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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q3)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -113.43%-389.4万 | ---- | -31.09%2,899万 | ---- | -13.02%4,206.8万 | ---- | 372.84%1,796.8万 | 23.90%4,836.5万 | --380万 | 8.37%3,903.7万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -39.02%-161.4万 | ---- | -8.50%-116.1万 | ---- | -353.39%-107万 | ---- | -1,811.11%-17.2万 | -10.28%-23.6万 | ---9,000 | -58.52%-21.4万 |
| 支払利息 - 調整済み | 157.40%57.4万 | ---- | -72.97%22.3万 | ---- | -29.55%82.5万 | ---- | -27.63%29.6万 | -13.96%117.1万 | --40.9万 | 3,219.51%136.1万 |
| 配当収入 - 調整済み | 44.44%-16.5万 | ---- | 3.57%-29.7万 | ---- | 31.25%-30.8万 | ---- | ---4.2万 | -1,936.36%-44.8万 | ---- | ---2.2万 |
| 減損および引当金 | 398.39%278.7万 | ---- | -97.05%-93.4万 | ---- | -127.01%-47.4万 | ---- | 152.34%68.2万 | -14.01%175.5万 | ---130.3万 | 274.50%204.1万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | --79.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 313.70%199.6万 | ---- | -97.05%-93.4万 | ---- | -127.01%-47.4万 | ---- | 152.34%68.2万 | -14.01%175.5万 | ---130.3万 | 274.50%204.1万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.2万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.2万 |
| 減価償却費: | -8.90%305.1万 | ---- | -2.08%334.9万 | ---- | -0.15%342万 | ---- | 0.58%86.1万 | 1.45%342.5万 | --85.6万 | 15.46%337.6万 |
| -無形資産の償却 | -62.71%2.2万 | ---- | -52.80%5.9万 | ---- | -3.85%12.5万 | ---- | 0.00%3.2万 | 0.00%13万 | --3.2万 | 120.34%13万 |
| -その他の減価償却費 | 0.00%-4.2万 | ---- | 0.00%-4.2万 | ---- | 0.00%-4.2万 | ---- | 0.00%-1.1万 | -90.91%-4.2万 | ---1.1万 | -22.22%-2.2万 |
| 為替差損（差益） | 22.05%-9.9万 | ---- | -135.19%-12.7万 | ---- | ---5.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -97.87%64万 | ---- | -32.34%3,004.3万 | ---- | -17.82%4,440.3万 | ---- | 422.06%1,959.3万 | 18.58%5,403.2万 | --375.3万 | 15.66%4,556.7万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 50.19%-279.9万 | ---- | 55.62%-561.9万 | ---- | -488.02%-1,266.1万 | ---- | -6.00%-174.8万 | 18.05%326.3万 | ---164.9万 | 310.19%276.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -218.90%-3,584.6万 | ---- | 328.07%3,014.9万 | ---- | -74.60%704.3万 | ---- | -365.86%-6,496.9万 | 150.01%2,772.5万 | --2,443.7万 | -21.79%-5,544.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | 148.75%1,722.9万 | ---- | 46.68%-3,534.1万 | ---- | -231.19%-6,628万 | ---- | 203.05%2,757.5万 | 96.58%5,052.4万 | ---2,675.8万 | -49.04%2,570.2万 |
| 前払い（増加） 減少 | 132.17%59.8万 | ---- | -64.51%-185.9万 | ---- | -312.41%-113万 | ---- | 90.52%-25.4万 | -31.27%53.2万 | ---268万 | 166.49%77.4万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 62.36%-197.7万 | ---- | -108.45%-525.2万 | ---- | 204.45%6,219万 | ---- | -373.13%-437万 | -724.65%-5,954.2万 | --160万 | 154.66%953.2万 |
| 営業現金収入 | -282.78%-2,215.5万 | -124.93%-624.9万 | -63.89%1,212.1万 | 345.93%2,506.5万 | -56.14%3,356.5万 | ---1,019.2万 | -1,763.76%-2,417.3万 | 164.84%7,653.4万 | ---129.7万 | 18.44%2,889.8万 |
| その他の税金 | 38.35%-191.3万 | -25.46%-191.2万 | 48.34%-310.3万 | 60.84%-152.4万 | -0.12%-600.7万 | ---389.2万 | -4.34%-216.4万 | -27.74%-600万 | ---207.4万 | -21.81%-469.7万 |
| 受取利息 | 39.02%161.4万 | 288.12%101.3万 | 8.50%116.1万 | -52.46%26.1万 | 353.39%107万 | --54.9万 | 1,811.11%17.2万 | 10.28%23.6万 | --9,000 | 58.52%21.4万 |
| 営業キャッシュフロー | -320.59%-2,245.4万 | -130.03%-714.8万 | -64.44%1,017.9万 | 275.86%2,380.2万 | -59.55%2,862.8万 | ---1,353.5万 | -678.26%-2,616.5万 | 189.86%7,077万 | ---336.2万 | 18.08%2,441.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | -44.44%16.5万 | -86.69%3.3万 | -3.57%29.7万 | 320.34%24.8万 | -31.25%30.8万 | --5.9万 | --4.2万 | 1,936.36%44.8万 | ---- | --2.2万 |
| 固定資産の売却 | --2.7万 | ---- | ---- | ---- | --100.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.3万 |
| 固定資産を購入する | -3,168.22%-2,242万 | -1,089.47%-45.2万 | 46.20%-68.6万 | 34.48%-3.8万 | -129.73%-127.5万 | ---5.8万 | 82.41%-5.1万 | 78.40%-55.5万 | ---29万 | 70.37%-256.9万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---4.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -76.15%3,795万 | -87.44%1,295万 | -26.00%1.59億 | 281.85%1.03億 | 27.14%2.15億 | --2,700万 | --1,200万 | 2,013.75%1.69億 | ---- | --800万 |
| 現金で投資する | 76.15%-3,795万 | 87.44%-1,295万 | 26.00%-1.59億 | -281.85%-1.03億 | -27.14%-2.15億 | ---2,700万 | ---1,200万 | -2,013.75%-1.69億 | ---- | ---800万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100.5万 |
| 投資キャッシュフロー | -5,614.14%-2,222.8万 | -349.40%-41.9万 | -1,151.35%-38.9万 | 16,700.00%16.8万 | 134.58%3.7万 | --1,000 | 96.90%-9,000 | 91.50%-10.7万 | ---29万 | 86.15%-125.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -556.40%-4,468.2万 | -131.57%-756.7万 | -65.85%979万 | 277.11%2,397万 | -59.43%2,866.5万 | ---1,353.4万 | -616.70%-2,617.4万 | 205.16%7,066.3万 | ---365.2万 | 99.88%2,315.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 300.00%4,000万 | ---- | -89.72%1,000万 | -87.57%1,000万 | 352.38%9,726.1万 | --8,046.9万 | ---- | -31.75%2,150万 | ---- | 231.58%3,150万 |
| 債務を支払う | 63.73%-1,000万 | ---- | -4.03%-2,756.8万 | 20.15%-1,756.8万 | -8.16%-2,650万 | ---2,200万 | ---- | -48.48%-2,450万 | ---200万 | ---1,650万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | --9,815.9万 | --1,065.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -139.17%-57.4万 | ---- | 71.43%-24万 | 62.48%-21.5万 | 29.05%-84万 | ---57.3万 | 28.33%-29.6万 | 11.11%-118.4万 | ---41.3万 | -5,228.00%-133.2万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---3,787.2万 | ---3,787.2万 | ---- | ---- | ---- | -63.87%-5,534.1万 | ---1,204.8万 | ---3,377.1万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | 69.05%-90.1万 | 15.48%-90.1万 | ---291.1万 | ---106.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,469.3万 | ---7,469.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -29.15%2,942.6万 | ---- | 640.33%4,153.5万 | -101.09%-3,592.1万 | 87.11%-768.7万 | ---1,786.3万 | 97.95%-29.6万 | -195.56%-5,963.9万 | ---1,447.1万 | -314.09%-2,017.8万 |
| 為替影響 | -73.74%9.9万 | 126.21%18.4万 | 819.51%37.7万 | -1,304.00%-70.2万 | --4.1万 | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -129.72%-1,525.6万 | 36.68%-756.7万 | 144.66%5,132.5万 | 61.94%-1,195.1万 | 90.29%2,097.8万 | ---3,139.7万 | -46.06%-2,647万 | 270.18%1,102.4万 | ---1,812.3万 | -85.83%297.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88.26%1.1億 | 88.26%1.1億 | 55.96%5,857.8万 | 55.96%5,857.8万 | 41.55%3,755.9万 | --3,755.9万 | 41.55%3,755.9万 | 12.64%2,653.5万 | --2,653.5万 | 824.89%2,355.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.74%9,512.3万 | 124.05%1.03億 | 88.26%1.1億 | 651.39%4,592.5万 | 55.96%5,857.8万 | --611.2万 | 31.82%1,108.9万 | 41.55%3,755.9万 | --841.2万 | 12.64%2,653.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
