TME-SW
01698
テンセント
00700
小米集団
01810
4
KUAISHOU-W
01024
5
BOSS ZHIPIN-W
02076
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -3.03%1,541.7万 | -16.12%2,447.9万 | -48.50%1,589.8万 | -14.32%2,918.4万 | 101.11%3,087.2万 | -24.03%3,406.1万 | -19.35%1,535.1万 | -21.35%4,483.6万 | -44.82%1,903.5万 | 27.31%5,700.7万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -306.24%-240.9万 | ---- | -487.13%-59.3万 | ---- | 39.16%-10.1万 | ---- | -19.42%-16.6万 | ---- | 35.65%-13.9万 |
| 減損および引当金 | ---- | -154.29%-21.5万 | ---- | 337.13%39.6万 | ---- | -479.55%-16.7万 | ---- | 103.55%4.4万 | ---- | -378.20%-123.8万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -150.50%-15.1万 | ---- | 611.90%29.9万 | ---- | 187.50%4.2万 | ---- | 95.95%-4.8万 | ---- | -29,525.00%-118.5万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -165.98%-6.4万 | ---- | 146.41%9.7万 | ---- | -327.17%-20.9万 | ---- | 273.58%9.2万 | ---- | -111.80%-5.3万 |
| 資産売却損益 | ---- | --6.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | --6.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 31.63%740.8万 | ---- | 13.15%562.8万 | ---- | 20.29%497.4万 | ---- | 11.97%413.5万 | ---- | 576.37%369.3万 |
| 財政経費 | ---- | 394.12%16.8万 | ---- | -64.95%3.4万 | ---- | -53.37%9.7万 | ---- | -67.95%20.8万 | ---- | -8.98%64.9万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 94.99%-7.9万 | ---- | -457.37%-157.6万 | ---- | -72.14%44.1万 | ---- | 1,698.99%158.3万 | ---- | -163.87%-9.9万 |
| 動作調整専用項目 | 63.72%-525.1万 | 42.11%2.7万 | 38.97%-1,447.5万 | --1.9万 | -214.54%-2,371.7万 | ---- | 311.54%2,070.6万 | ---- | 81.49%-978.8万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 614.41%1,016.6万 | -11.01%2,944.8万 | -80.11%142.3万 | -15.81%3,309.2万 | -80.16%715.5万 | -22.38%3,930.5万 | 289.93%3,605.7万 | -15.42%5,064万 | 150.28%924.7万 | 28.67%5,987.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -61.72%533万 | ---- | 180.71%1,392.4万 | ---- | -190.73%-1,725.2万 | ---- | -904.06%-593.4万 | ---- | -160.87%-59.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -167.87%-1,578.5万 | ---- | 282.80%2,325.9万 | ---- | 10.29%607.6万 | ---- | 111.69%550.9万 | ---- | 10.81%-4,713.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 190.02%1,370.8万 | ---- | -341.94%-1,522.8万 | ---- | 180.37%629.4万 | ---- | -469.56%-783.1万 | ---- | -84.95%211.9万 |
| 営業現金収入 | 614.41%1,016.6万 | -40.59%3,270.1万 | -80.11%142.3万 | 59.91%5,504.7万 | -80.16%715.5万 | -18.78%3,442.3万 | 289.93%3,605.7万 | 197.06%4,238.4万 | 150.28%924.7万 | 63.29%1,426.8万 |
| その他の税金 | 28.92%-127.3万 | 21.02%-489.3万 | 8.62%-179.1万 | -11.56%-619.5万 | 5.27%-196万 | 70.43%-555.3万 | -2.07%-206.9万 | -668.33%-1,877.8万 | -166.36%-202.7万 | 7.70%-244.4万 |
| 営業キャッシュフロー | 2,516.58%889.3万 | -43.08%2,780.8万 | -107.08%-36.8万 | 69.21%4,885.2万 | -84.72%519.5万 | 22.30%2,887万 | 370.75%3,398.8万 | 99.64%2,360.6万 | 137.70%722万 | 94.15%1,182.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 25.84%153.9万 | 306.24%240.9万 | 1,215.05%122.3万 | 487.13%59.3万 | 47.62%9.3万 | -39.16%10.1万 | -1.56%6.3万 | 19.42%16.6万 | -45.76%6.4万 | -35.65%13.9万 |
| 固定資産の売却 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 61.59%-41.1万 | -117.64%-175.2万 | -43.82%-107万 | 80.84%-80.5万 | 68.53%-74.4万 | -46.05%-420.2万 | -999.53%-236.4万 | -42.00%-287.7万 | 37.32%-21.5万 | -195.77%-202.6万 |
| 投資キャッシュフロー | 637.25%112.8万 | 410.85%65.9万 | 123.50%15.3万 | 94.83%-21.2万 | 71.71%-65.1万 | -51.27%-410.1万 | -1,423.84%-230.1万 | -43.67%-271.1万 | 32.89%-15.1万 | -302.35%-188.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 4,760.93%1,002.1万 | -41.47%2,846.7万 | -104.73%-21.5万 | 96.37%4,864万 | -85.66%454.4万 | 18.54%2,476.9万 | 348.25%3,168.7万 | 110.27%2,089.5万 | 136.48%706.9万 | 76.78%993.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.82%2,632.2万 | -18.40%2,632.2万 | 246.85%6,240.6万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.41%-4,082.6万 | -23.89%-3,228.7万 | -550.51%-5,783.7万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,875万 | --6,875万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 28.23%-8.9万 | -394.12%-16.8万 | -396.00%-12.4万 | 64.95%-3.4万 | 55.36%-2.5万 | 53.37%-9.7万 | 70.83%-5.6万 | 67.95%-20.8万 | 38.06%-19.2万 | 8.98%-64.9万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 34.78%-3,000万 | ---- | -475.00%-4,600万 | ---- | ---800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---732.5万 | ---732.5万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -515.01%-649.9万 | -121.46%-601.8万 | 115.29%156.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | 32.95%-185.8万 | 28.46%-3,550.8万 | -51.42%-277.1万 | -325.73%-4,963.2万 | -0.16%-183万 | -131.39%-1,165.8万 | -103.83%-182.7万 | 1,392.21%3,714.1万 | 47.13%4,773.2万 | 234.11%248.9万 |
| 為替影響 | 92.86%-4,000 | 84.22%-9.8万 | -216.67%-5.6万 | -285.37%-62.1万 | -55.56%4.8万 | 144.53%33.5万 | 188.52%10.8万 | 670.83%13.7万 | -1,009.09%-12.2万 | -1,300.00%-2.4万 |
| ネットキャッシュ | 373.38%816.3万 | -609.78%-704.1万 | -210.02%-298.6万 | -107.57%-99.2万 | -90.91%271.4万 | -77.41%1,311.1万 | -45.51%2,986万 | 367.05%5,803.6万 | 319.48%5,480.1万 | 230.04%1,242.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.99%8,215.8万 | -1.77%8,929.7万 | -1.77%8,929.7万 | 17.36%9,091万 | 17.36%9,091万 | 301.56%7,746.4万 | 301.56%7,746.4万 | 180.03%1,929.1万 | 180.03%1,929.1万 | 120.66%688.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.71%9,031.7万 | -7.99%8,215.8万 | -7.92%8,625.5万 | -1.77%8,929.7万 | -12.81%9,367.2万 | 17.36%9,091万 | 45.24%1.07億 | 301.56%7,746.4万 | 270.93%7,397万 | 180.03%1,929.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 180.03%1,929.1万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 180.03%1,929.1万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
