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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q3)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -48.67%4,026.03万 | ---- | -19.81%7,843.21万 | ---- | 66.09%9,780.9万 | --5,008.8万 | 15.42%1,657.7万 | 47.86%5,888.9万 | --1,436.2万 | 17.93%3,982.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.75%-314.5万 | ---154.9万 | 34.57%-104.3万 | 2.51%-489.5万 | ---159.4万 | -13.29%-502.1万 |
| 減損および引当金 | 61.72%854.36万 | ---- | 40.62%528.29万 | ---- | 1,732.68%375.7万 | --122.9万 | 9.54%104.5万 | -6.82%20.5万 | --95.4万 | -68.57%22万 |
| -その他の減損および規定 | 57.89%834.14万 | ---- | 40.62%528.29万 | ---- | 1,732.68%375.7万 | --122.9万 | 9.54%104.5万 | -6.82%20.5万 | --95.4万 | -68.57%22万 |
| 再評価引当金 | 101.81%16.85万 | ---- | ---930.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 363.64%5.1万 | --1.6万 | ---- | 128.95%1.1万 | ---3,000 | -200.00%-3.8万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 363.64%5.1万 | --1.6万 | ---- | 128.95%1.1万 | ---3,000 | -200.00%-3.8万 |
| 減価償却費: | 9.75%698.2万 | ---- | 27.98%636.19万 | ---- | 143.44%497.1万 | --207万 | 34.33%67.3万 | 43.60%204.2万 | --50.1万 | 14.03%142.2万 |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.44%497.1万 | --207万 | 34.33%67.3万 | 43.60%204.2万 | --50.1万 | 14.03%142.2万 |
| -無形資産の償却 | 15.10%88.11万 | ---- | --76.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減価償却費 | 607.99%38.66万 | ---- | --5.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.72%44.9万 | --20万 | -39.86%8.3万 | 0.69%58.1万 | --13.8万 | 669.33%57.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.80%1.04億 | --5,205.4万 | 20.73%1,733.5万 | 53.65%5,683.3万 | --1,435.8万 | 17.79%3,698.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 122.71%20.1万 | ---- | -110.62%-88.5万 | ---- | 116.55%832.9万 | --563.3万 | 17,150.00%545.6万 | -1,006,800.00%-5,033.5万 | ---3.2万 | -80.00%5,000 |
| 買掛金 （増加）減少 | 30.28%-7,116.67万 | ---- | -54.38%-1.02億 | ---- | -66.56%-6,612.3万 | ---4,442万 | 188.88%2,257.7万 | -337.85%-3,970万 | ---2,540.3万 | 57.14%-906.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | -41.56%965.93万 | ---- | -73.22%1,652.96万 | ---- | 41.67%6,173.1万 | --4,028.5万 | 39.56%-381万 | 712.21%4,357.5万 | ---630.4万 | -71.33%536.5万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.15%110.2万 | ---276.5万 | 1.66%-372.4万 | 298.99%216.7万 | ---378.7万 | -133.69%-108.9万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,139.5万 | ---- | -203,800.00%-407.8万 | ---- | ---2,000 | -110.33%-96.9万 |
| 営業現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 170.75%7,750.9万 | --3,762.9万 | 224.88%3,966.2万 | -41.46%2,862.7万 | ---3,176.1万 | 29.06%4,890.2万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -398.44%-4,851.3万 | ---3,661.4万 | -583.39%-1,592.3万 | -89.25%-973.3万 | ---233万 | -111.21%-514.3万 |
| 運営事業特別企画 | -138.99%-57.37万 | ---- | --147.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業調整プロジェクト | 5.50%-535.22万 | -179.24%-3,502.08万 | ---566.35万 | --4,419.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -41.35%-592.58万 | -179.24%-3,502.08万 | -114.46%-419.22万 | 4,254.35%4,419.67万 | 53.47%2,899.6万 | --101.5万 | 169.63%2,373.9万 | -56.82%1,889.4万 | ---3,409.1万 | 23.42%4,375.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,798.88%2,111.8万 | --1,812.6万 | 211.76%15.9万 | 37.16%35.8万 | --5.1万 | 31.16%26.1万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | 327.82%2.74億 | --2.75億 | 3,579.09%2.7億 | -88.70%-1.2億 | --733万 | -10,693.52%-6,377.3万 |
| 固定資産の売却 | -93.65%3万 | ---- | 11,925.26%47.3万 | -63.09%1,107.2 | -106.45%-4,000 | --3,000 | ---- | -35.42%6.2万 | --1.1万 | 900.00%9.6万 |
| 固定資産を購入する | 4.72%-560.36万 | -148.52%-334.28万 | 85.09%-588.1万 | 95.65%-134.51万 | -1,030.21%-3,943.3万 | ---3,090.6万 | -4,779.74%-3,035.2万 | 76.34%-348.9万 | ---62.2万 | -855.18%-1,474.8万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | --519.64万 | --197.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -2,534.60%-557.36万 | -629.31%-334.28万 | -100.08%-21.16万 | -99.76%63.15万 | 307.31%2.56億 | --2.62億 | 3,437.43%2.39億 | -57.88%-1.23億 | --677万 | -10,252.85%-7,816.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -161.13%-1,149.94万 | -185.58%-3,836.36万 | -101.55%-440.38万 | -82.96%4,482.82万 | 372.53%2.85億 | --2.63億 | 1,063.45%2.63億 | -203.77%-1.05億 | ---2,732.1万 | -199.15%-3,440.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.79%31.1万 | ---- | ---- | 7,602.63%1.47億 | --41.7万 | -19.13%190.2万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | 98.70%-143.2万 | 99.42%-63.57万 | -214.29%-1.1億 | ---1.1億 | ---1.1億 | ---3,500万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | -433.27%-301.3万 | ---286.6万 | ---285.4万 | ---56.5万 | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -821.56%-363.44万 | 88.53%-3.85万 | ---39.44万 | ---33.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | 56,147.96%1.69億 | ---- | -99.68%30万 | ---- | ---- | --9,500万 | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,007.1万 | ---724.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 85.86%-261.54万 | 89.44%-76.66万 | 55.21%-1,849.39万 | 81.88%-726.21万 | -2,548.69%-4,129.3万 | ---4,007.9万 | -2,514.56%-3,914万 | -107.87%-155.9万 | ---149.7万 | 50.36%-75万 |
| 財務キャッシュ フロー | -104.21%-624.98万 | 90.22%-80.51万 | 185.42%1.48億 | 94.86%-823.36万 | -185.02%-1.74億 | ---1.6億 | -13,973.52%-1.52億 | 17,641.32%2.04億 | ---108万 | 36.98%115.2万 |
| 為替影響 | -100.00%33.24 | ---68.23万 | --930.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---47万 | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -112.32%-1,774.92万 | -207.03%-3,916.88万 | 29.68%1.44億 | -64.41%3,659.46万 | 11.21%1.11億 | --1.03億 | 489.98%1.11億 | 400.32%9,986.7万 | ---2,840.1万 | -193.56%-3,325.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.66%4.29億 | 55.44%4.28億 | 67.54%2.75億 | 67.54%2.75億 | 154.69%1.64億 | --1.64億 | 154.69%1.64億 | -34.00%6,455.8万 | --6,455.8万 | 57.08%9,781.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.14%4.11億 | 24.44%3.88億 | 55.66%4.29億 | 16.78%3.12億 | 67.55%2.75億 | --2.67億 | 661.08%2.75億 | 154.69%1.64億 | --3,615.7万 | -34.00%6,455.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
