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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 106.82%24.8万 | 159.89%231.9万 | 111.73%106.8万 | 78.37%-1,640.62万 | 100.54%20.88万 | 90.56%-363.6万 | -1,235.17%-387.2万 | -659.74%-910.7万 | -1,092.19%-7,585.45万 | -483.17%-3,865.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.01%180.9万 | 198.12%349.4万 | 150.31%238.8万 | 128.74%536.74万 | 105.05%118.54万 | 210.12%205.6万 | -69.52%117.2万 | -66.25%95.4万 | -245.86%-1,867.41万 | -548.41%-2,347.91万 |
| 非現金項目調整合計 | 13.22%777.7万 | 7.25%761.7万 | 14.39%738.5万 | 31.15%2,646.62万 | 7.47%603.92万 | 33.95%686.9万 | 41.45%710.2万 | 46.33%645.6万 | 18.12%2,018.06万 | 24.02%561.96万 |
| -減価償却 | 6.81%442.2万 | 3.23%437.2万 | 8.84%434.5万 | 10.70%1,644.28万 | 3.86%407.58万 | 9.26%414万 | 13.69%423.5万 | 16.90%399.2万 | 19.20%1,485.33万 | 22.29%392.43万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | --11.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -処分利益 | --0 | ---6,000 | --0 | 9.20%-138.8万 | -155.51%-121.8万 | 79.21%-11万 | --0 | 77.53%-6万 | -886.22%-152.87万 | -11,917,025.00%-47.67万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.75万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 18.18%335.5万 | 13.39%325.1万 | 20.44%304万 | 64.36%1,129.76万 | 40.10%306.76万 | 51.98%283.9万 | 84.73%286.7万 | 99.68%252.4万 | 44.11%687.36万 | 65.44%218.96万 |
| 運転資金の増減額 | 25.66%-933.8万 | 27.61%-879.2万 | 47.30%-870.5万 | 37.64%-4,823.97万 | 66.27%-701.57万 | 69.95%-1,256.1万 | -32.66%-1,214.6万 | -194.32%-1,651.7万 | -247.80%-7,736.1万 | -6,564.77%-2,079.9万 |
| -売上債権増減額 | 172.14%1,711.3万 | 40.45%-3,747.5万 | 72.73%-953.6万 | -55.51%-1.65億 | 23.84%-4,329.75万 | -8.13%-2,372.2万 | -170.72%-6,293万 | -771.73%-3,496.5万 | -294.92%-1.06億 | -177.15%-5,685.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -79.14%14.1万 | -131.87%-83.2万 | 90.04%-31.7万 | 56.15%-26.93万 | -141.34%-37.33万 | 144.56%67.6万 | --261.1万 | ---318.3万 | ---61.41万 | --90.29万 |
| -未払金の変更 | -161.80%-2,131.9万 | -27.20%3,415.7万 | -314.54%-513.2万 | 211.94%1.15億 | 2.39%3,471.48万 | 637.10%3,449.8万 | 190.28%4,692.1万 | 81.83%-123.8万 | 133.78%3,683.22万 | 89.33%3,390.62万 |
| -その他流動資産の変動 | 78.04%-527.3万 | -470.77%-464.2万 | -72.54%628万 | 127.19%204.82万 | 56.10%194.02万 | -101.54%-2,401.3万 | 160.34%125.2万 | 338.61%2,286.9万 | 32.41%-753.31万 | -57.51%124.29万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 137.60%29.7万 | 90.85%27.1万 | 85.07%24.8万 | 12.62%52.3万 | -36.58%12.2万 | 28.87%12.5万 | 100.00%14.2万 | 28.85%13.4万 | 46.24%46.44万 | 84.01%19.24万 |
| 法人税等の支払額 | -10.69%-76.6万 | 13.09%-66.4万 | 22.12%-58.8万 | 33.95%-254.58万 | 59.82%-33.48万 | 54.71%-69.2万 | 3.78%-76.4万 | -8.01%-75.5万 | 29.73%-385.43万 | 76.05%-83.33万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 94.74%-22.1万 | 142.86%192.6万 | 107.48%72.8万 | 76.74%-1,842.89万 | 99.99%-3,899 | 89.48%-420.3万 | -343.63%-449.4万 | -1,042.64%-972.8万 | -3,297.86%-7,924.43万 | -685.24%-3,929.93万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -34.93%-341.5万 | 82.44%-174万 | -36.10%-775.5万 | -88.71%-204.43万 | -43.01%1,609.57万 | 50.19%-253.1万 | 31.68%-991.1万 | 41.49%-569.8万 | 73.53%-108.33万 | 3,253.51%2,824.27万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---184.05万 | ---463 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --65.5万 | ---5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -8.33%-1.3万 | 0.00%-1.2万 | 0.00%-1.2万 | -1.81%7.31万 | -1.22%10.91万 | 0.00%-1.2万 | 0.00%-1.2万 | 0.00%-1.2万 | 195.55%7.45万 | 77.63%11.05万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | -8.33%1.1万 | -7.69%1.2万 | 0.00%1.2万 | --0 | -2.46%-3.7万 | 0.00%1.2万 | 8.33%1.3万 | -7.69%1.2万 | -98.34%890 | -385.50%-3.61万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.13%-341.7万 | 82.44%-174万 | -36.10%-775.5万 | 53.79%-131.62万 | -43.08%1,611.78万 | 64.06%-182.6万 | 39.38%-991万 | 41.48%-569.8万 | 14.56%-284.84万 | 2,987.85%2,831.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -174.10%-807.5万 | 185.69%233.6万 | -14.13%1,062.6万 | -61.10%2,876.98万 | -70.49%822.48万 | -61.18%1,089.7万 | -120.73%-272.6万 | 153.77%1,237.4万 | 483.46%7,396.67万 | 39,588.33%2,787.27万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --248.2万 | --0 | 81.25%840.8万 | -53.26%463.89万 | -100.00%-51 | --0 | --0 | --463.9万 | -76.97%992.4万 | 366.47%528.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 201.68%193.4万 | -139.15%-224.5万 | 195.66%101.5万 | 2.26%-1,186.9万 | 43.24%-1,464万 | -289.75%-190.2万 | 0.90%573.4万 | -112.55%-106.1万 | 5.71%-1,214.32万 | -273.37%-2,579.12万 |
| 支払利息CFF | -21.54%-389.4万 | -20.09%-385万 | -26.27%-352.3万 | -62.98%-1,274.26万 | -41.33%-354.26万 | -53.30%-320.4万 | -84.15%-320.6万 | -88.39%-279万 | -39.27%-781.86万 | -62.47%-250.66万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 76.29%-136.8万 | -83.15%-969.8万 | -32.57%-337.4万 | 12.40%-1,658.98万 | 70.06%-298.08万 | 10.67%-576.9万 | -259.30%-529.5万 | 56.49%-254.5万 | -224.21%-1,893.73万 | -179.79%-995.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,650.00%-892.1万 | -144.98%-1,345.7万 | 23.88%1,315.2万 | -117.32%-779.26万 | -153.98%-1,293.86万 | -99.91%2.2万 | -126.90%-549.3万 | 76.98%1,061.7万 | -14.33%4,499.16万 | -224.39%-509.44万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -427.10%-764.1万 | -74.68%563万 | -101.83%-49.5万 | -57.84%2,704.22万 | -108.51%-367.1万 | -96.38%233.6万 | -63.81%2,223.3万 | -57.84%2,704.2万 | 413.81%6,414.34万 | -17.74%4,311.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.07%-1,255.9万 | 33.30%-1,327.1万 | 227.37%612.5万 | 25.78%-2,753.77万 | 119.75%317.53万 | 71.90%-600.7万 | -750.87%-1,989.7万 | -77.72%-480.9万 | -171.82%-3,710.11万 | -237.09%-1,607.71万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -450.26%-2,020万 | -427.10%-764.1万 | -74.68%563万 | -101.83%-49.55万 | -101.83%-49.55万 | -108.51%-367.1万 | -96.38%233.6万 | -63.81%2,223.3万 | -57.84%2,704.22万 | -57.84%2,704.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.99%-386.1万 | 101.25%18万 | 54.67%-702.7万 | 72.62%-2,270.62万 | 224.74%1,448.38万 | 84.15%-728.4万 | 9.43%-1,440.5万 | -63.93%-1,550.1万 | -3,771.19%-8,294.02万 | -253.64%-1,161.12万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
