(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||
税引前利益 | 48.94%11.55億 | 48.17%17.45億 | 51.16%7.76億 | 21.05%11.78億 | --5.13億 | -0.03%9.73億 | 43.76%9.73億 | --6.77億 |
利益調整項目 | ||||||||
利息収入 - 調整済み | -64.12%-3,899.1万 | -260.90%-4,749.1万 | -256.57%-2,375.8万 | -39.87%-1,315.9万 | ---666.3万 | 4.80%-940.8万 | 38.93%-988.2万 | ---1,618.1万 |
子会社の利益分配 | --84.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減損および引当金 | 328.16%135.3万 | 11.09%52.1万 | 157.66%31.6万 | 139.29%46.9万 | ---54.8万 | 110.72%19.6万 | -216.20%-182.9万 | --157.4万 |
-棚卸資産の減損(戻し) | 33.18%86.3万 | 942.07%122.1万 | 261.60%64.8万 | -11.54%-14.5万 | ---40.1万 | -120.00%-13万 | 18.18%65万 | --55万 |
-売上債権の減損(戻し) | 241.54%47.7万 | 81.38%-2.7万 | -6.31%-33.7万 | -402.08%-14.5万 | ---31.7万 | -80.41%4.8万 | -25.30%24.5万 | --32.8万 |
-その他の減損および規定 | 160.00%1.3万 | -188.67%-67.3万 | -97.06%5,000 | 173.02%75.9万 | --17万 | 110.21%27.8万 | -491.38%-272.4万 | --69.6万 |
再評価引当金 | -33.97%-2,035.6万 | -454.17%-2,932.9万 | -391.41%-1,519.4万 | 157.21%828.1万 | --521.4万 | 90.65%-1,447.4万 | -95,441.98%-1.55億 | ---16.2万 |
-その他の資産の公正価値の変動 | -33.97%-2,035.6万 | -454.17%-2,932.9万 | -391.41%-1,519.4万 | 157.21%828.1万 | --521.4万 | 90.65%-1,447.4万 | -95,441.98%-1.55億 | ---16.2万 |
資産売却損益 | ---- | -1.30%287.6万 | -16.95%237.1万 | 1,501.10%291.4万 | --285.5万 | -21.55%18.2万 | 4,540.00%23.2万 | --5,000 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | -1.30%287.6万 | -16.95%237.1万 | 720.85%291.4万 | --285.5万 | 53.02%35.5万 | 4,540.00%23.2万 | --5,000 |
-他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.3万 | ---- | ---- |
減価償却費: | 23.61%2,085.1万 | 23.70%3,417.5万 | 21.00%1,686.9万 | 14.12%2,762.8万 | --1,394.1万 | 8.61%2,421万 | 24.66%2,229.1万 | --1,788.2万 |
-無形資産の償却 | 6.80%78.5万 | 6.56%152.7万 | 4.55%73.5万 | 9.06%143.3万 | --70.3万 | 9.77%131.4万 | 11.45%119.7万 | --107.4万 |
財政経費 | -5.26%5.4万 | 433.33%11.2万 | --5.7万 | --2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
為替差損(差益) | 131.88%479.6万 | -107.55%-109.1万 | -904.39%-1,504.2万 | 166.86%1,444.6万 | --187万 | ---2,160.6万 | ---- | ---- |
動作調整専用項目 | 341.45%4,604.8万 | 16.16%2,051.7万 | 26.47%1,043.1万 | 7.13%1,766.3万 | --824.8万 | 2,684.97%1,648.7万 | --59.2万 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | 55.63%11.7億 | 39.59%17.25億 | 39.71%7.52億 | 27.62%12.36億 | --5.38億 | 16.71%9.69億 | 22.02%8.3億 | --6.8億 |
運転資本項目推移 | ||||||||
在庫(増加)減少 | -4,008.32%-1.33億 | 81.17%-1,776.6万 | 54.41%-324.4万 | -283.44%-9,435.6万 | ---711.5万 | -70.38%-2,460.8万 | -50.53%-1,444.3万 | ---959.5万 |
買掛金 (増加)減少 | -336.79%-9,286.6万 | -796.09%-3,258.2万 | -333.20%-2,126.1万 | 67.43%-363.6万 | --911.7万 | -112.96%-1,116.4万 | 293.19%8,612.2万 | ---4,458万 |
買掛金 増加(減少) | 288.25%2.16億 | 280.67%1.19億 | 389.98%5,552.5万 | 292.22%3,129.8万 | --1,133.2万 | -134.11%-1,628.2万 | 92.49%4,773.6万 | --2,479.9万 |
前払い(増加) 減少 | -463.07%-4,051.5万 | 155.59%3,432.2万 | 108.91%1,115.9万 | -219.48%-6,174.6万 | ---1.25億 | -309.23%-1,932.7万 | -84.70%923.7万 | --6,037.1万 |
運転資金特別項目の推移 | 4,279.57%1,629.2万 | 864.41%2,469.8万 | 105.34%37.2万 | -123.87%-323.1万 | ---696.1万 | 514.93%1,353.5万 | -167.22%-326.2万 | --485.3万 |
営業現金収入 | 42.91%11.35億 | 67.81%18.53億 | 89.45%7.94億 | 21.27%11.04億 | --4.19億 | -4.67%9.11億 | 33.42%9.55億 | --7.16億 |
その他の税金 | -109.51%-2.12億 | -19.14%-2.06億 | 6.04%-1.01億 | 20.87%-1.73億 | ---1.08億 | -80.18%-2.18億 | -103.57%-1.21億 | ---5,950.5万 |
運営事業調整プロジェクト | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業キャッシュフロー | 33.18%9.23億 | 76.83%16.47億 | 122.50%6.93億 | 34.55%9.32億 | --3.11億 | -16.99%6.92億 | 27.06%8.34億 | --6.56億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
受取利息 - 投資 | 64.12%3,899.1万 | 260.90%4,749.1万 | 256.57%2,375.8万 | 39.87%1,315.9万 | --666.3万 | -4.80%940.8万 | -38.93%988.2万 | --1,618.1万 |
貸付金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.33%2.01億 | 1,364.34%2.32億 | --1,586.2万 |
固定資産の売却 | ---- | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産を購入する | 11.52%-1.65億 | -48.24%-2.26億 | -338.82%-1.87億 | -103.55%-1.53億 | ---4,260.5万 | 0.67%-7,499.9万 | 11.66%-7,550.6万 | ---8,547.3万 |
無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,652.8万 | ---- | ---- |
無形資産を購入する | ---- | -263.99%-213.3万 | ---- | 98.38%-58.6万 | ---52.6万 | -4,286.91%-3,619.2万 | 97.20%-82.5万 | ---2,943.6万 |
子会社の売却 | -110.59%-350.8万 | --3,313.4万 | --3,313.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | 31.84%7.96億 | -54.15%6.79億 | 5.25%6.04億 | -72.44%14.81億 | --5.74億 | 22.17%53.72億 | 346.80%43.97億 | --9.84億 |
現金で投資する | -6.71%-10.1億 | 51.88%-10.58億 | -32.70%-9.46億 | 43.97%-21.99億 | ---7.13億 | 22.80%-39.25億 | -240.96%-50.84億 | ---14.91億 |
投資キャッシュフロー | 27.29%-3.43億 | 38.60%-5.27億 | -168.78%-4.72億 | -154.93%-8.59億 | ---1.76億 | 399.98%15.63億 | 11.65%-5.21億 | ---5.9億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 162.73%5.79億 | 1,436.56%11.2億 | 62.55%2.2億 | -96.77%7,290万 | --1.36億 | 620.65%22.56億 | 369.90%3.13億 | --6,661.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
株式を発行する | --14.99億 | -90.33%5,639.8万 | ---- | 1,023,592.98%5.84億 | ---- | --5.7万 | ---- | ---- |
支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | 85.59%-3.67億 | ---3.67億 | -169,335.22%-25.5億 | ---150.5万 | ---- |
投資収益の吸収 | ---- | -96.38%890万 | -98.35%400万 | -96.53%2.46億 | --2.42億 | 78,723.44%70.94億 | 50.00%900万 | --600万 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | -3.40%-1,286.7万 | 99.80%-1,244.4万 | 99.80%-1,244.4万 | -1,990,828.66%-62.52億 | ---62.36億 | ---31.4万 | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -173.04%-6,830.9万 | -206.44%-2,501.8万 | ---816.4万 |
財務キャッシュ フロー | 16,638.26%14.84億 | 100.89%5,180.8万 | 99.86%-897.5万 | -229.36%-57.9億 | ---63.61億 | 25,640.97%44.76億 | -709.75%-1,752.3万 | ---216.4万 |
為替影響 | -121.38%-321.6万 | 101.98%109.1万 | 135.33%1,504.2万 | -1,485.12%-5,518.3万 | ---4,257.3万 | --398.4万 | ---- | ---- |
ネットキャッシュ | 875.63%20.64億 | 120.50%11.72億 | 103.40%2.12億 | -184.93%-57.17億 | ---62.26億 | 2,178.04%67.31億 | 358.49%2.95億 | --6,444.7万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 88.14%25.04億 | -81.26%13.31億 | -81.26%13.31億 | 1,831.19%71.03億 | --71.03億 | 408.56%3.68億 | 818.27%7,232.3万 | --787.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 193.06%45.64億 | 88.14%25.04億 | 86.60%15.58億 | -81.26%13.31億 | --8.35億 | 1,831.19%71.03億 | 408.56%3.68億 | --7,232.3万 |
現金残高分析 | ||||||||
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし