| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 棚卸資産 | -13.82%2,830.3万 | -24.13%2,808.8万 | -22.06%3,283.1万 | -27.58%3,286.5万 | -28.88%3,284.3万 | -35.22%3,702.3万 | -35.34%4,212.6万 | -27.49%4,538万 | --4,617.9万 | --5,715.2万 |
| 売掛金 | -39.60%762.8万 | -48.31%676.3万 | -28.73%1,012.4万 | -24.30%921.4万 | -26.28%1,263万 | -44.50%1,308.3万 | -52.45%1,420.6万 | -62.78%1,217.2万 | --1,713.2万 | --2,357.1万 |
| 受取手形 | 147.50%1,003.6万 | 117.96%727.1万 | 92.91%386.2万 | 79.07%495.5万 | 6.46%405.5万 | -16.14%333.6万 | -24.71%200.2万 | 98.64%276.7万 | --380.9万 | --397.8万 |
| 前払預金およびその他の未収金 | 58.19%1,726.5万 | 135.57%1,902.7万 | 15.09%1,147万 | 26.29%1,105.3万 | -20.04%1,091.4万 | -55.41%807.7万 | -58.27%996.6万 | -68.61%875.2万 | --1,365万 | --1,811.5万 |
| 現金及び同等物 | 267.41%6.11億 | 612.64%6.15億 | 607.75%5.3億 | 274.50%4.99億 | -44.56%1.66億 | -85.60%8,626.6万 | -89.94%7,481.5万 | -86.19%1.33億 | --3億 | --5.99億 |
| 保証金 | --15.4万 | -98.16%15.2万 | ---- | ---- | ---- | --827.6万 | 292.38%443万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期投資 | -67.17%2.01億 | -79.53%1.75億 | -69.66%2.62億 | -64.56%2.91億 | -5.18%6.13億 | 142.98%8.56億 | 258.79%8.63億 | 703.98%8.21億 | --6.46億 | --3.52億 |
| 流動資產合計 | 4.31%8.75億 | -15.89%8.51億 | -15.91%8.5億 | -17.16%8.48億 | -18.26%8.39億 | -4.01%10.12億 | -8.73%10.1億 | -14.09%10.23億 | --10.27億 | --10.54億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 不動産プラントおよび設備 | 10.58%295.9万 | -8.87%239.4万 | -25.90%245.5万 | -32.35%258.9万 | -39.53%267.6万 | -50.44%262.7万 | -47.95%331.3万 | -43.76%382.7万 | --442.5万 | --530.1万 |
| 長期投資 | 11.57%2.23億 | 1,200.53%2.2億 | 1,105.26%2.17億 | 1,050.73%2.07億 | 651.94%2億 | -36.20%1,694.7万 | -34.94%1,803.1万 | -30.86%1,803.1万 | --2,656.2万 | --2,656.2万 |
| その他の非流動資産 | 977.88%964.7万 | 1,447.25%956.2万 | -11.53%95.9万 | -25.61%87.7万 | -31.99%89.5万 | -58.07%61.8万 | -39.41%108.4万 | -35.15%117.9万 | --131.6万 | --147.4万 |
| 非流動資產合計 | 14.55%2.4億 | 774.76%2.38億 | 626.43%2.28億 | 567.02%2.19億 | 386.67%2.1億 | -42.38%2,724.9万 | -43.38%3,134.4万 | -42.38%3,277.3万 | --4,310.6万 | --4,729.3万 |
| 総資産 | 6.35%11.16億 | 4.84%10.9億 | 3.42%10.77億 | 0.97%10.66億 | -1.94%10.49億 | -5.65%10.39億 | -10.38%10.42億 | -15.38%10.56億 | --10.7億 | --11.02億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金勘定 | 71.91%1,804万 | 26.21%1,163.8万 | 125.22%1,611.2万 | 20.66%1,157.7万 | 70.05%1,049.4万 | -38.30%922.1万 | -30.73%715.4万 | -21.43%959.5万 | --617.1万 | --1,494.5万 |
| 未払税金総額 | ---- | ---- | --27万 | --68.9万 | --72.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の買掛金および未払金 | 108.28%6,360.6万 | -7.08%3,062.5万 | 8.42%2,946.7万 | -1.73%3,280.7万 | -8.68%3,053.8万 | 0.30%3,295.7万 | -14.28%2,717.9万 | -34.35%3,338.3万 | --3,344.1万 | --3,285.8万 |
| 前払い | 9.33%2,990.6万 | 26.05%3,229.9万 | 16.65%3,156.5万 | 14.99%3,177.6万 | -2.47%2,735.5万 | -15.70%2,562.3万 | -14.73%2,706万 | -11.11%2,763.3万 | --2,804.8万 | --3,039.6万 |
| 短期ファイナンスリース負債 | 21.42%371.8万 | 19.36%387.2万 | 0.52%389.6万 | 0.86%388.3万 | -26.45%306.2万 | -34.04%324.4万 | -30.87%387.6万 | -32.42%385万 | --416.3万 | --491.8万 |
| 繰延収益 - 流動負債 | 8.06%730.3万 | 3.07%650.4万 | 7.37%680.6万 | -0.28%680.2万 | 8.58%675.8万 | -14.81%631万 | -25.19%633.9万 | -26.29%682.1万 | --622.4万 | --740.7万 |
| 流動負債合計 | 55.29%1.23億 | 9.80%8,493.8万 | 23.05%8,811.6万 | 7.69%8,753.4万 | 1.14%7,893.3万 | -14.55%7,735.5万 | -18.49%7,160.8万 | -25.50%8,128.2万 | --7,804.7万 | --9,052.4万 |
| 純流動資産 | -0.99%7.53億 | -18.01%7.66億 | -18.88%7.61億 | -19.30%7.6億 | -19.85%7.6億 | -3.02%9.35億 | -7.88%9.39億 | -12.94%9.42億 | --9.49億 | --9.64億 |
| 総資産から流動負債を差し引いたもの | 2.37%9.93億 | 4.44%10.05億 | 1.97%9.89億 | 0.41%9.79億 | -2.18%9.7億 | -4.86%9.62億 | -9.71%9.7億 | -14.42%9.75億 | --9.92億 | --10.11億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期ファイナンスリース負債 | -64.30%125.1万 | -45.74%212万 | -33.26%316.2万 | -26.23%390.4万 | -43.60%350.4万 | -53.56%390.7万 | -65.64%473.8万 | -67.02%529.2万 | --621.3万 | --841.3万 |
| 繰延収益 - 非流動負債 | 26.81%59.6万 | 4.42%42.5万 | 19.07%43.7万 | 28.43%50.6万 | 89.52%47万 | -30.66%40.7万 | -45.87%36.7万 | -54.13%39.4万 | --24.8万 | --58.7万 |
| その他非流動負債 | -67.14%153.4万 | -57.77%230万 | -50.00%311.3万 | -44.45%389.1万 | -40.00%466.9万 | -36.37%544.7万 | -20.51%622.6万 | -17.44%700.4万 | --778.2万 | --856万 |
| 非流動負債合計 | -60.88%338.1万 | -50.36%484.5万 | -40.76%671.2万 | -34.59%830.1万 | -39.32%864.3万 | -44.41%976.1万 | -49.19%1,133.1万 | -50.02%1,269万 | --1,424.3万 | --1,756万 |
| 負債合計 | 43.82%1.26億 | 3.06%8,978.3万 | 14.33%9,482.8万 | 1.98%9,583.5万 | -5.11%8,757.6万 | -19.40%8,711.6万 | -24.70%8,293.9万 | -30.13%9,397.2万 | --9,229万 | --1.08億 |
| 総資産から総負債を引いたもの | 2.94%9.9億 | 5.00%10億 | 2.47%9.82億 | 0.87%9.71億 | -1.64%9.61億 | -4.16%9.52億 | -8.88%9.59億 | -13.60%9.62億 | --9.78億 | --9.94億 |
| 資本合計および非流動負債 | 2.37%9.93億 | 4.44%10.05億 | 1.97%9.89億 | 0.41%9.79億 | -2.18%9.7億 | -4.86%9.62億 | -9.71%9.7億 | -14.42%9.75億 | --9.92億 | --10.11億 |
| 権利と利益 | ||||||||||
| 株式資本 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | --2.9万 | --2.9万 |
| 内部留保 | -2.77%-5.8億 | -2.89%-5.75億 | -7.99%-5.78億 | -11.82%-5.75億 | -14.79%-5.64億 | -21.89%-5.59億 | -26.66%-5.36億 | -39.73%-5.14億 | ---4.91億 | ---4.59億 |
| 株主資本特別項目 | 0.68%15.99億 | 2.46%16.19億 | 2.56%16.06億 | 2.33%15.99億 | 0.85%15.88億 | 1.66%15.8億 | 1.81%15.66億 | 2.39%15.63億 | --15.75億 | --15.54億 |
| 株主資本 | 2.94%9.9億 | 5.00%10億 | 2.47%9.82億 | 0.87%9.71億 | -1.64%9.61億 | -4.16%9.52億 | -8.88%9.59億 | -13.60%9.62億 | --9.78億 | --9.94億 |
| 総資本 | 2.94%9.9億 | 5.00%10億 | 2.47%9.82億 | 0.87%9.71億 | -1.64%9.61億 | -4.16%9.52億 | -8.88%9.59億 | -13.60%9.62億 | --9.78億 | --9.94億 |
| 総資本と総負債 | 6.35%11.16億 | 4.84%10.9億 | 3.42%10.77億 | 0.97%10.66億 | -1.94%10.49億 | -5.65%10.39億 | -10.38%10.42億 | -15.38%10.56億 | --10.7億 | --11.02億 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
