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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 160.60%317.4万 | 29.4万 | 306.9万 | 27.58%1,124.66万 | 485.10%523.86万 | -251.47%-523.8万 | -4.84%881.53万 | -37.39%89.53万 | 345.8万 | 340.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 240.18%263.4万 | --173.2万 | --259.1万 | -7.18%680.83万 | 7.69%187.93万 | -168.48%-187.9万 | -14.00%733.51万 | 11.49%174.51万 | --274.4万 | --150.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 186.16%60.4万 | --63.4万 | --61万 | 4.12%262.56万 | 7.49%70.16万 | -224.51%-70.1万 | -2.90%252.18万 | -5.82%65.28万 | --56.3万 | --82万 |
| -減価償却 | 188.83%68.4万 | --67.7万 | --65万 | 26.29%278.66万 | 33.71%76.96万 | -246.39%-77万 | -2.73%220.66万 | -0.32%57.56万 | --52.6万 | --60.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 91.18%-3,000 | --0 | --3,000 | 900.04%2.82万 | 1,391.52%2.82万 | ---3.4万 | -97.17%2,818 | -103.28%-2,182 | --0 | --5,000 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | --0 | --0 | 251.68%18.09万 | ---- | ---- | --5.14万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -164.00%-8万 | ---10.4万 | ---13万 | -1,258.46%-63.69万 | -1,254.40%-21.69万 | 12,600.00%12.5万 | 140.60%5.5万 | -69.79%-1.6万 | ---1,000 | --9.1万 |
| -正味為替差損益 | -74.40%3.2万 | --6.6万 | --1.9万 | -165.83%-7.09万 | -316.53%-12.49万 | 733.33%12.5万 | 39.12%10.77万 | 1,598.23%5.77万 | --1.5万 | --4.4万 |
| -その他の非現金項目 | -203.57%-2.9万 | ---5,000 | --6.8万 | 243.70%33.78万 | 571.58%6.48万 | 21.74%2.8万 | -65.77%9.83万 | -124.92%-1.37万 | --2.3万 | --7.5万 |
| 運転資金の増減額 | 97.59%-6.4万 | ---207.2万 | ---13.2万 | 274.05%181.27万 | 276.89%265.77万 | -1,860.26%-265.8万 | 44.08%-104.15万 | -81.39%-150.25万 | --15.1万 | --108.7万 |
| -売掛金増減額 | -7.72%72.9万 | ---42.3万 | --15.1万 | 114.55%111.17万 | -113.68%-79.03万 | 722.92%79万 | 137.33%51.81万 | 5.15%-36.99万 | --9.6万 | ---57万 |
| -在庫増減額 | -29.67%-62.5万 | --27.5万 | ---72.4万 | 166.93%117.54万 | 137.16%48.24万 | -1.69%-48.2万 | -1,778.65%-175.6万 | -301.28%-129.8万 | ---47.4万 | ---36.8万 |
| -未払金の変更 | 94.34%-16.8万 | ---192.4万 | --44.1万 | -341.50%-47.43万 | 1,693.17%296.57万 | -660.68%-296.6万 | 151.56%19.64万 | 243.97%16.54万 | --52.9万 | --202.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 12.6万 | 7.6万 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -218.42%-54万 | -47万 | -38.9万 | -38.13%-251.8万 | -39.93%-45.6万 | 178.35%45.6万 | 19.23%-182.29万 | 39.42%-32.59万 | -58.2万 | -40.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156.76%263.4万 | ---17.6万 | --268万 | 24.83%872.86万 | 1,616.07%464.16万 | -254.60%-464.1万 | -0.22%699.25万 | -69.68%27.05万 | --300.2万 | --308.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2,487.88%-236.4万 | ---42.6万 | ---88.6万 | 16.50%-219.84万 | -101.35%-9.94万 | 166.89%9.9万 | -421.07%-263.28万 | 1,005,133.29%733.82万 | ---14.8万 | ---941.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---482.42万 | ---180 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 12.28%-75万 | --638万 | ---1,714.5万 | -102.36%-14.5万 | 59,352.88%85.5万 | ---85.5万 | 282.19%613.56万 | 97.10%-1,443 | --0 | --2,208.7万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | --2万 | --2.1万 | --3.5万 | -39.53%30.33万 | ---- | ---- | --50.16万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 5,842.75%356.65万 | ---- | ---- | -252.59%-6.21万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.10%-309.4万 | --597.5万 | ---1,799.6万 | -183.65%-329.77万 | -40.52%462.53万 | -3,025.00%-462.5万 | 202.87%394.23万 | 93,564.56%777.63万 | ---14.8万 | --1,749.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,100.00%121.2万 | ---613.5万 | ---1,612万 | 254.34%806.49万 | 99.19%-10.11万 | 142.98%10.1万 | -676.64%-522.53万 | -7,606.02%-1,246.93万 | ---23.5万 | --735万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 180,255,023.08%2,343.32万 | 1,176.92%166 | --0 | --2,343.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -123.40%-7.7万 | ---8.6万 | ---8万 | -18.87%-60.24万 | -47.22%-32.94万 | 943.59%32.9万 | -7.09%-50.68万 | -78.71%-22.38万 | ---3.9万 | ---19.7万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---145.9万 | ---97.3万 | -51.81%-295.37万 | -780,740.74%-210.77万 | --210.8万 | 41.57%-194.57万 | --270 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -105.43%-1万 | ---3.9万 | ---15.3万 | -6.87%-64.11万 | -29.76%-18.41万 | 211.52%18.4万 | -44.04%-59.99万 | -27.30%-14.19万 | ---16.5万 | ---16.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.23%112.5万 | ---771.9万 | ---1,732.6万 | -74.48%386.77万 | 50.67%-633.13万 | 365.45%633.1万 | 407.73%1,515.55万 | -3,125.05%-1,283.45万 | ---238.5万 | --3,126.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.75%722.2万 | --920.8万 | --4,186.9万 | 398.66%3,250万 | 3.92%3,880.9万 | 13.49%4,186.9万 | -21.89%651.74万 | 518.81%3,734.5万 | --3,689.1万 | --1,107.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 122.66%66.5万 | ---192万 | ---3,264.2万 | -64.36%929.86万 | 161.31%293.56万 | -725.80%-293.5万 | 1,591.48%2,609.02万 | -1,085.72%-478.78万 | --46.9万 | --5,184万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 74.40%-3.2万 | ---6.6万 | ---1.9万 | 165.83%7.09万 | 316.53%12.49万 | -733.33%-12.5万 | -39.12%-10.77万 | -1,598.23%-5.77万 | ---1.5万 | ---4.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.76%785.5万 | --722.2万 | --920.8万 | 28.83%4,186.95万 | 28.83%4,186.95万 | 3.92%3,880.9万 | 398.66%3,250万 | 398.66%3,250万 | --3,734.5万 | --3,689.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 105.98%27万 | ---61.8万 | --179.4万 | 48.76%644.73万 | -40.50%451.73万 | -258.27%-451.7万 | -33.16%433.39万 | 750.42%759.19万 | --285.4万 | ---632.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
