8万 | -154.63%-1,435.6万 | -176.89%-1,340.7万 | -127.80%-563.8万 | -119.82%-484.2万 | 126.13%2,027.7万 | 2,385.03%2,442.7万 | -625.19%-7,761.3万 | -101.02%-106.9万 | -65.98%1,477.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -94.90%3.6万 | -96.89%2.2万 | 635.42%70.6万 | 2,728.00%70.7万 | -99.63%9.6万 | -19.35%2.5万 | 158.61%2,629.8万 | -56.94%3.1万 | 1.02%1,016.9万 | -39.50%7.2万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | 1,997.49%1.01億 | 2,637.33%1.01億 | 94.10%-530.2万 | ---396.5万 | ---8,988.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | -86.96%3,000 | ---- | -65.67%2.3万 | ---- | --6.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 87.38%-3.9万 | -60.00%-8,000 | 67.54%-30.9万 | 97.72%-5,000 | 78.13%-95.2万 | 83.71%-21.9万 | -32.97%-435.2万 | 75.45%-134.4万 | -600.86%-327.3万 | -2,249.79%-547.5万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,574.4万 | ---1,517.2万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | -7,733.33%-68.7万 | ---- | -99.83%9,000 | ---- | 5,096.00%519.6万 | ---- | -99.89%10万 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --60.6万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,808.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | 99.33%-6.9万 | ---- | -28.24%-1,023万 | 6.28%-362.6万 | 7.68%-797.7万 | 2.00%-386.9万 | 78.85%-864.1万 | 85.27%-394.8万 |
| 投資キャッシュフロー | -100.00%-3,000 | -99.99%1.4万 | 712.92%1億 | 1,401.31%1.01億 | 61.58%-1,635.6万 | -50.23%-778.5万 | -153.68%-4,257.5万 | 78.87%-518.2万 | -128.95%-1,678.3万 | -360.36%-2,452.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -98.62%119.5万 | -114.99%-1,434.2万 | 509.67%8,684.2万 | 665.84%9,566.9万 | -16.81%-2,119.8万 | 115.09%1,249.2万 | -1.66%-1,814.8万 | -749.62%-8,279.5万 | -110.96%-1,785.2万 | -118.43%-974.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -54.37%3,021万 | -69.73%1,694.5万 | -60.10%6,621万 | -32.76%5,597.9万 | -72.04%1.66億 | -82.95%8,324.9万 | 100.16%5.93億 | 37.86%4.88億 | -5.94%2.96億 | 43.45%3.54億 |
| 債務を支払う | 88.64%-1,346.9万 | 91.32%-1,017.4万 | 0.86%-1.19億 | -81.19%-1.17億 | 71.88%-1.2億 | 78.86%-6,469.9万 | -105.42%-4.25億 | 6.97%-3.06億 | 56.66%-2.07億 | -12.34%-3.29億 |
| 支払利息 - 融資 | -34.39%-2,242.8万 | 64.26%-746.5万 | 56.96%-1,668.9万 | 31.70%-2,088.6万 | 68.18%-3,877.9万 | -31.76%-3,058万 | -43.44%-1.22億 | 33.95%-2,320.8万 | 38.99%-8,495.7万 | -67.72%-3,513.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | 88.25%-843.3万 | 97.52%-206.7万 | -1,848.43%-7,178万 | -352.98%-8,351.1万 | -108.85%-368.4万 | -112.09%-1,843.6万 | 533.94%4,162.4万 | 1,054.40%1.52億 | 96.82%-959.2万 | 76.10%-1,597.1万 |
| 為替影響 | 117.66%272万 | 209.80%1,337.2万 | -201.41%-1,540.6万 | -458.42%-1,217.9万 | 186.77%1,519.2万 | 60.21%339.8万 | -1,164.19%-1,750.9万 | 191.66%212.1万 | -101.11%-138.5万 | -141.71%-231.4万 |
| ネットキャッシュ | -148.05%-723.8万 | -234.96%-1,640.9万 | 160.53%1,506.2万 | 304.54%1,215.8万 | -205.99%-2,488.2万 | -108.54%-594.4万 | 185.54%2,347.6万 | 370.78%6,963.3万 | 80.24%-2,744.4万 | -84.07%-2,571.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.97%1,708.4万 | -1.97%1,708.4万 | -35.73%1,742.8万 | -35.73%1,742.8万 | 28.21%2,711.8万 | 28.21%2,711.8万 | -57.68%2,115.1万 | -57.68%2,115.1万 | -22.51%4,998万 | -22.51%4,998万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.45%1,256.6万 | -19.30%1,404.7万 | -1.97%1,708.4万 | -29.16%1,740.7万 | -35.73%1,742.8万 | -73.55%2,457.2万 | 28.21%2,711.8万 | 323.26%9,290.5万 | -57.68%2,115.1万 | -60.86%2,195万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | -26.45%1,256.6万 | ---- | --1,708.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | -26.45%1,256.6万 | ---- | --1,708.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 天建国際公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天建国際公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天建国際公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 恒建公認会計士株式会社 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
