小米集団
01810
美団点評
03690
網易
09999
TRIP.COM-S
09961
テンセント
00700
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -59.29%5.06億 | 537.76%22.72億 | 193.95%12.43億 | -117.20%-5.19億 | -188.14%-13.23億 | -5.06%30.18億 | 61.05%15.01億 | 39.00%31.79億 | -35.46%9.32億 | -35.70%22.87億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | -164.00%-145.16億 | ---- | 290.69%226.82億 | ---- | 57.76%-118.95億 | 74.06%-29.58億 | 55.51%-281.63億 | 72.43%-114.03億 | -26,474.58%-632.99億 |
| 動作調整専用項目 | 653.14%13.22億 | 133.78%84.51億 | -107.86%-2.39億 | -565.61%-250.17億 | 13.18%30.39億 | -78.42%53.73億 | -77.79%26.85億 | -55.83%248.94億 | -68.91%120.88億 | 1,243.46%563.61億 |
| 運転資本変動前営業利益 | 82.07%18.28億 | -32.90%-37.93億 | -41.49%10.04億 | 18.55%-28.54億 | 39.74%17.16億 | -3,793.33%-35.04億 | -24.06%12.28億 | 98.06%-9,000万 | 255.78%16.17億 | -310.87%-46.51億 |
| 運転資本の推移 | ||||||||||
| 営業現金収入 | 82.07%18.28億 | -32.90%-37.93億 | -41.49%10.04億 | 18.55%-28.54億 | 39.74%17.16億 | -3,793.33%-35.04億 | -24.06%12.28億 | 98.06%-9,000万 | 255.78%16.17億 | -310.87%-46.51億 |
| その他の税金 | ---- | 9.58%-4.06億 | ---- | 0.88%-4.49億 | ---- | 17.79%-4.53億 | ---- | 23.15%-5.51億 | ---- | -50.31%-7.17億 |
| 受取配当金 | ---- | 8.34%16.5億 | ---- | 2.91%15.23億 | ---- | 13.41%14.8億 | ---- | 33.44%13.05億 | ---- | 31.45%9.78億 |
| 受取利息 | ---- | 10.93%28.72億 | ---- | 11.21%25.89億 | ---- | 27.00%23.28億 | ---- | -57.14%18.33億 | ---- | 9.33%42.77億 |
| 支払われた利息 | ---- | -368.75%-7,500万 | ---- | -45.45%-1,600万 | ---- | 56.00%-1,100万 | ---- | ---2,500万 | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | 31.18%3.45億 | 104.91%5.84億 | --2.63億 | -34.93%2.85億 | ---- | 45.51%4.38億 | ---- | 413.54%3.01億 | ---- | -131.17%-9,600万 |
| 営業キャッシュフロー | 71.51%21.73億 | -22.82%8.32億 | -26.17%12.67億 | 287.77%10.78億 | 39.74%17.16億 | -89.97%2.78億 | -24.06%12.28億 | 1,426.79%27.73億 | 255.78%16.17億 | -106.23%-2.09億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -50.00%-2,700万 | -29.41%-4,400万 | -28.57%-1,800万 | 5.56%-3,400万 | 26.32%-1,400万 | 36.84%-3,600万 | 54.76%-1,900万 | 10.94%-5,700万 | -100.00%-4,200万 | 52.24%-6,400万 |
| 無形資産を購入する | -23.35%-2.43億 | -39.26%-4.15億 | 10.86%-1.97億 | 61.45%-2.98億 | ---2.21億 | 32.31%-7.73億 | ---- | -79.84%-11.42億 | ---- | -43.67%-6.35億 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -6.83%2.73億 | 59.65%2.73億 | 253.01%2.93億 | --1.71億 | --8,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---1.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.46%-7.73億 | ---- | -618.63%-7.33億 | --3.75億 |
| 投資キャッシュフロー | -565.52%-2.7億 | -823.08%-3.6億 | 190.63%5,800万 | 94.63%-3,900万 | 91.92%-6,400万 | 39.15%-7.26億 | -2.19%-7.92億 | -268.21%-11.93億 | -530.08%-7.75億 | 43.75%-3.24億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 43.62%19.03億 | -54.57%4.72億 | -19.79%13.25億 | 331.92%10.39億 | 278.90%16.52億 | -128.35%-4.48億 | -48.22%4.36億 | 396.44%15.8億 | 172.52%8.42億 | -119.18%-5.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式を発行する | ---- | 200.00%400万 | --400万 | -100.17%-400万 | ---- | 18,223.08%23.82億 | -20.00%800万 | -40.91%1,300万 | -23.08%1,000万 | -4.35%2,200万 |
| 支払利息 - 融資 | 24.49%-7,400万 | 7.84%-1.88億 | 16.24%-9,800万 | 35.03%-2.04億 | 28.22%-1.17億 | -6.80%-3.14億 | -10.88%-1.63億 | 44.11%-2.94億 | 49.13%-1.47億 | -4.78%-5.26億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -7.95%-3.94億 | -12.03%-5.4億 | -12.31%-3.65億 | -12.09%-4.82億 | -13.64%-3.25億 | 48.32%-4.3億 | 58.55%-2.86億 | 49.08%-8.32億 | 37.73%-6.9億 | 1.68%-16.34億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---6,000万 | 81.06%-3.93億 | ---- | ---20.75億 | ---20.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.91%-6.86億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | -207.23%-3.71億 | 235.69%3.46億 | --3.46億 | -125.94%-2.55億 | ---- | 167.85%9.83億 | 640.11%9.83億 | -82.35%3.67億 |
| 財務キャッシュ フロー | 35.04%-5.71億 | 51.98%-12.1億 | 60.53%-8.79億 | -299.21%-25.2億 | -349.90%-22.27億 | 590.31%12.65億 | -580.58%-4.95億 | 89.50%-2.58億 | 104.98%1.03億 | -272.84%-24.57億 |
| 為替影響 | -162.50%-1.05億 | 85.71%-2,500万 | 77.78%-4,000万 | -297.73%-1.75億 | -318.60%-1.8億 | -162.86%-4,400万 | 27.12%-4,300万 | -65.52%7,000万 | -690.00%-5,900万 | 138.37%2.03億 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -378.17%-16.21億 | -186.30%-4.6億 | 94.04%-3.39億 | 82.53%5.33億 | -832.79%-56.9億 |
| ネットキャッシュ | 198.65%13.32億 | 50.17%-7.38億 | 177.57%4.46億 | -84.20%-14.81億 | -10.79%-5.75億 | -181.79%-8.04億 | -135.12%-5.19億 | 111.32%9.83億 | 150.29%14.78億 | -674.83%-86.8億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.84%47.51億 | -23.10%55.14億 | -23.10%55.14億 | -10.58%71.7億 | -10.58%71.7億 | 15.12%80.18億 | 15.12%80.18億 | -54.90%69.65億 | -54.90%69.65億 | 6.78%154.42億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.98%59.78億 | -13.84%47.51億 | -7.72%59.2億 | -23.10%55.14億 | -13.96%64.15億 | -10.58%71.7億 | -11.07%74.56億 | 15.12%80.18億 | -33.00%83.84億 | -54.90%69.65億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング法律事務所 | -- | KPMG監査株式会社 | -- | KPMG監査株式会社 | -- | KPMG監査株式会社 | -- | KPMG監査株式会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。
