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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 51.07%2.03億 | ---- | 46.25%1.34億 | ---- | 541.00%9,174.7万 | ---- | -81.02%1,431.3万 | ---- | 15.05%7,541.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -11,700.00%-507.4万 | ---- | 95.78%-4.3万 | ---- | 74.10%-102万 | ---- | -1,111.69%-393.8万 | ---- | -712.50%-32.5万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | -22.07%589.3万 | ---- | -9.44%756.2万 | ---- | --835万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | -29.82%505.5万 | ---- | -12.19%720.3万 | ---- | -16.51%820.3万 | ---- | 77.86%982.5万 | ---- | 4.94%552.4万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -29.82%505.5万 | ---- | -12.19%720.3万 | ---- | -16.51%820.3万 | ---- | 77.86%982.5万 | ---- | 4.94%552.4万 |
| 資産売却損益 | ---- | -8.72%33.5万 | ---- | -40.33%36.7万 | ---- | -71.02%61.5万 | ---- | 173.45%212.2万 | ---- | 82.59%77.6万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -8.72%33.5万 | ---- | -40.33%36.7万 | ---- | -71.02%61.5万 | ---- | 173.45%212.2万 | ---- | 82.59%77.6万 |
| 減価償却費: | ---- | -20.34%1.55億 | ---- | 17.49%1.95億 | ---- | 34.66%1.66億 | ---- | 984.08%1.23億 | ---- | 16.60%1,136万 |
| 財政経費 | ---- | 671.89%1,093万 | ---- | -39.97%141.6万 | ---- | -12.98%235.9万 | ---- | -20.38%271.1万 | ---- | 4.96%340.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 7.36%3.69億 | ---- | 24.90%3.44億 | ---- | 75.88%2.75億 | ---- | 62.79%1.57億 | ---- | 14.21%9,615.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -40.95%-3,752.7万 | ---- | 62.50%-2,662.5万 | ---- | -457.22%-7,099.5万 | ---- | 66.65%-1,274.1万 | ---- | -198.63%-3,820.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -254.71%-1,001万 | ---- | -542.82%-282.2万 | ---- | -114.98%-43.9万 | ---- | 348.81%293.1万 | ---- | 60.64%-117.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 84.72%3,804.6万 | ---- | -52.43%2,059.7万 | ---- | 2,329.52%4,329.4万 | ---- | -82.54%178.2万 | ---- | -44.51%1,020.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -19.34%-1,651.9万 | ---- | -116.28%-1,384.2万 | ---- | 54.71%-640万 | ---- | -11.87%-1,413.2万 | ---- | -30.87%-1,263.2万 |
| 営業現金収入 | 23.70%2.78億 | 6.85%3.43億 | --2.25億 | 33.40%3.21億 | 0.61%9,957.4万 | 79.18%2.41億 | 116.23%9,896.8万 | 147.23%1.34億 | 1,134.80%4,576.9万 | -29.55%5,435.1万 |
| その他の税金 | -764.70%-5,384.5万 | 57.79%-645.8万 | ---622.7万 | -325.28%-1,529.9万 | 99.93%-3,000 | 135.21%679.1万 | -33.60%-406万 | -11.68%-1,928.7万 | -120.54%-303.9万 | -42.59%-1,727万 |
| 営業キャッシュフロー | 2.62%2.25億 | 10.08%3.37億 | --2.19億 | 23.56%3.06億 | 4.91%9,957.1万 | 115.10%2.48億 | 122.11%9,490.8万 | 210.37%1.15億 | 836.60%4,273万 | -42.98%3,708.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -7.08%325.4万 | 11,700.00%507.4万 | --350.2万 | -95.78%4.3万 | -97.47%2.4万 | -74.10%102万 | -57.49%94.8万 | 1,111.69%393.8万 | 8,820.00%223万 | 712.50%32.5万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.84%511.5万 | -40,088.00%-1,004.7万 | 197.72%492.6万 |
| 固定資産の売却 | ---- | --7,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.9万 | 5,852.63%113.1万 | -5.00%1.9万 | --1.9万 | 42.86%2万 |
| 固定資産を購入する | 35.90%-951.6万 | 21.88%-2,008.9万 | ---1,484.5万 | 9.49%-2,571.5万 | -41.64%-1,479.9万 | -55.87%-2,841.1万 | 7.97%-1,044.8万 | -5.57%-1,822.7万 | -26.88%-1,135.3万 | -30.55%-1,726.5万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.78億 | ---1.78億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 84.19%-12万 | ---- | -442.14%-75.9万 | -66.67%-10万 | 12.50%-14万 | 40.00%-6万 | 0.00%-16万 | 37.50%-10万 | -6.67%-16万 |
| 投資キャッシュフロー | 44.79%-626.2万 | 42.76%-1,512.8万 | ---1,134.3万 | 87.15%-2,643.1万 | 92.03%-1,487.5万 | -2,108.68%-2.06億 | -869.59%-1.87億 | 23.36%-931.5万 | -111.36%-1,925.1万 | 33.81%-1,215.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 5.21%2.18億 | 15.08%3.22億 | --2.08億 | 568.24%2.79億 | 192.31%8,469.6万 | -60.46%4,181.8万 | -490.77%-9,174.8万 | 324.33%1.06億 | 257.48%2,347.9万 | -46.59%2,492.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | -92.45%1,500万 | -71.47%2,600万 | 98.82%1.99億 | 108.38%9,113.6万 | -64.50%9,998.3万 | -52.14%4,373.6万 | -16.23%2.82億 |
| 債務を支払う | -0.98%-174.7万 | 93.44%-259.3万 | ---173万 | 79.29%-3,951.5万 | 31.74%-3,457.4万 | -157.14%-1.91億 | -26.55%-5,064.8万 | 73.05%-7,421.6万 | 50.03%-4,002.1万 | 21.11%-2.75億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5億 |
| 支払利息 - 融資 | -82.18%-893.6万 | -49.22%-1,093万 | ---490.5万 | 26.79%-732.5万 | 43.65%-382.5万 | 10.08%-1,000.5万 | 5.18%-678.8万 | -236.54%-1,112.6万 | -441.94%-715.9万 | -0.52%-330.6万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---6,030.4万 | -374.24%-1.9億 | ---- | -100.00%-4,000万 | ---2,500万 | 73.33%-2,000万 | ---- | -275.00%-7,500万 | ---6,000万 | ---2,000万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,333万 |
| 財務キャッシュ フロー | -68.67%-1.65億 | -39.61%-3.36億 | ---9,798.7万 | -44.67%-2.41億 | -286.36%-1.21億 | -2.64%-1.66億 | 70.66%-3,138.2万 | -173.84%-1.62億 | -1,172.52%-1.07億 | 814.40%2.2億 |
| 為替影響 | 894.74%15.1万 | -1,271.01%-80.8万 | ---1.9万 | --6.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -51.55%5,306.7万 | -137.54%-1,452.7万 | --1.1億 | 131.06%3,869.5万 | 70.32%-3,655万 | -121.05%-1.25億 | -47.51%-1.23億 | -123.05%-5,636.8万 | -1,590.76%-8,347.3万 | 1,434.62%2.45億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.50%1.31億 | 59.94%1.46億 | --1.46億 | -57.71%9,131.2万 | -57.71%9,131.2万 | -20.70%2.16億 | -20.70%2.16億 | 880.55%2.72億 | 880.55%2.72億 | 134.63%2,776.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.03%1.84億 | 0.49%1.31億 | --2.56億 | 42.45%1.3億 | -40.98%5,476.2万 | -57.71%9,131.2万 | -50.86%9,278.1万 | -20.70%2.16億 | 726.97%1.89億 | 880.55%2.72億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
