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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -18.22%1,012.3万 | -49.19%1,289.89万 | -49.19%1,289.89万 | -13.68%1,802.5万 | -10.99%1,836.6万 | -58.43%1,237.9万 | -15.73%2,538.43万 | -15.73%2,538.43万 | -45.55%2,088.1万 | --2,063.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -18.22%1,012.3万 | -49.19%1,289.89万 | -49.19%1,289.89万 | -13.68%1,802.5万 | -10.99%1,836.6万 | -58.43%1,237.9万 | -15.73%2,538.43万 | -15.73%2,538.43万 | -45.55%2,088.1万 | --2,063.3万 |
| -現金 | ---- | -49.19%1,289.89万 | -49.19%1,289.89万 | ---- | ---- | ---- | -15.73%2,538.43万 | -15.73%2,538.43万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 6.52%1.65億 | 25.07%1.58億 | 25.07%1.58億 | 41.50%1.65億 | 40.98%1.59億 | 54.73%1.55億 | 32.88%1.27億 | 32.88%1.27億 | 35.35%1.17億 | --1.13億 |
| -売掛金 | -8.05%8,816.9万 | 17.48%9,226.81万 | 17.48%9,226.81万 | 50.92%1.02億 | 50.82%9,552.8万 | 74.54%9,588.8万 | 40.31%7,853.71万 | 40.31%7,853.71万 | 33.58%6,739.9万 | --6,334.1万 |
| -その他の売掛金 | 30.02%7,731.1万 | 37.46%6,608.99万 | 37.46%6,608.99万 | 28.64%6,357.2万 | 28.44%6,379.8万 | 30.80%5,946.3万 | 22.31%4,807.79万 | 22.31%4,807.79万 | 37.84%4,941.7万 | --4,967.1万 |
| 前払費用 | ---- | 36.47%136.64万 | 36.47%136.64万 | ---- | ---- | ---- | 71.59%100.12万 | 71.59%100.12万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | 150.47%250.89万 | 150.47%250.89万 | ---- | ---- | ---- | 1,388.93%100.17万 | 1,388.93%100.17万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 0.00%2,000 | 10.56%2,534 | 10.56%2,534 | -91.67%2,000 | -88.24%2,000 | -88.24%2,000 | -86.64%2,292 | -86.64%2,292 | 500.00%2.4万 | --1.7万 |
| 流動資産合計 | 4.69%1.76億 | 13.72%1.75億 | 13.72%1.75億 | 33.11%1.83億 | 32.94%1.78億 | 28.83%1.68億 | 22.15%1.54億 | 22.15%1.54億 | 10.48%1.38億 | --1.34億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 45.17%716.7万 | 34.48%682.21万 | 34.48%682.21万 | 10.87%572.2万 | -13.17%467.3万 | 0.69%493.7万 | 3.85%507.29万 | 3.85%507.29万 | 29.71%516.1万 | --538.2万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 16.54%1,982.4万 | 16.54%1,982.4万 | ---- | ---- | ---- | 9.57%1,701.08万 | 9.57%1,701.08万 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -8.91%-1,300.19万 | -8.91%-1,300.19万 | ---- | ---- | ---- | -12.19%-1,193.79万 | -12.19%-1,193.79万 | ---- | ---- |
| 投資総額 | 56.54%399.5万 | 56.55%399.49万 | 56.55%399.49万 | 28.42%389.5万 | -15.86%255.2万 | -15.86%255.2万 | 12.30%255.18万 | 12.30%255.18万 | 33.49%303.3万 | --303.3万 |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -金融商品投資 | ---- | 56.55%399.49万 | 56.55%399.49万 | ---- | ---- | ---- | 12.30%255.18万 | 12.30%255.18万 | ---- | ---- |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | ---- | 56.55%399.49万 | 56.55%399.49万 | ---- | ---- | ---- | 12.30%255.18万 | 12.30%255.18万 | ---- | ---- |
| -その他の投資 | 56.54%399.5万 | ---- | ---- | 28.42%389.5万 | -15.86%255.2万 | -15.86%255.2万 | ---- | ---- | 33.49%303.3万 | --303.3万 |
| 非流動性繰延税金資産 | --14.2万 | --8.06万 | --8.06万 | --19万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 50.94%1,130.4万 | 42.92%1,089.75万 | 42.92%1,089.75万 | 19.69%980.7万 | -14.14%722.5万 | -5.63%748.9万 | 6.53%762.47万 | 6.53%762.47万 | 28.65%819.4万 | --841.5万 |
| 資産合計 | 6.67%1.87億 | 15.10%1.86億 | 15.10%1.86億 | 32.35%1.93億 | 30.15%1.85億 | 26.85%1.75億 | 21.31%1.62億 | 21.31%1.62億 | 11.36%1.46億 | --1.42億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -61.20%363.3万 | -7.85%587.8万 | -7.85%587.8万 | 1,091.94%1,020.3万 | 1,014.56%918.4万 | 974.97%936.3万 | 572.67%637.88万 | 572.67%637.88万 | -4.99%85.6万 | --82.4万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -61.20%363.3万 | -7.85%587.8万 | -7.85%587.8万 | 1,091.94%1,020.3万 | 1,014.56%918.4万 | 974.97%936.3万 | 572.67%637.88万 | 572.67%637.88万 | -4.99%85.6万 | --82.4万 |
| -短期借入金 | -64.79%300万 | -6.90%514.86万 | -6.90%514.86万 | --938.6万 | --837.1万 | --852.1万 | --552.98万 | --552.98万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -24.82%63.3万 | -14.08%72.95万 | -14.08%72.95万 | -4.56%81.7万 | -1.33%81.3万 | -3.33%84.2万 | -10.47%84.9万 | -10.47%84.9万 | -4.99%85.6万 | --82.4万 |
| 未払金 | 18.07%9,355.3万 | 27.71%8,836.43万 | 27.71%8,836.43万 | 43.78%9,329万 | 34.77%8,382.2万 | 32.90%7,923.3万 | 30.31%6,919万 | 30.31%6,919万 | 14.37%6,488.6万 | --6,219.6万 |
| -買掛金 | 17.41%9,212.6万 | 26.47%8,645.39万 | 26.47%8,645.39万 | 43.17%9,244.5万 | 34.40%8,284.8万 | 32.93%7,846.8万 | 31.12%6,835.96万 | 31.12%6,835.96万 | 14.33%6,457.2万 | --6,164.1万 |
| -未払い法人所得税 | 86.54%142.7万 | 158.37%119.11万 | 158.37%119.11万 | 169.11%84.5万 | 75.50%97.4万 | 30.10%76.5万 | -4.86%46.1万 | -4.86%46.1万 | 25.10%31.4万 | --55.5万 |
| -その他の未払金 | ---- | 94.72%71.93万 | 94.72%71.93万 | ---- | ---- | ---- | -22.77%36.94万 | -22.77%36.94万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | --0 | -25.46%354.24万 | -25.46%354.24万 | 1,577.56%343.9万 | 1,887.36%912.2万 | 10,524.24%350.6万 | 58.38%475.25万 | 58.38%475.25万 | -21.15%20.5万 | --45.9万 |
| 流動負債 | 5.52%9,718.6万 | 21.74%9,778.47万 | 21.74%9,778.47万 | 62.15%1.07億 | 60.88%1.02億 | 52.18%9,210.2万 | 40.80%8,032.13万 | 40.80%8,032.13万 | 13.91%6,594.7万 | --6,347.9万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 272.08%213.2万 | 254.34%218.5万 | 254.34%218.5万 | 154.65%172.4万 | -43.14%37.3万 | -31.38%57.3万 | -40.29%61.66万 | -40.29%61.66万 | -33.82%67.7万 | --65.6万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 272.08%213.2万 | 254.34%218.5万 | 254.34%218.5万 | 154.65%172.4万 | -43.14%37.3万 | -31.38%57.3万 | -40.29%61.66万 | -40.29%61.66万 | -33.82%67.7万 | --65.6万 |
| -長期借入金 | --104.8万 | --111.58万 | --111.58万 | --118.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -リース債務 | 89.18%108.4万 | 73.39%106.92万 | 73.39%106.92万 | -19.94%54.2万 | -43.14%37.3万 | -31.38%57.3万 | -40.29%61.66万 | -40.29%61.66万 | -33.82%67.7万 | --65.6万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 12.31%14.6万 | 12.83%14.64万 | 12.83%14.64万 | -33.33%13万 | -33.33%13万 | -33.33%13万 | -33.52%12.98万 | -33.52%12.98万 | 4.28%19.5万 | --19.5万 |
| 非流動負債合計 | 224.04%227.8万 | 212.35%233.14万 | 212.35%233.14万 | 112.61%185.4万 | -40.89%50.3万 | -31.75%70.3万 | -39.22%74.64万 | -39.22%74.64万 | -27.93%87.2万 | --85.1万 |
| 負債合計 | 7.18%9,946.4万 | 23.50%1億 | 23.50%1億 | 62.81%1.09億 | 59.54%1.03億 | 50.77%9,280.5万 | 39.12%8,106.77万 | 39.12%8,106.77万 | 13.06%6,681.9万 | --6,433万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%6,125.5万 | 0.00%6,125.5万 | 0.00%6,125.5万 | 0.00%6,125.5万 | 0.00%6,125.5万 | 0.00%6,125.5万 | 0.00%6,125.5万 | 0.00%6,125.5万 | -0.28%6,125.5万 | --6,125.5万 |
| -普通株式 | 0.00%6,125.5万 | 0.00%6,125.5万 | 0.00%6,125.5万 | 0.00%6,125.5万 | 0.00%6,125.5万 | 0.00%6,125.5万 | 0.00%6,125.5万 | 0.00%6,125.5万 | -0.28%6,125.5万 | --6,125.5万 |
| 利益剰余金 | 8.22%6,622万 | 9.02%6,469.1万 | 9.02%6,469.1万 | 9.06%6,311.4万 | 8.03%6,106.3万 | 10.55%6,119.1万 | 10.42%5,933.63万 | 10.42%5,933.63万 | 14.53%5,787.1万 | --5,652.2万 |
| その他の引当金 | 0.00%-4,003万 | 0.00%-4,002.98万 | 0.00%-4,002.98万 | 0.00%-4,003万 | 0.00%-4,003万 | 0.00%-4,003万 | 0.00%-4,002.98万 | 0.00%-4,002.98万 | 0.00%-4,003万 | ---4,003万 |
| 株主資本 | 6.10%8,744.5万 | 6.65%8,591.62万 | 6.65%8,591.62万 | 6.63%8,433.9万 | 5.84%8,228.8万 | 7.63%8,241.6万 | 7.47%8,056.15万 | 7.47%8,056.15万 | 9.97%7,909.6万 | --7,774.7万 |
| 資本合計 | 6.10%8,744.5万 | 6.65%8,591.62万 | 6.65%8,591.62万 | 6.63%8,433.9万 | 5.84%8,228.8万 | 7.63%8,241.6万 | 7.47%8,056.15万 | 7.47%8,056.15万 | 9.97%7,909.6万 | --7,774.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
