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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -55.79%2,702.4万 | ---- | -78.07%6,113万 | ---- | 328.91%2.79億 | ---- | 911.47%6,498.7万 | ---- | -95.70%642.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -98.76%-383.8万 | ---- | -165.25%-193.1万 | ---- | 43.43%-72.8万 | ---- | 26.67%-128.7万 | ---- | 11.54%-175.5万 |
| 減損および引当金 | ---- | 79.73%-764.4万 | ---- | 46.54%-3,770.3万 | ---- | -226.37%-7,052.8万 | ---- | -147.00%-2,161万 | ---- | 70.84%-874.9万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | 11.30%-3,740万 | ---- | ---4,216.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.10%732.3万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -34.82%435.1万 | ---- | 17.21%667.5万 | ---- | 5.56%569.5万 | ---- | --539.5万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 1,248.51%2,540.5万 | ---- | 97.10%-221.2万 | ---- | -182.26%-7,622.3万 | ---- | -68.03%-2,700.5万 | ---- | -272.73%-1,607.2万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---147.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---147.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -2.49%8,672.1万 | ---- | 6.79%8,893.5万 | ---- | -7.12%8,328万 | ---- | -10.70%8,966.7万 | ---- | 4.38%1億 |
| -その他の減価償却費 | ---- | -31.21%1,708.8万 | ---- | 72.11%2,484.2万 | ---- | -5.31%1,443.4万 | ---- | -15.71%1,524.4万 | ---- | 20.94%1,808.6万 |
| 財政経費 | ---- | 50.49%1,300.5万 | ---- | -9.40%864.2万 | ---- | -32.16%953.9万 | ---- | -32.22%1,406万 | ---- | -13.77%2,074.3万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -158.08%-13.3万 | ---- | -97.79%22.9万 | ---- | --1,036.9万 | ---- | ---- | ---- | -10.16%57.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -3.49%1.15億 | ---- | -61.42%1.19億 | ---- | 112.05%3.09億 | ---- | 23.94%1.46億 | ---- | -50.63%1.18億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -83.14%62.5万 | ---- | 107.76%370.6万 | ---- | -1,023.05%-4,777.7万 | ---- | 132.60%517.6万 | ---- | 56.88%-1,587.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 362.45%2,465.2万 | ---- | -391.89%-939.3万 | ---- | -93.50%321.8万 | ---- | -8.94%4,949.1万 | ---- | 181.34%5,435.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -217.14%-5,999.5万 | ---- | 4,373.01%5,121.6万 | ---- | -92.98%114.5万 | ---- | 589.32%1,630.4万 | ---- | 75.98%-333.2万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -483.39%-217万 | ---- | 265.01%56.6万 | ---- | 87.09%-34.3万 | ---- | -19.00%-265.6万 | ---- | -192.65%-223.2万 |
| 営業現金収入 | ---- | -62.52%4,888.8万 | ---- | -44.60%1.3億 | ---- | 21.62%2.35億 | ---- | 28.57%1.94億 | ---- | 22.19%1.51億 |
| その他の税金 | ---- | 59.41%-4,696.4万 | ---- | -95.66%-1.16億 | ---- | -44.48%-5,914.1万 | ---- | 34.64%-4,093.5万 | ---- | -498.53%-6,263万 |
| 運営事業特別企画 | 373.88%4,697.8万 | -16.02%2,935.9万 | -264.25%-1,715.3万 | 16.44%3,495.9万 | -91.08%1,044.3万 | 46.06%3,002.2万 | 1.93%1.17億 | --2,055.5万 | 91.03%1.15億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 373.88%4,697.8万 | -37.03%3,128.3万 | -264.25%-1,715.3万 | -75.92%4,968.1万 | -91.08%1,044.3万 | 19.12%2.06億 | 1.93%1.17億 | 96.96%1.73億 | 91.03%1.15億 | -22.01%8,793.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 22.46%200.1万 | 98.76%383.8万 | 135.11%163.4万 | 258.92%193.1万 | 109.97%69.5万 | -58.20%53.8万 | -50.23%33.1万 | -26.67%128.7万 | -31.93%66.5万 | 8.74%175.5万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | 160.90%82.7万 | 134.88%69.2万 | -8,387.50%-135.8万 | ---198.4万 | -101.50%-1.6万 | ---- | -60.28%106.5万 |
| 預金の減少（増加） | -237.23%-245.5万 | -294.33%-1,360.3万 | -104.28%-72.8万 | -59.95%700万 | 142.03%1,700万 | 150.69%1,747.6万 | -332.28%-4,044.4万 | ---3,447.6万 | ---935.6万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -124.75%-1.03億 | -57.16%-1.51億 | -84.69%-4,569.9万 | -8.20%-9,609.2万 | 49.31%-2,474.4万 | -70.85%-8,881.1万 | -143.87%-4,881万 | -11.13%-5,198.2万 | -5.39%-2,001.5万 | -217.79%-4,677.6万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---299.4万 | ---299.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 75.27%-4.5万 | -158.46%-67.2万 | 93.83%-18.2万 | 84.41%-26万 | -100.68%-295.2万 | 40.51%-166.8万 | 79.07%-147.1万 | 45.77%-280.4万 | -71.92%-702.8万 | 72.63%-517.1万 |
| 投資キャッシュフロー | -129.48%-1.03億 | -86.46%-1.61億 | -383.13%-4,497.5万 | -12.73%-8,659.4万 | 90.24%-930.9万 | 12.70%-7,681.7万 | -166.89%-9,537.2万 | -79.11%-8,799.1万 | -69.86%-3,573.4万 | -67.57%-4,912.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 9.49%-5,623万 | -252.66%-1.3億 | -5,578.66%-6,212.8万 | -128.51%-3,691.3万 | -94.78%113.4万 | 51.98%1.29億 | -72.56%2,171万 | 119.56%8,520.6万 | 102.41%7,912.8万 | -53.49%3,880.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -9.18%1.01億 | 124.59%1.35億 | 855.50%1.11億 | -15.89%6,005.6万 | -88.44%1,165.1万 | 91.49%7,140.5万 | 522.48%1.01億 | -68.26%3,729万 | 457.91%1,619.6万 | 104.80%1.17億 |
| 債務を支払う | 36.10%-919万 | 91.11%-1,028万 | 44.59%-1,438.1万 | -92.71%-1.16億 | -73.29%-2,595.6万 | 23.49%-5,998.7万 | -7.94%-1,497.8万 | 39.93%-7,840万 | 0.19%-1,387.6万 | -12.68%-1.31億 |
| 支払利息 - 融資 | -413.24%-1,887.7万 | -105.01%-1,880.6万 | 30.26%-367.8万 | 16.10%-917.3万 | -17.41%-527.4万 | 22.24%-1,093.3万 | 46.63%-449.2万 | 32.22%-1,406万 | 24.31%-841.6万 | 13.77%-2,074.3万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 44.98%-447万 | 0.84%-320.6万 | -260.31%-812.5万 | ---323.3万 | -39.46%-225.5万 | ---- | 0.00%-161.7万 | ---- | ---161.7万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.10%43.6万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---1,069.7万 | ---132.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 98.18%-1.5万 | -42.34%-126.4万 | -470.83%-82.2万 | -700.00%-88.8万 | ---14.4万 | ---11.1万 | ---- | ---- | ---- | -209.64%-3,685万 |
| 財務キャッシュ フロー | -18.30%7,257.1万 | 216.61%9,934万 | 459.71%8,882.7万 | -2,903.88%-8,519万 | -130.54%-2,469.4万 | 95.10%-283.6万 | 1,289.20%8,085.4万 | 20.79%-5,789.1万 | 76.72%-679.9万 | 7.94%-7,308.5万 |
| 為替影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.34%-21.7万 | -176.12%-171.5万 | 12.95%-43.7万 | 707.28%225.3万 | -696.83%-50.2万 | -27.93%-37.1万 |
| ネットキャッシュ | -38.80%1,634.1万 | 74.75%-3,083.6万 | 213.32%2,669.9万 | -196.41%-1.22億 | -122.97%-2,356万 | 363.69%1.27億 | 41.80%1.03億 | 179.69%2,731.5万 | 631.85%7,232.9万 | -946.97%-3,427.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.22%4,584.1万 | -61.43%7,667.7万 | -61.43%7,667.7万 | 169.21%1.99億 | 169.21%1.99億 | 66.79%7,383.9万 | 66.79%7,383.9万 | -43.90%4,427.1万 | -43.90%4,427.1万 | 5.00%7,891.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.85%6,218.2万 | -40.22%4,584.1万 | -40.93%1.03億 | -61.43%7,667.7万 | -0.55%1.75億 | 169.21%1.99億 | 51.57%1.76億 | 66.79%7,383.9万 | 30.83%1.16億 | -43.90%4,427.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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