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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 83.65%-3,784.6万 | ---- | -17.50%-2.31億 | ---- | -19.17%-1.97億 | ---- | -142.62%-1.65億 | ---- | -1,772.50%-6,812.1万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 40.00%-1.5万 | ---- | 3.85%-2.5万 | ---- | 61.76%-2.6万 | ---- | 32.00%-6.8万 | ---- | 81.88%-10万 |
| 減損および引当金 | ---- | -96.32%597.9万 | ---- | 49.07%1.63億 | ---- | 19.16%1.09億 | ---- | 298.92%9,150.9万 | ---- | 1,879.60%2,293.9万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | -75.43%458.6万 | ---- | --1,866.7万 | ---- | ---- | ---- | --5,252.5万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -99.41%74.6万 | ---- | 16.69%1.27億 | ---- | 234.46%1.09億 | ---- | 43.52%3,262.3万 | ---- | 8,477.36%2,273万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -78.99%57.3万 | ---- | 4,110.29%272.7万 | ---- | -110.27%-6.8万 | ---- | 216.75%66.2万 | ---- | 113.45%20.9万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -99.47%7.4万 | ---- | --1,384万 | ---- | ---- | ---- | --569.9万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | -402.15%-337.2万 | ---- | -14.48%111.6万 | ---- | 5,120.00%130.5万 | ---- | -94.78%2.5万 | ---- | --47.9万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -402.15%-337.2万 | ---- | -14.48%111.6万 | ---- | 5,120.00%130.5万 | ---- | -94.78%2.5万 | ---- | --47.9万 |
| 減価償却費: | ---- | -82.85%211.6万 | ---- | 11.78%1,233.8万 | ---- | -51.41%1,103.8万 | ---- | -15.00%2,271.7万 | ---- | 22.55%2,672.6万 |
| 財政経費 | ---- | 102.79%1,186.5万 | ---- | -22.53%585.1万 | ---- | -28.46%755.3万 | ---- | -31.61%1,055.8万 | ---- | 22.36%1,543.8万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -2.24%1,015.2万 | ---- | --1,038.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | -319.92%-1,167.8万 | ---- | 337.40%531万 | ---- | 2,229.82%121.4万 | ---- | ---5.7万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 32.73%-2,279.9万 | ---- | 49.29%-3,389.3万 | ---- | -64.65%-6,683.3万 | ---- | -1,438.08%-4,059万 | ---- | -107.20%-263.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 163.93%1,675.7万 | ---- | 143.65%634.9万 | ---- | -146.63%-1,454.5万 | ---- | 453.87%3,119.4万 | ---- | 116.21%563.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -78.50%2,460.7万 | ---- | 71.51%1.14億 | ---- | 279.70%6,673.2万 | ---- | -17.83%1,757.5万 | ---- | 134.24%2,138.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 77.95%-2,109.7万 | ---- | -755.15%-9,566.6万 | ---- | -148.02%-1,118.7万 | ---- | -29.53%2,329.6万 | ---- | 225.79%3,305.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 96.76%-26万 | ---- | -407.59%-802万 | ---- | 34.82%-158万 | ---- | -124.56%-242.4万 | ---- | 485.51%986.9万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 87.27%-128.2万 | ---- | -279.48%-1,006.7万 | ---- | -74.19%560.9万 | ---- | 203.49%2,173.1万 | ---- | -75.14%-2,099.9万 |
| 営業現金収入 | 708.02%644.8万 | 84.82%-407.4万 | -94.90%79.8万 | -23.12%-2,684.6万 | 80.72%1,563.6万 | -142.94%-2,180.4万 | 2,852.90%865.2万 | 9.66%5,078.2万 | -98.83%29.3万 | 145.68%4,630.8万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.43%25.9万 | 116.94%30.1万 |
| 支払われた利息 | 56.09%-17.3万 | 96.54%-10万 | 70.22%-39.4万 | 50.77%-289.3万 | 51.32%-132.3万 | 41.78%-587.7万 | 50.89%-271.8万 | 34.61%-1,009.5万 | 36.55%-553.5万 | -22.36%-1,543.8万 |
| 営業キャッシュフロー | 1,453.22%627.5万 | 85.96%-417.4万 | -97.18%40.4万 | -7.43%-2,973.9万 | 141.20%1,431.3万 | -168.03%-2,768.1万 | 219.08%593.4万 | 30.53%4,068.7万 | -130.09%-498.3万 | 126.92%3,117.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 411.11%4.6万 | -40.00%1.5万 | -30.77%9,000 | -3.85%2.5万 | 8.33%1.3万 | -61.76%2.6万 | -73.33%1.2万 | -32.00%6.8万 | -31.82%4.5万 | -81.88%10万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | -95.34%6.2万 | 162.87%53.1万 | 1,611.36%133万 | 119.33%20.2万 | 92.94%-8.8万 | -124.61%-104.5万 | -142.34%-124.7万 | 342.08%424.6万 | 192.18%294.5万 | -629.91%-175.4万 |
| 固定資産の売却 | 302.69%104.7万 | 12,511.11%681万 | --26万 | --5.4万 | ---- | ---- | ---- | --2.6万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | 14.72%-58.5万 | -228.49%-115.3万 | 84.82%-68.6万 | 74.80%-35.1万 | 11.04%-451.9万 | 15.32%-139.3万 | 41.01%-508万 | 70.59%-164.5万 | 29.89%-861.2万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | --51.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | 200.00%49.7万 | ---- | 76.22%-49.7万 | 85.19%-24.7万 | 4.61%-209万 | -825.22%-166.8万 | 50.95%-219.1万 | 126.84%23万 | 64.13%-446.7万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | --1.6万 | 197.47%19.3万 | ---- | -259.68%-19.8万 | -215.42%-24.7万 | -68.45%12.4万 | 4,380.00%21.4万 | 159.55%39.3万 | -101.08%-5,000 | -208.41%-66万 |
| 投資キャッシュフロー | 21.98%117.1万 | 778.27%746.1万 | 204.35%96万 | 85.34%-110万 | 77.46%-92万 | -195.67%-750.4万 | -360.00%-408.2万 | 83.51%-253.8万 | 117.22%157万 | 36.04%-1,539.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 445.89%744.6万 | 110.66%328.7万 | -89.82%136.4万 | 12.35%-3,083.9万 | 623.16%1,339.3万 | -192.23%-3,518.5万 | 154.26%185.2万 | 141.79%3,814.9万 | -145.84%-341.3万 | 111.28%1,577.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --9.4万 | -99.79%36.9万 | ---- | -51.35%1.73億 | -67.53%3,966.2万 | -36.93%3.56億 | -52.50%1.22億 | 14.68%5.64億 | -11.97%2.57億 | -8.36%4.92億 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | 47.87%-1.78億 | 46.71%-8,452万 | 40.35%-3.42億 | 39.94%-1.59億 | -4.17%-5.74億 | 13.45%-2.64億 | -23.59%-5.51億 |
| 株式を発行する | --7,896.7万 | ---- | ---- | 124.10%2,573.3万 | 119.60%2,573.3万 | --1,148.3万 | --1,171.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -388.10%-24.2万 | -170.94%-433.8万 | -98.87%8.4万 | 145.43%611.5万 | 1,743.17%746万 | 33.47%-1,346万 | -478.33%-45.4万 | -329.14%-2,023.1万 | 101.30%12万 | 23.67%882.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | 1,520.34%7,479.5万 | -114.96%-396.9万 | 70.19%-526.6万 | 128.68%2,652.7万 | 40.99%-1,766.3万 | 138.82%1,160万 | -240.23%-2,993万 | 40.40%-2,987.9万 | 62.88%-879.7万 | -127.52%-5,013.1万 |
| 為替影響 | 118.75%27.9万 | -173.09%-64.1万 | -361.05%-148.8万 | 398.30%87.7万 | -84.52%57万 | -115.24%-29.4万 | 491.80%368.1万 | 308.99%192.9万 | -24.88%62.2万 | 83.30%-92.3万 |
| ネットキャッシュ | 2,207.66%8,224.1万 | 84.18%-68.2万 | 8.62%-390.2万 | 81.72%-431.2万 | 84.79%-427万 | -385.19%-2,358.5万 | -129.96%-2,807.8万 | 124.07%827万 | 24.88%-1,221万 | -181.17%-3,435.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.40%628万 | -31.12%760.3万 | -31.12%760.3万 | -68.39%1,103.8万 | -68.39%1,103.8万 | 41.26%3,491.7万 | 41.26%3,491.7万 | -58.80%2,471.8万 | -58.80%2,471.8万 | 158.61%5,999.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,912.65%8,880万 | -17.40%628万 | -69.84%221.3万 | -31.12%760.3万 | -30.25%733.8万 | -68.39%1,103.8万 | -19.88%1,052万 | 41.26%3,491.7万 | -70.54%1,313万 | -58.80%2,471.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Debo公認会計士有限会社 | -- | Debo公認会計士有限会社 | -- | Debo公認会計士有限会社 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
