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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 99.07%-41.5万 | ---- | 58.74%-6,031.5万 | ---- | 50.90%-4,459.4万 | ---- | 16.67%-1.46億 | ---- | -15.46%-9,082.2万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | 118.47%143.4万 | ---- | -132.16%-69.7万 | ---- | -478.46%-776.6万 | ---- | --216.7万 | ---- | --205.2万 |
| 減損および引当金 | ---- | -83.84%153.7万 | ---- | 369.12%2,043万 | ---- | 471.45%950.9万 | ---- | 53.56%435.5万 | ---- | 74.24%166.4万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 60.00%67.2万 | ---- | -18.91%329.8万 | ---- | -75.22%42万 | ---- | 125.19%406.7万 | ---- | 181.09%169.5万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -34.94%67.6万 | ---- | ---- | ---- | 3,451.61%103.9万 | ---- | ---- | ---- | -108.81%-3.1万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -97.65%18.9万 | ---- | 5,848.61%1,713.2万 | ---- | --805万 | ---- | --28.8万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | 2,777.78%51.8万 | ---- | 101.02%7.6万 | ---- | -98.61%1.8万 | ---- | -994.24%-744.9万 | ---- | 2,051.67%129.1万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 2,777.78%51.8万 | ---- | 101.02%7.6万 | ---- | -98.61%1.8万 | ---- | -994.24%-744.9万 | ---- | 2,051.67%129.1万 |
| 資産売却損益 | ---- | -225.36%-44.9万 | ---- | -0.91%-22.1万 | ---- | -193.62%-13.8万 | ---- | -160.00%-21.9万 | ---- | ---4.7万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 101.45%2,000 | ---- | -0.91%-22.1万 | ---- | -193.62%-13.8万 | ---- | -160.00%-21.9万 | ---- | ---4.7万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---45.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -20.07%264.8万 | ---- | -20.22%654.9万 | ---- | -31.48%331.3万 | ---- | -20.69%820.9万 | ---- | -3.82%483.5万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 140.09%36.2万 | ---- | 72.59%-66.9万 | ---- | 40.83%-90.3万 | ---- | -494.98%-244.1万 | ---- | -1,167.13%-152.6万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -9.06%3,122.3万 | ---- | -5.51%6,521.6万 | ---- | -1.42%3,433.2万 | ---- | 4.43%6,901.9万 | ---- | 9.54%3,482.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 691.72%3,685.8万 | ---- | 141.87%3,036.9万 | ---- | 86.95%-622.9万 | ---- | 23.11%-7,253.4万 | ---- | -17.31%-4,772.7万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -48.28%410.5万 | ---- | -29.83%921.7万 | ---- | 112.50%793.7万 | ---- | 159.38%1,313.5万 | ---- | 138.71%373.5万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 81.65%-53.8万 | ---- | -106.56%-123.8万 | ---- | -144.59%-293.2万 | ---- | 220.19%1,886.7万 | ---- | 204.70%657.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 80.16%-139.7万 | ---- | 102.27%61万 | ---- | 59.97%-704万 | ---- | -429.54%-2,689.7万 | ---- | -227.58%-1,758.6万 |
| 前受金の増減 | ---- | 126.02%52.3万 | ---- | 219.91%414.3万 | ---- | -190.46%-201万 | ---- | -186.16%-345.5万 | ---- | -109.32%-69.2万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -604.01%-867.9万 | ---- | -114.07%-125.1万 | ---- | -50.53%172.2万 | ---- | 167.71%889.3万 | ---- | 215.72%348.1万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -77.86%-227.3万 | ---- | ---- | ---- | ---127.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | 390.94%2,859.9万 | ---- | 167.51%4,185万 | ---- | 81.17%-983万 | ---- | 53.43%-6,199.1万 | ---- | -35.92%-5,221.3万 |
| その他の税金 | ---- | ---68.9万 | ---- | --68.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | 971.32%5,017万 | -2.18%-159.1万 | 176.74%1,449万 | 29.63%-609.6万 | 106.64%468.3万 | 67.29%-155.7万 | 67.09%-1,888.2万 | -220.84%-866.3万 | 3.28%-7,051.6万 | -141.13%-476万 |
| 営業キャッシュフロー | 971.32%5,017万 | 331.13%2,631.9万 | 176.74%1,449万 | 151.58%3,644.3万 | 106.64%468.3万 | 80.01%-1,138.7万 | 67.09%-1,888.2万 | 43.97%-7,065.4万 | 3.28%-7,051.6万 | -112.25%-5,697.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | ---- | -94.13%2.1万 | ---- | 9.70%50.9万 | ---- | 173.28%35.8万 | ---- | 1,557.14%46.4万 | ---- | 219.51%13.1万 |
| 固定資産を購入する | ---- | -120.77%-69.1万 | ---- | -111.13%-149.9万 | ---- | 42.36%-31.3万 | ---- | 88.54%-71万 | ---- | 82.28%-54.3万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---872.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -27.21%2.11億 | ---- | 56.99%8.54億 | ---- | 13.66%2.9億 | ---- | 41.04%5.44億 | ---- | 68.77%2.55億 |
| 現金で投資する | ---- | 64.27%-1.12億 | ---- | 58.69%-5.2億 | ---- | 38.78%-3.12億 | ---- | -156.97%-12.59億 | ---- | -69.59%-5.1億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 89.26%6,187.2万 | ---- | 147.88%1,619.5万 | ---- | 105.96%3,269.2万 | ---- | 76.17%-3,382.4万 | --150.3万 | -301.89%-5.49億 | --76.2万 |
| 投資キャッシュフロー | 89.26%6,187.2万 | 503.34%9,008.5万 | 147.88%1,619.5万 | 146.55%3.32億 | 105.96%3,269.2万 | 91.23%-2,233.5万 | 76.17%-3,382.4万 | -532.30%-7.14億 | -301.89%-5.49億 | -66.82%-2.55億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 199.78%1.12億 | 445.19%1.16億 | 158.22%3,068.5万 | 147.00%3.69億 | 106.03%3,737.5万 | 89.18%-3,372.2万 | 73.56%-5,270.6万 | -228.32%-7.85億 | -195.68%-6.19億 | -73.61%-3.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式を発行する | ---- | -71.68%11.1万 | ---- | -88.24%118.7万 | ---- | -10.71%39.2万 | ---- | -99.09%1,009.6万 | ---- | -99.96%43.9万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 112.89%31.5万 | ---- | 92.99%-341万 | ---- | 94.59%-244.3万 | ---- | 23.94%-4,867.8万 | ---- | ---4,513.3万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 92.54%-17.8万 | -1,625.00%-27.6万 | 111.70%25.4万 | ---- | 93.21%-238.5万 | 99.60%-1.6万 | 90.02%-217.1万 | ---- | -103.24%-3,515万 | 1.47%-395.1万 |
| 財務キャッシュ フロー | 92.54%-17.8万 | 107.26%15万 | 111.70%25.4万 | 94.24%-222.3万 | 93.21%-238.5万 | 95.75%-206.7万 | 90.02%-217.1万 | -103.70%-3,858.2万 | -103.24%-3,515万 | -104.40%-4,864.5万 |
| 為替影響 | 126.80%50.3万 | 88.59%-32.3万 | -113.11%-12.6万 | 85.57%-114.8万 | 81.40%-187.7万 | 42.90%-283万 | -27.64%96.1万 | -376.28%-795.4万 | -2,362.78%-1,009.2万 | -713.37%-495.6万 |
| ネットキャッシュ | 219.70%1.12億 | 425.67%1.17億 | 156.38%3,093.9万 | 144.53%3.67億 | 105.35%3,499万 | 90.07%-3,578.9万 | 75.18%-5,487.7万 | -202.58%-8.23億 | -174.71%-6.55億 | -138.95%-3.6億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 274.50%4.99億 | 274.50%4.99億 | 274.50%4.99億 | -86.19%1.33億 | -86.19%1.33億 | -86.19%1.33億 | -86.19%1.33億 | 506.82%9.65億 | 506.82%9.65億 | 506.82%9.65億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 267.50%6.11億 | 550.42%6.15億 | 568.18%5.3億 | 274.50%4.99億 | -44.56%1.66億 | -84.22%9,454.2万 | -89.36%7,924.5万 | -86.19%1.33億 | -71.04%3億 | -44.77%5.99億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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