TME-SW
01698
小米集団
01810
BOSS ZHIPIN-W
02076
テンセント
00700
JD HEALTH
06618
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 110.97%12.49億 | -49.98%13.58億 | -64.85%5.92億 | -51.82%27.15億 | -47.85%16.84億 | -0.14%56.35億 | 52.06%32.29億 | 24.01%56.43億 | 27.87%21.23億 | 59.59%45.5億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -19.89%-2.84億 | -185.42%-5.68億 | -238.37%-2.37億 | -96.13%-1.99億 | -57.87%-6,993.5万 | -79.46%-1.02億 | -101.74%-4,429.8万 | -46.34%-5,656.5万 | ---2,195.8万 | -38.49%-3,865.4万 |
| 投資損益 | 37.93%-1.41億 | -81.30%-3.58億 | -57.77%-2.28億 | 34.74%-1.97億 | -12.14%-1.44億 | -40.73%-3.03億 | ---1.29億 | -13.28%-2.15億 | ---- | -4.72%-1.9億 |
| 子会社の利益分配 | 117.33%505万 | -475.52%-2,251.6万 | -2,951.52%-2,914.2万 | 131.55%599.6万 | -4,675.00%-95.5万 | -94,935.00%-1,900.7万 | -110.70%-2万 | -100.36%-2万 | -91.47%18.7万 | -76.87%550.1万 |
| 減損および引当金 | -50.94%1,357.5万 | 142.82%4,234.5万 | 169.10%2,767.2万 | -171.90%-9,889.6万 | -132.77%-4,004.6万 | -41.08%1.38億 | 32.96%1.22億 | 1.83%2.33億 | 248.83%9,191.7万 | 258.85%2.29億 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -160.68%-1,338.3万 | 118.12%1,983.2万 | 145.99%2,205.5万 | -182.69%-1.09億 | -144.51%-4,795.2万 | -46.12%1.32億 | 27.35%1.08億 | 58.00%2.46億 | 682.07%8,458.9万 | 159.00%1.55億 |
| -その他の減損および規定 | 379.94%2,695.8万 | 112.99%2,251.3万 | -28.95%561.7万 | 103.98%1,057万 | -45.45%790.6万 | 142.41%518.2万 | 97.76%1,449.2万 | -116.56%-1,221.8万 | -52.83%732.8万 | 1,815.48%7,376.5万 |
| 再評価引当金 | -108.69%-2,329.3万 | 3,507.30%5,318.8万 | 554.23%2.68億 | 97.61%-156.1万 | 148.57%4,098.1万 | -363.86%-6,532.8万 | -144.68%-8,438.2万 | 178.27%2,475.9万 | -641.79%-3,448.6万 | 58.64%-3,163.4万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | -108.69%-2,329.3万 | 275.58%5,318.8万 | 2,083.65%2.68億 | 54.85%-3,029.2万 | 114.32%1,227.8万 | -160.45%-6,709.7万 | -8,414.80%-8,574.4万 | 526.32%1.11億 | -103.66%-100.7万 | 124.27%1,772.3万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | 1,524.14%2,873.1万 | 2,007.42%2,870.3万 | 102.05%176.9万 | 104.07%136.2万 | -74.73%-8,624.3万 | -3.99%-3,347.9万 | -1,328.57%-4,935.7万 |
| 資産売却損益 | 93.62%-147.5万 | 83.37%-785.1万 | 63.11%-2,310.2万 | -3,597.63%-4,721.8万 | -228.07%-6,261.7万 | -89.48%135万 | 465.42%4,889.3万 | -75.10%1,282.9万 | -20,806.25%-1,338万 | 7,052.63%5,151.9万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | 66.76%-1,835.1万 | ---- | ---5,520万 | ---5,520万 | ---- | ---- | -70.60%167.3万 | --167.3万 | 764.06%569.1万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 93.62%-147.5万 | 31.55%1,050万 | -211.47%-2,310.2万 | 491.26%798.2万 | -115.17%-741.7万 | -87.90%135万 | 424.81%4,889.3万 | -75.19%1,115.6万 | -23,420.31%-1,505.3万 | 2,249.63%4,497.2万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 147.61%85.6万 |
| 減価償却費: | 7.87%11.19億 | 6.53%20.67億 | 10.26%10.37億 | 10.28%19.41億 | 6.95%9.41億 | 8.07%17.6億 | 12.59%8.8億 | 27.42%16.28億 | 33.11%7.81億 | 55.95%12.78億 |
| -減価 | 8.39%10.59億 | 7.41%19.48億 | 11.49%9.77億 | 10.73%18.14億 | 6.84%8.76億 | 8.24%16.38億 | 13.19%8.2億 | 29.19%15.13億 | 37.04%7.25億 | 51.86%11.71億 |
| -無形資産の償却 | 0.00%2,810.4万 | -0.00%5,621万 | -0.00%2,810.4万 | 0.00%5,621.1万 | -0.00%2,810.5万 | 0.02%5,621.1万 | 0.03%2,810.6万 | 1.16%5,620.2万 | -3.03%2,809.7万 | 27.42%5,555.8万 |
| 財政経費 | 18.06%2.73億 | 53.33%4.49億 | 101.02%2.31億 | 27.22%2.93億 | -1.30%1.15億 | -1.49%2.3億 | -5.00%1.16億 | -6.67%2.34億 | --1.23億 | 23.90%2.5億 |
| 為替差損（差益） | -55.88%8,728.6万 | -71.10%1.1億 | 30.81%1.98億 | 566.35%3.8億 | 395.89%1.51億 | 72.64%-8,151.8万 | -163.34%-5,111.5万 | -408.43%-2.98億 | 115.41%8,070万 | -68.33%9,660.2万 |
| 動作調整専用項目 | 4.24%1.44億 | 17.03%2.85億 | 21.47%1.38億 | 28.48%2.43億 | 27.47%1.14億 | 24.68%1.89億 | 605.58%8,911.8万 | 23.30%1.52億 | 76.90%-1,762.7万 | 127.45%1.23億 |
| 運転資本変動前営業利益 | 23.55%24.4億 | -32.30%34.08億 | -27.58%19.75億 | -31.82%50.33億 | -34.70%27.28億 | 0.34%73.83億 | 34.19%41.77億 | 16.34%73.58億 | 31.95%31.13億 | 56.81%63.24億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 48.58%4.19億 | -151.81%-4.36億 | 49.09%2.82億 | 398.27%8.41億 | 140.68%1.89億 | 119.13%1.69億 | -157.84%-4.65億 | 60.01%-8.83億 | 161.51%8.04億 | -324.59%-22.08億 |
| 買掛金 （増加）減少 | -152.17%-4.12億 | -44.19%-10.42億 | 370.51%7.89億 | -186.75%-7.23億 | -32.77%-2.92億 | -42.67%8.33億 | -233.36%-2.2億 | 142.91%14.53億 | 95.51%-6,593.6万 | -446.02%-33.87億 |
| 買掛金 増加（減少） | 86.14%-2.49億 | -58.45%10.34億 | -122.11%-17.94億 | 364.08%24.89億 | -38.99%-8.08億 | -89.65%-9.43億 | 63.95%-5.81億 | -112.00%-4.97億 | -195.82%-16.12億 | 386.22%41.42億 |
| 運転資金特別項目の推移 | 92.98%-561万 | -189.28%-1.09億 | -333.81%-7,985.9万 | -25.65%1.22億 | -20.45%3,415.5万 | 294.72%1.64億 | 481.77%4,293.4万 | 270.47%4,153.9万 | ---1,124.6万 | -128.53%-2,436.7万 |
| 営業現金収入 | 87.00%21.93億 | -63.22%28.55億 | -36.65%11.73億 | 2.06%77.63億 | -37.33%18.51億 | 1.78%76.06億 | 32.63%29.54億 | 54.15%74.73億 | 76.01%22.27億 | 26.57%48.48億 |
| その他の税金 | -5.16%-1.25億 | 50.57%-1.91億 | 57.47%-1.19億 | 38.50%-3.86億 | 49.79%-2.8億 | -100.32%-6.27億 | -149.94%-5.58億 | -68.08%-3.13億 | -96.63%-2.23億 | 29.00%-1.86億 |
| 営業キャッシュフロー | 96.26%20.68億 | -63.88%26.64億 | -32.93%10.54億 | 5.71%73.77億 | -34.43%15.71億 | -2.53%69.79億 | 19.56%23.96億 | 53.59%71.6億 | 72.99%20.04億 | 30.65%46.62億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -1.93%3.89億 | 86.70%7.86億 | 92.79%3.96億 | 27.94%4.21億 | 35.47%2.06億 | 32.74%3.29億 | 28.91%1.52億 | 5.07%2.48億 | -10.34%1.18億 | -0.09%2.36億 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | --162万 | --48.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | 62.79%-6.17億 | -385.94%-15.08億 | -688.80%-16.58億 | 160.36%5.27億 | 132.02%2.82億 | -21.83%-8.74億 | -78.52%-8.8億 | -435.80%-7.17億 | -343.34%-4.93億 | 387.01%2.14億 |
| 固定資産の売却 | -71.37%367.3万 | -41.37%3,571.6万 | -45.76%1,283.1万 | 4.01%6,091.8万 | 153.48%2,365.5万 | -5.70%5,856.8万 | -84.06%933.2万 | 505.46%6,210.8万 | 856.69%5,855.9万 | -65.55%1,025.8万 |
| 固定資産を購入する | -2.65%-10.46億 | 26.34%-22.45億 | 23.88%-10.19億 | -46.31%-30.47億 | -29.18%-13.39億 | 22.19%-20.83億 | 28.76%-10.36億 | 12.89%-26.77億 | -24.86%-14.55億 | -23.35%-30.73億 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | --2,099.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | -266.46%-2.43億 | -22.10%-3,146.7万 | -5.34%-6,631.8万 | -2.59%-2,577.1万 | -58.43%-6,295.7万 | 65.17%-2,512万 | 37.86%-3,973.8万 | -202.29%-7,211.7万 | 49.24%-6,395.1万 |
| 子会社の売却 | ---- | -74.68%750万 | ---- | --2,962.2万 | --2,962.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | -28,425.00%-14.26億 | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---517.6万 |
| 投資によるキャッシュバック | 162.98%179.88億 | 0.97%123.21億 | -12.98%68.4億 | -74.06%122.04億 | -70.79%78.6億 | -17.72%470.39億 | -9.83%269.06億 | 13.28%571.69億 | 27.65%298.41億 | 13.79%504.67億 |
| 現金で投資する | -224.34%-192.8億 | 33.64%-92.62億 | 23.40%-59.45億 | 70.50%-139.58億 | 71.15%-77.6億 | 20.25%-473.08億 | 9.86%-268.95億 | -15.42%-593.25億 | -29.57%-298.39億 | -8.66%-513.97億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | --4,419.6万 | --232.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,348.87%-6.97億 | ---7,761.7万 | 137.39%5,579.8万 |
| 投資キャッシュフロー | -85.72%-25.63億 | 61.19%-14.88億 | -90.69%-13.8億 | -32.13%-38.34億 | 59.10%-7.24億 | 51.45%-29.02億 | 7.81%-17.69億 | -68.07%-59.76億 | -234.10%-19.19億 | 35.34%-35.56億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -51.68%-4.95億 | -66.79%11.77億 | -138.48%-3.26億 | -13.10%35.43億 | 35.19%8.47億 | 244.43%40.77億 | 636.62%6.27億 | 7.05%11.84億 | -85.43%8,510.4万 | 157.26%11.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 68.78%75.33億 | -16.87%67.76億 | -17.25%44.63億 | 46.67%81.52億 | 163.97%53.93億 | 45.86%55.58億 | -24.62%20.43億 | 24.06%38.1億 | 78.87%27.1億 | 61.82%30.72億 |
| 債務を支払う | -86.57%-72.47億 | 26.74%-62.63億 | 29.10%-38.84億 | -59.68%-85.5億 | -181.67%-54.78億 | -91.67%-53.55億 | -2.71%-19.45億 | 19.10%-27.94億 | -0.03%-18.94億 | -90.75%-34.53億 |
| 国債を発行する | -26.57%65.05億 | --162.67億 | --88.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 93.80%-2.65億 | -33.52%-3.49億 | -4,062.15%-42.72億 | -17.52%-2.61億 | 9.57%-1.03億 | 1.03%-2.22億 | 0.93%-1.14億 | 6.30%-2.24億 | 4.78%-1.15億 | -92.37%-2.4億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 56.74%-2.18億 | 51.15%-5.17億 | 51.78%-5.03億 | -7.26%-10.59億 | -7.33%-10.44億 | -23.93%-9.87億 | -22.09%-9.72億 | -28.12%-7.96億 | -9.62%-7.96億 | 13.95%-6.22億 |
| 投資収益の吸収 | -95.81%550万 | --1.31億 | --1.31億 | ---- | ---- | --2,711万 | --49.9万 | ---- | ---- | --1,884.7万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -7,656.14%-91.06億 | ---108.26億 | ---1.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 13.38%-1.72億 | 15.44%-3.15億 | 18.63%-1.99億 | -74.08%-3.72億 | -100.31%-2.44億 | -23.47%-2.14億 | -42.67%-1.22億 | -1.63%-1.73億 | ---8,548.5万 | -117.52%-1.7億 |
| 財務キャッシュ フロー | -167.21%-29.9億 | 324.98%48.58億 | 394.55%44.49億 | -73.93%-21.59億 | -33.32%-15.11億 | -458.55%-12.41億 | -449.50%-11.33億 | 84.58%-2.22億 | 83.18%-2.06億 | -148.75%-14.41億 |
| 為替影響 | -72.37%377.1万 | -61.14%1,700.4万 | -55.53%1,365万 | 160.23%4,375.6万 | 3,852.08%3,069.2万 | -96.14%-7,265.1万 | -119.02%-81.8万 | -2,274.42%-3,704.1万 | 760.20%430.1万 | -176.43%-156万 |
| ネットキャッシュ | -184.53%-34.85億 | 335.92%60.34億 | 721.85%41.23億 | -51.19%13.84億 | -31.00%-6.63億 | 194.94%28.36億 | -317.99%-5.06億 | 386.61%9.62億 | 81.14%-1.21億 | -132.72%-3.36億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86.04%130.85億 | 25.48%70.33億 | 25.48%70.33億 | 97.24%56.05億 | 97.24%56.05億 | 48.22%28.42億 | 48.22%28.42億 | -14.95%19.17億 | -14.95%19.17億 | 83.74%22.54億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.03%96.03億 | 86.04%130.85億 | 124.62%111.7億 | 25.48%70.33億 | 112.99%49.73億 | 97.24%56.05億 | 29.68%23.35億 | 48.22%28.42億 | 11.63%18億 | -14.95%19.17億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。
