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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -327.69%-214.7万 | 451.41%324万 | -32.62%378.9万 | 6.20%160.5万 | 180.12%360.8万 | -140.03%-50.2万 | -158.73%-92.2万 | 15.66%562.32万 | 22.66%151.12万 | -21.32%128.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 92.65%94.4万 | -66.73%54.6万 | -61.72%313.22万 | -78.20%50.32万 | -69.07%49.8万 | -74.18%49万 | -30.64%164.1万 | -4.52%818.29万 | -46.15%230.89万 | -45.29%161万 |
| 非現金項目調整合計 | -14.39%95.2万 | -4.60%56万 | -1.75%244万 | -69.28%24.1万 | 32.98%50万 | 92.39%111.2万 | -21.21%58.7万 | -23.23%248.34万 | -52.06%78.44万 | -33.33%37.6万 |
| -減価償却 | -1.92%56.2万 | -3.36%54.7万 | -9.31%193.72万 | -52.66%20.12万 | 1.19%59.7万 | 3.62%57.3万 | -0.35%56.6万 | 21.19%213.59万 | -21.09%42.49万 | 41.83%59万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --1,000 | --4.86万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | 106.83%1.1万 | -103.75%-3,000 | -238.29%-19.16万 | -103.23%-8,577 | 52.78%-10.2万 | -544.00%-16.1万 | -29.82%8万 | 3,920.57%13.85万 | 486.93%26.55万 | -472.41%-21.6万 |
| -正味為替差損益 | 877.42%30.3万 | 107.00%7,000 | 290.45%4.19万 | 2.48%11.79万 | 94.62%-7,000 | --3.1万 | ---10万 | -68.03%-2.2万 | 188.14%11.5万 | -13,100.00%-13万 |
| -その他の非現金項目 | -88.64%7.6万 | -80.49%8,000 | 161.57%60.39万 | -459.39%-11.81万 | -90.91%1.2万 | 1,073.68%66.9万 | -34.92%4.1万 | -82.58%23.09万 | -102.19%-2.11万 | 48.31%13.2万 |
| 運転資金の増減額 | -92.16%-404.3万 | 167.75%213.4万 | 64.64%-178.32万 | 154.41%86.08万 | 473.93%261万 | -72.18%-210.4万 | -104.41%-315万 | 27.37%-504.3万 | 66.28%-158.2万 | 62.67%-69.8万 |
| -売上債権増減額 | -141.20%-124.7万 | 199.56%340.2万 | 55.44%-108.76万 | -253.55%-194.76万 | 187.66%125万 | 199.87%302.7万 | -556.82%-341.7万 | 34.05%-244.06万 | 3,746.65%126.84万 | 59.28%-142.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 141.57%125.7万 | -77.69%-239.7万 | -232.31%-235.91万 | 1,293.87%91.99万 | -55.65%109.4万 | -255.76%-302.4万 | -655.14%-134.9万 | 194.65%178.29万 | 89.75%-7.71万 | 183.60%246.7万 |
| -未払金の変更 | -92.36%-405.3万 | -30.14%112.9万 | 137.93%166.35万 | 168.09%188.85万 | 115.30%26.6万 | -179.24%-210.7万 | 163.82%161.6万 | -222.69%-438.54万 | 28.98%-277.34万 | -137.94%-173.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 10.95%54.7万 | 99.13%-1 | 22.67%49.3万 | -79.65%-20.3万 | |||||
| 利息の受取額 | -25.00%10.8万 | 85.71%16.9万 | 76.09%64.07万 | 92.69%23.67万 | 138.03%16.9万 | 71.43%14.4万 | 5.81%9.1万 | 124.60%36.38万 | -0.13%12.28万 | 195.83%7.1万 |
| 法人税等の支払額 | 181.12%15.9万 | 30.84%-23.1万 | -10.07%-159.04万 | 40.34%-24.04万 | -102.47%-82万 | 38.36%-19.6万 | -4.70%-33.4万 | -2.87%-144.5万 | -26.48%-40.3万 | -26.96%-40.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -239.35%-188万 | 372.79%317.8万 | -37.49%283.93万 | 24.60%214.83万 | 220.91%241万 | -163.03%-55.4万 | -198.06%-116.5万 | 25.50%454.21万 | 19.87%172.41万 | -38.89%75.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 84.81%-7.2万 | -33.33%-8,000 | -52.05%-147.07万 | 502.62%64.93万 | -5,366.67%-164万 | -11,750.00%-47.4万 | 99.22%-6,000 | 80.20%-96.73万 | 93.22%-16.13万 | 98.74%-3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | 67.43%-28.1万 | ---- | ---- | ---- | ---129.37万 | ---86.27万 | ---43.1万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.00%-7.2万 | -33.33%-8,000 | 34.95%-147.07万 | 135.97%36.83万 | -229.72%-152万 | -7,725.00%-31.3万 | 99.22%-6,000 | 53.72%-226.1万 | 56.98%-102.4万 | 80.65%-46.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -16.09%220.1万 | -95.68%12.8万 | 2,248.20%289.38万 | 1.26%-74.72万 | -37.67%-194.8万 | 149.10%262.3万 | 201.42%296.6万 | 86.37%-13.47万 | -205.18%-75.67万 | -349.21%-141.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.01%736.81万 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 2.11%-23.2万 | -0.41%-24.6万 | 4.64%-108.97万 | 24.42%-24.47万 | -53.81%-36.3万 | 18.56%-23.7万 | 16.10%-24.5万 | 44.65%-114.28万 | -12.96%-32.38万 | 7.45%-23.6万 |
| 発行費 | ---- | ---- | -434.11%-65.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.11%-12.31万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -2.29%-179.01万 | ---129 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-175万 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -5.15%-20.4万 | -29.61%-19.7万 | -30.77%-74.76万 | ---- | ---- | ---19.4万 | ---15.2万 | -7.34%-57.17万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -104.33%-8.36万 | -70.26%58.14万 | ---63.9万 | ---- | ---- | 193.26%192.97万 | 195.63%195.47万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 770.34%176.3万 | -112.26%-31.5万 | -126.45%-147.45万 | -124.05%-181.55万 | -19.02%-196.5万 | -135.69%-26.3万 | 342.82%256.9万 | -20.29%557.56万 | 255.65%754.76万 | -111.17%-165.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.50%2,365.9万 | -0.56%2,081.1万 | 60.19%2,092.74万 | 36.37%2,019.6万 | 32.57%2,126.5万 | 80.53%2,242.6万 | 60.20%2,092.8万 | 78.42%1,306.45万 | -21.62%1,481万 | 204.67%1,604.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.27%-18.9万 | 104.22%285.5万 | -101.35%-10.59万 | -91.50%70.11万 | 21.01%-107.5万 | -170.10%-113万 | 317.76%139.8万 | 37.14%785.66万 | 242.42%824.76万 | -109.98%-136.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -877.42%-30.3万 | -107.00%-7,000 | -273.02%-1.08万 | 33.61%-8.68万 | -94.62%7,000 | ---3.1万 | --10万 | -52.24%6,248 | -227.56%-13.08万 | 13,100.00%13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.94%2,316.7万 | 5.50%2,365.9万 | -0.56%2,081.07万 | -0.56%2,081.07万 | 36.37%2,019.6万 | 32.57%2,126.5万 | 80.53%2,242.6万 | 60.19%2,092.74万 | 60.19%2,092.74万 | -21.62%1,481万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -89.88%-195.2万 | 370.71%317万 | -47.24%120.36万 | 299.60%279.76万 | 108.62%60.5万 | -217.49%-102.8万 | -381.49%-117.1万 | 280.19%228.11万 | 174.32%70.01万 | 125.13%29万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
