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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 9.76%3.99億 | ---- | -13.84%3.64億 | ---- | 43.11%4.22億 | ---- | 61.57%2.95億 | ---- | -33.25%1.83億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -11.84%-380.6万 | ---- | -18.12%-340.3万 | ---- | -49.27%-288.1万 | ---- | -13.86%-193万 | ---- | 5.25%-169.5万 |
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | --0 | 55.17%-154.3万 | --0 | -20.94%-344.2万 | --0 | -86.26%-284.6万 | --0 | -29.05%-152.8万 | --0 | ---118.4万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 55.17%-154.3万 | ---- | -20.94%-344.2万 | ---- | -86.26%-284.6万 | ---- | -29.05%-152.8万 | ---- | ---118.4万 |
| 資産売却損益 | --0 | 672.66%206.3万 | --0 | 73.38%26.7万 | --0 | -92.57%15.4万 | --0 | 553.63%207.2万 | --0 | 113.41%31.7万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 672.66%206.3万 | ---- | 73.38%26.7万 | ---- | -92.57%15.4万 | ---- | 553.63%207.2万 | ---- | 144.09%31.7万 |
| 減価償却費: | --0 | 4.53%1.2億 | --0 | 6.69%1.15億 | --0 | 4.01%1.07億 | --0 | 32.30%1.03億 | --0 | 39.32%7,805.3万 |
| -減価 | ---- | 4.64%1.17億 | ---- | 6.87%1.12億 | ---- | 4.75%1.05億 | ---- | 37.49%9,985万 | ---- | 34.52%7,262.1万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 0.00%282.1万 | ---- | 0.00%282.1万 | ---- | -17.44%282.1万 | ---- | 15.95%341.7万 | ---- | --294.7万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.99%248.5万 |
| 財政経費 | ---- | 321.82%2,163.1万 | ---- | -3.83%512.8万 | ---- | -70.58%533.2万 | ---- | 49.55%1,812.6万 | ---- | 217.53%1,212万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.08%-73.3万 | ---- | ---237.1万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | 12.68%5.38億 | --0 | -9.78%4.77億 | --0 | 28.11%5.29億 | --0 | 52.72%4.13億 | --0 | -4.24%2.7億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 133.22%5,177.8万 | ---- | -5,895.42%-1.56億 | ---- | 96.19%-260万 | ---- | -284.01%-6,821.2万 | ---- | 143.44%3,707万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 208.20%4,873万 | ---- | 56.74%-4,503.5万 | ---- | -162.23%-1.04億 | ---- | 810.67%1.67億 | ---- | 78.33%-2,354.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -84.63%183.8万 | ---- | -70.04%1,195.7万 | ---- | 200.99%3,991万 | ---- | 50.35%-3,952万 | ---- | -272.62%-7,960.4万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 139.19%1,542.1万 | ---- | -615.40%-3,934.7万 | ---- | -136.57%-550万 | ---- | 268.50%1,504万 | ---- | -48.52%-892.6万 |
| 営業現金収入 | --0 | 143.70%6.46億 | --0 | -44.89%2.65億 | --0 | 2.11%4.81億 | --0 | 159.53%4.71億 | --0 | 33.61%1.81億 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | 45.94%-1,736.9万 | ---- | -96.78%-3,212.7万 | ---- | 5.25%-1,632.6万 | ---- | -14.77%-1,723万 | ---- | 43.36%-1,501.3万 |
| その他の税金 | ---- | 0.56%-5,165万 | ---- | -9.00%-5,194万 | ---- | -37.27%-4,765.2万 | ---- | -43.65%-3,471.4万 | ---- | -38.72%-2,416.6万 |
| 支払われた利息 | ---- | -321.82%-2,163.1万 | ---- | 3.83%-512.8万 | ---- | 70.58%-533.2万 | ---- | -49.55%-1,812.6万 | ---- | -217.53%-1,212万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | -158.01%-943.5万 | ---- | -33.23%1,626.5万 | ---- | 248.41%2,436.1万 | ---- | -18.85%-1,641.5万 | ---- | -286.11%-1,381.1万 |
| 営業キャッシュフロー | 3.74%1.74億 | 215.76%5.55億 | -18.28%1.68億 | -57.28%1.76億 | -10.02%2.05億 | 2.66%4.12億 | 11.49%2.28億 | 207.97%4.01億 | 260.74%2.05億 | 508.83%1.3億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 11.84%380.6万 | ---- | 18.12%340.3万 | ---- | 49.27%288.1万 | ---- | 13.86%193万 | ---- | -5.25%169.5万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 253.21%4,377.8万 | ---- | -380.96%-2,857.4万 | ---- | ---594.1万 |
| 固定資産の売却 | ---- | -55.51%132.1万 | ---- | 382.76%296.9万 | ---- | -70.42%61.5万 | ---- | 107.49%207.9万 | ---- | 0.91%100.2万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 14.91%-1.06億 | ---- | -1,047.22%-1.24億 | ---- | 80.94%-1,082.8万 | ---- | 41.03%-5,681.8万 | ---- | 17.62%-9,634.8万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---3,931.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.9億 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -55.17%154.3万 | ---- | 20.94%344.2万 | ---- | 86.26%284.6万 | ---- | 29.05%152.8万 | ---- | -51.93%118.4万 |
| 現金で投資する | ---- | 13.73%-4,161.1万 | ---- | -226.38%-4,823.6万 | ---- | -7.34%-1,477.9万 | ---- | 35.46%-1,376.8万 | ---- | -360.97%-2,133.4万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | -549.76%-5,249.2万 | ---- | --1,167.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 41.41%-6,073.3万 | -1.49%-1.93億 | -52.70%-1.04億 | -876.28%-1.9億 | -685.26%-6,787.8万 | 126.18%2,451.3万 | 77.53%-864.4万 | 69.80%-9,362.3万 | 75.21%-3,847.1万 | -199.44%-3.1億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 76.57%1.13億 | 2,607.62%3.62億 | -53.30%6,425.1万 | -103.31%-1,444.1万 | -37.37%1.38億 | 41.92%4.36億 | 32.08%2.2億 | 270.85%3.07億 | 158.86%1.66億 | -32.85%-1.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -113.90%-2,739.3万 | ---- | 292.50%1.97億 | ---- | ---1.02億 | ---- | ---- | ---- | 457.55%2.97億 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,135.5万 | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --761.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | -29.85%-2.35億 | ---- | 12.82%-1.81億 | ---- | -50.00%-2.07億 | ---- | -6.47%-1.38億 | ---- | ---1.3億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -9.32%-955.8万 | ---- | -20.18%-874.3万 | ---- | 2.02%-727.5万 | ---- | ---742.5万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 322.84%5,892万 | -1,907.21%-2.72億 | 78.82%-2,644万 | 104.74%1,504.1万 | 40.45%-1.25億 | -69.49%-3.17億 | -177.67%-2.1億 | -212.24%-1.87億 | -127.56%-7,549.5万 | 213.34%1.67億 |
| 為替影響 | 1.48%-4,093.5万 | -339.43%-3,075.7万 | -559.19%-4,155.2万 | -50.66%1,284.6万 | -54.99%904.9万 | 256.49%2,603.8万 | 159.07%2,010.6万 | -4.77%-1,663.9万 | -87.75%-3,403.8万 | -212.52%-1,588.1万 |
| ネットキャッシュ | 355.87%1.72億 | 14,950.50%9,030.3万 | 196.12%3,781.1万 | -99.50%60万 | 26.78%1,276.9万 | -1.00%1.19億 | -88.91%1,007.2万 | 1,013.59%1.2億 | 1,146.07%9,084.1万 | 83.99%-1,315.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.06%5.15億 | 3.04%4.56億 | 3.04%4.56億 | 48.77%4.42億 | 29.68%4.42億 | 53.42%2.97億 | 76.00%3.41億 | -13.03%1.94億 | -14.05%1.94億 | -23.39%2.23億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.07%6.47億 | 13.06%5.15億 | -2.61%4.52億 | 3.04%4.56億 | 25.01%4.64億 | 48.77%4.42億 | 48.16%3.71億 | 53.42%2.97億 | 26.14%2.51億 | -13.03%1.94億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.30%2.14億 | ---- | --2.29億 | -7.04%2.1億 |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -6.30%2.14億 | --0 | --2.29億 | -7.04%2.1億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
