ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -77.11%2,472.1万 | ---- | -29.88%1.08億 | ---- | 56.08%1.54億 | 106.22%1.17億 | ---- | 213.25%9,869万 | --5,677.4万 | -9.43%3,150.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.77%-1,253.1万 |
| 支払利息 - 調整済み | 56.72%84万 | ---- | -48.11%53.6万 | ---- | 57.47%103.3万 | 150.43%86.9万 | ---- | -94.85%65.6万 | --34.7万 | -42.22%1,274.7万 |
| 子会社の利益分配 | -8.30%-750.6万 | ---- | 3.23%-693.1万 | ---- | -25.28%-716.2万 | -0.18%-556.1万 | ---- | -3.55%-571.7万 | ---555.1万 | -88.04%-552.1万 |
| 減損および引当金 | -63.33%1,058.1万 | --0 | 719.25%2,885.4万 | --0 | 167.83%352.2万 | -85.14%64.4万 | --0 | 140.93%131.5万 | --433.4万 | -247.25%-321.3万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -72.08%133.3万 | ---- | --477.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -60.69%921.3万 | ---- | --2,343.9万 | ---- | ---- | -92.06%38.7万 | ---- | 285.83%291.2万 | --487.2万 | -163.13%-156.7万 |
| -その他の減損および規定 | -94.53%3.5万 | ---- | -81.83%64万 | ---- | 320.54%352.2万 | 147.77%25.7万 | ---- | 2.98%-159.7万 | ---53.8万 | -90.51%-164.6万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | ---317.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 65.04%-4.3万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---317.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.04%-4.3万 |
| 資産売却損益 | -116.17%-3.8万 | --0 | -25.40%23.5万 | --0 | 186.36%31.5万 | 48.19%12.3万 | --0 | 13.40%11万 | --8.3万 | 193.94%9.7万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -121.16%-5.1万 | ---- | -35.22%24.1万 | ---- | 238.18%37.2万 | 110.84%17.5万 | ---- | 13.40%11万 | --8.3万 | 193.94%9.7万 |
| -他の資産売却損益 | 316.67%1.3万 | ---- | 89.47%-6,000 | ---- | ---5.7万 | ---5.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 28.68%3,530.4万 | --0 | 59.07%2,743.6万 | --0 | 138.03%1,724.8万 | 175.17%1,297.7万 | --0 | 96.48%724.6万 | --471.6万 | 35.14%368.8万 |
| -減価 | 30.26%2,223.8万 | ---- | 45.88%1,707.2万 | ---- | 68.27%1,170.3万 | 90.86%879.5万 | ---- | 92.07%695.5万 | --460.8万 | 32.69%362.1万 |
| -無形資産の償却 | 26.07%1,306.6万 | ---- | 86.91%1,036.4万 | ---- | 1,805.50%554.5万 | 3,772.22%418.2万 | ---- | 334.33%29.1万 | --10.8万 | --6.7万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.10%166.7万 | 2,425.00%222.2万 | ---- | -93.79%146.1万 | --8.8万 | 2,901.79%2,353.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -58.76%6,390.2万 | --0 | -9.20%1.55億 | --0 | 64.48%1.71億 | 111.14%1.28億 | --0 | 106.44%1.04億 | --6,079.1万 | 33.60%5,026.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -160.32%-434.7万 | ---- | 323.38%720.6万 | ---- | -63.00%170.2万 | 189.64%396.8万 | ---- | -64.03%460万 | --137万 | 118.16%1,278.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 51.45%-8,444.3万 | ---- | -21.34%-1.74億 | ---- | -31.05%-1.43億 | 3.64%-1.34億 | ---- | -198.79%-1.09億 | ---1.39億 | 354.93%1.11億 |
| 買掛金 増加（減少） | 14.30%4,742.4万 | ---- | -36.38%4,149.1万 | ---- | -12.82%6,521.2万 | -133.54%-3,368.8万 | ---- | -27.18%7,480.4万 | --1億 | 202.73%1.03億 |
| 前払い（増加） 減少 | -84.09%-365.6万 | ---- | 87.68%-198.6万 | ---- | -106.89%-1,611.9万 | -126.76%-2,240万 | ---- | 1,575.21%2.34億 | --8,371万 | -107.98%-1,585.7万 |
| 営業現金収入 | 95.55%6,968.3万 | -10.85%-7,637.3万 | -78.05%3,563.4万 | -4.88%-6,889.5万 | -47.23%1.62億 | -153.21%-5,731万 | ---6,568.7万 | 18.05%3.08億 | --1.08億 | 66.73%2.61億 |
| その他の税金 | -52.50%-1,227.8万 | 24.11%-666.2万 | 69.38%-805.1万 | 46.00%-877.8万 | -529.72%-2,629.1万 | -264.61%-2,214.3万 | ---1,625.5万 | 82.65%-417.5万 | ---607.3万 | -36.45%-2,406.2万 |
| 運営事業特別企画 | 542.67%5,080.3万 | ---- | -90.62%790.5万 | ---- | --8,426.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 108.12%5,740.5万 | -6.90%-8,303.5万 | -79.73%2,758.3万 | 5.21%-7,767.3万 | -55.17%1.36億 | -178.17%-7,945.3万 | ---8,194.2万 | 28.29%3.04億 | --1.02億 | 70.58%2.37億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.77%1,253.1万 |
| 受け取った配当 - 投資 | -7.73%369.9万 | -32.68%269.9万 | -13.41%400.9万 | 95.56%400.9万 | 125.85%463万 | 125.85%463万 | --205万 | -21.99%205万 | --205万 | --262.8万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | 147.46%31.8万 | ---- | -433.33%-67万 | ---- | 200.00%20.1万 | --20.1万 | --20.1万 | ---20.1万 | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.63%500万 | -4.16%500万 | --500万 | -81.81%5,972.8万 | --521.7万 | 2,224.20%3.28億 |
| 固定資産の売却 | 183.84%56.2万 | ---- | -34.00%19.8万 | -29.27%8.7万 | 91.08%30万 | 178.69%17万 | --12.3万 | -82.73%15.7万 | --6.1万 | 464.60%90.9万 |
| 固定資産を購入する | 42.68%-1,330.2万 | -100.80%-681.7万 | -62.06%-2,320.6万 | 23.62%-339.5万 | -123.39%-1,431.9万 | -165.04%-874.9万 | ---444.5万 | 17.54%-641万 | ---330.1万 | -207.72%-777.3万 |
| 無形資産を購入する | 0.70%-609万 | -291.47%-312万 | -270.57%-613.3万 | 43.79%-79.7万 | 38.32%-165.5万 | -15.57%-165.5万 | ---141.8万 | -98.45%-268.3万 | ---143.2万 | ---135.2万 |
| 関連会社の買収 | 98.34%-200万 | ---- | -69.84%-1.21億 | 10.83%-5,807.8万 | -454.39%-7,107.8万 | ---7,107.8万 | ---6,512.9万 | -11.70%-1,282.1万 | ---- | ---1,147.8万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --678.5万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | -323.53%-648万 | ---204万 | -325.00%-153万 | ---- | ---- | ---36万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | --27.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 88.99%-1,681.3万 | 87.98%-723.8万 | -94.68%-1.53億 | 5.35%-6,021.4万 | -298.81%-7,845.1万 | -2,854.57%-7,148.1万 | ---6,361.8万 | -88.06%3,946万 | --259.5万 | 10,041.88%3.31億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 132.44%4,059.2万 | 34.53%-9,027.3万 | -317.18%-1.25億 | 5.27%-1.38億 | -83.20%5,762.2万 | -244.81%-1.51億 | ---1.46億 | -39.52%3.43億 | --1.04億 | 299.51%5.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --926.2万 | --370万 | ---- | ---- | -95.27%4,522.4万 | -73.48%4,521.1万 | --4,441.3万 | 78.72%9.56億 | --1.71億 | 113.13%5.35億 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | 99.41%-36.3万 | 96.15%-200万 | 94.91%-6,119.6万 | 87.53%-5,193.3万 | ---5,193.3万 | -24.12%-12.03億 | ---4.16億 | -187.34%-9.69億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | --1.71億 | --1.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -56.72%-84万 | 14.75%-5.2万 | 48.11%-53.6万 | 79.93%-6.1万 | -275.64%-103.3万 | -265.63%-35.1万 | ---30.4万 | 97.92%-27.5万 | ---9.6万 | 39.11%-1,324万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 79.28%-937.9万 | ---- | -1,277.99%-4,526.7万 | ---4,851.3万 | 93.09%-328.5万 | ---328.5万 | ---- | 40.58%-4,753.3万 | ---- | ---8,000万 |
| 投資収益の吸収 | --17.5万 | ---- | ---- | ---- | -94.16%49万 | --49万 | --49万 | 274.78%839.5万 | ---- | --224万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | -46.36%-2,428.8万 | 30.76%-725.8万 | -236.95%-1,659.5万 | ---- | ---1,048.3万 | ---492.5万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -46.26%-618.1万 | -49.41%-277万 | 29.74%-422.6万 | 47.57%-185.4万 | -8.85%-601.5万 | -223.64%-1,755.1万 | ---353.6万 | -109.31%-552.6万 | ---542.3万 | 291.52%5,933.1万 |
| 財務キャッシュ フロー | -107.26%-696.3万 | -99.15%87.8万 | 326.29%9,597.1万 | 583.30%1.03億 | 85.73%-4,241万 | 89.09%-2,741.9万 | ---2,135.3万 | 36.24%-2.97億 | ---2.51億 | -235.02%-4.66億 |
| 為替影響 | ---- | ---- | ---- | --187.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 215.27%3,362.9万 | -157.72%-8,939.5万 | -291.79%-2,917.5万 | 79.22%-3,468.7万 | -66.74%1,521.2万 | -21.16%-1.78億 | ---1.67億 | -54.67%4,574.2万 | ---1.47億 | 3,510.16%1.01億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.63%2.22億 | -11.63%2.22億 | 7.25%2.51億 | 7.25%2.51億 | 24.30%2.34億 | 24.30%2.34億 | --2.34億 | 115.58%1.88億 | --1.88億 | 3.31%8,730.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.17%2.55億 | -39.32%1.32億 | -11.01%2.22億 | 225.34%2.18億 | 6.50%2.49億 | 35.58%5,559.7万 | --6,703.7万 | 24.30%2.34億 | --4,100.8万 | 115.58%1.88億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
