(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -9.88%741.9万 | 91.02%-143.5万 | 42.37%-177.91万 | 190.19%470.69万 | 3.77%126.7万 | 210.82%823.2万 | -1,167.09%-1,598.5万 | -26.16%-308.7万 | 126.59%162.2万 | -89.20%122.1万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 126.75%356万 | -20.55%215.4万 | 13.59%1,037.7万 | 9.52%355.3万 | 25.46%254.3万 | -5.31%157万 | 22.89%271.1万 | 0.56%913.51万 | -28.17%324.41万 | 568.13%202.7万 |
非現金項目調整合計 | 30.78%83.7万 | 38.21%75.6万 | 63.96%271.79万 | 59.36%75.49万 | 142.50%77.6万 | 30.35%64万 | 46.65%54.7万 | -8.93%165.77万 | -36.69%47.37万 | -10.11%32万 |
-減価償却 | 40.35%72.7万 | 36.60%68.3万 | 35.21%280.96万 | 70.26%100.96万 | 49.24%78.2万 | -2.08%51.8万 | 15.74%50万 | 21.75%207.8万 | -13.40%59.3万 | 37.89%52.4万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -96.35%4,291 | -99.75%291 | ---- |
-処分利益 | --0 | --0 | -114.63%-58.99万 | -267.09%-41.79万 | -3.03%-17万 | --0 | ---2,000 | -274,733.00%-27.48万 | -113,733.00%-11.38万 | ---16.5万 |
-その他の非現金項目 | -9.84%11万 | 48.98%7.3万 | 432.80%49.82万 | 2,961.79%16.32万 | 481.40%16.4万 | 390.48%12.2万 | 183.05%4.9万 | -3,703.43%-14.97万 | 89.43%-5,703 | -79.17%-4.3万 |
運転資金の増減額 | -49.82%302.2万 | 77.42%-434.5万 | -7.16%-1,487.4万 | 119.04%39.9万 | -82.24%-205.2万 | 162.88%602.2万 | -1,680.11%-1,924.3万 | -3.96%-1,387.98万 | 81.56%-209.58万 | -109.89%-112.6万 |
-売上債権増減額 | -86.01%-739.2万 | 79.10%-579.6万 | -1.13%-3,210.81万 | 151.53%556.59万 | -56.85%-596.5万 | 68.50%-397.4万 | -512.12%-2,773.5万 | -550.58%-3,174.88万 | -5.52%-1,080.08万 | -124.14%-380.3万 |
-未払金の変更 | 137.74%1,041.3万 | -81.34%146.6万 | 31.89%2,009.14万 | -128.86%-174.26万 | 227.40%959.6万 | 67.75%438万 | 115.05%785.8万 | 186.19%1,523.39万 | 646.22%603.79万 | 195.82%293.1万 |
-その他流動資産の変動 | -99.98%1,000 | -102.37%-1.5万 | -208.43%-285.73万 | -228.39%-342.43万 | -2,137.40%-568.3万 | 1,218.31%561.6万 | 410.78%63.4万 | 196.76%263.51万 | 11,489.65%266.71万 | 80.67%-25.4万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | 31.68%-11万 | 40.59%-6万 | -783.73%-57.66万 | -98.59%-12.96万 | -18.5万 | -16.1万 | -10.1万 | 60.94%-6.52万 | -124.84%-6.52万 | 0 |
利息の受取額 | ||||||||||
法人税等の支払額 | 12.88%-42.6万 | 18.30%-45.1万 | 9.58%-235.92万 | 25.10%-50.72万 | 12.42%-81.1万 | 6.14%-48.9万 | -13.81%-55.2万 | 23.38%-260.91万 | 37.38%-67.71万 | -29.51%-92.6万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュフロー | -9.22%688.3万 | 88.30%-194.6万 | 18.16%-471.49万 | 362.68%407.01万 | -8.14%27.1万 | 195.38%758.2万 | -1,742.45%-1,663.8万 | 4.28%-576.13万 | 112.20%87.97万 | -97.21%29.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -63.14%-41.6万 | -425.44%-88.8万 | 13.90%-135.1万 | 228.20%34万 | -786.01%-126.7万 | 64.14%-25.5万 | 62.44%-16.9万 | -6.04%-156.92万 | 79.12%-26.52万 | -248.78%-14.3万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -569.13%-144.31万 | -118.36%-10.01万 | ---- | ---- | ---- | 52.55%-21.57万 | 99,251.45%54.53万 | --0 |
受領利息 | -14.81%4.6万 | -49.28%3.5万 | -24.29%21.89万 | -42.25%5.09万 | -26.23%4.5万 | -10.00%5.4万 | -13.75%6.9万 | 13.13%28.92万 | 16.62%8.82万 | -22.78%6.1万 |
その他の投資活動純額 | -10,281.82%-114.2万 | 144.81%35.8万 | -61.30%-150.72万 | -91.77%-1.42万 | -13,560.00%-68.3万 | -266.67%-1.1万 | 13.06%-79.9万 | -181.10%-93.44万 | -100.98%-7,416 | -100.88%-5,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -613.21%-151.2万 | 44.94%-49.5万 | -68.00%-408.25万 | -23.38%27.65万 | -3,633.33%-324.8万 | 67.58%-21.2万 | 56.15%-89.9万 | -361.50%-243.01万 | 183.05%36.09万 | -114.29%-8.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---8.6万 | -108.60%-8.6万 | --234.02万 | ---8.68万 | --142.7万 | --0 | --100万 | --0 | --0 | --0 |
リース・ファイナンシング増減額 | -6.53%-26.1万 | 5.38%-24.6万 | -121.52%-239.17万 | -501.72%-165.27万 | -788.24%-23.4万 | 54.88%-24.5万 | 12.16%-26万 | -2.89%-107.97万 | 21.16%-27.47万 | 113.39%3.4万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | -100.00%-199.72万 | ---99.82万 | --0 | ---- | ---- | 66.67%-99.86万 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 635.45%666.1万 | -144.86%-33.2万 | 1.43%-204.86万 | -115.01%-273.76万 | 3,408.82%119.3万 | -129.10%-124.4万 | 350.00%74万 | -113.53%-207.83万 | -611.65%-127.33万 | -99.78%3.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 103.96%623.5万 | -54.63%900.8万 | -34.09%1,985.44万 | -62.79%739.9万 | -53.26%918.3万 | -89.38%305.7万 | -34.09%1,985.4万 | 41.33%3,012.41万 | -47.00%1,988.7万 | 83.07%1,964.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 96.41%1,203.2万 | 83.49%-277.3万 | -5.61%-1,084.59万 | 5,027.34%160.91万 | -837.19%-178.4万 | 166.98%612.6万 | -1,160.09%-1,679.7万 | -216.58%-1,026.97万 | 99.56%-3.27万 | -99.10%24.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 98.92%1,826.7万 | 103.96%623.5万 | -54.63%900.85万 | -54.63%900.85万 | -62.79%739.9万 | -53.26%918.3万 | -89.38%305.7万 | -34.09%1,985.44万 | -34.09%1,985.44万 | -47.00%1,988.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | -11.74%646.7万 | 83.14%-283.4万 | 11.65%-666.29万 | 605.93%398.51万 | -12,855.56%-116.6万 | 184.61%732.7万 | -3,085.61%-1,680.9万 | -0.57%-754.15万 | 106.66%56.45万 | -100.09%-9,000 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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